南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.052 0.001(0.08%)

累计净值：1.181

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘文良

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.39亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
债券型名次	371	481	5162	2977	5162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.94	11.06	-	19.47
债券型名次	3079	1455	1214	2532	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	南方多利增强债券A	0.31	0.27	1.48	4.61	2.15
370	南方多利增强债券C	0.31	0.25	1.40	4.45	2.05
371	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
372	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59
373	鹏华可转债债券A	0.31	-3.33	1.15	5.54	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
480	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
481	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
482	前海联合泳辉纯债A	0.24	0.97	0.41	3.97	0.92
483	中银聚享债券A	0.21	0.97	0.12	1.93	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	富荣富乾债券A	-0.05	-0.56	-0.38	-0.31	-1.09
5161	华商转债精选债券A	-0.29	-1.43	-0.38	3.74	-0.13
5162	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
5163	前海开源鼎安债券A	0.08	0.31	-0.38	2.67	0.00
5164	万家鑫橙纯债债券C	0.23	0.62	-0.38	2.57	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13
2976	嘉实稳骏纯债债券	0.14	0.50	1.02	1.79	1.00
2977	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
2978	鹏扬稳利债券C	0.10	0.22	0.10	1.79	0.27
2979	平安惠锦债券	0.20	0.39	-0.31	1.79	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	建信稳定鑫利债券A	-0.09	0.15	-0.36	1.88	-0.33
5161	交银丰盈收益债券C	0.04	0.14	-0.32	1.08	-0.33
5162	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33
5163	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.02	-0.02	-0.20	0.19	-0.33
5164	易方达丰和债券A	0.23	0.15	-0.09	2.39	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	华宝宝惠债券	2.96	5.93	9.16	-	17.83
3078	南方0-5年江苏城投债指数C	2.96	6.45	8.97	-	11.24
3079	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
3080	鹏华3个月中短债A	2.96	6.41	9.10	-	23.67
3081	鹏华丰惠债券	2.96	6.56	9.53	-	35.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	嘉实稳鑫纯债债券	4.30	7.94	10.16	-	29.78
1454	民生加银鑫元纯债债券A	3.83	7.94	10.32	-	34.84
1455	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
1456	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.02	7.94	9.93	-	38.95
1457	兴业3个月定开债券	3.42	7.94	11.63	-	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	5.20	7.97	11.06	-	3.73
1213	汇添富多策略纯债A	3.96	8.45	11.06	-	16.65
1214	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
1215	鹏扬淳明债券A	4.14	9.44	11.06	-	20.62
1216	万家鑫悦纯债A	5.57	8.56	11.06	-	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24
2531	招商鑫福中短债C	2.29	5.34	7.85	-	15.82
2532	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
2533	南方乐元中短利率债A	3.54	7.20	9.91	-	15.09
2534	南方乐元中短利率债C	3.16	6.38	8.65	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	蜂巢丰瑞债券C	2.80	8.17	10.35	-	19.47
2335	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2336	南方宁利一年债券	2.96	7.94	11.06	-	19.47
2337	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
2338	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21975.71	21.15%
21国开20	80.00	9654.95	9.29%
23国开清发20	50.00	5790.68	5.57%
22国开05	50.00	5384.41	5.18%
23粤交投MTN006	50.00	5260.75	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51289.52	49.37%
企业债	15397.88	14.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：上海银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.050	1.049	1.049	1.049
累计净值(元)	1.180	1.178	1.177	1.177	1.178

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。