南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1265 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.92亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
债券型名次	1325	2599	4149	4976	2717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
债券型名次	3141	4151	3580	2241	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
1324	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.14	0.55	1.02	0.13
1325	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
1326	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
1327	南方3-5年农发债A	0.04	0.17	0.33	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28
2598	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
2599	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2600	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
2601	南方浙利定开债券发起	-0.02	0.27	0.10	-0.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.28	0.36	0.20
4148	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19
4149	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
4150	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40
4151	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	方正富邦惠利纯债A	0.03	0.18	0.19	0.02	0.17
4975	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
4976	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
4977	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12
4978	平安惠隆纯债C	0.02	0.19	0.15	0.02	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
2716	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
2717	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2718	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
2719	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
3140	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19
3141	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3142	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
3143	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98
4150	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	4.45	7.59	-	10.51
4151	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
4152	人保安睿定开	-0.16	4.45	7.21	-	7.38
4153	西部利得合享C	0.32	4.45	8.27	15.51	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	大成景安短融债券E	1.79	4.62	8.11	13.02	34.56
3579	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3580	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3581	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19
3582	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	13.77	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	泰康安惠纯债债券C	1.63	4.34	7.80	15.10	22.13
2240	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09
2241	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
2242	天弘中债1-3年国开债A	1.20	4.61	7.66	15.09	14.88
2243	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.09	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
3196	海富通上清所短融债券A	1.26	3.53	5.64	10.01	16.00
3197	南方0-5年江苏城投债指数A	1.44	4.45	8.11	15.09	16.00
3198	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.86	16.00
3199	安信丰泽39个月定开债券	2.81	5.46	8.23	13.91	15.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24未来科技MTN001	80.00	8318.81	3.48%
25恒廷实业MTN001	70.00	7198.11	3.01%
24盐城城南MTN003	70.00	7087.42	2.97%
24泰州城建MTN001	60.00	6231.97	2.61%
25瀚瑞投资MTN001	60.00	6153.97	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16345.91	6.84%
金融债券	14091.38	5.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1265	1.1265	1.1264	1.1263	1.1260
累计净值(元)	1.1565	1.1565	1.1564	1.1563	1.1560

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