南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1401 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1701

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.44亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
债券型名次	2495	4276	3177	2522	2582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
债券型名次	4901	4043	3728	2346	3168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
2494	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2495	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2496	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2497	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.18	0.04	3.47	5.95	5.19
4275	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
4276	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
4277	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
4278	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
3176	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
3177	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
3178	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
3179	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89
2521	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2522	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2523	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
2524	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.06	0.56	1.55	1.47
2581	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
2582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2583	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
2584	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	华宝宝丰高等级债券A	0.74	2.78	5.26	11.21	23.00
4900	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
4901	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
4902	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44
4903	前海联合润盈短债C	0.74	2.15	3.97	8.83	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
4042	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.91	3.94	7.51	-	9.99
4043	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
4044	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.94	7.32	14.66	19.80
4045	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.80	4.17	7.43	16.62	22.42
3727	华宝中短债债券A	1.77	4.43	7.43	15.44	24.72
3728	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
3729	鹏华普利债券A	1.65	3.96	7.43	15.95	20.39
3730	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51
2345	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
2346	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
2347	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18
2348	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3167	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
3168	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
3169	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
3170	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.27	17.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1399	1.1399	1.1396	1.1396	1.1396
累计净值(元)	1.1699	1.1699	1.1696	1.1696	1.1696

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