资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63172.44 99.88%
银行存款和结算备付金 77.71 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63250.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 50.00 5146.86 10.07%
26超长特别国债02 50.00 5119.79 10.02%
24汇金MTN003 40.00 4108.74 8.04%
26超长特别国债06 40.00 4046.13 7.92%
25国航MTN008 40.00 4031.03 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18325.82 35.85%
企业债 6098.68 11.93%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%