资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531644.35 98.87%
银行存款和结算备付金 6083.34 1.13%
其他资产 6.37 0.00%
资产总值:537734.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12108.31 2.23%
25溧水产投MTN002 100.00 10211.13 1.88%
24徐高新集MTN002 80.00 8349.69 1.54%
21国开08 80.00 8176.32 1.51%
25南浦口MTN002 80.00 8140.69 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57135.81 10.54%
企业债 47934.00 8.85%
国家债券 10195.17 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%