资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56767.78 99.92%
银行存款和结算备付金 43.35 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56811.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 110.00 10872.80 20.81%
24国开10 100.00 10424.52 19.96%
22工商银行二级03 50.00 5235.99 10.02%
23合川投资MTN002 45.00 4702.53 9.00%
24浦里开发MTN001 40.00 4228.23 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42591.14 81.53%
国家债券 5245.88 10.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%