南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2070

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何康

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.76亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
债券型名次	3718	1223	1176	1233	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
债券型名次	2953	3095	3066	1498	2492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	南方旭元A	0.01	0.33	1.57	2.87	2.48
3717	南方旭元C	0.01	0.29	1.46	2.67	2.30
3718	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
3719	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.37	1.26	2.98	2.96
3720	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.01	0.29	1.16	2.27	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	南方初元中短债A	0.03	0.24	0.63	1.18	1.06
1222	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1223	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1224	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44
1225	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
1175	南方通利C	0.02	0.23	0.99	1.70	1.48
1176	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1177	南方泽元	0.04	0.14	0.99	2.24	1.51
1178	农银金益债券	0.03	0.20	0.99	1.95	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
1232	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.48	1.45	1.96	1.63
1233	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1234	平安添利债券A	0.11	0.07	0.65	1.96	1.65
1235	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	华安顺穗债券	0.04	0.26	1.09	1.92	1.76
1188	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.04	1.97	1.76
1189	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1190	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1191	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
2952	南方聪元A	1.73	4.66	8.13	16.15	23.15
2953	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
2954	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.42	7.54	-	25.89
2955	融通债券A/B	1.73	5.18	8.93	27.85	201.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	南方聪元A	1.73	4.66	8.13	16.15	23.15
3094	南方祥元C	1.46	4.66	8.59	17.06	38.70
3095	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
3096	鹏华丰康债券	1.74	4.66	8.41	17.19	48.50
3097	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	创金合信泰享39个月	2.75	5.38	8.17	-	18.85
3065	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
3066	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
3067	农银双利回报债券C	4.61	8.20	8.17	-	8.91
3068	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	3.73	8.17	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	南华瑞元定期开放债券	-0.43	4.06	8.10	16.07	29.17
1497	永赢荣益债券C	1.79	3.94	7.43	16.07	34.29
1498	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
1499	淳厚稳惠债券A	0.70	4.34	9.21	16.05	21.73
1500	富国纯债C	1.71	4.50	8.80	16.05	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	汇添富盛安39个月定开债	2.53	5.56	8.49	-	21.55
2491	添富短债债券A	1.41	3.40	5.97	11.62	21.55
2492	南方远利3个月定开债券发起	1.73	4.66	8.17	16.06	21.54
2493	安信尊享添利利率债C	1.89	5.08	8.93	17.64	21.53
2494	国寿安保尊恒利率债债券A	1.90	5.52	9.39	16.51	21.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6632.54	6.16%
24工银亚洲债01	60.00	6099.19	5.67%
26农发01	60.00	6025.16	5.60%
25超长特别国债02	60.00	5531.16	5.14%
25国开15	50.00	4954.37	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52186.86	48.50%
企业债	9876.74	9.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0666	1.0672	1.0835
累计净值(元)	1.2069	1.2069	1.2075	1.2081	1.2085

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。