南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0182 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.05亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
债券型名次	2505	4071	3117	2736	3613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
债券型名次	5427	5301	4447	2290	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2504	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
2505	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2506	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2507	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.50	1.05	1.08
4070	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4071	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
4072	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
4073	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30
3116	摩根双债增利债券A	-0.29	-0.25	0.54	2.19	3.18
3117	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
3118	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3119	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.54	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33
2735	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.05	0.59	1.39	1.39
2736	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2737	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
2738	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.48	1.09	1.12
3612	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12
3613	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
3614	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
3615	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.10	-0.15	0.29	1.09	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5426	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34
5427	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
5428	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.44	-1.44	3.99	11.15	12.40
5429	亚洲美元债C(人民币)	-1.44	2.06	3.02	-10.85	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72
5300	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
5301	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
5302	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
5303	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
4446	华润元大润丰纯债债券C	1.66	3.72	6.41	-	8.52
4447	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
4448	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
4449	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.48	3.45	6.41	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
2289	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58
2290	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
2291	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
2292	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
2904	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91
2905	南方宁利一年债券	-1.41	1.70	6.41	14.29	18.89
2906	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
2907	鑫元恒鑫收益增强A	2.79	7.98	9.77	10.03	18.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5041.60	9.99%
24汇金MTN003	40.00	4149.20	8.22%
25国航MTN008	40.00	4060.71	8.04%
25中石集MTN002	40.00	4040.88	8.00%
25国开03	40.00	3961.03	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18022.81	35.70%
企业债	6222.68	12.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	1.0179
累计净值(元)	1.1756	1.1756	1.1753	1.1753	1.1754

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