南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.95	14.77	2.80	3.23	4.00	4.34	5.78
季度净申购	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14	-12828.54	432.72
总份额	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54	38505.68	51334.23
季度总申购份额	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91	379.85	479.44
季度总赎回份额	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05	13208.39	46.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	嘉实90天滚动持有短债C	14.10	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1656	国寿安保尊益信用纯债债券	14.05	103987.33	-7802.28	5238.14	13040.42
1657	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1658	中金恒新90天持有债券发起	14.04	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1659	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.03	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1660	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1661	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.97	1308.63	-	376.00	-
1662	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1663	鹏扬淳优债券	13.95	134348.93	-	-	-
1664	国金惠安利率债A	13.94	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1665	东方红短债债券E	13.92	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
1666	华宝可转债债券C	13.92	65887.84	-23033.96	49229.32	72263.29
1667	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1668	博时信用债券C	13.91	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
1669	易方达双债增强债券C	13.88	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	博时裕盈3个月定开债	13.05	124418.23	-	-	0.01
1649	招商安心收益债券C	23.78	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1650	招商招旭纯债A	17.69	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1651	长城恒利纯债A	12.30	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1652	交银信用添利债券(LOF)	14.56	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1653	圆信永丰兴融A	12.88	123931.23	-	-	108.77
1654	中欧鼎利债券A	16.89	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
1655	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1656	景顺长城景颐尊利债券C	13.85	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1657	南方晖元6个月持有期债券C	12.53	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
1658	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
1659	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1660	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.03	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1661	广发双债添利债券E	14.84	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1662	长盛安逸纯债债券A	15.65	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
3321	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
3322	广发集悦债券C	1.29	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
3323	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3324	金元顺安沣楹债券	6.69	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
3325	鹏华丰盈债券	9.29	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
3326	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3327	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
3328	浙商聚盈纯债债券C	2.01	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3329	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3330	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
3331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.37	20674.74	-7288.96	2280.40	9569.36
3332	华安纯债债券C	4.87	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52
3333	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
3334	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	博时中债5-10农发行A	10.09	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
1809	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.75	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
1810	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1811	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
1812	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
1813	海富通稳固收益债券C	5.22	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
1814	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1815	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1816	浙商汇金短债A	4.20	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
1817	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
1818	广发集裕债券A	17.85	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1819	南方多利增强债券C	3.44	28308.84	-5713.93	5384.59	11098.52
1820	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.44	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
1821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.26	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
1822	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.96	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1694	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
1695	融通增益债券A/B	2.71	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1696	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
1697	南方和元A	30.69	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
1698	大成债券A/B	2.76	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
1699	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.64	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
1700	南方0-5年江苏城投债指数A	13.95	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1701	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
1702	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
1703	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
1704	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
1705	中银转债增强债券B	6.17	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
1706	富国稳健双盈债券发起式C	3.27	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
1707	德邦锐乾债券C	2.57	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

2023-06-30

216

1303927.0600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09
2023-06-30	216	1303927.0600	28139.04	99.91	25.78	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。