南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2261

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.27亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
债券型名次	1947	1222	1173	1587	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
债券型名次	4919	3392	1555	716	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	南方聪元A	0.03	0.10	0.64	1.51	1.32
1946	南方聪元C	0.03	0.06	0.53	1.31	1.13
1947	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1948	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1949	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.24	1.15	1.59	1.44
1221	南方初元中短债A	0.03	0.24	0.63	1.18	1.06
1222	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1223	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.24	0.99	1.96	1.76
1224	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	金信民兴债券A	0.01	0.28	0.99	2.47	2.32
1172	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.22	0.99	1.77	1.60
1173	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1174	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
1175	南方通利C	0.02	0.23	0.99	1.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.31	1.10	1.77	1.63
1586	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.02	0.22	0.99	1.77	1.60
1587	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1588	南华瑞鑫定期开放债券	0.02	0.09	0.83	1.77	1.55
1589	诺安聚利债券A	0.02	0.28	1.13	1.77	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.27	1.09	1.63	1.63
1454	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.48	1.45	1.96	1.63
1455	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.24	0.99	1.77	1.63
1456	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.30	1.05	1.68	1.63
1457	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.24	0.98	1.80	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.91	5.52	13.01	16.57
4918	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.20	4.24	-	5.49
4919	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
4920	中信建投景益债券C	0.85	5.11	10.65	-	11.52
4921	博时聚源纯债债券A	0.84	4.04	8.01	15.92	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.44	7.92	14.66	18.16
3391	交银裕泰两年定期开放债券	2.01	4.44	6.94	-	17.37
3392	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
3393	南方惠利6个月定开债券A	1.10	4.44	8.85	19.84	31.81
3394	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	招商招鸿6个月定开债发起式	1.33	5.78	10.23	18.18	34.49
1554	广发聚鑫债券A	3.34	10.32	10.22	16.26	185.12
1555	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
1556	诺安圆鼎定开发起式债券	0.59	5.18	10.22	-	47.36
1557	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.10	10.22	12.68	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	金鹰添润定期开放债券	1.96	5.50	10.25	19.26	41.85
715	永赢双利债券C	19.68	21.77	19.17	19.26	54.58
716	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
717	嘉实致兴定期纯债债券	1.56	4.89	9.27	19.24	31.04
718	鹏扬淳明债券A	2.08	6.02	11.24	19.24	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	汇添富双享回报债券A	15.79	21.38	24.85	-	24.38
2153	江信汇福	-0.48	0.62	4.27	-	24.37
2154	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
2155	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.80	5.51	9.85	22.68	24.36
2156	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.70	5.26	8.61	16.37	24.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10837.52	20.56%
24国开10	100.00	10577.47	20.07%
22工商银行二级03	50.00	5267.51	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4729.75	8.97%
24浦里开发MTN001	40.00	4096.59	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38753.26	73.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0646	1.0638	1.0646	1.0654	1.0660
累计净值(元)	1.2258	1.2250	1.2258	1.2266	1.2272

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