南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0645 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2437

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.27亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
债券型名次	1926	741	1028	628	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
债券型名次	1353	2683	1571	387	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	景顺长城景颐尊利债券C	0.31	-1.52	-1.43	-2.98	-0.82
1925	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75
1926	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1927	鹏华丰润债券(LOF)	0.31	0.18	-0.04	-0.13	1.51
1928	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
740	摩根强化回报债券B	1.94	0.66	1.41	-0.08	0.23
741	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
742	南方颐元定开债券发起	0.40	0.66	1.73	2.13	2.85
743	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1029	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1030	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
627	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
628	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
629	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
630	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
609	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34
610	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
611	诺德汇盈一年定开	0.15	0.22	0.87	1.67	3.34
612	鹏扬淳享债券C	0.28	0.60	1.20	2.39	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.47	-5.84
1352	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92
1353	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
1354	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
1355	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.20	5.11	9.70	16.21	29.22
2682	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.10	5.11	8.98	14.59	15.19
2683	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
2684	南方通利A	2.85	5.11	9.11	12.33	72.35
2685	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.08	5.11	8.94	8.74	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
1570	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1571	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
1572	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39
1573	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.28	25.88
386	华安安和债券C	3.27	5.70	10.06	19.27	28.18
387	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
388	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01
389	中银中高等级债券A	3.10	6.24	12.68	19.26	82.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	金鹰添祥中短债C	1.92	4.63	7.39	13.06	26.47
1986	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47
1987	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
1988	南方1-3年国开债A	2.56	4.84	8.85	14.52	26.45
1989	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.14	5.43	9.06	-	26.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	11086.37	21.03%
24国开10	100.00	10576.29	20.06%
22工商银行二级03	50.00	5134.71	9.74%
24浦里开发MTN001	40.00	4136.77	7.85%
23农发20	30.00	3319.85	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40893.27	77.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0637	1.0634	1.0631	1.0619	1.0612
累计净值(元)	1.2429	1.2426	1.2423	1.2411	1.2404

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