南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0780 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2030

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.76亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
债券型名次	4290	2661	1374	2266	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
债券型名次	2768	3162	3299	1723	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4289	南方宣利定期开放债券A	-0.03	0.55	1.69	1.98	2.34
4290	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
4291	南方浙利定开债券发起	-0.03	0.29	0.81	0.94	1.16
4292	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.29	1.13	1.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.26	0.81	0.32	0.94
2660	南方光元债券	-0.01	0.26	0.69	1.27	1.12
2661	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
2662	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
2663	鹏华丰庆债券	0.00	0.26	0.81	0.83	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
1373	景顺长城政策性金融债A	-0.06	0.21	0.87	1.50	1.47
1374	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
1375	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
1376	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
2265	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28
2266	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
2267	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2268	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.26	0.92	1.41	1.38
1465	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1466	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
1467	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	1.08	0.67	1.54	1.38
1468	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.35	13.46	14.50
2767	建信纯债A	1.85	5.03	9.44	17.67	70.83
2768	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
2769	鹏华普利债券A	1.85	4.05	7.71	16.80	19.85
2770	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.26	7.80	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	景顺长城景泰裕利纯债C	1.60	4.87	8.99	-	10.68
3161	摩根纯债丰利债券A	0.77	4.87	6.69	11.80	34.33
3162	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
3163	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.90	4.87	8.92	16.06	23.68
3164	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80
3298	交银双利债券A/B	5.45	8.05	8.22	14.54	95.60
3299	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
3300	同泰恒兴纯债C	-0.03	4.07	8.22	14.84	16.45
3301	易方达富华纯债债券C	1.48	4.02	8.22	15.37	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.09	14.06	10.89	16.37	17.86
1722	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.57	6.33	16.37	22.30
1723	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
1724	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	16.37	33.99
1725	永赢鼎利债券C	1.94	5.26	9.13	16.37	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华宝宝盛债券	1.16	3.76	7.61	13.60	21.10
2514	平安合享1年定开债	1.30	6.65	11.36	19.70	21.10
2515	南方远利3个月定开债券发起	1.85	4.87	8.22	16.37	21.09
2516	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09
2517	中银稳汇短债债券C	1.73	3.78	6.99	12.68	21.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6632.54	6.16%
24工银亚洲债01	60.00	6099.19	5.67%
26农发01	60.00	6025.16	5.60%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	5.14%
25国开15	50.00	4954.37	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52186.86	48.50%
企业债	9876.74	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0783	1.0785	1.0780	1.0777	1.0780
累计净值(元)	1.2033	1.2035	1.2030	1.2027	1.2030

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