南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0788 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
债券型名次	1133	1151	860	1091	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
债券型名次	676	2338	2643	1648	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1132	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1133	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1134	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1135	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.31	0.63	1.31	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1150	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
1151	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1152	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1153	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
859	景顺长城政策性金融债A	0.19	0.45	0.96	1.69	3.10
860	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
861	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
862	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1090	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
1091	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1092	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
1093	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	创金合信尊睿债券A	0.16	0.42	0.86	1.73	2.97
681	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
682	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
683	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	德邦锐泓债券C	3.58	5.51	9.24	17.41	26.05
675	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
676	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
677	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
678	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华安添勤债券	3.05	5.27	9.65	-	9.84
2337	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
2338	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2339	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
2340	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	方正富邦富利纯债A	2.55	3.85	8.85	17.42	26.94
2642	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18
2643	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2644	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
2645	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1647	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
1648	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
1649	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
1650	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
2353	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
2354	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2355	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
2356	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6695.69	6.14%
24工银亚洲债01	60.00	6130.32	5.62%
26超长特别国债01	60.00	6014.56	5.52%
26德银股份债01B	50.00	5068.11	4.65%
25国开15	50.00	4952.44	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54471.68	49.97%
企业债	8202.71	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0786	1.0780	1.0777	1.0771	1.0769
累计净值(元)	1.2195	1.2189	1.2186	1.2180	1.2178

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