南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.27亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
债券型名次	849	1012	908	2429	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
债券型名次	4870	3134	1534	659	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	民生加银恒益纯债A	0.14	0.38	0.96	1.32	1.32
848	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
849	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
850	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50
851	农银金盛债券	0.14	0.35	1.13	1.59	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.41	1.19	1.48	1.36
1011	南方初元中短债A	0.08	0.41	0.81	1.14	1.10
1012	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
1013	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
1014	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	汇添富鑫汇债券A	0.16	0.37	1.16	1.45	1.54
907	南方纯元A	0.08	0.37	1.16	1.41	1.52
908	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
909	南方耀元债券	0.07	0.44	1.16	1.28	1.27
910	天弘安益C	0.06	0.36	1.16	1.71	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.84	1.44	1.32
2428	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.27	0.96	1.44	1.38
2429	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
2430	鹏华丰宁债券	0.09	0.35	0.96	1.44	1.30
2431	平安惠泰纯债	0.10	0.37	1.03	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.35	1.06	1.76	1.66
1400	景顺长城稳健增益债券A	0.15	-0.28	-0.76	1.73	1.66
1401	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
1402	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.16	0.45	1.29	1.79	1.66
1403	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.35	1.04	1.67	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	华宝1-3年国开债指数	1.06	3.47	6.55	12.90	15.55
4869	景顺景瑞收益债券A	1.06	3.76	8.50	14.73	31.68
4870	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
4871	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	1.06	7.58	9.63	-46.65	-43.95
4872	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华宝宝裕债券A	1.69	4.90	7.27	12.68	20.33
3133	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
3134	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
3135	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.66	4.90	8.46	15.11	23.40
3136	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.90	8.55	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博道和祥多元稳健债券C	4.57	9.76	10.64	-	10.66
1533	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41
1534	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
1535	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.05	6.05	10.63	-	10.87
1536	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.57	10.63	16.44	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
658	中银产业债债券C	8.22	15.07	15.62	19.43	30.16
659	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
660	中银纯债债券C	2.42	7.16	13.32	19.41	70.13
661	南方国利	2.20	8.41	12.12	19.40	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	蜂巢丰鑫一年定开	2.00	4.79	11.23	-	24.41
2150	工银瑞福纯债债券A	2.52	5.96	7.61	14.05	24.41
2151	南方鼎利一年定开债券发起	1.06	4.90	10.64	19.42	24.41
2152	永赢盈益债券A	2.18	5.26	9.70	16.48	24.40
2153	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.91	5.95	10.39	22.58	24.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10837.52	20.56%
24国开10	100.00	10577.47	20.07%
22工商银行二级03	50.00	5267.51	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4729.75	8.97%
24浦里开发MTN001	40.00	4096.59	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38753.26	73.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0643	1.0637	1.0639	1.0640	1.0639
累计净值(元)	1.2255	1.2249	1.2251	1.2252	1.2251

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