南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.96	14.78	2.81	3.23	4.01	4.34	5.79
季度净申购	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14	-12828.54	432.72
总份额	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54	38505.68	51334.23
季度总申购份额	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91	379.85	479.44
季度总赎回份额	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05	13208.39	46.71

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	平安惠智纯债	14.05	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1658	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.04	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1659	大成景安短融债券B	14.00	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1660	中金恒新90天持有债券发起	14.00	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1661	海富通上证5年期地方政府债ETF	13.98	1308.63	-	376.00	-
1662	国金惠安利率债A	13.97	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1663	鹏扬淳优债券	13.97	134348.93	-	-	-
1664	南方0-5年江苏城投债指数A	13.96	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1665	东方红短债债券E	13.93	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
1666	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1667	易方达双债增强债券C	13.88	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1668	中加瑞利纯债债券A	13.88	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1669	信澳鑫安债券(LOF)	13.86	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1670	汇添富鑫弘定开债A	13.84	129539.07	-	-	-
1671	国金及第中短债A	13.81	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	博时裕盈3个月定开债	13.06	124418.23	-	-	0.01
1649	招商安心收益债券C	23.79	124411.54	-12941.15	4581.76	17522.91
1650	招商招旭纯债A	17.70	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1651	长城恒利纯债A	12.32	124153.57	2609.68	15151.41	12541.73
1652	交银信用添利债券(LOF)	14.47	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
1653	圆信永丰兴融A	12.89	123931.23	-	-	108.77
1654	中欧鼎利债券A	16.75	123913.98	23963.08	39652.01	15688.93
1655	南方0-5年江苏城投债指数A	13.96	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1656	景顺长城景颐尊利债券C	13.81	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1657	南方晖元6个月持有期债券C	12.50	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
1658	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
1659	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.58	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1660	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.04	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1661	广发双债添利债券E	14.85	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1662	长盛安逸纯债债券A	15.67	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
3321	中信保诚景华C	3.18	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
3322	广发集悦债券C	1.28	11843.64	-7150.60	5993.48	13144.08
3323	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
3324	金元顺安沣楹债券	6.64	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
3325	鹏华丰盈债券	9.29	87302.39	-7212.30	112.96	7325.25
3326	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3327	南方0-5年江苏城投债指数A	13.96	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
3328	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3329	财通资管鸿商中短债A	1.22	10955.49	-7262.47	6072.73	13335.19
3330	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
3331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.37	20674.74	-7288.96	2280.40	9569.36
3332	华安纯债债券C	4.87	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52
3333	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.70	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
3334	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	博时中债5-10农发行A	10.11	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
1809	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.76	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
1810	汇安中短债债券C	13.31	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1811	景顺景瑞收益债券C	0.96	8716.88	-498.00	5530.70	6028.70
1812	人保鑫瑞中短债债券C	0.98	8550.59	-1162.11	5504.03	6666.14
1813	海富通稳固收益债券C	5.20	38081.47	-245.47	5503.42	5748.89
1814	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1815	南方0-5年江苏城投债指数A	13.96	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1816	浙商汇金短债A	4.20	40849.10	906.45	5478.72	4572.27
1817	南方稳利1年持有债券C	2.78	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
1818	广发集裕债券A	17.39	125643.43	-19593.72	5458.82	25052.54
1819	南方多利增强债券C	3.43	28308.84	-5713.93	5384.59	11098.52
1820	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.44	58561.12	-2184.73	5376.32	7561.05
1821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.37	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
1822	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.97	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
1694	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
1695	融通增益债券A/B	2.71	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
1696	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-3613.19	9153.93	12767.12
1697	南方和元A	30.74	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
1698	大成债券A/B	2.75	24933.90	-11638.99	1100.60	12739.60
1699	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.64	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
1700	南方0-5年江苏城投债指数A	13.96	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1701	大成稳安60天滚动持有债券E	1.32	11724.34	-4184.24	8495.75	12679.99
1702	汇添富丰润中短债E	1.17	10481.80	-832.82	11841.47	12674.29
1703	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
1704	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
1705	中银转债增强债券B	6.10	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
1706	富国稳健双盈债券发起式C	3.23	29475.49	15973.46	28608.83	12635.37
1707	德邦锐乾债券C	2.57	24101.04	4785.64	17384.30	12598.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

2023-12-31

212

2223224.0400

99.91%

0.09%

2023-06-30

216

1303927.0600

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04
2023-12-31	212	2223224.0400	47089.06	99.91	43.29	0.09
2023-06-30	216	1303927.0600	28139.04	99.91	25.78	0.09

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