南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.062 0.001(0.08%)

累计净值：1.193

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄河

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.26亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
债券型名次	4865	2843	3218	1399	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	9.62	13.55	-	20.55
债券型名次	790	318	217	2853	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
4864	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
4865	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
4866	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
4867	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2842	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
2843	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
2844	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2845	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45
3217	建信鑫享短债债券A	0.06	0.22	0.44	1.11	2.59
3218	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
3219	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24
3220	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1398	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
1399	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
1400	融通通灿债券	0.05	0.25	0.53	1.72	3.89
1401	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
965	华富恒利债券C	0.26	1.08	12.55	-1.20	4.21
966	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
967	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
968	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	广发集源债券E	5.01	7.92	0.00	-	9.80
789	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07
790	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
791	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61
792	农银金盈债券	5.01	8.79	12.78	24.02	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华泰保兴尊合债券A	6.43	9.63	11.89	22.63	44.50
317	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
318	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
319	易方达高等级信用债债券A	5.60	9.62	5.74	13.00	57.70
320	山西证券裕享增强发起式A	6.35	9.61	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
216	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
217	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
218	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15
219	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.50	10.05	13.54	9.50	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26
2852	南方得利一年定开债券发起	4.55	7.74	11.06	-	21.01
2853	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
2854	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
2855	宝盈鸿盛债券C	1.85	-3.93	-0.88	-	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
1951	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.79	6.53	8.92	15.67	20.57
1952	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
1953	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
1954	惠升和风纯债C	3.91	7.25	9.73	20.32	20.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	120.00	12310.70	23.39%
22国开08	50.00	5150.43	9.78%
24建设银行CD209	50.00	4931.22	9.37%
23合川投资MTN002	45.00	4781.32	9.08%
24浦里开发MTN001	40.00	4211.28	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39896.80	75.79%
企业债	2097.61	3.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.062	1.062
累计净值(元)	1.192	1.192	1.192	1.193	1.193

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