南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
债券型名次	2441	2814	2637	2436	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
债券型名次	5355	5311	4513	1941	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
2440	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
2441	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2442	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
2443	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
2813	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2814	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2815	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.42	0.86	1.00
2816	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
2636	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
2637	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2638	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.13	0.50	1.19	1.37
2639	鹏扬利沣短债A	0.01	0.35	0.50	0.91	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2435	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2436	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2437	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2438	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
3548	交银稳利中短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.96	1.22
3549	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
3550	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22
3551	平安季享裕定开债A	-0.01	-0.31	-0.28	-0.02	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91
5354	格林泓景债券A	-0.59	8.39	2.04	-1.34	-0.74
5355	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
5356	易米和丰债券A	-0.59	1.43	2.94	-	2.82
5357	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.62	2.94	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	汇添富理财14天债券A	0.59	1.12	2.52	4.35	6.49
5310	汇泉安盈回报债券A	-1.05	1.06	5.70	-	3.51
5311	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
5312	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-3.02	1.05	9.34	31.12	40.86
5313	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.67	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33
4512	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.25	2.01	6.16	13.33	13.95
4513	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
4514	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19
4515	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.42	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.74	7.09	13.60	23.15
1940	永赢合益债券	1.75	3.55	7.51	13.60	23.13
1941	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
1942	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
1943	创金合信中债1-3年政金债C	1.50	3.91	7.68	13.58	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03
2884	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
2885	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.59	19.01
2886	华安添鑫中短债C	1.27	3.08	5.51	10.83	19.00
2887	金鹰恒润债券发起式A	6.63	13.45	16.80	-	19.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN008	40.00	4093.14	8.06%
24汇金MTN003	40.00	4089.31	8.05%
25农发31	40.00	4050.76	7.97%
26国开01	40.00	4025.22	7.92%
25中石集MTN002	40.00	4005.64	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8075.99	15.89%
企业债	6258.88	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0191	1.0191	1.0187	1.0191	1.0191
累计净值(元)	1.1766	1.1766	1.1762	1.1766	1.1766

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