南方宁利一年定开债券发起(008780)_最新动态

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0187 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宁利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘文良

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.08亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方宁利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
债券型名次	5133	5215	4402	2987	4025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
债券型名次	5208	5318	4800	2000	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	民生加银恒益纯债A	-0.11	0.13	0.24	1.30	1.69
5132	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
5133	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
5134	鹏华稳健添利债券C	-0.11	0.34	0.22	-0.40	0.46
5135	融通通祺债券C	-0.11	0.05	0.14	0.81	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇丰晋信2016周期混合	0.12	-0.04	-0.43	-1.64	0.59
5214	汇添富理财14天债券B	-0.06	-0.04	0.06	0.32	0.41
5215	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
5216	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41
5217	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22
4401	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.03	0.01	0.11	0.57	2.05
4402	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
4403	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.11	0.41	0.57
4404	易方达裕鑫债A	0.74	0.91	0.11	-1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	摩根纯债债券A	-0.03	0.14	0.24	1.07	1.39
2986	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
2987	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
2988	鹏华稳福中短债债券C	-0.01	0.15	0.37	1.07	1.27
2989	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17
4024	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
4025	南方宁利一年债券	-0.11	-0.04	0.11	1.07	1.17
4026	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
4027	浦银安盛双债增强债券A	0.11	-0.12	-0.65	-0.88	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
5207	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.47	10.38
5208	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
5209	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
5210	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.96	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
5317	宏利溢利债券C	1.28	1.40	4.02	9.24	30.05
5318	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
5319	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
5320	鹏华稳健恒利债券C	-0.45	1.37	2.48	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.64	19.48
4799	宏利淘利债券C	1.71	3.15	5.61	10.66	66.62
4800	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
4801	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
4802	平安双盈添益债券A	0.71	1.87	5.59	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	招商招顺纯债C	2.00	3.82	6.91	13.35	14.99
1999	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.34	20.61
2000	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
2001	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.33	14.37
2002	交银丰润收益债券C	2.03	4.82	8.01	13.33	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方宁利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
2926	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95
2927	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
2928	鹏扬利沣短债C	1.48	3.47	6.29	13.11	18.95
2929	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN008	40.00	4093.14	8.06%
24汇金MTN003	40.00	4089.31	8.05%
25农发31	40.00	4050.76	7.97%
26国开01	40.00	4025.22	7.92%
25中石集MTN002	40.00	4005.64	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8075.99	15.89%
企业债	6258.88	12.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0191	1.0201	1.0205	1.0207	1.0198
累计净值(元)	1.1766	1.1776	1.1780	1.1782	1.1773

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。