南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2213

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.99亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
债券型名次	3413	2335	1448	1270	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
债券型名次	1258	2321	2777	1456	2360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
3412	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43
3413	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
3414	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83
3415	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53
2334	景顺长城稳定收益债券C	0.84	0.33	-1.26	-2.43	1.49
2335	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
2336	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45
2337	鹏扬稳利债券A	0.19	0.33	0.41	0.86	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	民生加银岁岁增利债券C	0.44	0.59	0.92	1.46	2.38
1447	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1448	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
1449	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.20	0.54	0.92	1.55	2.49
1450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华安安悦债券C	0.26	0.60	1.10	1.72	2.59
1269	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
1270	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
1271	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
1272	浦银安盛稳健丰利债券A	0.69	-0.60	0.71	1.72	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	德邦锐泓债券C	0.12	0.27	0.77	1.62	3.12
856	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
857	南方远利3个月定开债券发起	0.15	0.33	0.92	1.72	3.12
858	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
859	浦银安盛稳健丰利债券A	0.69	-0.60	0.71	1.72	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
1257	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27
1258	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
1259	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28
1260	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98
2320	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
2321	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2322	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36
2323	泰康安悦纯债3月定开债券	2.00	5.38	9.92	-	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
2776	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
2777	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2778	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21
2779	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.04	5.49	8.84	13.64	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商添琪3个月定开债发起式A	2.43	5.24	9.26	15.12	33.69
1455	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08
1456	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
1457	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.11	77.53
1458	湘财久盈中短债A	1.68	4.35	7.23	15.11	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2359	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
2360	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2361	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
2362	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6727.04	6.12%
26国开05	60.00	6149.96	5.60%
24工银亚洲债01	60.00	6036.92	5.49%
26德银股份债01B	50.00	5115.09	4.65%
25国开15	50.00	4997.23	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50502.49	45.96%
企业债	16317.29	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0800	1.0797	1.0789	1.0780	1.0788
累计净值(元)	1.2209	1.2206	1.2198	1.2189	1.2197

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