南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.44亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
债券型名次	3693	1904	2374	2397	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
债券型名次	4797	4051	3756	1978	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.01	0.25	1.20	1.67	1.51
3692	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.24	1.15	1.59	1.44
3693	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
3694	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
3695	南方1-3年国开债A	0.01	0.11	0.59	1.16	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	民生加银恒祥债券	0.00	0.18	0.85	1.61	1.54
1903	民生加银恒泽债券	0.02	0.18	0.87	1.62	1.50
1904	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
1905	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.18	0.38	1.10	0.96
1906	鹏华丰尚定期开放债券A	0.00	0.18	0.49	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.18	0.76	1.49	1.35
2373	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.19	0.76	1.38	1.27
2374	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
2375	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.21	0.76	1.54	1.34
2376	鹏华创兴增利债券D	0.14	0.22	0.76	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2396	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2397	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
2398	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.52	1.40
2399	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.18	0.84	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	交银纯债债券A/B	0.02	0.21	0.78	1.50	1.34
2453	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.37	0.92	1.56	1.34
2454	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
2455	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2456	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.21	0.76	1.54	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.09	-	12.64
4796	江信添福C	0.98	2.79	5.44	15.56	28.89
4797	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
4798	鹏华双季享180天持有期债券C	0.98	2.91	5.36	-	10.70
4799	融通通宸债券	0.98	4.50	8.53	15.65	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	汇添富鑫润纯债C	0.80	3.95	7.11	-	8.91
4050	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78
4051	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
4052	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.54	3.95	8.42	-	14.22
4053	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	3.95	7.28	13.98	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	交银稳利中短债债券C	1.58	3.51	7.39	14.18	20.10
3755	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.66	7.39	-	9.39
3756	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
3757	鹏华年年红一年持有期债券A	1.37	3.57	7.39	14.96	18.26
3758	平安惠润纯债	2.89	4.34	7.39	16.56	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	鑫元招利	1.54	4.30	7.43	14.45	35.79
1977	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.44	15.84
1978	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
1979	大成通嘉三年定开债券A	2.24	5.28	8.29	14.43	19.75
1980	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
3152	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
3153	南方0-5年江苏城投债指数A	0.98	3.95	7.39	14.44	17.26
3154	银河睿嘉债券C	2.52	4.78	7.08	12.69	17.26
3155	安信丰泽39个月定开债券	2.92	5.62	8.17	-	17.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	2.23%
25溧水产投MTN002	100.00	10211.13	1.88%
24徐高新集MTN002	80.00	8349.69	1.54%
21国开08	80.00	8176.32	1.51%
25南浦口MTN002	80.00	8140.69	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57135.81	10.54%
企业债	47934.00	8.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1386	1.1387	1.1392	1.1394	1.1396
累计净值(元)	1.1686	1.1687	1.1692	1.1694	1.1696

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