南方远利3个月定开债券发起(008226)_规模评级

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.03	11.03	10.82	10.83	16.11	16.11	16.06
季度净申购	0.11	1909.16	-54.09	-48940.87	-0.00	471.54	81.22
总份额	102051.30	102051.19	100142.02	100196.11	149136.98	149136.98	148665.44
季度总申购份额	0.11	1909.16	0.00	8.89	0.00	471.55	81.23
季度总赎回份额	0.00	0.00	54.09	48949.76	0.00	0.01	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	11.09	106342.52	-185177.89	106319.44	291497.33
1865	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
1866	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.07	97826.49	-7743.11	7390.42	15133.53
1867	博时华盈纯债债券	11.06	108051.80	-4986.04	17.96	5004.00
1868	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
1869	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
1870	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
1871	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
1872	交银丰晟收益债券A	11.01	85859.92	-9214.25	2000.40	11214.65
1873	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
1874	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1875	长盛盛康纯债A	11.00	87543.38	30603.51	32840.49	2236.97
1876	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1877	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
1878	西部利得中债1-3年政金债指数A	11.00	105002.35	21971.69	38568.23	16596.55

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1806	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	11.25	102632.15	36427.17	67333.12	30905.95
1807	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
1808	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1809	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1810	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
1811	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
1812	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
1813	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1814	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
1815	永赢诚益债券A	10.48	101908.21	-	-	-
1816	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
1817	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
1818	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
1819	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
1809	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
1810	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
1811	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
1812	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
1813	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1814	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.52	0.13	0.34	0.20
1815	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
1816	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
1817	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
1818	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
1819	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
1820	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1821	平安惠禧纯债C	0.00	1.52	0.08	0.10	0.02
1822	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
4286	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
4287	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
4288	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
4289	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
4290	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
4291	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
4292	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
4293	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
4294	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
4295	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
4296	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
4297	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4298	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
4299	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	985.06	-3.30	0.10	3.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平

4538	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.34	193334.16	-	-	0.00
4539	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
4540	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.83	95350.93	13294.16	13294.16	0.00
4541	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4542	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
4543	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4544	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4545	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
4546	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
4547	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4548	诺安浙享定开发起式债券	29.81	267262.65	101763.48	101763.49	0.00
4549	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
4550	平安合慧定开债	9.45	87973.49	32935.69	32935.69	0.00
4551	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
4552	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

5102559.4100

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

4960203.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

7101761.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

7177981.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

6908965.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	5102559.4100	102051.19	100.00
2025-12-31	202	4960203.6100	100196.11	100.00
2025-06-30	210	7101761.1800	149136.98	100.00
2024-12-31	207	7177981.9700	148584.23	100.00
2024-06-30	214	6908965.2200	147851.86	100.00

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