南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0687 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1937

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.65亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
债券型名次	1459	1095	3574	4586	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
债券型名次	3439	3525	3195	1468	2550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方光元债券	0.09	0.42	0.57	0.72	0.42
1458	南方启元A	0.09	0.45	0.02	-0.55	0.30
1459	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
1460	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.67	0.59	0.41	1.09
1461	南华瑞扬纯债A	0.09	0.38	0.48	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	金鹰元盛债券E	0.10	0.56	0.84	1.75	0.84
1094	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.56	2.26	6.93	1.36
1095	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
1096	诺安优化收益债券	0.13	0.56	0.67	0.69	0.81
1097	平安添利债券A	0.11	0.56	0.96	1.62	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	南方和元C	0.16	0.47	0.34	0.79	0.40
3573	南方乾利定开债券发起	0.08	0.48	0.34	0.25	0.40
3574	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
3575	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.34	0.65	0.15
3576	农银汇理金汇债券A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.23	0.26	0.25	0.16
4585	南方乾利定开债券发起	0.08	0.48	0.34	0.25	0.40
4586	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
4587	诺德安盈	0.03	0.15	0.21	0.25	0.14
4588	鹏华3个月中短债C	0.08	0.19	0.17	0.25	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	南方泰元A	0.06	0.48	0.13	0.08	0.51
1584	南方泰元C	0.05	0.48	0.13	0.08	0.51
1585	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
1586	鹏华稳健添利债券A	-0.06	0.22	0.88	1.67	0.51
1587	上银政策性金融债债券	0.19	0.64	-0.14	-0.60	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	金元顺安沣泰定开债发起式	1.27	5.78	9.87	17.99	33.37
3438	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.27	5.67	10.59	18.66	23.22
3439	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
3440	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.27	5.34	5.92	-	9.17
3441	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.27	5.23	8.71	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	工银1-3年国开债指数C	0.76	4.97	8.18	14.60	19.41
3524	嘉实稳泽纯债债券C	0.67	4.97	11.10	-	9.87
3525	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
3526	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.30	21.34
3527	天弘恒享一年定开	1.53	4.97	8.40	16.73	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.76	4.35	8.56	-	9.34
3194	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.96	5.84	8.56	15.04	18.14
3195	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
3196	平安元福短债发起式A	1.99	4.79	8.56	-	9.34
3197	西部利得尊逸三年定开债券	2.67	5.61	8.56	14.89	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.49	36.86
1467	江信洪福	-1.53	1.98	6.73	17.49	39.92
1468	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
1469	信澳安盛纯债	0.89	5.61	9.98	17.49	17.13
1470	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.48	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华夏中债3-5年政金债指数C	0.99	6.79	7.29	16.14	20.07
2549	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	2.80	8.25	16.10	18.20	20.07
2550	南方远利3个月定开债券发起	1.27	4.97	8.56	17.49	20.05
2551	银华信用精选两年定期开放债券	1.52	5.30	11.51	-	20.05
2552	博时稳欣39个月定开债	3.10	6.19	8.90	15.74	20.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君G4	80.00	8190.11	7.69%
20国开15	60.00	6570.60	6.17%
20国开10	60.00	6434.27	6.04%
24附息国债11	60.00	6223.32	5.84%
24工银亚洲债01	60.00	6056.92	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43695.28	41.01%
企业债	10594.20	9.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0682	1.0680	1.0679	1.0680	1.0677
累计净值(元)	1.1932	1.1930	1.1929	1.1930	1.1927

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