南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0280 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
债券型名次	317	220	912	1576	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
债券型名次	3688	5123	4215	2094	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
316	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
317	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
318	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37
319	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
219	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
220	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
221	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
222	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
911	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89
912	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
913	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
914	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
1575	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1576	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
1577	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1578	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2365	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2366	南方宁利一年债券	0.26	0.70	0.94	1.46	2.10
2367	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10
2368	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
3687	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
3688	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
3689	兴业定开债券C	1.81	6.45	10.95	18.45	47.58
3690	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
5122	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
5123	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
5124	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5125	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
4214	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72
4215	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
4216	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06
4217	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01
2093	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2094	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2095	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2096	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华润元大润禧39个月定开债A	2.70	5.33	7.91	15.57	20.04
2776	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
2777	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2778	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
2779	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN008	40.00	4093.14	8.06%
24汇金MTN003	40.00	4089.31	8.05%
25农发31	40.00	4050.76	7.97%
26国开01	40.00	4025.22	7.92%
25中石集MTN002	40.00	4005.64	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8075.99	15.89%
企业债	6258.88	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0284	1.0274	1.0272	1.0253	1.0239
累计净值(元)	1.1859	1.1849	1.1847	1.1828	1.1814

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