南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	24.90	28.60	18.69	14.22	15.05	2.86	3.29
季度净申购	-32184.35	86270.64	39013.56	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50
总份额	216946.17	249130.52	162859.88	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03
季度总申购份额	8103.05	88109.80	55371.92	5483.29	107543.92	1510.17	590.34
季度总赎回份额	40287.40	1839.16	16358.35	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平

1089	信澳安盛纯债	25.07	237760.89	9868.17	33506.18	23638.01
1090	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
1091	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.02	232672.29	-3365.70	47869.41	51235.11
1092	人保福欣3个月定开债券A	25.00	234901.92	110910.44	113752.43	2841.99
1093	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
1094	平安惠泰纯债	24.96	231024.90	2831.64	106593.79	103762.14
1095	平安惠禧纯债A	24.94	230180.42	25877.62	63140.45	37262.83
1096	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1097	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
1098	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
1099	国泰君安君得利短债A	24.72	236397.97	-23739.94	161042.74	184782.68
1100	嘉实稳华纯债债券A	24.61	234404.47	-103728.32	50949.45	154677.78
1101	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1102	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
1103	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1083	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1084	景顺长城稳健增益债券C	25.10	217959.64	-50664.72	13838.52	64503.23
1085	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
1086	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1087	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
1088	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
1089	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1090	中信建投稳悦债券	23.29	216513.87	-	-	-
1091	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
1092	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
1093	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
1094	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
1095	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
1096	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.52	213756.16	1439.09	2065.06	625.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平

3897	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
3898	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
3899	平安鼎信债券	4.42	43447.44	-31238.83	261.96	31500.78
3900	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
3901	银华信用季季红债券C	1.75	17124.21	-31619.78	1878.57	33498.34
3902	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
3903	工银双玺6个月持有期债券A	22.85	198813.92	-31943.33	16017.03	47960.36
3904	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
3905	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
3906	国寿安保安瑞纯债债券	17.22	163092.89	-32441.45	107653.90	140095.35
3907	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
3908	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
3909	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
3910	兴全恒益债券C	12.24	83897.12	-32666.42	29141.63	61808.05
3911	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
1736	天弘信益C	1.67	14940.10	2776.91	8301.36	5524.45
1737	华泰保兴恒利中短债C	4.05	38677.65	-3234.55	8285.11	11519.67
1738	东方恒瑞短债债券A	2.95	25579.88	-8762.69	8281.18	17043.87
1739	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05
1740	汇添富丰润中短债C	2.88	26365.91	-47286.71	8144.83	55431.53
1741	嘉实债券	10.71	84342.45	-9976.85	8140.83	18117.68
1742	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1743	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
1744	中融益海30天滚动持有短债C	2.62	23378.77	-302.61	8068.51	8371.12
1745	信诚稳健A	1.45	13279.16	7971.59	8029.99	58.40
1746	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
1747	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1748	招商招坤纯债C	5.07	38943.96	4055.54	7977.80	3922.26
1749	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
956	富国稳健增强债券A/B	14.49	108538.70	-22207.66	18441.43	40649.09
957	广发景明中短债C	13.63	132681.56	22180.97	62810.70	40629.74
958	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
959	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
960	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
961	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
962	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
963	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
964	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
965	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1111

2242398.9300

99.69%

0.31%

2025-12-31

1119

1106758.8700

99.10%

0.90%

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1111	2242398.9300	248348.56	99.69	781.96	0.31
2025-12-31	1119	1106758.8700	122735.86	99.10	1110.46	0.90
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04

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