财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3957.87 |
844.58 |
2774.72 |
1363.59 |
4985.20 |
| 本期利润(万元) |
1519.43 |
-1554.01 |
1828.55 |
76.75 |
6215.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5955.36 |
0.00 |
10773.25 |
0.00 |
13161.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106541.71 |
160274.36 |
161828.37 |
164769.81 |
164602.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
19.45 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
18.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
146.75 |
94.17 |
121.73 |
67.61 |
146.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
114911.84 |
185361.87 |
199439.72 |
206407.25 |
199172.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114911.84 |
185361.87 |
199439.72 |
206407.25 |
199172.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.36 |
39.83 |
41.72 |
39.53 |
40.67 |
| 应付托管费(万元) |
11.79 |
13.28 |
13.91 |
13.18 |
13.56 |
| 资产总计(万元) |
115070.69 |
185458.58 |
202684.97 |
208278.14 |
200740.10 |
| 负债合计(万元) |
8528.97 |
23630.20 |
38082.00 |
47260.52 |
43152.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
106541.71 |
161828.37 |
164602.97 |
161017.62 |
157587.84 |
| 未分配利润(万元) |
6345.60 |
12691.39 |
16018.74 |
13165.76 |
9735.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
1.08 |
16.55 |
11.57 |
15.43 |
| 投资收益(万元) |
5175.96 |
3433.68 |
6426.79 |
3049.89 |
6205.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2438.44 |
-946.17 |
1229.96 |
1117.11 |
426.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2741.29 |
2488.60 |
7673.30 |
4178.57 |
6648.24 |
| 管理人报酬(万元) |
481.04 |
242.73 |
482.86 |
237.68 |
478.69 |
| 托管费(万元) |
160.35 |
80.91 |
160.95 |
79.23 |
159.56 |
| 其它费用(万元) |
22.65 |
11.72 |
21.72 |
11.86 |
23.82 |
| 费用合计(万元) |
1221.86 |
660.04 |
1458.14 |
748.79 |
1499.36 |
| 利润总额(万元) |
1519.43 |
1828.55 |
6215.16 |
3429.77 |
5148.87 |
| 净利润(万元) |
1519.43 |
1828.55 |
6215.16 |
3429.77 |
5148.87 |
