南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	金鹰鑫日享债券A	5.27	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2659	平安合悦定开债	5.27	49426.00	-	-	-
2660	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.27	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2661	财通资管双盈债券发起式A	5.26	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2662	鹏华双债增利债券A	5.26	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2663	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
2664	华宝宝瑞一年定开债券	5.25	46135.18	-	-	-
2665	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-	-	-
2666	民生加银嘉益债券	5.24	47390.35	1.83	2.83	1.00
2667	新华双利债券A	5.24	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2668	兴华安惠纯债A	5.24	50002.38	-	-	28.20
2669	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2670	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2671	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2672	长盛安逸纯债债券C	5.22	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.60	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.31	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.42	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.41	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2579	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-	-	-
2580	华商可转债债券C	10.48	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2581	前海开源鼎裕债券A	5.50	49841.69	-4.69	107.08	111.77
2582	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2583	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2584	万家恒瑞18个月A	5.18	49733.69	-	-	0.12
2585	华夏债券A/B	7.14	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2586	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.76	798105.50	-	-	-
4844	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4845	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.47	353774.45	-	362.29	-
4846	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
4847	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.41	737048.10	-	16818.40	-
4848	中融聚锦一年定开债券	15.68	149627.62	-	-	-
4849	南方得利一年定开债券发起	11.08	95660.80	-	-	-
4850	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-	-	-
4851	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4852	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.09	189127.63	-	-	-
4853	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.94	817584.72	-	-	-
4854	安信丰泽39个月定开债券	82.34	799584.32	-	-	-
4855	兴银合盛定开债A	81.01	798617.09	-	-	-
4856	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4857	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	格林泓裕一年定开债A	73.90	722542.08	-	-	-
4955	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4956	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.76	798105.50	-	-	-
4957	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4958	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
4959	中融聚锦一年定开债券	15.68	149627.62	-	-	-
4960	南方得利一年定开债券发起	11.08	95660.80	-	-	-
4961	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-	-	-
4962	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4963	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.09	189127.63	-	-	-
4964	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.94	817584.72	-	-	-
4965	安信丰泽39个月定开债券	82.34	799584.32	-	-	-
4966	兴银合盛定开债A	81.01	798617.09	-	-	-
4967	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4968	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	中信建投稳悦债券	28.01	266515.12	-	0.00	-
5053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.76	798105.50	-	-	-
5054	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.47	353774.45	-	362.29	-
5056	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.41	737048.10	-	16818.40	-
5057	中融聚锦一年定开债券	15.68	149627.62	-	-	-
5058	南方得利一年定开债券发起	11.08	95660.80	-	-	-
5059	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.97	-	-	-
5060	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5061	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.09	189127.63	-	-	-
5062	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.94	817584.72	-	-	-
5063	安信丰泽39个月定开债券	82.34	799584.32	-	-	-
5064	兴银合盛定开债A	81.01	798617.09	-	-	-
5065	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5066	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.25	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00
2023-06-30	259	2311080.2500	59856.98	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。