南方宁利一年定开债券发起(008780)_财务情况

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	460.87	-1499.29	1801.88	888.98	2951.25
本期利润(万元)	-1945.21	-2123.78	306.69	-1276.90	4494.66
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-1.92	0.00	0.30	0.00	5.45
期末可供分配利润(万元)	277.07	0.00	1618.07	0.00	2195.14
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	100326.92	100455.04	102578.82	103884.84	85161.84
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.03	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	-1.91	0.00	0.29	0.00	5.58
累计净值增长率(%)	17.57	0.00	20.21	0.00	19.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	65.19	118.26	50.45	112.98	72.52
交易性金融资产(万元)	132026.06	135520.48	110972.14	109860.70	84817.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	132026.06	135520.48	110972.14	109860.70	84817.25
应付管理人报酬(万元)	25.60	25.35	21.53	20.44	18.23
应付托管费(万元)	8.53	8.45	7.18	6.81	6.08
资产总计(万元)	132091.72	135639.59	111023.45	109974.14	84889.89
负债合计(万元)	31764.80	33060.77	25861.61	26553.79	13254.62
所有者权益合计(万元)	100326.92	102578.82	85161.84	83420.35	71635.27
未分配利润(万元)	685.05	2936.95	4488.02	2746.53	821.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.57	1.67	2.37	0.97	2.69
投资收益(万元)	1361.00	2297.16	3649.18	2191.05	2177.85
公允价值变动收益(万元)	-2406.09	-1495.19	1543.41	938.12	1368.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1034.52	803.63	5194.96	3130.13	3548.96
管理人报酬(万元)	304.37	151.27	247.45	121.23	210.43
托管费(万元)	101.46	50.42	82.48	40.41	70.14
其它费用(万元)	24.22	11.09	20.84	11.35	23.38
费用合计(万元)	910.70	496.95	700.31	376.96	567.28
利润总额(万元)	-1945.21	306.69	4494.66	2753.17	2981.68
净利润(万元)	-1945.21	306.69	4494.66	2753.17	2981.68

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