| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0.16元 | 2026-06-06 | 1.47% |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 0.20元 | 2025-12-03 | 1.85% |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 0.35元 | 2025-04-16 | 3.15% |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.30元 | 2023-12-14 | 2.75% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.40元 | 2021-12-18 | 3.72% |
南方远利3个月定开债券发起自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.60%
