南方宁利一年定开债券发起(008780)_分红排行

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.29元	2025-05-30	2.75%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.12元	2024-03-19	1.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.06元	2023-12-14	0.62%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.08元	2023-09-23	0.79%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-17	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.06元	2023-03-11	0.58%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.07元	2022-09-20	0.69%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.18元	2022-06-18	1.80%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-18	0.98%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.06元	2021-12-08	0.59%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.10元	2021-09-24	0.98%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.12元	2021-06-11	1.18%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.13元	2021-03-19	1.28%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.08元	2020-06-18	0.79%

南方宁利一年定开债券发起自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年5个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年5个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年7个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年1个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	4年11个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	7年12个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年7个月	1.55元	2.90%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年1个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年2个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年2个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年6个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	7年12个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年3个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年3个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	2	2年11个月	0.40元	1.95%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年7个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	11年11个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年8个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	14年11个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺荣债券C	12	5年6个月	1.31元	1.06%
国投瑞银顺荣债券A	12	5年6个月	1.31元	1.05%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年5个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年4个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年8个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年6个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年8个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年9个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	12	4年5个月	0.99元	0.80%
国投瑞银顺立纯债债券	2	2年11个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年9个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	104	12年9个月	5.55元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	104	12年9个月	5.13元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平

3447	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
3448	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
3449	南方7-10年国开债E	0.01	0.45	0.20	-0.18	0.41
3450	南方初元中短债A	0.01	0.16	0.19	0.20	0.15
3451	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
3452	南方定元中短债C	0.01	0.20	0.31	0.47	0.18
3453	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
3454	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
3455	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3456	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
3457	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3458	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
3459	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
3460	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
3461	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.01	-0.72	-1.09	-0.13
5341	中金新元6个月定开债A	0.02	-0.01	-0.28	-1.03	0.08
5342	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5343	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
5344	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
5345	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
5346	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
5347	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5348	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5349	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
5350	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	-0.03	0.00	-0.53	0.45
5351	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5352	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
5353	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.08	0.55	-0.03
5354	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	太平安元债券C	-0.09	0.37	-0.72	1.94	0.36
5402	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
5403	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5404	国金惠盈纯债债券E	-0.09	0.61	-0.75	-2.55	0.66
5405	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5406	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
5407	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5408	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5409	中信建投景晟债券A	-0.07	0.32	-0.79	-2.04	0.31
5410	工银双盈债券A	0.08	0.93	-0.80	1.77	1.19
5411	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	-0.64	-0.80	0.09	-0.52
5412	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5413	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5414	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.01	-0.82	-0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
5431	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5432	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
5433	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
5434	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
5435	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
5436	兴华安悦纯债A	-0.02	0.38	-0.87	-1.63	0.32
5437	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5438	天治可转债增强债券A	-0.25	1.08	-1.06	-1.70	1.35
5439	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35
5440	兴华安悦纯债C	-0.02	0.37	-0.92	-1.73	0.30
5441	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
5442	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
5443	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
5444	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5400	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
5401	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5402	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
5403	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
5404	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	-0.05	-0.92	-1.06	-0.09
5405	金信民达纯债A	-0.02	-0.08	0.21	0.50	-0.09
5406	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09
5407	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5408	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5409	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5410	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
5411	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
5412	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11
5413	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11

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