南方宁利一年定开债券发起(008780)_分红排行

南方宁利一年定开债券发起008780NANNANNINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	0.29元	2025-05-30	2.75%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.12元	2024-03-19	1.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	0.06元	2023-12-14	0.62%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	0.08元	2023-09-23	0.79%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.12元	2023-06-17	1.18%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.06元	2023-03-11	0.58%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.07元	2022-09-20	0.69%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.18元	2022-06-18	1.80%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.10元	2022-01-18	0.98%
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.06元	2021-12-08	0.59%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.10元	2021-09-24	0.98%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.12元	2021-06-11	1.18%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.13元	2021-03-19	1.28%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.08元	2020-06-18	0.79%

南方宁利一年定开债券发起自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平

906	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.08	1.06	2.51	3.15
907	嘉实稳固收益债券C	0.17	-1.05	0.05	1.86	1.84
908	建信睿富纯债债券	0.17	0.21	0.45	1.27	1.89
909	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.17	0.13	1.04	2.41	3.15
910	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.17	0.12	1.01	2.36	3.09
911	摩根双债增利债券A	0.17	-1.03	-1.16	0.46	2.74
912	摩根双债增利债券C	0.17	-1.06	-1.25	0.27	2.45
913	南方宁利一年债券	0.17	0.12	0.47	1.20	1.52
914	南方双元A	0.17	-0.02	0.05	1.03	1.97
915	鹏华创兴增利债券A	0.17	-0.23	0.59	1.63	2.34
916	鹏华创兴增利债券D	0.17	-0.23	0.59	1.62	2.45
917	鹏华丰利债券(LOF)A	0.17	-0.47	-0.34	0.34	2.03
918	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	-0.02	0.90	2.59	3.38
919	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
920	平安惠澜纯债A	0.17	0.15	0.59	1.46	2.03

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.12	0.29	0.70	1.03
2048	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.12	0.49	1.72	2.08
2049	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.12	0.47	1.64	1.98
2050	南方定元中短债C	0.04	0.12	0.38	0.86	1.35
2051	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.00
2052	南方吉元短债A	0.04	0.12	0.36	0.78	1.15
2053	南方景元中高等级信用债债券	0.07	0.12	0.56	1.52	2.13
2054	南方宁利一年债券	0.17	0.12	0.47	1.20	1.52
2055	南方乾利定开债券发起	0.12	0.12	0.62	1.73	2.44
2056	南方升元中短期利率债C	0.03	0.12	0.28	0.81	1.24
2057	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.89	1.33
2058	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.50	1.33	1.99
2059	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.12	0.49	1.30	1.95
2060	南方中证政策性金融债指数A	0.14	0.12	0.60	1.39	1.98
2061	南方皓元短债A	0.03	0.12	0.34	0.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.19	0.47	1.26	1.82
2504	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.47	1.00	1.46
2505	民生加银丰鑫债券	0.11	0.06	0.47	1.36	2.01
2506	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.12	0.47	1.64	1.98
2507	南方1-3年国开债C	0.08	0.10	0.47	1.10	1.57
2508	南方定利一年定开债券	0.15	0.07	0.47	1.48	2.06
2509	南方亨元C	0.07	0.16	0.47	1.33	1.96
2510	南方宁利一年债券	0.17	0.12	0.47	1.20	1.52
2511	南华瑞扬纯债A	0.06	0.06	0.47	1.15	1.79
2512	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
2513	鹏华丰恒债券	0.06	0.13	0.47	1.11	1.68
2514	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.07	0.47	1.18	1.55
2515	鹏华普利债券C	0.07	0.11	0.47	1.16	1.59
2516	鹏华稳瑞中短债	0.08	0.14	0.47	1.14	1.66
2517	平安惠锦债券	0.09	0.09	0.47	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	工银四季收益债券A	0.10	-0.05	0.32	1.20	2.15
2765	光大纯债债券C	0.09	0.03	0.51	1.20	1.71
2766	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.11	0.42	1.20	1.81
2767	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.08	0.51	1.20	1.68
2768	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2769	华安众享180天持有期中短债A	0.10	0.09	0.54	1.20	1.85
2770	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.11	0.45	1.20	1.75
2771	南方宁利一年债券	0.17	0.12	0.47	1.20	1.52
2772	平安惠澜纯债C	0.16	0.10	0.46	1.20	1.66
2773	前海开源瑞和债券C	0.25	-0.09	0.37	1.20	2.21
2774	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.09	0.51	1.20	1.70
2775	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
2776	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.20	1.96
2777	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.02	0.38	1.20	1.63
2778	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.19	0.51	1.20	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方宁利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平

3362	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.28	0.79	1.52
3363	工银产业债债券B	0.39	-0.90	-0.90	0.20	1.52
3364	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.13	0.47	1.05	1.52
3365	金鹰添祥中短债C	0.06	0.17	0.42	1.00	1.52
3366	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.07	1.52
3367	摩根纯债债券A	0.06	0.06	0.32	1.01	1.52
3368	南方1-3年国开债E	0.08	0.10	0.46	1.06	1.52
3369	南方宁利一年债券	0.17	0.12	0.47	1.20	1.52
3370	平安合盛定开债	0.06	0.10	0.31	1.00	1.52
3371	平安惠隆纯债C	0.07	0.04	0.41	1.06	1.52
3372	融通通祺债券C	0.14	0.02	0.37	0.93	1.52
3373	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
3374	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.12	0.40	1.05	1.52
3375	兴银中短债C	0.06	0.14	0.44	1.08	1.52
3376	永赢鼎利债券A	0.04	0.10	0.35	0.94	1.52

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