南方宁利一年定开债券发起(008780)_规模评级

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	10.29	10.29	10.29	10.29
季度净申购	0.00	0.00	-49736.40	0.00	0.00	0.00	18968.05
总份额	49905.47	49905.47	49905.47	99641.87	99641.87	99641.87	99641.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18968.05
季度总赎回份额	0.00	0.00	49736.40	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	平安元丰中短债债券E	5.19	45056.42	-2628.47	5061.62	7690.09
2601	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
2602	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
2603	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2604	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
2605	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-
2606	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
2607	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2608	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
2609	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.14	43425.67	-4373.98	4416.08	8790.06
2610	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
2611	中信建投稳泰债券	5.14	47805.92	-	-	-
2612	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.14	45224.50	-2717.48	4331.75	7049.23
2613	工银中高等级信用债债券A	5.13	36623.00	1717.96	2647.31	929.36
2614	汇添富双鑫添利债券C	5.13	43876.80	-12359.83	2437.24	14797.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2505	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2506	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
2507	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
2508	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
2509	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2510	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2511	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-
4936	泓德裕瑞三年定开债券	80.42	753743.97	-	-	-
4937	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
4938	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-
4939	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
4940	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
4941	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
4942	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
4943	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
4944	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
4945	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00
4946	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
4947	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4948	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
4949	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
5021	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-
5022	泓德裕瑞三年定开债券	80.42	753743.97	-	-	-
5023	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
5024	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5025	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
5026	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
5027	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
5028	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
5029	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
5030	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00
5031	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
5032	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
5033	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5034	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
5114	永赢欣益一年	20.30	185029.85	-	-	-
5115	泓德裕瑞三年定开债券	80.42	753743.97	-	-	-
5116	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
5117	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-
5118	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5119	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
5120	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
5121	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
5122	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
5123	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
5126	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
5127	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

2482859.1300

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	2482859.1300	49905.47	100.00
2025-12-31	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2025-06-30	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2024-12-31	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2024-06-30	210	3841610.3500	80673.82	100.00

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