南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2169

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
债券型名次	1621	738	813	1019	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
债券型名次	1087	2332	2792	1420	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1620	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1621	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
1622	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1623	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
737	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
738	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
739	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
740	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.12	0.34	0.72	1.55	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	南方崇元纯债债券A	0.11	0.41	0.82	2.28	3.60
812	南方达元债券C	0.05	-0.08	0.82	0.40	2.55
813	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
814	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
815	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	金信民兴债券A	0.12	0.55	0.89	1.86	3.32
1018	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1019	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
1020	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42
1021	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	嘉实纯债债券A	0.08	0.32	0.79	1.88	2.70
858	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
859	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
860	兴证全球恒信债券A	0.07	0.27	0.68	1.69	2.70
861	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64
1086	南方永元一年持有债券A	3.20	11.20	13.19	-	11.81
1087	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
1088	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64
1089	安信永盈一年定开债券	3.19	5.52	11.30	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	蜂巢丰裕债券A	2.78	5.02	9.04	-	12.17
2331	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26
2332	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2333	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75
2334	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	4.69	8.67	-	9.54
2791	嘉实稳鑫纯债债券	2.56	4.36	8.67	14.54	32.17
2792	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2793	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38
2794	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.49	15.21	12.01	15.23	18.25
1419	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1420	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
1421	兴全磐稳增利债券C	1.59	15.21	10.52	15.23	26.84
1422	浙商惠盈纯债A	2.93	6.93	10.57	15.23	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	大成景盈债券A	2.37	4.49	7.67	12.41	22.67
2412	光大保德信超短债债券A	1.47	3.49	6.74	11.70	22.67
2413	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
2414	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2415	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6695.69	6.14%
24工银亚洲债01	60.00	6130.32	5.62%
26超长特别国债01	60.00	6014.56	5.52%
26德银股份债01B	50.00	5068.11	4.65%
25国开15	50.00	4952.44	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54471.68	49.97%
企业债	8202.71	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0757	1.0751	1.0748	1.0746	1.0744
累计净值(元)	1.2166	1.2160	1.2157	1.2155	1.2153

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