南方鼎利一年定开债券发起(008510)_规模评级

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31	5.31
季度净申购	0.00	0.00	-0.84	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	49856.13	49856.13	49856.13	49856.97	49856.97	49856.97	49856.97
季度总申购份额	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2569	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2570	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2571	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
2572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2573	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2574	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2575	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2576	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2577	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2578	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61
2579	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
2580	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2581	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2582	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2506	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-
2507	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
2508	博远增益纯债债券A	5.17	49945.78	-	0.00	-
2509	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2510	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2511	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
2512	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2513	财通资管鸿达纯债债券A	6.38	49774.93	13034.65	17603.34	4568.69
2514	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2515	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2516	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2517	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2518	平安合悦定开债	5.17	49426.00	-	-	-
2519	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4889	鹏华尊泰一年定开发起式债券	37.00	353774.45	-	-	-
4890	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
4891	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
4892	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.78	742144.76	-	-	-
4893	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
4894	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
4895	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
4896	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4897	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
4898	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.01	817584.72	-	-	-
4899	兴银合盛定开债A	80.66	797295.29	-	-	-
4900	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	-	-	-
4901	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4902	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	71.70	-	13.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	中信建投稳悦债券	23.29	216513.87	-	-	-
4984	鹏华尊泰一年定开发起式债券	37.00	353774.45	-	-	-
4985	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
4986	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
4987	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.78	742144.76	-	-	-
4988	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
4989	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
4990	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
4991	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4992	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
4993	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.01	817584.72	-	-	-
4994	兴银合盛定开债A	80.66	797295.29	-	-	-
4995	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	-	-	-
4996	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.56	796477.49	-	-	-
4997	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方鼎利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5071	鹏华尊泰一年定开发起式债券	37.00	353774.45	-	-	-
5072	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
5073	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
5074	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.78	742144.76	-	-	-
5075	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
5076	南方得利一年定开债券发起	11.32	95660.82	-	-	-
5077	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
5078	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5079	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-
5080	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.01	817584.72	-	-	-
5081	兴银合盛定开债A	80.66	797295.29	-	-	-
5082	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	-	-	-
5083	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
5084	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	71.70	-	13.50	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

2443927.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

2408549.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2408549.4000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

218

2287017.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	2443927.9100	49856.13	100.00
2025-12-31	207	2408549.4100	49856.97	100.00
2025-06-30	207	2408549.4000	49856.97	100.00
2024-12-31	218	2287017.1900	49856.97	100.00
2024-06-30	218	2287017.1900	49856.97	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。