资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114911.84 99.86%
银行存款和结算备付金 157.41 0.14%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:115070.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君G4 80.00 8190.11 7.69%
20国开15 60.00 6570.60 6.17%
20国开10 60.00 6434.27 6.04%
24附息国债11 60.00 6223.32 5.84%
24工银亚洲债01 60.00 6056.92 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43695.28 41.01%
国家债券 14261.51 13.39%
企业债 10594.20 9.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%