南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
季度净申购	0.00	-0.84	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	49856.13	49856.13	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
2611	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2612	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2613	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2614	诺德中短债C	5.26	47525.07	35220.09	74019.76	38799.67
2615	中银中高等级债券A	5.26	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2616	东方强化收益债券	5.25	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2617	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2618	广发集丰债券A	5.24	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
2619	南方丰元信用增强债券A	5.24	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2620	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2621	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
2622	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
2623	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	28.33	33.26	4.93
2624	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2525	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.10	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2526	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2527	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2528	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
2529	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2530	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
2531	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2532	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2533	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2534	山西证券90天滚动持有短债A	5.69	49767.69	8022.01	11810.55	3788.54
2535	泰康安悦纯债3月定开债券	5.61	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2536	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2537	招商招瑞纯债债券发起式C	5.92	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2538	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4867	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4868	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4869	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4870	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4871	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4872	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4873	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4874	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4875	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
4876	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
4877	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
4878	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4879	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
4880	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平

4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4344	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4346	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4348	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4349	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4350	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4351	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4352	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4353	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4354	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4355	鹏华锦润86个月定开债券	83.65	799900.14	-	0.00	-
4356	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5051	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
5052	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
5054	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
5055	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
5056	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
5057	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
5058	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5059	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
5060	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
5061	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
5062	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
5063	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
5064	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

2408549.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	2408549.4100	49856.97	100.00
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00

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