资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118378.05 99.91%
银行存款和结算备付金 111.97 0.09%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:118490.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 60.00 6632.54 6.16%
24工银亚洲债01 60.00 6099.19 5.67%
26农发01 60.00 6025.16 5.60%
25超长特别国债02 60.00 5531.16 5.14%
25国开15 50.00 4954.37 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52186.86 48.50%
企业债 9876.74 9.18%
国家债券 6555.22 6.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%