南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.48	18.61	14.16	14.98	2.85	3.27	4.06
季度净申购	86270.64	39013.56	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14
总份额	249130.52	162859.88	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54
季度总申购份额	88109.80	55371.92	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91
季度总赎回份额	1839.16	16358.35	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1004	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1006	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.68	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1007	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1008	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1009	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
1010	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1011	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1012	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
1013	德邦短债C	28.27	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1014	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
1015	国富恒瑞债券A	28.14	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1016	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
979	海富通瑞福债券A	30.44	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.22	250005.92	-	-	-
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.00	250000.07	-	-	-
982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.65	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.36	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
986	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.61	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.09	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.43	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.30	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平

357	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
358	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
359	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
360	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
361	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
362	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
363	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
364	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
365	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
366	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
367	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
368	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
369	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
370	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
371	富国目标齐利一年期纯债债券	31.02	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.72	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
668	博时信用优选债券C	33.93	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
669	景顺长城四季金利债券A	21.32	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
670	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
671	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
672	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
673	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
674	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
675	平安添悦债券C	6.84	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
676	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
677	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
678	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
679	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
680	鹏华稳健增利债券C	7.61	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
681	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
2599	金信民旺债券A	0.96	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
2600	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
2601	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23
2602	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
2603	华富安鑫债券	0.62	5801.58	-1504.13	350.87	1855.00
2604	长江安盈中短债六个月定开	0.45	3916.22	-1407.63	433.37	1841.01
2605	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
2606	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2607	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
2608	大成景乐纯债债券A	3.07	25776.51	-1795.45	33.77	1829.22
2609	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
2610	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
2611	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2612	华商收益增强债券B	1.23	8564.28	4964.09	6778.94	1814.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1119

1106758.8700

99.10%

0.90%

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1119	1106758.8700	122735.86	99.10	1110.46	0.90
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09

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