南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0677 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
债券型名次	928	1580	2784	4507	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
债券型名次	3501	3501	3184	1193	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
927	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
928	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
929	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
930	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40
1579	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
1580	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
1581	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
1582	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2783	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2784	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
2785	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2786	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4506	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
4507	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
4508	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
4509	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
1661	南方聪元A	0.04	0.42	0.54	0.93	0.41
1662	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
1663	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41
1664	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
3500	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.81	16.19
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
3502	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.21	28.67
3503	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实致嘉纯债债券	1.66	5.00	9.36	16.97	18.61
3500	南方恒新39个月C	2.52	5.00	7.30	-	22.73
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
3502	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.32	38.20
3503	鹏华丰惠债券	1.49	5.00	9.10	16.31	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.15	47.37
3183	汇添富彭博政金债1-3年A	0.72	5.18	8.60	-	12.47
3184	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
3185	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.82	5.14	8.60	15.71	17.00
3186	平安乐顺39个月定开债A	2.97	5.89	8.60	15.35	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32
1192	建信润利增强债券A	4.03	18.19	7.25	17.36	24.52
1193	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
1194	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.35	36.54
1195	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.35	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	-	19.96
2559	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.96	19.95
2560	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
2561	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
2562	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.94	19.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G4	80.00	8190.11	7.69%
20国开15	60.00	6570.60	6.17%
20国开10	60.00	6434.27	6.04%
24附息国债11	60.00	6223.32	5.84%
24工银亚洲债01	60.00	6056.92	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43695.28	41.01%
企业债	10594.20	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0678	1.0677	1.0675	1.0677	1.0672
累计净值(元)	1.1928	1.1927	1.1925	1.1927	1.1922

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