南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.25	5.67	5.62	5.21	5.94	3.11	3.10
季度净申购	-12828.54	432.72	3769.15	-6624.13	25591.66	116.86	-15.01
总份额	38505.68	51334.23	50901.50	47132.35	53756.48	28164.82	28047.97
季度总申购份额	379.85	479.44	4734.69	955.35	25591.98	141.38	5.35
季度总赎回份额	13208.39	46.71	965.53	7579.48	0.32	24.52	20.35

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	汇添富多策略纯债A	4.30	37608.87	21951.42	32200.68	10249.26
2938	光大保德信安和债券A	4.29	39596.95	-7002.21	2141.87	9144.07
2939	融通四季添利债券(LOF)A	4.29	38639.55	-7828.26	3244.39	11072.64
2940	天弘增益回报债券发起式A	4.29	32810.20	7782.92	13412.07	5629.15
2941	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
2942	兴银稳建90天持有期中短债C	4.26	40625.21	-16909.43	22333.98	39243.41
2943	中金金誉债券	4.26	42332.39	-0.37	2.62	2.99
2944	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
2945	国泰君安60天滚动持有中短债C	4.24	38446.19	-3004.05	12889.34	15893.39
2946	国投瑞银优化增强债券C	4.24	32973.86	-10404.05	11316.70	21720.74
2947	中欧稳鑫180天持有债券C	4.24	40262.31	6283.82	12403.26	6119.43
2948	景顺长城90天持有期短债债券A	4.23	39589.23	15875.29	23955.52	8080.23
2949	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
2950	同泰中短债C	4.23	40071.69	25062.88	39722.57	14659.69
2951	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
2935	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96
2936	融通四季添利债券(LOF)A	4.29	38639.55	-7828.26	3244.39	11072.64
2937	中银恒嘉60天滚动持有短债E	4.22	38619.84	14550.82	52214.99	37664.18
2938	泰康安惠纯债债券C	4.54	38561.30	-18522.75	26002.20	44524.94
2939	诺安双利债券发起	9.91	38534.65	-8738.66	192.96	8931.62
2940	申万菱信稳益宝债券A	4.15	38512.39	-26.05	14.83	40.87
2941	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
2942	安信资管瑞安30天持有期中短债C	4.11	38503.81	-8653.56	53969.14	62622.70
2943	东兴兴盈三个月定开债A	4.18	38490.46	15503.88	15504.13	0.25
2944	易方达悦安一年持有期债券A	3.91	38476.45	-1634.45	12.77	1647.22
2945	国泰君安60天滚动持有中短债C	4.24	38446.19	-3004.05	12889.34	15893.39
2946	信澳信用债债券C	3.86	38435.85	-620.78	50.14	670.92
2947	博时安泰18个月定开债A	4.52	38350.11	-	5.35	-
2948	汇添富90天短债B	4.45	38296.98	-760.06	3206.56	3966.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	20.40	185900.65	-12485.95	11425.44	23911.39
3328	北信瑞丰稳定收益C	1.62	12819.71	-12488.02	2188.65	14676.66
3329	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
3330	长盛安鑫中短债D	2.03	18042.91	-12654.59	1554.02	14208.61
3331	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
3332	中海稳健收益债券	1.06	9746.88	-12709.86	4.48	12714.34
3333	易方达恒久1年定期债券A	15.84	155143.61	-12725.45	38603.08	51328.53
3334	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
3335	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64
3336	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91
3337	工银四季收益债券A	16.69	152128.20	-13116.94	2174.88	15291.82
3338	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
3339	天弘齐享债券发起A	49.53	475546.06	-13147.15	37595.27	50742.42
3340	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
3341	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.91	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
2658	红土创新丰源中短债C	0.32	2985.67	-1167.00	391.13	1558.13
2659	中银增利债券	1.38	12138.40	-1712.52	385.09	2097.60
2660	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
2661	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2662	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
2663	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.19	1808.61	-238.60	380.53	619.12
2664	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
2665	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.68	6685.63	-1460.78	379.84	1840.62
2666	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
2667	嘉实长三角ESG纯债债券	25.43	238899.04	377.42	377.71	0.28
2668	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
2669	信达信利六个月持有债券	0.78	7256.76	-1935.42	374.37	2309.80
2670	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	2543.01	7.22	365.76	358.54
2671	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
1627	大成元吉增利债券A	8.14	78650.56	-5060.75	8222.40	13283.15
1628	广发添财180天滚动持有债券C	15.76	142308.08	2404.71	15681.95	13277.24
1629	鹏华双季享180天持有期债券C	1.37	12638.17	-12886.74	363.90	13250.64
1630	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
1631	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1632	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
1633	南方0-5年江苏城投债指数A	4.25	38505.68	-12828.54	379.85	13208.39
1634	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
1635	金鹰添裕纯债债券A	7.94	76173.47	-1547.43	11494.21	13041.65
1636	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	22.10	178841.65	-267.39	12770.67	13038.06
1637	嘉实致安3个月定期债券	53.76	449212.63	-	-	13013.97
1638	鹏扬双利债券C	1.95	17751.14	-1236.98	11768.81	13005.79
1639	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1640	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4334.58	-2776.55	10186.96	12963.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

2023-06-30

216

1303927.0600

99.91%

0.09%

2022-12-31

226

1241724.5100

99.78%

0.22%

2022-06-30

223

1258387.9500

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09
2023-06-30	216	1303927.0600	28139.04	99.91	25.78	0.09
2022-12-31	226	1241724.5100	27999.90	99.78	63.07	0.22
2022-06-30	223	1258387.9500	27999.90	99.78	62.15	0.22

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