南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.05	14.88	2.83	3.25	4.03	4.37	5.83
季度净申购	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14	-12828.54	432.72
总份额	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54	38505.68	51334.23
季度总申购份额	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91	379.85	479.44
季度总赎回份额	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05	13208.39	46.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	嘉实90天滚动持有短债C	14.15	128663.61	-13104.38	8329.37	21433.75
1652	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1653	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
1654	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1655	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.07	1308.63	519.00	719.00	200.00
1656	大成景安短融债券B	14.06	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1657	中金恒新90天持有债券发起	14.06	126917.13	66196.98	73102.09	6905.11
1658	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1659	鹏扬淳优债券	14.05	134348.93	208.43	288.77	80.34
1660	东方红短债债券E	13.98	129337.21	21310.99	492957.03	471646.04
1661	易方达安心回报债券B	13.96	64486.28	-11729.57	99440.04	111169.62
1662	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1663	汇添富鑫弘定开债A	13.95	129539.07	-	-	-
1664	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1665	国金及第中短债A	13.89	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平

1644	汇添富彭博政金债1-3年A	13.47	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1645	博时裕盈3个月定开债	13.14	124418.23	-	-	0.01
1646	招商安心收益债券C	23.93	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1647	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1648	长城恒利纯债A	12.37	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1649	交银信用添利债券(LOF)	14.50	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1650	圆信永丰兴融A	12.97	123931.23	-	-	108.77
1651	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1652	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
1653	南方晖元6个月持有期债券C	12.56	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
1654	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
1655	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.67	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1656	广发双债添利债券E	14.89	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1657	长盛安逸纯债债券A	15.82	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1658	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
432	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
433	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
434	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
435	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
436	惠升和悦债券A	43.11	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
437	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
438	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
439	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
440	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
441	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
442	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
443	国联安信心增长债券A	16.16	135998.16	87472.98	89225.11	1752.13
444	南方创利3个月定开债券发起	33.27	299441.31	87418.90	90645.30	3226.40
445	工银产业债债券A	54.10	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
811	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
812	中泰稳固30天持有中短债A	10.06	91375.38	-18321.07	116259.39	134580.46
813	银华永丰债券	38.24	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
814	金鹰添瑞中短债A	22.01	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
815	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
816	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.09	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
817	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
818	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
819	富国目标齐利一年期纯债债券	21.34	193910.62	2586.49	114650.17	112063.68
820	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.27	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
821	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.20	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
822	兴业天禧债券	22.86	212810.14	113328.13	113415.23	87.10
823	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
824	大成景兴信用债债券C	7.39	46260.48	31245.61	112700.72	81455.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	招商安心收益债券A	23.94	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1549	宏利集利债券A	23.02	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1550	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
1551	嘉实致盈债券	21.73	212079.37	13328.47	40466.49	27138.01
1552	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.26	56472.73	26810.10	53856.51	27046.41
1553	蜂巢添盈纯债C	1.98	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
1554	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1555	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
1556	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1557	景顺长城睿丰短债债券C	4.03	37205.54	5592.25	32334.58	26742.33
1558	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	14737.51	41345.54	26608.03
1559	中融中债1-5年国开行C	1.89	17956.96	9541.98	36124.52	26582.54
1560	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
1561	财通收益增强债券A	12.44	65688.36	60571.11	87073.84	26502.73
1562	南方惠利6个月定开债券A	16.95	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1119

1106758.8700

99.10%

0.90%

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1119	1106758.8700	122735.86	99.10	1110.46	0.90
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09

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