南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0239 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
债券型名次	426	481	1785	2643	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
债券型名次	4561	5278	4463	2269	2857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31
425	民生加银睿通3个月定开发起式	0.17	0.31	1.08	2.64	3.47
426	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
427	南方信元债券	0.17	0.52	1.27	2.79	3.92
428	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.40	1.18	2.21	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	汇添富鑫利定开债券A	0.11	0.40	0.61	1.21	1.71
480	民生加银恒裕债券	0.14	0.40	0.91	2.09	2.47
481	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
482	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.40	1.18	2.21	2.41
483	鹏华稳健增利债券C	0.25	0.40	-0.97	4.33	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	南方交元债券	0.09	0.29	0.65	1.35	2.19
1784	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.65	1.59	2.17
1785	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
1786	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.24	0.65	1.27	1.80
1787	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.65	1.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.15	0.53	1.35	2.11
2642	南方交元债券	0.09	0.29	0.65	1.35	2.19
2643	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
2644	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.17	0.54	1.35	2.00
2645	浦银安盛普诚纯债债券C	0.07	0.18	0.62	1.35	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.31	0.64	1.36	1.69
3119	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69
3120	南方宁利一年债券	0.17	0.40	0.65	1.35	1.69
3121	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.27	0.64	1.27	1.69
3122	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	光大保德信超短债债券A	1.48	3.47	6.74	11.70	22.67
4560	国泰利安中短债债券A	1.48	3.31	6.07	-	9.18
4561	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
4562	泰康润颐63个月定开债券	1.48	5.35	9.34	17.90	22.69
4563	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	招商定期宝六个月期理财债券	1.39	1.60	3.83	-	11.18
5277	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.93	1.59	5.15	-	7.47
5278	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
5279	中信建投景泰债券C	1.59	1.59	4.45	-	7.23
5280	中银添瑞6个月定开债券C	0.89	1.59	3.12	6.16	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	工银尊享短债债券F	1.93	3.58	6.44	11.90	19.53
4462	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95
4463	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
4464	天弘招利短债A	1.87	3.44	6.44	-	9.06
4465	兴华安恒纯债C	1.43	3.45	6.44	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	汇添富增强收益债券C	1.30	5.79	11.04	13.94	84.77
2268	交银中债1-3年政金债指数C	2.07	3.81	8.08	13.94	15.47
2269	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
2270	中融季季红定期开放债券C	1.97	2.67	7.65	13.94	31.11
2271	东方双债添利债券A	0.58	33.51	16.24	13.93	107.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.33	19.57
2856	民生加银鑫享债券C	5.94	48.07	32.64	-0.64	19.57
2857	南方宁利一年债券	1.48	1.59	6.44	13.94	19.56
2858	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.72	4.89	8.43	15.56	19.56
2859	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.23	11.48	10.33	9.67	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN008	40.00	4093.14	8.06%
24汇金MTN003	40.00	4089.31	8.05%
25农发31	40.00	4050.76	7.97%
26国开01	40.00	4025.22	7.92%
25中石集MTN002	40.00	4005.64	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8075.99	15.89%
企业债	6258.88	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0236	1.0228	1.0222	1.0213	1.0212
累计净值(元)	1.1811	1.1803	1.1797	1.1788	1.1787

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