南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0681 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.76亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
债券型名次	1291	4075	1897	955	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
债券型名次	3451	3012	3035	1831	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1290	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1291	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1292	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1293	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
4074	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
4075	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
4076	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
4077	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36
1896	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.07	0.73	1.53	1.46
1897	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1898	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62
1899	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
954	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
955	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
956	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
957	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95
1137	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.60	1.93	1.95
1138	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1139	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1140	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
3450	交银稳利中短债债券C	1.52	3.53	7.39	13.84	20.28
3451	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3452	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
3453	平安双季盈6个月持有债券C	1.52	3.96	8.24	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
3011	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10
3012	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3013	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
3014	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
3034	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3035	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3036	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
3037	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
1830	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49
1831	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
1832	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12
1833	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2479	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
2480	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
2481	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
2482	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6632.54	6.16%
24工银亚洲债01	60.00	6099.19	5.67%
26农发01	60.00	6025.16	5.60%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	5.14%
25国开15	50.00	4954.37	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52186.86	48.50%
企业债	9876.74	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0679	1.0678	1.0673	1.0674	1.0674
累计净值(元)	1.2088	1.2087	1.2082	1.2083	1.2083

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