资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123627.73 99.90%
银行存款和结算备付金 124.27 0.10%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:123752.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 60.00 6727.04 6.12%
26国开05 60.00 6149.96 5.60%
24工银亚洲债01 60.00 6036.92 5.49%
26德银股份债01B 50.00 5115.09 4.65%
25国开15 50.00 4997.23 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50502.49 45.96%
企业债 16317.29 14.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%