南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_规模评级

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.53	18.65	14.18	15.01	2.85	3.28	4.07
季度净申购	86270.64	39013.56	-7241.37	106189.99	-3753.34	-6888.50	-2966.14
总份额	249130.52	162859.88	123846.32	131087.68	24897.70	28651.03	35539.54
季度总申购份额	88109.80	55371.92	5483.29	107543.92	1510.17	590.34	798.91
季度总赎回份额	1839.16	16358.35	12724.65	1353.94	5263.51	7478.85	3765.05

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
999	国寿安保安和纯债	28.99	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1002	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1003	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1004	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1005	兴业定开债券A	28.53	222550.53	-	-	-
1006	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1007	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1008	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1009	恒生前海恒源天利债A	28.40	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1010	大成惠业一年定开债发起式	28.37	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1011	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
979	海富通瑞福债券A	30.51	250574.14	105213.06	173089.94	67876.88
980	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.27	250005.92	-	-	-
981	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.06	250000.07	-	0.00	-
982	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-
983	永赢轩益债券	26.06	249496.60	-	-	0.01
984	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
985	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
986	广发汇承定期开放债券	30.68	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平

323	华夏鼎融债券A	21.88	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
324	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
325	大成惠祥纯债债券	14.09	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
326	永赢中债3-5年政金债指数A	79.13	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
327	博时中债7-10政金债指数A	45.39	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
328	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
329	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
330	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
331	招商招悦纯债C	38.31	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
332	鹏扬丰利一年定开债券C	22.82	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
333	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
334	南方广利回报债券C	40.32	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
335	招商鑫嘉中短债债券A	30.55	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64
336	工银纯债债券A	79.63	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
337	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	易方达纯债债券A	26.91	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
595	广发中债7-10年国开债指数C	32.49	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
596	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
597	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
598	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.72	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
599	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
600	鹏华丰玉债券	33.99	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
601	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
602	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.84	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
603	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
604	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.40	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
605	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.09	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
606	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
607	鑫元汇利	30.15	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
608	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	平安中债1-5年政策性金融债A	12.39	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1536	英大通惠多利债券A	19.41	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1537	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75
1538	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.15	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
1539	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.65	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1540	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1541	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1542	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1543	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
1544	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1545	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1546	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
1547	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
1548	景顺长城90天持有期短债债券C	18.66	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1549	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.59	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1111

2242398.9300

99.69%

0.31%

2025-12-31

1119

1106758.8700

99.10%

0.90%

2025-06-30

1081

230320.9600

92.38%

7.62%

2024-12-31

487

729764.6500

97.72%

2.28%

2024-06-30

330

1555582.6100

98.96%

1.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1111	2242398.9300	248348.56	99.69	781.96	0.31
2025-12-31	1119	1106758.8700	122735.86	99.10	1110.46	0.90
2025-06-30	1081	230320.9600	23000.00	92.38	1897.70	7.62
2024-12-31	487	729764.6500	34730.01	97.72	809.53	2.28
2024-06-30	330	1555582.6100	50801.34	98.96	532.89	1.04

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