南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.29	5.29	5.29	6.36	6.36	6.36	6.36
季度净申购	0.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	-19798.99
总份额	49856.97	49856.97	49856.97	59856.98	59856.98	59856.98	59856.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	19800.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
2749	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
2750	富国信用债债券D	5.33	41666.22	9189.46	19130.58	9941.12
2751	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-	-	-
2752	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
2753	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
2754	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
2755	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2756	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2757	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
2758	工银增强收益债券A	5.28	46197.40	383.09	947.10	564.01
2759	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
2760	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2761	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
2762	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
2717	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
2718	长信稳恒债券A	5.18	49985.83	-0.10	0.00	0.10
2719	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
2720	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
2721	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
2722	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
2723	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2724	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
2725	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
2726	泓德裕祥债券A	6.04	49779.05	-7543.72	11.55	7555.27
2727	万家恒瑞18个月A	5.21	49733.81	-	-	-
2728	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2729	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.22	49719.67	-	-	0.02
2730	安信永泽一年定开债券发起式	5.04	49671.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平

4826	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4827	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
4828	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4829	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
4831	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4832	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4833	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4834	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4835	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4836	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
4837	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
4838	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4839	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
4840	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平

4931	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4932	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4933	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4934	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4935	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4936	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4937	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4938	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4939	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4940	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4941	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
4942	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
4943	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4944	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
4945	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5028	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
5029	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
5030	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
5031	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
5032	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
5033	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
5034	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5035	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
5036	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
5037	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
5038	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5039	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.23	-	-	-
5040	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.41	796477.49	-	-	-
5041	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

2022-12-31

398279822.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

398279822.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00
2023-06-30	259	2311080.2500	59856.98	100.00
2022-12-31	2	398279822.4600	79655.96	100.00
2022-06-30	2	398279822.4600	79655.96	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。