南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1226 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1526

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.65亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
债券型名次	3197	3978	4469	5053	3114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
债券型名次	3712	3988	3211	1779	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
3196	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
3197	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
3198	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
3199	南方ESG纯债债券发起	0.05	-0.12	0.37	0.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
3977	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14
3978	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
3979	南方创利3个月定开债券发起	0.09	-0.21	0.79	-0.08	0.92
3980	南方惠利6个月定开债券A	0.07	-0.21	0.32	-0.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60
4468	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14
4469	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
4470	南方纯元C	0.08	-0.32	0.19	-0.37	-0.09
4471	南方稳利1年持有债券A	0.01	-0.11	0.19	0.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22
5052	汇添富多策略纯债A	0.06	-0.46	-0.04	-0.45	0.40
5053	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
5054	融通通宸债券	0.05	-0.15	0.37	-0.45	-0.11
5055	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华夏鼎淳债券C	-0.10	-0.36	0.21	0.69	1.10
3113	汇添富中短债A	0.04	0.09	0.36	0.46	1.10
3114	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	-0.21	0.19	-0.45	1.10
3115	鹏扬淳开债券D	0.20	-0.02	0.73	0.19	1.10
3116	鹏扬淳优债券	0.03	-0.19	0.42	0.51	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	江信添福C	1.26	3.97	6.87	17.44	28.16
3711	交银中债1-3年政金债指数A	1.26	6.26	9.15	16.04	17.05
3712	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
3713	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.53	28.69
3714	融通增辉定开债券发起式	1.26	7.58	9.54	22.53	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	宏利中短债债券A	1.68	5.05	9.00	-	10.27
3987	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.84	5.05	0.00	-	8.04
3988	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
3989	南华瑞恒中短债债券C	1.37	5.05	7.65	4.64	9.59
3990	申万菱信合利纯债C	1.84	5.05	7.28	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3210	交银丰润收益债券C	0.71	6.18	8.64	15.31	41.54
3211	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
3212	西部利得合享C	0.70	5.43	8.64	15.88	38.12
3213	创金合信中债1-3年政金债A	1.23	5.76	8.63	15.80	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	大成景悦中短债债券A	1.95	6.81	8.49	15.35	16.71
1778	富国国有企业债债券A/B	1.79	5.07	8.50	15.35	62.13
1779	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
1780	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.34	31.06
1781	中融季季红定期开放债券C	0.47	5.53	8.59	15.34	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	-	15.60
3172	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	-	15.60
3173	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.35	15.60
3174	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.16	9.15	12.98	-	15.59
3175	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	-	15.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD049	100.00	9939.99	4.47%
25农业银行CD203	100.00	9921.87	4.46%
25广发银行CD164	100.00	9924.72	4.46%
21国开03	50.00	5133.34	2.31%
25泰州城建MTN002	50.00	5071.89	2.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26271.92	11.82%
企业债	1060.64	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1230	1.1225	1.1223	1.1220	1.1220
累计净值(元)	1.1530	1.1525	1.1523	1.1520	1.1520

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