南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0722 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2131

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
债券型名次	3643	1898	1282	1093	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
债券型名次	1594	2613	2960	1530	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
3642	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
3643	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
3644	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09
3645	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.23	0.42	1.73	1.94
1897	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00
1898	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1899	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
1900	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	南方贺元利率债A	-0.12	0.15	0.51	1.65	1.81
1281	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
1282	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1283	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1284	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1092	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06
1093	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1094	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1095	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
1015	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	0.68	-0.50	0.07	2.34
1016	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
1017	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
1018	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
1593	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48
1594	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
1595	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11
1596	平安元泓30天滚动持有短债A	2.62	4.75	8.12	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.37	4.93	9.20	-	9.97
2612	南方兴利半年定开债券发起	1.03	4.93	9.16	17.42	39.68
2613	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
2614	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11
2615	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
2959	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.87	8.14	-	8.25
2960	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
2961	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.93	46.22
2962	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
1529	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.77	30.98
1530	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
1531	添富AAA级信用纯债C	2.75	4.61	8.13	14.76	25.41
1532	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.76	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26
2447	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
2448	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
2449	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24
2450	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6695.69	6.14%
24工银亚洲债01	60.00	6130.32	5.62%
26超长特别国债01	60.00	6014.56	5.52%
26德银股份债01B	50.00	5068.11	4.65%
25国开15	50.00	4952.44	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54471.68	49.97%
企业债	8202.71	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0722	1.0728	1.0728	1.0728	1.0724
累计净值(元)	1.2131	1.2137	1.2137	1.2137	1.2133

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