南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱佳

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.23亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
债券型名次	4859	3427	3672	3452	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.25	9.17	-	13.73
债券型名次	3319	2767	2042	2911	2973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
4858	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
4859	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
4860	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
4861	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	民生加银兴盈债券	0.10	0.21	0.10	1.49	3.80
3426	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
3427	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3428	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
3429	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.21	0.38	0.95	2.33
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3672	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3673	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
3674	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
3451	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3452	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3453	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3454	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.12	0.51	0.33	1.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
3284	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
3285	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3286	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.55	1.15	2.82
3287	融通通玺债券	0.03	0.25	0.47	1.42	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	江信汇福	3.25	6.15	10.33	20.06	24.10
3318	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
3319	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
3320	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10
3321	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	景顺长城优信增利债券C	3.40	6.25	8.61	14.46	64.44
2766	摩根丰瑞债券C	4.01	6.25	8.90	14.68	26.10
2767	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2768	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37
2769	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
2041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2042	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2043	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.64	6.14	9.17	-	11.04
2044	易方达中债1-3年政金债指数A	3.46	6.18	9.17	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
2910	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54
2911	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2912	南方0-5年江苏城投债指数C	3.14	6.04	8.85	-	9.46
2913	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2972	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
2973	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
2974	中银聚享债券B	3.81	6.15	9.04	-	13.73
2975	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁河西MTN001A	30.00	3059.78	7.19%
22南通经开MTN002	20.00	2120.79	4.98%
21锡交01	20.00	2065.93	4.85%
23南通城建MTN001	20.00	2064.53	4.85%
21南京国投MTN001	20.00	2058.48	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6183.90	14.52%
金融债券	3031.15	7.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134

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