南方宁利一年定开债券发起(008780)_规模评级

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.06	10.06	10.06	8.14	8.14	8.14	8.14
季度净申购	0.00	0.00	18968.05	0.00	0.00	0.00	9859.98
总份额	99641.87	99641.87	99641.87	80673.82	80673.82	80673.82	80673.82
季度总申购份额	0.00	0.00	18968.05	0.00	0.00	0.00	9859.98
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
2074	博时富融纯债债券	10.08	98790.13	-379.61	79.08	458.69
2075	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
2076	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21
2077	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2078	海富通瑞合纯债	10.07	97524.57	2.68	16.55	13.87
2079	博时聚润纯债债券	10.06	98619.55	-0.67	4.67	5.33
2080	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
2081	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
2082	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2083	广发景辉纯债	10.05	99985.38	0.00	0.00	0.00
2084	汇添富6月红定期开放债券A	10.05	94536.10	-	3.59	-
2085	永赢坤益债券	10.05	98815.80	-	-	100900.00
2086	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
2087	大成景盈债券A	10.04	98673.68	-	-	4.76

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	中金金誉债券	10.18	99823.81	-12.31	10.30	22.61
1903	民生加银睿通3个月定开发起式	10.04	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
1904	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
1905	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1906	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1907	融通通玺债券	10.18	99689.38	-0.17	0.10	0.27
1908	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
1909	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
1910	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
1911	鹏扬淳享债券A	10.14	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
1912	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1913	国投瑞银中高等级债券A	11.48	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1914	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1915	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.34	99356.53	-	-	10.72
1916	汇添富稳航30天持有债券C	10.59	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.01	798482.40	-	-	-
4912	中欧同益债券	5.86	50369.81	-	-	-
4913	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198624.72	-	191.37	-
4914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.98	176762.35	-	-	99000.00
4915	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
4916	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4917	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
4920	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
4921	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4922	鹏扬淳悦一年定开债券	19.47	193442.44	-	0.00	-
4923	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4924	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
4925	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	永赢欣益一年	20.40	187344.97	-	-	-
5005	泓德裕瑞三年定开债券	78.48	746621.14	-	-	-
5006	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.01	798482.40	-	-	-
5007	中欧同益债券	5.86	50369.81	-	-	-
5008	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.98	176762.35	-	-	99000.00
5009	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
5010	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5011	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
5012	中加博裕纯债债券	10.73	98396.45	-	-	0.00
5013	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5014	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5015	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5016	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5017	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-
5018	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
5110	汇安盛鑫三年定开纯债债券	83.01	798482.40	-	-	-
5111	中欧同益债券	5.86	50369.81	-	-	-
5112	南方尊利一年定开债券发起	20.19	198624.72	-	191.37	-
5113	摩根瑞泰定开债A	80.18	792344.08	-	-	-
5114	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5115	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
5116	南方宁利一年债券	10.06	99641.87	-	-	-
5117	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5118	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5119	鹏扬淳悦一年定开债券	19.47	193442.44	-	0.00	-
5120	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5121	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
5122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.28	84319.90	-	-	-
5123	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

3356106.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

211

3356106.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2024-12-31	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2024-06-30	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2023-12-31	211	3356106.1200	70813.84	100.00
2023-06-30	211	3356106.1000	70813.84	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。