南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.1348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.92亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
债券型名次	3559	1582	1597	2386	2232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
债券型名次	4722	3990	3533	2290	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03
3558	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.29	0.86	1.09	0.90
3559	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
3560	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.41	0.90	1.34	0.96
3561	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.42	0.98	1.65	1.10
1581	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.42	0.83	1.27	0.88
1582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1583	南方涪利定开债券发起	0.04	0.42	0.93	1.67	1.08
1584	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.11	0.34	0.92	1.39	0.95
1596	建信稳定得利债券A	0.27	0.39	0.92	2.65	2.03
1597	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
1598	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.26	0.99
1599	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	汇安裕泰纯债债券A	0.12	0.40	0.38	1.38	0.45
2385	汇添富丰润中短债C	0.04	0.36	0.74	1.38	0.84
2386	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
2387	平安惠兴债券	0.06	0.34	0.86	1.38	0.91
2388	平安季开鑫定开债C	0.05	0.37	0.80	1.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.35	0.93	1.47	1.00
2231	民生加银恒宁债券	0.09	0.35	0.96	1.49	1.00
2232	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.42	0.92	1.38	1.00
2233	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
2234	南方亨元C	0.06	0.42	0.95	1.55	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	广发中债农发债总指数C	1.06	6.48	12.99	21.72	25.36
4721	汇安短债债券E	1.06	1.24	1.24	1.89	10.76
4722	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
4723	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.90	5.57	10.80	13.18
4724	添富短债债券C	1.06	2.77	5.23	9.74	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	光大保德信超短债债券A	1.45	4.21	7.12	11.99	21.91
3989	华安安心收益债A类	2.59	4.21	-3.51	1.39	91.22
3990	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
3991	申万菱信合利纯债A	2.10	4.21	7.59	-	15.59
3992	易方达富惠纯债债券C	2.02	4.21	8.89	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华安安腾一年定开债	1.65	4.31	8.02	14.18	15.41
3532	汇添富多策略纯债C	0.25	3.68	8.02	12.34	14.46
3533	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
3534	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38
3535	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	大成中债1-3年国开债指数C	0.59	3.70	7.48	14.76	18.72
2289	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.71	9.04	14.76	16.99
2290	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
2291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.68	8.36	14.76	17.59
2292	东方臻享纯债债券A	2.31	5.26	11.73	14.75	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	14.85	16.86
3137	华夏鼎英债券C	1.58	4.56	11.03	-	16.86
3138	南方0-5年江苏城投债指数A	1.06	4.21	8.02	14.76	16.86
3139	银河嘉裕债券	0.62	4.27	8.08	14.23	16.86
3140	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	13.10	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1347	1.1347	1.1343	1.1340	1.1341
累计净值(元)	1.1647	1.1647	1.1643	1.1640	1.1641

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