财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
900.75
-86.62
587.46
244.31
1413.21
本期利润(万元)
815.40
-427.94
510.84
94.44
1707.84
加权平均份额本期利润(元)
0.01
-0.01
0.02
0.00
0.04
加权平均净值利润率(%)
1.33
0.00
1.58
0.00
3.37
期末可供分配利润(万元)
14051.76
0.00
2803.26
0.00
3261.60
期末可供分配份额利润(元)
0.11
0.00
0.11
0.00
0.09
期末基金资产净值(万元)
139155.98
146543.01
28109.68
31912.78
39462.79
期末基金份额净值(元)
1.12
1.12
1.13
1.11
1.11
本期净值增长率(%)
1.19
0.00
1.68
0.00
3.38
累计净值增长率(%)
15.70
0.00
16.26
0.00
14.34
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
968.30
42.23
40.45
37.87
47.83
交易性金融资产(万元)
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
296866.73
44096.09
42327.93
58887.76
56549.72
应付管理人报酬(万元)
30.65
4.02
5.39
6.94
6.47
应付托管费(万元)
10.22
1.34
1.80
2.31
2.16
资产总计(万元)
304374.02
44168.45
42377.32
58929.08
56661.07
负债合计(万元)
65462.15
8698.58
1853.63
2371.57
5943.89
所有者权益合计(万元)
238911.87
35469.87
40523.69
56557.51
50717.18
未分配利润(万元)
26290.02
4084.16
4043.91
4986.14
3498.38
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
28.77
0.67
3.33
1.82
5.10
投资收益(万元)
1520.07
736.16
1620.60
926.90
1180.47
公允价值变动收益(万元)
-118.87
-81.40
298.06
324.25
283.90
其它收入(万元)
4.06
1.24
0.66
0.29
1.17
收入合计(万元)
1434.02
656.67
1922.65
1253.27
1470.65
管理人报酬(万元)
127.12
25.33
76.51
41.12
58.13
托管费(万元)
42.37
8.44
25.50
13.71
19.38
其它费用(万元)
22.38
11.38
40.22
20.06
40.22
费用合计(万元)
472.36
116.73
201.96
109.96
231.83
利润总额(万元)
961.66
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
净利润(万元)
961.66
539.94
1720.69
1143.31
1238.83
