南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0060 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
债券型名次	3454	5347	5408	5437	5406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
债券型名次	5462	5223	3744	1775	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3453	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
3454	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
3455	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3456	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5346	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5347	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5348	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5349	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
5407	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5408	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5409	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
5410	工银双盈债券A	0.08	0.93	-0.80	1.77	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
5436	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
5437	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5438	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35
5439	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09
5405	金信民达纯债A	-0.02	-0.08	0.21	0.50	-0.09
5406	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5407	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5408	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97
5461	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.98	3.37	6.41	-	9.86
5462	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
5463	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.31	21.08
5464	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.05	14.10
5222	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.05	19.15
5223	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
5224	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
5225	南方初元中短债C	0.56	2.80	5.30	11.41	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.33	57.17
3743	金鹰添祥中短债C	1.71	4.86	7.88	14.76	24.53
3744	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
3745	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
3746	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.28	20.13
1774	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
1775	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
1776	融通通宸债券	0.32	5.42	9.30	15.28	44.16
1777	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.28	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
2940	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
2941	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47
2942	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.33	17.46
2943	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	-	17.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	29994.68	29.90%
25国开20	300.00	29839.36	29.74%
25国开15	300.00	29502.16	29.41%
25附息国债16	110.00	11050.76	11.01%
25附息国债14	70.00	7041.96	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105679.20	105.33%
企业债	8254.14	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0059	1.0061	1.0059
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1634	1.1636	1.1634

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