南方远利3个月定开债券发起(008226)_财务情况

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1289.50	2312.66	1002.22	4722.06	1273.03
本期利润(万元)	238.95	3429.77	1604.79	5148.87	820.38
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.15	0.00	3.23	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10435.89	0.00	8123.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	162056.56	161017.62	159192.63	157587.84	160769.27
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.07	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.18	0.00	3.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.30	0.00	13.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	67.61	146.81	25.94	40.30	119.24
交易性金融资产(万元)	206407.25	199172.69	180601.47	209675.30	159638.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	206407.25	199172.69	180601.47	209675.30	159638.15
应付管理人报酬(万元)	39.53	40.67	39.42	39.88	38.49
应付托管费(万元)	13.18	13.56	13.14	13.29	12.83
资产总计(万元)	208278.14	200740.10	180717.56	209786.89	163748.65
负债合计(万元)	47260.52	43152.26	20768.67	52912.26	7499.00
所有者权益合计(万元)	161017.62	157587.84	159948.89	156874.63	156249.65
未分配利润(万元)	13165.76	9735.99	12096.94	9022.68	8398.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	11.57	15.43	4.22	4.79	1.67
投资收益(万元)	3049.89	6205.99	3137.83	6227.33	3394.55
公允价值变动收益(万元)	1117.11	426.82	583.99	-1573.27	127.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4178.57	6648.24	3726.04	4658.85	3523.80
管理人报酬(万元)	237.68	478.69	235.87	468.32	230.36
托管费(万元)	79.23	159.56	78.62	156.11	76.79
其它费用(万元)	11.86	23.82	11.83	23.82	11.83
费用合计(万元)	748.79	1499.36	651.78	1169.42	658.07
利润总额(万元)	3429.77	5148.87	3074.26	3489.43	2865.74
净利润(万元)	3429.77	5148.87	3074.26	3489.43	2865.74

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