南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29	5.29
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
2644	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
2645	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.30	51902.79	50271.29	51519.74	1248.45
2646	金鹰鑫日享债券A	5.30	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2647	新华双利债券A	5.30	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
2648	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2649	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2650	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2651	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2652	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2653	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2654	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2655	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2656	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2657	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2567	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2568	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	34646.67	70316.26	35669.60
2569	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2570	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2571	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2572	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2573	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2574	华商可转债债券C	10.00	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2575	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
2576	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2577	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
2578	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12
2579	华夏债券A/B	7.14	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
2580	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平

4944	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
4945	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4946	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4947	中信建投稳悦债券	28.19	266515.12	-	0.00	-
4948	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
4949	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4950	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
4951	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4952	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
4953	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
4954	安信丰泽39个月定开债券	82.78	799584.32	-	-	-
4955	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
4956	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4957	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
4958	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平

5078	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5079	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5080	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
5081	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5082	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
5083	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5084	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
5085	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5086	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5087	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
5088	安信丰泽39个月定开债券	82.78	799584.32	-	-	-
5089	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5090	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
5091	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5092	蜂巢丰业一年定开	12.65	114623.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
5121	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
5122	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5123	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
5124	中信建投稳悦债券	28.19	266515.12	-	0.00	-
5125	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.06	798105.50	-	0.05	-
5126	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5127	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5128	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-	-	-
5129	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
5130	安信丰泽39个月定开债券	82.78	799584.32	-	-	-
5131	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
5132	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5133	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
5134	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

2408549.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2023-12-31

259

2311080.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	2408549.4100	49856.97	100.00
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2023-12-31	259	2311080.2500	59856.98	100.00

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