资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48281.09 98.79%
银行存款和结算备付金 592.13 1.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48873.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 110.00 10993.05 21.00%
24国开10 100.00 10502.05 20.06%
22工商银行二级03 50.00 5115.42 9.77%
24浦里开发MTN001 40.00 4117.30 7.87%
23农发20 30.00 3297.10 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40707.53 77.76%
国家债券 3456.26 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%