南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_分红排行

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	0.10元	2021-12-08	0.98%
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	0.20元	2021-08-20	1.93%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2	3年9个月	0.65元	3.00%
东海祥泰三年定开	4	5年10个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	10年2个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	10年2个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年10个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	12	7年5个月	1.55元	1.25%
东海祥苏短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平

3159	民生加银恒益纯债C	0.03	0.20	0.70	0.76	0.89
3160	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
3161	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
3162	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.92	-0.25	0.88
3163	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3164	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.43	0.89	1.25	1.04
3165	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.23	0.62	1.13	0.73
3166	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3167	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
3168	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3169	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3170	南方亨元C	0.03	0.35	0.82	1.42	1.11
3171	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
3172	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.52
3173	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平

3099	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.30	1.00	1.38	1.22
3100	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.82	1.39	1.11
3101	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
3102	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
3103	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.35	1.22
3104	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.30	0.88	1.24	1.16
3105	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.30	0.63	1.07	0.80
3106	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3107	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
3108	鹏华丰启债券	0.01	0.30	0.79	1.18	1.07
3109	鹏华丰瑞债券	0.03	0.30	0.76	0.58	0.99
3110	鹏华丰盈债券	0.00	0.30	0.72	1.12	0.95
3111	鹏华信用增利债券A	0.11	0.30	0.85	3.57	1.79
3112	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.30	0.78	1.01	0.90
3113	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.30	0.81	1.15	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.42	0.82	0.95	1.13
2134	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30
2135	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.82	1.39	1.11
2136	交银丰晟收益债券C	0.02	0.32	0.82	1.18	1.16
2137	交银双利债券A/B	0.16	0.84	0.82	2.62	2.03
2138	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07
2139	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.05	0.33	0.82	1.26	1.14
2140	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
2141	南方亨元C	0.03	0.35	0.82	1.42	1.11
2142	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.33	0.82	1.03	0.89
2143	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.29	0.82	0.87	1.12
2144	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
2145	鹏华丰顺债券	0.02	0.38	0.82	1.39	1.11
2146	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2147	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.82	0.95	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	嘉合磐辉纯债C	-0.01	0.40	0.82	1.10	1.30
3053	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
3054	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.06	0.26	0.79	1.10	0.95
3055	建信睿富纯债债券	0.07	0.26	0.83	1.10	1.01
3056	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.25	0.68	1.10	0.87
3057	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
3058	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.74	1.10	0.90
3059	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3060	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3061	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
3062	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
3063	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70
3064	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.39	0.91	1.10	1.14
3065	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.18	0.60	0.13	1.10	1.50
3066	平安中短债债券E	0.02	0.22	0.57	1.10	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	1.51	-0.05	0.91	1.08
2625	国泰丰祺纯债债券A	0.04	0.40	0.84	0.94	1.08
2626	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
2627	华安添魁债券	0.06	0.36	0.89	1.23	1.08
2628	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
2629	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.64	1.08
2630	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.34	0.83	0.88	1.08
2631	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
2632	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
2633	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.31	0.78	1.26	1.08
2634	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
2635	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
2636	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
2637	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
2638	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08

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