资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109281.23 99.30%
银行存款和结算备付金 769.73 0.70%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:110051.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 60.00 6695.69 6.14%
24工银亚洲债01 60.00 6130.32 5.62%
26超长特别国债01 60.00 6014.56 5.52%
26德银股份债01B 50.00 5068.11 4.65%
25国开15 50.00 4952.44 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54471.68 49.97%
企业债 8202.71 7.53%
国家债券 7013.63 6.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%