我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68043.44 99.65%
银行存款和结算备付金 237.86 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68281.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 120.00 12310.70 23.39%
22国开08 50.00 5150.43 9.78%
24建设银行CD209 50.00 4931.22 9.37%
23合川投资MTN002 45.00 4781.32 9.08%
24浦里开发MTN001 40.00 4211.28 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39896.80 75.79%
国家债券 3434.72 6.52%
企业债 2097.61 3.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%