南方远利3个月定开债券发起(008226)_最新动态

南方远利3个月定开债券发起008226SOUTHERN YUANLI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2112

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方远利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：肖钰

2026-06-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.89亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

南方远利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
债券型名次	2450	1158	1086	993	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
债券型名次	2661	2681	2859	1525	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75
2449	南方颐元定开债券发起	0.01	0.09	0.38	0.91	1.09
2450	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
2451	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
2452	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.01	0.28	0.64	1.48	1.78
1157	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1158	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
1159	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67
1160	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
1085	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
1086	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
1087	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1088	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
992	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.41	-1.29	1.23	1.72	1.38
993	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
994	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.00	0.20	0.80	1.72	1.89
995	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方远利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
974	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.26	0.81	1.78	2.16
975	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
976	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
977	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.96	5.00	11.60	17.32	38.52
2660	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
2661	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2662	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2663	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.88	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
2680	南方耀元债券	1.74	4.51	7.90	-	9.77
2681	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2682	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2683	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.18	4.51	8.47	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	嘉实稳鑫纯债债券	1.82	4.23	8.29	14.73	31.88
2858	民生加银岁岁增利债券A	1.14	4.02	8.29	15.62	88.13
2859	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2860	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39
2861	融通通宸债券	1.28	3.57	8.29	14.74	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	汇添富双利债券A	7.62	16.35	17.21	14.84	137.14
1524	中融恒泰纯债A	0.79	3.31	7.48	14.84	38.02
1525	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
1526	嘉实汇鑫中短债债券C	1.68	3.59	7.66	14.82	16.67
1527	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方远利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	长城中债5-10年国开行债券A	1.89	6.17	14.40	-	22.04
2443	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
2444	南方远利3个月定开债券发起	1.96	4.51	8.29	14.83	22.02
2445	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
2446	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	60.00	6695.69	6.14%
24工银亚洲债01	60.00	6130.32	5.62%
26超长特别国债01	60.00	6014.56	5.52%
26德银股份债01B	50.00	5068.11	4.65%
25国开15	50.00	4952.44	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54471.68	49.97%
企业债	8202.71	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0702	1.0700	1.0695	1.0697	1.0698
累计净值(元)	1.2111	1.2109	1.2104	1.2106	1.2107

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