南方远利3个月定开债券发起(008226)_规模评级

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.79	16.07	16.07	16.02	16.01	16.01	15.93
季度净申购	-48940.87	-0.00	471.54	81.22	-0.02	732.39	0.00
总份额	100196.11	149136.98	149136.98	148665.44	148584.23	148584.25	147851.86
季度总申购份额	8.89	0.00	471.55	81.23	0.00	732.39	0.00
季度总赎回份额	48949.76	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1899	工银全球美元债A人民币	10.83	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1900	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1901	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1902	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1903	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1904	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1905	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1906	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1907	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	-	-
1908	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1909	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1910	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1911	国投瑞银顺泓债券	10.75	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1912	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
1844	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1845	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1846	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
1847	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1848	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-
1849	建信睿安一年定期开放债券发起	10.07	100215.65	-	14.45	-
1850	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1851	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
1852	天弘庆享C	9.51	100136.61	100070.55	100083.61	13.06
1853	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1854	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1855	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1856	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1857	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平

4236	富国稳健增强债券A/B	21.23	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
4237	方正富邦恒利A	9.95	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
4238	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
4239	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
4240	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4241	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
4242	景顺长城四季金利债券A	26.83	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
4243	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
4244	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
4245	鑫元承利定期开放	43.80	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4246	中银臻享债券	13.21	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
4247	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
4248	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4249	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
4250	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3016	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3017	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	145.53	-144.40	582.71	727.12
3018	前海开源润和债券C	0.95	7562.98	-2777.86	578.77	3356.62
3019	达诚致益债券发起式C	0.06	547.58	527.92	573.42	45.50
3020	博时景兴纯债债券	7.68	74727.77	406.09	564.13	158.04
3021	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
3022	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
3023	财通资管鸿利中短债债券E	3.67	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
3024	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
3025	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	304.31	551.81	247.50
3026	天弘安盈一年持有C	9.59	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
3027	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.06	588.92	530.56	544.89	14.33
3028	银华安丰中短期政策性金融债债券	41.01	391431.69	-115306.45	543.79	115850.24
3029	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方远利3个月定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	7.55	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
1195	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
1196	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
1197	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1198	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
1199	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1200	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1201	华安安和债券A	18.67	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1202	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
1203	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1204	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1205	平安添润债券C	4.52	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
1206	中银臻享债券	13.21	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1207	财通资管睿盈债券A	22.07	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

4960203.6100

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

7101761.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

7177981.9700

100.00%

0.00%

2024-06-30

214

6908965.2200

100.00%

0.00%

2023-12-31

236

6264909.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	4960203.6100	100196.11	100.00
2025-06-30	210	7101761.1800	149136.98	100.00
2024-12-31	207	7177981.9700	148584.23	100.00
2024-06-30	214	6908965.2200	147851.86	100.00
2023-12-31	236	6264909.2200	147851.86	100.00

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