我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45076.38 99.50%
银行存款和结算备付金 224.44 0.50%
其他资产 1.78 0.00%
资产总值:45302.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁河西MTN001A 30.00 3059.78 7.19%
22南通经开MTN002 20.00 2120.79 4.98%
21锡交01 20.00 2065.93 4.85%
23南通城建MTN001 20.00 2064.53 4.85%
21南京国投MTN001 20.00 2058.48 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6183.90 14.52%
金融债券 3031.15 7.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%