南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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累计净值：1.1738

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
债券型名次	3749	2387	2689	4387	3800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
债券型名次	5420	5326	4412	1857	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
3748	南方亨元C	-0.17	0.15	0.76	1.55	1.31
3749	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
3750	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
3751	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	南方亨元C	-0.17	0.15	0.76	1.55	1.31
2386	南方恒新39个月A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.67
2387	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
2388	南方卓利3个月定开债发起式	-0.25	0.15	0.77	1.33	1.28
2389	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.15	0.31	0.70	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.26	0.68	1.16	1.06
2688	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
2689	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
2690	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21
2691	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79
4386	汇添富鑫利定开债券C	-0.15	0.12	0.48	0.87	0.81
4387	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
4388	鹏扬汇利债券A	0.17	-0.95	-0.72	0.87	0.50
4389	平安如意中短债E	-0.11	0.06	0.44	0.87	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3799	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3800	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
3801	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93
3802	鹏华双债增利债券A	0.28	-0.29	0.24	1.22	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	兴华安裕利率债C	-0.97	7.33	14.64	-	15.34
5419	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5420	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
5421	融通中国概念债券(QDII)	-1.02	0.94	3.23	1.84	23.08
5422	兴华安惠纯债C	-1.02	4.20	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
5325	宏利交利债券C	2.79	1.48	4.22	2.10	7.39
5326	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
5327	民生加银鑫元纯债债券C	-1.56	1.46	4.92	11.02	30.29
5328	华安全球美元票息(人民币)C	-2.16	1.44	1.07	5.12	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	招商招享纯债A	-0.86	2.79	6.44	14.51	34.70
4411	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.52	3.47	6.43	-	13.97
4412	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
4413	鹏华年年红一年持有期债券C	1.03	2.94	6.43	13.19	16.20
4414	鹏扬利沣短债C	1.37	3.30	6.43	13.19	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	金鹰添瑞中短债A	2.06	4.76	7.81	14.71	32.87
1856	长信稳益纯债债券	1.41	3.55	7.58	14.70	31.96
1857	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
1858	中航瑞景3个月定开C	1.20	4.03	7.12	14.70	27.30
1859	中融季季红定期开放债券C	0.90	3.30	7.63	14.70	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	易方达安源中短债债券C	1.44	3.21	6.12	11.79	18.68
2910	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.53	8.10	-	18.68
2911	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	14.70	18.67
2912	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66
2913	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.20	5.33	9.79	18.57	18.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5041.60	9.99%
24汇金MTN003	40.00	4149.20	8.22%
25国航MTN008	40.00	4060.71	8.04%
25中石集MTN002	40.00	4040.88	8.00%
25国开03	40.00	3961.03	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18022.81	35.70%
企业债	6222.68	12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0163	1.0168	1.0173	1.0177	1.0180
累计净值(元)	1.1738	1.1743	1.1748	1.1752	1.1755

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