南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1479 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1779

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.87亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
债券型名次	4824	3717	2972	2784	2648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
债券型名次	2948	3856	3762	1936	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
4823	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74
4824	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
4825	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
4826	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63
3716	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3717	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
3718	南方金利定开债券A	0.00	0.15	0.44	1.21	2.96
3719	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.15	0.47	0.88	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2971	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2973	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
2974	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	0.18	0.53	1.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	红土创新丰睿中短债A	0.19	0.44	0.69	1.07	1.72
2783	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
2784	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2785	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
2786	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华夏稳定双利债券C	0.24	-0.07	0.19	0.67	2.16
2647	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.09	0.23	0.61	1.15	2.16
2648	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16
2649	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2650	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	景顺长城景盛双息收益债券A	2.10	11.56	21.19	26.73	45.61
2947	摩根瑞泰定开债C	2.10	4.68	7.12	-	15.91
2948	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
2949	鹏华丰庆债券	2.10	4.16	7.69	13.32	20.76
2950	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.81	7.89	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3855	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
3856	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3857	南方稳利1年持有债券C	1.61	4.13	7.02	14.77	51.95
3858	浦银中短债C	2.00	4.13	7.42	13.02	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	博时双月薪定期支付债券	2.16	3.95	7.52	-	113.83
3761	交银稳安30天滚动持有债券C	1.63	4.39	7.52	-	10.22
3762	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3763	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79
3764	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
1935	工银泰颐三年定开债券A	1.73	4.65	7.63	13.62	19.55
1936	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
1937	长盛稳怡添利C	3.14	13.28	20.57	13.61	30.41
1938	南方升元中短期利率债A	1.65	3.96	7.52	13.61	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
3111	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
3112	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3113	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20
3114	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	280.00	28361.89	2.51%
24国开02	150.00	15299.18	1.36%
25徐州交通MTN003	150.00	15248.55	1.35%
26农发清发01	130.00	13059.93	1.16%
25溧水产投MTN002	120.00	12157.15	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	184084.97	16.31%
金融债券	58734.50	5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1475	1.1472	1.1467	1.1458	1.1475
累计净值(元)	1.1775	1.1772	1.1767	1.1758	1.1775

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