资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52867.21 99.88%
银行存款和结算备付金 60.31 0.11%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:52928.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 5041.60 9.99%
24汇金MTN003 40.00 4149.20 8.22%
25国航MTN008 40.00 4060.71 8.04%
25中石集MTN002 40.00 4040.88 8.00%
25国开03 40.00 3961.03 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18022.81 35.70%
企业债 6222.68 12.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%