资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50993.22 96.71%
银行存款和结算备付金 1734.53 3.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52727.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 110.00 10837.52 20.56%
24国开10 100.00 10577.47 20.07%
22工商银行二级03 50.00 5267.51 9.99%
23合川投资MTN002 45.00 4729.75 8.97%
24浦里开发MTN001 40.00 4096.59 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38753.26 73.53%
国家债券 3413.62 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%