南方宁利一年定开债券发起(008780)_规模评级

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.08	5.08	10.15	10.15	10.15	10.15	8.22
季度净申购	0.00	-49736.40	0.00	0.00	0.00	18968.05	0.00
总份额	49905.47	49905.47	99641.87	99641.87	99641.87	99641.87	80673.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18968.05	0.00
季度总赎回份额	0.00	49736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2661	蜂巢丰业一年定开	5.11	45575.91	-	-	-
2662	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
2663	泰信鑫益定期开放A	5.10	39496.15	-	-	-
2664	中信建投稳泰债券	5.10	47805.92	-	-	-
2665	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2666	东方红汇阳债券C	5.08	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2667	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2668	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2669	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2670	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2671	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
2672	汇安裕泰纯债债券A	5.06	48601.18	0.16	0.38	0.22
2673	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
2523	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2524	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2525	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2526	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2527	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2528	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2529	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2530	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2531	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2532	华夏双债债券C	11.08	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2533	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2534	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2535	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2536	招商招瑞纯债债券发起式C	5.93	49726.59	4297.07	4388.42	91.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平

4936	南方尊利一年定开债券发起	12.52	120345.05	-	-	-
4937	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
4938	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
4939	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
4940	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
4941	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
4942	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4943	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
4944	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4945	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4946	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4947	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
4948	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4949	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
4950	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
5032	南方尊利一年定开债券发起	12.52	120345.05	-	-	-
5033	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
5034	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
5035	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5036	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5037	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5038	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
5039	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
5040	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
5041	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5042	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
5043	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5044	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5045	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方宁利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	南方尊利一年定开债券发起	12.52	120345.05	-	-	-
5114	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.10	176762.35	-	-	-
5115	摩根瑞泰定开债A	80.55	792344.08	-	-	-
5116	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5117	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
5118	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5119	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5120	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
5121	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5122	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
5123	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-
5126	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-
5127	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

4957306.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

3841610.3500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

3356106.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2025-06-30	201	4957306.7500	99641.87	100.00
2024-12-31	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2024-06-30	210	3841610.3500	80673.82	100.00
2023-12-31	211	3356106.1200	70813.84	100.00

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