南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
债券型名次	4838	2193	1223	819	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
债券型名次	2673	3339	1624	489	2101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.17	0.28	1.48	1.90
4837	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
4838	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
4839	南方贤元一年持有债券C	-0.07	1.20	-0.69	3.94	4.88
4840	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.07	0.30	0.72	2.13	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
2192	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
2193	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
2194	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.06	1.40
2195	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1222	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01
1223	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1224	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
1225	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
819	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
820	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
821	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
1050	景顺长城稳健增益债券C	-0.02	1.15	0.97	-0.17	2.32
1051	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1052	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
1053	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
2672	海富通中债1-3年农发A	2.18	4.73	8.78	15.38	17.03
2673	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
2674	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92
2675	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	5.98	9.03	12.90	102.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3338	交银稳利中短债债券A	2.20	4.38	7.95	15.58	23.81
3339	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
3340	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.45	24.68
3341	泰康安益纯债债券C	2.20	4.38	8.30	15.02	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华夏彭博政金债1-5年A	2.57	5.22	9.90	-	16.11
1623	民生加银恒泽债券	1.76	4.41	9.90	17.40	20.56
1624	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
1625	天弘安盈一年持有C	1.68	8.59	9.90	9.38	12.88
1626	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.23	72.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07
488	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
489	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
490	融通通恒63个月定开债券A	1.71	5.92	10.07	18.83	23.34
491	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.56	25.27
2100	长城短债债券A	2.64	5.36	10.17	17.77	25.22
2101	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
2102	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
2103	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10993.05	21.00%
24国开10	100.00	10502.05	20.06%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	9.77%
24浦里开发MTN001	40.00	4117.30	7.87%
23农发20	30.00	3297.10	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40707.53	77.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0540	1.0548	1.0551	1.0553	1.0547
累计净值(元)	1.2332	1.2340	1.2343	1.2345	1.2339

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。