南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)_最新动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A008626SOUTHERN CHINA BOND 0-5 YEAR MEDIUM AND HIGH GRADE JIANGSU PROVINCIAL URBAN INVESTMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1417 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈皓松

2021-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.39亿元

2021-08-20 每10份派现金 0.2 元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
债券型名次	1062	2203	2443	2370	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
债券型名次	4587	3873	3700	1873	3131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
1061	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1062	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
1063	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
1064	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2202	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.18	0.75	1.71	1.82
2203	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2204	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2205	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.16	0.53	1.30	1.51
2442	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2443	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2444	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2445	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2369	交银中债1-3年农发债指数A	0.00	0.15	0.55	1.32	1.48
2370	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2371	鹏华丰瑞债券	0.01	0.25	0.56	1.32	1.55
2372	鹏华丰腾债券	0.00	0.24	0.67	1.32	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61
2529	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.83	-0.28	-0.38	1.61
2530	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2531	平安利率债A	0.00	0.28	0.77	1.45	1.61
2532	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.27	3.20	7.03	-	7.62
4586	华安添鑫中短债C	1.27	3.08	5.51	10.83	19.00
4587	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
4588	平安合盛定开债	1.27	3.91	8.92	15.76	24.76
4589	平安利率债C	1.27	7.60	13.37	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	建信鑫享短债债券C	1.58	3.75	7.07	-	11.81
3872	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28
3873	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
3874	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
3875	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.18	3.95	7.35	-	9.92
3699	汇添富鑫悦纯债C	1.81	3.52	7.35	-	9.92
3700	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
3701	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.71	3.84	7.35	13.10	17.50
3702	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.84	3.89	7.35	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	惠升和泰纯债A	1.92	4.05	8.51	13.79	15.11
1872	金鹰鑫日享债券C	2.40	4.66	7.21	13.79	28.72
1873	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
1874	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.78	21.61
1875	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
3130	交银裕泰两年定期开放债券	1.88	4.34	6.80	-	17.57
3131	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
3132	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
3133	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25242.09	2.20%
24国开02	160.00	16266.36	1.42%
25农发31	130.00	13164.98	1.15%
25溧水产投MTN002	120.00	12090.50	1.05%
25吴江G1	110.00	11183.05	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146087.70	12.72%
金融债券	78523.72	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1415	1.1414	1.1412	1.1412	1.1413
累计净值(元)	1.1715	1.1714	1.1712	1.1712	1.1713

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