南方宁利一年定开债券发起(008780)_分红排行

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.29元	2025-05-30	2.75%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.12元	2024-03-19	1.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.06元	2023-12-14	0.62%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.08元	2023-09-23	0.79%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-17	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.06元	2023-03-11	0.58%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.07元	2022-09-20	0.69%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.18元	2022-06-18	1.80%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-18	0.98%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.06元	2021-12-08	0.59%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.10元	2021-09-24	0.98%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.12元	2021-06-11	1.18%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.13元	2021-03-19	1.28%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.08元	2020-06-18	0.79%

南方宁利一年定开债券发起自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	11	5年1个月	6.81元	5.65%
蜂巢丰瑞债券C	10	5年1个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年8个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年8个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年5个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年8个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	4年3个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰和债券A	2	4年2个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年9个月	0.48元	4.44%
蜂巢添元纯债A	4	5年8个月	1.69元	4.18%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年5个月	0.40元	3.98%
蜂巢丰鑫一年定开	3	6年3个月	1.21元	3.61%
蜂巢丰远债券A	3	4年9个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	4年3个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年8个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年5个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年8个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年5个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年10个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年10个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年10个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年7个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年5个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年10个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年9个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	7年1个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	7年1个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年9个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年7个月	0.35元	1.08%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4	3年5个月	0.45元	1.06%
蜂巢添跃66个月定开债券	20	5年6个月	2.05元	1.02%
蜂巢丰业一年定开	13	6年5个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年5个月	0.10元	0.99%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年7个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	22	5年10个月	2.15元	0.95%
蜂巢添盈纯债A	9	6年5个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.79	14.44	5.45	19.57	16.82
4	华商可转债债券C	3.79	14.40	5.34	19.33	16.66
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	南方定元中短债A	0.02	0.28	0.58	1.07	0.93
3692	南方亨元A	0.02	0.26	0.85	1.67	1.32
3693	南方亨元C	0.02	0.20	0.72	1.44	1.15
3694	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
3695	南方弘利定开债券发起	0.02	0.27	0.75	1.37	1.22
3696	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.16	0.32	0.81	0.81
3697	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.40	0.75	0.55
3698	南方宁利一年债券	0.02	0.16	0.62	-0.09	0.74
3699	南方泰元C	0.02	0.25	0.91	1.14	1.55
3700	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.58	1.05	0.87
3701	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.53	0.95	0.79
3702	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.12	0.63	0.92	0.90
3703	南方祥元A	0.02	0.19	0.82	1.46	1.42
3704	南方祥元C	0.02	0.15	0.71	1.25	1.27
3705	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.13	0.38	0.90	0.76

截止日期：2026-05-11基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
2	华商可转债债券A	3.79	14.44	5.45	19.57	16.82
3	华商可转债债券C	3.79	14.40	5.34	19.33	16.66
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	交银丰享收益债券A	0.00	0.16	0.81	1.44	1.37
4009	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.88	0.70
4010	交银稳益短债债券A	0.01	0.16	0.58	0.94	0.81
4011	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.78
4012	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.16	0.54	0.91	0.74
4013	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.16	0.32	0.81	0.81
4014	南方金利定开债券A	0.00	0.16	1.03	1.63	1.73
4015	南方宁利一年债券	0.02	0.16	0.62	-0.09	0.74
4016	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.85	1.49	1.46
4017	农银汇理金汇债券C	0.02	0.16	0.49	0.81	0.67
4018	农银金穗定开债券	0.01	0.16	0.53	0.92	0.73
4019	鹏华普利债券C	0.03	0.16	0.57	1.00	0.82
4020	鹏扬利泽债券A	0.01	0.16	0.55	0.95	0.77
4021	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.16	0.75	1.37	1.23
4022	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.48	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.16	9.98	12.88	16.01	16.22
2	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
3	广发集嘉债券C	0.16	9.94	12.77	15.77	16.05
4	易方达丰和债券A	0.53	4.65	9.10	12.19	12.10
5	易方达丰和债券C	0.53	4.62	8.99	11.97	11.95
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.19	0.62	1.33	0.94
3057	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.62	0.56	0.88
3058	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.62	1.01	0.91
3059	民生加银聚益纯债	0.03	0.05	0.62	1.00	1.05
3060	摩根纯债债券A	0.04	0.30	0.62	1.04	0.92
3061	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.26	0.62	1.22	0.86
3062	南方1-3年国开债E	0.03	0.25	0.62	0.99	0.83
3063	南方宁利一年债券	0.02	0.16	0.62	-0.09	0.74
3064	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.18	0.62	0.67	1.10
3065	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.62	0.62	0.62	1.88	1.24
3066	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.24	0.62	1.18	0.91
3067	平安中短债债券C	0.02	0.19	0.62	1.16	0.84
3068	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.21	0.62	1.00	0.94
3069	浦银普瑞C	0.02	0.14	0.62	0.95	0.92
3070	上银慧兴盈债券	0.04	0.32	0.62	1.52	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	12.84	4.56	26.87	18.80
2	南方昌元转债C	1.56	12.79	4.43	26.56	18.58
3	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	南方广利回报债券A/B	1.44	10.38	6.98	20.09	14.71
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	南方贺元利率债C	0.09	0.39	0.45	-0.05	0.68
5330	泓德裕祥债券A	0.04	0.39	-0.14	-0.05	0.85
5331	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	0.14	0.45	-0.06	0.75
5332	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.11	-0.23	-0.06	0.14
5333	中银恒泰9个月持有期债券C	0.05	0.19	-0.40	-0.06	0.58
5334	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.11	-0.14	-0.08	0.15
5335	兴华安悦纯债A	0.08	0.29	0.65	-0.08	1.26
5336	南方宁利一年债券	0.02	0.16	0.62	-0.09	0.74
5337	华安稳定收益债券B	0.02	0.61	0.59	-0.10	0.91
5338	金信民旺债券A	-0.04	-0.54	-0.62	-0.11	0.45
5339	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.52	-0.11	0.69
5340	兴华安惠纯债C	0.08	0.31	0.68	-0.12	1.30
5341	富国双债增强债券C	-0.03	-0.43	-1.63	-0.13	0.62
5342	格林泓利增强债券C	0.60	1.20	-0.61	-0.14	0.08
5343	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.00	0.30	-0.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	0.34	18.42	12.83	24.43	19.23
2	南方昌元转债A	1.56	12.84	4.56	26.87	18.80
3	南方昌元转债C	1.56	12.79	4.43	26.56	18.58
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	华夏可转债增强债券A	1.47	13.01	5.68	19.83	17.05
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.18	0.49	0.94	0.74
4284	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.16	0.49	0.86	0.74
4285	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.16	0.50	0.92	0.74
4286	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.57	0.87	0.74
4287	交银丰盈收益债券A	0.01	0.12	0.54	0.94	0.74
4288	交银丰盈收益债券C	0.02	0.12	0.53	0.94	0.74
4289	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.00	0.16	0.54	0.91	0.74
4290	南方宁利一年债券	0.02	0.16	0.62	-0.09	0.74
4291	农银汇理金汇债券A	0.01	0.17	0.53	0.90	0.74
4292	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.02	0.28	0.47	0.81	0.74
4293	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.53	0.86	0.74
4294	平安中短债债券E	0.02	0.17	0.53	1.04	0.74
4295	融通通和债券	0.03	0.33	0.53	0.90	0.74
4296	天弘招利短债C	0.01	0.15	0.57	0.92	0.74
4297	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.54	0.92	0.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。