南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0619 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1869

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.03亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
债券型名次	1075	4415	2730	4738	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
债券型名次	4125	3738	3184	1206	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	南方弘利定开债券发起	0.11	-0.05	0.55	0.20	0.90
1074	南方颐元定开债券发起	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.45
1075	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
1076	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
1077	农银金益债券	0.11	-0.06	0.48	0.41	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	建信双债增强C	0.08	-0.32	0.32	2.56	4.90
4414	南方纯元C	0.08	-0.32	0.19	-0.37	-0.09
4415	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
4416	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.32	0.38	2.02	3.54
4417	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
2729	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
2730	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
2731	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52
2732	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4737	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
4738	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
4739	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.09	-0.13	0.43	-0.15	1.11
4740	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	-0.22	0.37	-0.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.08	0.58	0.35	0.84
3695	南方交元债券	0.13	-0.18	0.52	0.18	0.84
3696	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
3697	鹏扬淳享债券A	0.15	-0.10	0.41	0.33	0.84
3698	平安合意定开债	0.04	-0.15	0.24	0.16	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	嘉实稳泽纯债债券C	1.09	5.46	10.82	-	9.28
4124	嘉实致益纯债债券	1.09	6.48	11.38	17.50	18.32
4125	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
4126	鹏华年年红一年持有期债券A	1.09	4.73	9.12	-	16.91
4127	鹏华稳福中短债债券C	1.09	5.21	9.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	嘉实稳元纯债债券A	1.36	5.29	8.48	14.24	34.82
3737	金鹰添祥中短债C	1.66	5.29	8.16	15.21	24.13
3738	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
3739	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.63	23.15
3740	永赢丰利债券C	1.33	5.29	10.55	17.75	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	工银1-3年国开债指数A	1.02	5.70	8.67	15.18	19.73
3183	汇添富鑫润纯债A	1.06	6.04	8.67	-	8.71
3184	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
3185	鹏华信用增利债券B	7.20	13.26	8.67	13.30	97.45
3186	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.18	8.66	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发中债1-3年国开债指数A	0.80	6.77	10.03	17.42	24.40
1205	招商添泽纯债C	1.26	5.88	10.00	17.42	26.62
1206	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
1207	兴业中证银行50金融债指数C	1.10	6.34	9.62	17.41	20.38
1208	安信聚利增强债券C	8.88	24.04	19.08	17.40	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.23	6.36	9.58	14.25	19.33
2566	天弘兴享一年定开	1.65	6.12	11.66	-	19.31
2567	南方远利3个月定开债券发起	1.09	5.29	8.67	17.41	19.29
2568	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	-	19.29
2569	平安中债1-5年政策性金融债C	0.80	7.28	11.24	18.59	19.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	90.00	9007.09	5.62%
23国君G4	80.00	8167.13	5.10%
20国开15	60.00	6748.04	4.21%
20国开10	60.00	6396.53	3.99%
24附息国债11	60.00	6261.94	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98444.39	61.42%
企业债	11472.73	7.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0622	1.0615	1.0610	1.0603	1.0607
累计净值(元)	1.1872	1.1865	1.1860	1.1853	1.1857

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