南方远利3个月定开债券发起(008226)_规模评级

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.92	10.72	10.72	15.96	15.96	15.91	15.90
季度净申购	1909.16	-54.09	-48940.87	-0.00	471.54	81.22	-0.02
总份额	102051.19	100142.02	100196.11	149136.98	149136.98	148665.44	148584.23
季度总申购份额	1909.16	0.00	8.89	0.00	471.55	81.23	0.00
季度总赎回份额	0.00	54.09	48949.76	0.00	0.01	0.01	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1894	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
1895	博时富丰3个月定开债发起式	10.95	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1896	长江乐鑫定开债	10.95	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1897	华安添勤债券	10.93	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1898	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
1899	德邦锐乾债券A	10.92	99795.05	4114.72	34530.49	30415.77
1900	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1901	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.92	100999.90	-	-	-
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1904	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1905	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
1906	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.90	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1907	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平

1817	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1818	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
1819	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
1820	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1821	国投瑞银顺泓债券	10.85	102504.55	-1.61	0.01	1.62
1822	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
1823	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1824	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
1825	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1826	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1827	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1828	永赢诚益债券A	10.41	101908.21	-	-	-
1829	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1830	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1831	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
4820	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4821	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
4822	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
4823	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4824	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4825	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4826	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
4827	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4828	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4829	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4830	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
4832	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
4833	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平

2384	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2385	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.36	3270.44	763.30	1923.03	1159.72
2386	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.85	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
2387	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2388	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
2389	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2390	浙商惠盈纯债A	5.32	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2391	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
2392	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
2393	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2394	光大保德信荣利纯债债券A	0.41	3894.96	1897.37	1903.97	6.59
2395	安信永鑫增强债券A	2.98	27963.27	-6390.01	1901.72	8291.73
2396	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2397	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2398	博时富发纯债A	1.98	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平

5007	华安鑫福定开债A	121.74	1200003.84	-	0.00	-
5008	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5009	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
5010	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
5011	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
5012	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
5013	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5014	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
5015	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
5016	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
5017	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
5018	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
5019	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
5020	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5021	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

4960203.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

7101761.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

7177981.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

6908965.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

6264909.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	4960203.6100	100196.11	100.00
2025-06-30	210	7101761.1800	149136.98	100.00
2024-12-31	207	7177981.9700	148584.23	100.00
2024-06-30	214	6908965.2200	147851.86	100.00
2023-12-31	236	6264909.2200	147851.86	100.00

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