资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132026.06 99.95%
银行存款和结算备付金 65.19 0.05%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:132091.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 29994.68 29.90%
25国开20 300.00 29839.36 29.74%
25国开15 300.00 29502.16 29.41%
25附息国债16 110.00 11050.76 11.01%
25附息国债14 70.00 7041.96 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105679.20 105.33%
国家债券 18092.73 18.03%
企业债 8254.14 8.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%