南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.54	14.10	14.93	2.83	3.26	4.05	4.38
季度净申购	39013.56	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14	-12828.54
总份额	162859.88	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54	38505.68
季度总申购份额	55371.92	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91	379.85
季度总赎回份额	16358.35	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05	13208.39

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	天弘永利债券C	18.67	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
1330	鹏华稳利短债A	18.64	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1331	天弘多元收益C	18.61	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
1332	华商稳健双利债券B	18.60	107633.80	82385.28	169817.03	87431.75
1333	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
1334	招商安盈债券C	18.56	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1335	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1336	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1337	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1338	金鹰持久增利E	18.52	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1339	南方弘利定开债券发起	18.50	143369.42	-	-	0.00
1340	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
1341	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.48	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1342	兴银收益增强债券A	18.46	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1343	博时安悦短债C	18.43	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平

1319	长盛安鑫中短债A	19.38	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
1320	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
1321	广发集裕债券A	22.76	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1322	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1323	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.12	164451.25	0.04	0.05	0.01
1324	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.83	164016.10	-	-	-
1325	嘉实中债3-5年国开债指数A	17.04	163436.25	-150352.64	23501.31	173853.96
1326	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1327	博时富安3个月定开债发起式	17.72	162579.11	-301932.24	0.01	301932.25
1328	富国长江经济带纯债债券	18.09	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1329	广发景华纯债A	17.03	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
1330	华夏中债3-5年政金债指数A	17.50	161903.01	113786.71	113808.59	21.87
1331	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.48	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1332	工银3-5年国开债指数A	18.25	161713.80	-27581.43	18131.49	45712.92
1333	长信全球债券(QDII)美元	2.96	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	招商鑫诚短债C	36.02	331821.37	41560.34	183672.97	142112.63
346	中银招利债券A	12.54	107640.93	41483.67	74628.95	33145.28
347	国联安添利增长债A	8.88	60457.34	41368.22	48696.45	7328.24
348	英大中证同业存单AAA指数7天持有	7.42	71089.22	40238.17	127855.33	87617.16
349	富国增利债券发起式A	43.70	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
350	广发集裕债券A	22.76	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
351	工银添利债券A	16.53	121993.94	39236.57	45575.01	6338.44
352	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
353	易方达安悦超短债债券A	54.89	541231.61	38686.15	303440.83	264754.68
354	华夏鼎融债券A	11.53	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
355	易方达富华纯债债券A	8.80	85957.69	38298.14	44471.51	6173.37
356	长盛稳怡添利A	6.05	44234.14	38137.80	41267.74	3129.93
357	天弘多元收益C	18.61	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
358	财通安瑞短债债券A	51.04	413112.38	37872.50	120387.71	82515.22
359	富荣中短债债券A	6.29	63913.16	37833.28	46515.81	8682.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	天弘增强回报A	34.86	232733.15	36917.51	55850.24	18932.73
684	中欧颐利债券C	8.63	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
685	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.48	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
686	天弘弘择短债C	40.37	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
687	嘉实多盈债券A	7.36	67611.88	43114.32	55734.04	12619.72
688	永赢宏泰短债A	11.95	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
689	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.41	161539.04	2736.55	55387.78	52651.23
690	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
691	南方多利增强债券C	7.40	60411.68	32102.85	55370.25	23267.40
692	泰康安惠纯债债券A	15.55	126250.71	-8550.90	55272.54	63823.43
693	天弘永利债券C	18.67	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
694	永赢匠心增利债券A	9.05	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
695	国投瑞银中高等级债券C	7.10	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
696	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.34	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
697	广发景明中短债C	10.33	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平

1636	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.70	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1637	嘉实信用债券C	4.75	36949.66	-9503.78	7020.86	16524.64
1638	南方惠利6个月定开债券A	15.01	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1639	博时转债增强债券C	4.15	17796.98	-6652.43	9857.49	16509.92
1640	汇添富多元收益债券C	2.80	18713.35	-1779.85	14692.37	16472.21
1641	易方达安心回报债券B	18.12	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
1642	招商招华纯债A	18.14	169386.59	17795.95	34175.45	16379.50
1643	南方0-5年江苏城投债指数A	18.54	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1644	富国汇利回报定期开放债券	3.58	24402.39	-14395.16	1959.38	16354.54
1645	平安惠泽	1.33	12185.44	-16323.26	17.53	16340.79
1646	富国安慧短债债券A	6.15	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
1647	摩根强化回报债券B	9.03	59008.56	44226.62	60492.20	16265.58
1648	国投瑞银顺昌纯债债券	6.11	52732.38	-6800.40	9361.06	16161.46
1649	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.67	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76
1650	嘉实30天持有期中短债债券C	2.78	25724.61	-8770.96	7285.09	16056.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1119

1106758.8700

99.10%

0.90%

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1119	1106758.8700	122735.86	99.10	1110.46	0.90
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09

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