南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1455 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.39亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
债券型名次	3165	2057	2350	2792	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
债券型名次	3116	3708	3690	1865	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
3164	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.04	2.14	3.05
3165	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
3166	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.21	0.50	1.22	1.87
3167	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.24	0.45	1.03	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	0.22	0.60	1.38	2.05
2056	民生加银恒宁债券	0.06	0.22	0.61	1.55	2.32
2057	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2058	南方亨元C	0.06	0.22	0.55	1.36	2.02
2059	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.22	0.53	1.17	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04
2349	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.21	0.53	0.96	1.27
2350	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2351	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60
2352	南方聪元C	0.04	0.24	0.53	1.19	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	建信荣元一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.46	1.27	1.90
2791	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.17	0.49	1.27	2.07
2792	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2793	鹏华丰瑞债券	0.03	0.21	0.57	1.27	1.87
2794	鹏华丰泰定期开放债券A	0.12	0.25	0.59	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2532	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95
2533	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.22	0.53	1.27	1.95
2534	平安季开鑫定开债A	0.08	0.29	0.62	1.33	1.95
2535	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	民生加银丰鑫债券	2.20	3.85	8.14	13.60	18.17
3115	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
3116	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
3117	南方1-3年国开债A	2.20	4.24	8.26	14.10	25.65
3118	农银汇理金聚高等级债券	2.20	3.77	6.38	13.11	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	国联安增裕一年定开债券发起式	2.43	3.99	7.86	-	31.24
3707	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3708	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
3709	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
3710	南方启元C	2.78	3.99	7.48	11.73	40.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3689	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.40	4.18	7.60	-	13.17
3690	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
3691	浦银中短债A	2.20	4.25	7.60	13.66	25.31
3692	百嘉百盈纯债债券	2.48	3.81	7.59	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	蜂巢丰远债券A	1.03	2.61	7.15	13.88	13.68
1864	建信双债增强A	2.73	7.83	10.33	13.88	57.44
1865	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
1866	南方宁利一年债券	1.37	1.56	6.40	13.88	19.52
1867	长城久稳债券C	2.34	3.99	8.08	13.87	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.74	4.85	10.16	-	17.97
3136	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.93	3.85	7.67	13.75	17.96
3137	南方0-5年江苏城投债指数A	2.20	3.99	7.60	13.88	17.96
3138	招商安嘉债券	-5.08	4.57	9.49	-	17.95
3139	华商瑞丰短债债券C	1.69	3.04	6.22	11.36	17.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25242.09	2.20%
24国开02	160.00	16266.36	1.42%
25农发31	130.00	13164.98	1.15%
25溧水产投MTN002	120.00	12090.50	1.05%
25吴江G1	110.00	11183.05	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146087.70	12.72%
金融债券	78523.72	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1452	1.1450	1.1447	1.1446	1.1444
累计净值(元)	1.1752	1.1750	1.1747	1.1746	1.1744

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