南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1778

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.39亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
债券型名次	2204	2088	2185	2566	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
债券型名次	2410	3689	3595	2224	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
2203	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2204	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2205	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2206	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
2087	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2088	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2090	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49
2184	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
2185	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2186	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2187	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
2565	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2567	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2568	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2269	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15
2270	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2271	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2272	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32
2409	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
2410	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
2411	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
2412	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3688	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3689	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3690	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
3691	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3594	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
3595	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3596	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
3597	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56
2223	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
2224	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
2225	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
2226	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
3076	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
3077	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3078	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3079	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25242.09	2.20%
24国开02	160.00	16266.36	1.42%
25农发31	130.00	13164.98	1.15%
25溧水产投MTN002	120.00	12090.50	1.05%
25吴江G1	110.00	11183.05	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146087.70	12.72%
金融债券	78523.72	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1477	1.1473	1.1472	1.1467	1.1465
累计净值(元)	1.1777	1.1773	1.1772	1.1767	1.1765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。