南方远利3个月定开债券发起(008226)_财务情况

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1026.51	159.21	3957.87	844.58	2774.72
本期利润(万元)	2086.16	1127.70	1519.43	-1554.01	1828.55
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.92	0.00	0.95	0.00	1.12
期末可供分配利润(万元)	5472.73	0.00	5955.36	0.00	10773.25
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	108999.03	107611.29	106541.71	160274.36	161828.37
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	1.95	0.00	0.97	0.00	1.13
累计净值增长率(%)	21.78	0.00	19.45	0.00	19.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	769.73	146.75	94.17	121.73	67.61
交易性金融资产(万元)	109281.23	114911.84	185361.87	199439.72	206407.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109281.23	114911.84	185361.87	199439.72	206407.25
应付管理人报酬(万元)	26.97	35.36	39.83	41.72	39.53
应付托管费(万元)	8.99	11.79	13.28	13.91	13.18
资产总计(万元)	110051.35	115070.69	185458.58	202684.97	208278.14
负债合计(万元)	1052.32	8528.97	23630.20	38082.00	47260.52
所有者权益合计(万元)	108999.03	106541.71	161828.37	164602.97	161017.62
未分配利润(万元)	6947.84	6345.60	12691.39	16018.74	13165.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.45	3.77	1.08	16.55	11.57
投资收益(万元)	1288.38	5175.96	3433.68	6426.79	3049.89
公允价值变动收益(万元)	1059.65	-2438.44	-946.17	1229.96	1117.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2362.48	2741.29	2488.60	7673.30	4178.57
管理人报酬(万元)	161.34	481.04	242.73	482.86	237.68
托管费(万元)	53.78	160.35	80.91	160.95	79.23
其它费用(万元)	10.79	22.65	11.72	21.72	11.86
费用合计(万元)	276.31	1221.86	660.04	1458.14	748.79
利润总额(万元)	2086.16	1519.43	1828.55	6215.16	3429.77
净利润(万元)	2086.16	1519.43	1828.55	6215.16	3429.77

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