南方宁利一年定开债券发起(008780)_分红排行

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.29元	2025-05-30	2.75%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.12元	2024-03-19	1.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.06元	2023-12-14	0.62%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.08元	2023-09-23	0.79%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-17	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.06元	2023-03-11	0.58%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.07元	2022-09-20	0.69%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.18元	2022-06-18	1.80%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-18	0.98%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.06元	2021-12-08	0.59%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.10元	2021-09-24	0.98%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.12元	2021-06-11	1.18%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.13元	2021-03-19	1.28%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.08元	2020-06-18	0.79%

南方宁利一年定开债券发起自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	-0.29	0.50	2.41	2.01
3743	景顺长城优信增利债券A	-0.17	0.32	1.00	1.76	1.64
3744	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.17	0.20	0.80	1.21	1.27
3745	民生加银嘉益债券	-0.17	0.22	0.88	1.60	1.46
3746	南方得利一年定开债券发起	-0.17	0.18	0.78	1.45	1.33
3747	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
3748	南方亨元C	-0.17	0.15	0.76	1.55	1.31
3749	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
3750	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
3751	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
3752	鹏华丰康债券	-0.17	0.09	0.72	1.46	1.30
3753	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15
3754	鹏华普利债券A	-0.17	0.16	0.64	1.19	1.06
3755	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.17	0.18	0.91	1.63	1.52
3756	平安惠聚债券	-0.17	0.23	0.80	1.64	1.48

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.92	0.76
2381	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.20	0.15	0.79	1.58	1.45
2382	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
2383	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.41	0.76	0.69
2384	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.04	0.15	0.60	1.05	0.96
2385	南方亨元C	-0.17	0.15	0.76	1.55	1.31
2386	南方恒新39个月A	0.03	0.15	0.35	0.78	0.67
2387	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
2388	南方卓利3个月定开债发起式	-0.25	0.15	0.77	1.33	1.28
2389	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.15	0.31	0.70	0.62
2390	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22
2391	鹏华丰盈债券	-0.17	0.15	0.69	1.25	1.15
2392	鹏华双季享180天持有期债券A	-0.10	0.15	0.59	1.15	1.00
2393	鹏华永益3个月定开债券	-0.16	0.15	0.75	1.30	1.20
2394	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.14	0.15	0.80	1.30	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	汇添富丰润中短债E	-0.12	0.15	0.68	1.30	1.18
2683	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.10	0.68	1.23	1.14
2684	交银纯债债券C	-0.15	0.21	0.68	1.24	1.14
2685	交银裕隆纯债债券C	-0.12	0.11	0.68	1.51	1.38
2686	交银增利债券A/B	-0.08	-0.21	0.68	2.36	1.99
2687	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.26	0.68	1.16	1.06
2688	民生加银恒益纯债C	-0.19	0.15	0.68	1.19	1.15
2689	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
2690	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21
2691	鹏华尊晟定期开放发起式债券	-0.13	0.12	0.68	1.22	1.12
2692	鹏扬淳享债券C	-0.22	0.16	0.68	1.12	1.17
2693	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2694	平安惠澜纯债C	-0.18	0.15	0.68	1.13	1.08
2695	平安惠添纯债	-0.17	0.21	0.68	1.35	1.24
2696	浦银安盛普天纯债债券C	-0.12	0.15	0.68	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.16	0.39	0.87	0.65
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29
4382	华泰保兴尊诚定开	-0.15	0.11	0.17	0.87	0.86
4383	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
4384	华夏鼎明债券C	-0.09	0.10	0.47	0.87	0.78
4385	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79
4386	汇添富鑫利定开债券C	-0.15	0.12	0.48	0.87	0.81
4387	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
4388	鹏扬汇利债券A	0.17	-0.95	-0.72	0.87	0.50
4389	平安如意中短债E	-0.11	0.06	0.44	0.87	0.77
4390	平安双盈添益债券A	-0.24	-0.11	0.61	0.87	0.67
4391	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.05	0.14	0.49	0.87	0.81
4392	融通通源短融债券A	-0.03	0.08	0.40	0.87	0.81
4393	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
4394	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.08	0.11	0.46	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平

3793	汇安永福90天持有期中短债债券A	-0.16	0.15	0.54	1.01	0.93
3794	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	-0.09	0.10	0.50	1.03	0.93
3795	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
3796	汇添富稳航30天持有债券A	-0.06	0.11	0.53	1.08	0.93
3797	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	-0.13	0.41	1.05	0.93
3798	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3799	南方乐元中短利率债C	-0.11	0.08	0.57	1.04	0.93
3800	南方宁利一年债券	-0.17	0.15	0.68	0.87	0.93
3801	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93
3802	鹏华双债增利债券A	0.28	-0.29	0.24	1.22	0.93
3803	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	-0.11	0.12	0.53	1.04	0.93
3804	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93
3805	平安惠隆纯债C	-0.15	0.08	0.54	0.97	0.93
3806	天弘裕享一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.54	1.05	0.93
3807	湘财久盈中短债A	-0.03	0.13	0.55	1.03	0.93

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