南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24
季度净申购	-0.84	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	49856.13	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	中欧增强回报债券(LOF)E	5.28	46216.61	14881.98	18902.54	4020.56
2597	鹏华丰泰定期开放债券A	5.27	49173.88	-181.70	0.95	182.64
2598	广发汇康定期开放债券	5.26	48990.94	-43512.55	26487.47	70000.01
2599	太平恒睿纯债	5.26	47212.03	-	3610.74	-
2600	兴业30天滚动持有中短债C	5.26	47854.16	-5381.17	11609.51	16990.67
2601	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.25	47707.69	-5833.36	5669.70	11503.07
2602	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
2603	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2604	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2605	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.24	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
2606	工银添利债券B	5.22	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
2607	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-15003.77	0.03	15003.80
2608	恒生前海恒裕债券A	5.22	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2609	宏利集利债券C	5.22	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66
2610	鹏华丰瑞债券	5.22	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.64	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.59	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.47	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2517	交银裕祥纯债债券A	5.42	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2518	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2519	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2520	万家恒瑞18个月A	5.25	49733.69	-	-	-
2521	创金合信尊盛纯债债券	5.05	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
2522	华泰柏瑞益享债券	5.09	49626.53	-59424.93	0.57	59425.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	财通资管睿盈债券A	22.03	214546.34	-0.65	0.04	0.69
1742	中融恒阳纯债A	12.70	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1743	金鹰添益3个月定开债	16.91	158892.87	-0.71	0.02	0.73
1744	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
1745	英大通盈纯债债券A	64.94	604171.69	-0.77	9.25	10.01
1746	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
1747	财通弘利纯债债券	5.05	49546.73	-0.83	2.42	3.25
1748	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
1749	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
1750	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
1751	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
1752	华安安悦债券A	17.47	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1753	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
1754	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
1755	博时富益纯债债券	20.26	198858.85	-0.96	0.45	1.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.02	0.10	0.15	0.05
4081	嘉实致乾纯债债券	37.78	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
4082	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4083	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.49	0.14	0.14	0.00
4084	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4085	汇添富盛和66个月定开债	87.31	799040.54	-	0.14	-
4086	汇添富鑫和纯债A	7.31	69206.64	-2.41	0.14	2.55
4087	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4088	万家鑫瑞纯债D	20.18	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
4089	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4090	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
4091	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
4092	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
4093	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
4094	中融恒润纯债A	10.13	98904.96	-10.60	0.11	10.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平

4243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4244	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.26	397532.61	-	-	1.00
4245	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4246	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
4247	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00
4248	中信保诚稳丰债券A	16.52	149674.07	8.60	9.59	1.00
4249	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
4250	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
4251	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
4252	恒生前海恒悦纯债A	10.38	97319.30	0.01	0.99	0.97
4253	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4254	华宝宝润债券	3.06	29761.28	-	-	0.96
4255	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
4256	南方宏元定期开放债券发起	3.72	29635.99	24192.45	24193.39	0.94
4257	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.70	0.08	0.99	0.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

2408549.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	2408549.4100	49856.97	100.00
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00

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