资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296866.73 99.66%
银行存款和结算备付金 1003.77 0.34%
其他资产 3.08 0.00%
资产总值:297873.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24未来科技MTN001 80.00 8318.81 3.48%
25恒廷实业MTN001 70.00 7198.11 3.01%
24盐城城南MTN003 70.00 7087.42 2.97%
24泰州城建MTN001 60.00 6231.97 2.61%
25瀚瑞投资MTN001 60.00 6153.97 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16345.91 6.84%
金融债券 14091.38 5.90%
国家债券 7686.48 3.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%