南方宁利一年定开债券发起(008780)_规模评级

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.09	10.09	10.09	10.09	8.17	8.17	8.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	18968.05	0.00	0.00	0.00
总份额	99641.87	99641.87	99641.87	99641.87	80673.82	80673.82	80673.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18968.05	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	易方达富财纯债债券	10.10	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
2046	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
2047	招商招旺纯债A	10.10	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2048	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
2049	广发景辉纯债	10.09	99985.37	-	-	0.00
2050	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.09	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2051	海富通稳健添利债券A	10.09	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2052	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
2053	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
2054	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
2055	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.07	97608.51	-	-	-
2056	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
2057	建信睿安一年定期开放债券发起	10.06	100215.65	-	14.45	-
2058	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
2059	中泰稳固30天持有中短债A	10.06	91375.38	-18321.07	116259.39	134580.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1865	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-
1866	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
1867	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-
1868	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1869	永赢嘉益债券	10.22	99739.90	-	-	-
1870	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1871	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1872	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1873	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
1874	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
1875	富国稳健增强债券C	12.99	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
1876	博时裕创纯债	10.15	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1877	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
1878	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
986	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
987	南方7-10年国开债A	94.36	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
988	汇添富鑫远债	25.70	245555.02	19241.69	21143.06	1901.37
989	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
990	博时安诚3个月定开债C	2.48	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31
991	平安惠兴债券	12.59	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
992	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
993	中银双利债券B	3.70	23753.46	18902.21	54328.57	35426.36
994	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
995	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
996	湘财久盈中短债C	3.72	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
997	丰润纯债债券A	18.98	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
998	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
999	鹏扬双利债券A	7.97	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	财通资管鸿达纯债债券E	42.45	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
1748	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1749	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.05	164451.21	-	19060.23	-
1750	人保鑫瑞中短债债券C	0.99	8550.59	5611.36	19056.26	13444.90
1751	汇添富年年利定期开放债券A	19.62	147684.86	1462.19	19040.60	17578.41
1752	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.25	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70
1753	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	9.43	81317.77	-33922.46	18975.00	52897.46
1754	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1755	财通资管鸿益中短债债券C	33.37	297624.65	-6619.26	18956.50	25575.76
1756	安信尊享添益债券C	0.41	3329.32	-4005.98	18942.91	22948.88
1757	泰康安泓纯债一年定开债券	13.60	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1758	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1759	万家恒A	18.35	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1760	鹏华丰达债券	13.73	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1761	鹏华可转债债券C	15.81	111721.16	-5555.58	18769.64	24325.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
4695	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4696	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4697	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4698	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4699	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4700	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4701	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4702	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4703	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4704	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
4705	南方尊利一年定开债券发起	20.47	198822.58	389.22	389.22	0.00
4706	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4707	农银金鑫定开债券	59.58	466116.98	-	-	0.00
4708	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

3356106.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2025-06-30	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2024-12-31	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2024-06-30	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2023-12-31	211	3356106.1200	70813.84	100.00

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