南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.097 0.000(0.03%)

累计净值：1.167

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2023-12-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.21亿元

2021-12-18 每10份派现金 0.4 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
债券型名次	2413	3430	3095	2985	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	6.06	9.38	-	17.18
债券型名次	3125	2965	1927	2750	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
2412	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
2413	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
2414	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
2415	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
3429	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
3430	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3431	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3432	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
3094	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3095	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3096	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3097	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
2984	汇泉安盈回报债券C	0.04	0.22	0.26	1.23	3.64
2985	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
2986	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09
2987	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.22	0.59	1.23	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3009	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.29	0.77	1.37	2.96
3010	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3011	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
3012	申万菱信安泰丰利债券C	0.21	0.44	1.96	0.61	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83
3124	南方耀元债券	3.37	5.66	0.00	-	5.61
3125	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
3126	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
3127	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	2.96	6.06	9.79	19.94	65.21
2964	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66
2965	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2966	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
2967	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79
1926	嘉实中短债债券A	2.81	6.61	9.38	17.19	20.46
1927	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
1928	上银聚远盈42个月定开债券	2.46	5.80	9.38	-	14.05
1929	中信保诚稳益债券C	3.18	6.29	9.38	15.51	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43
2749	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.25	8.65	13.40	-	17.50
2750	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2751	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85
2752	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19
2403	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.81	10.52	-	17.18
2404	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2405	嘉实汇达中短债债券C	3.65	6.09	9.16	15.58	17.17
2406	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G4	80.00	8227.93	5.08%
20兴蓉01	70.00	7068.48	4.36%
22川电01	60.00	6048.36	3.73%
21兴城01	50.00	5251.08	3.24%
21蓉高01	50.00	5237.91	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65564.18	40.46%
企业债	49825.53	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.096
累计净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.167	1.166

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