南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0530 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2322

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
债券型名次	3764	775	539	624	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
债券型名次	4169	3285	1390	475	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
3763	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
3764	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
3765	南方定利一年定开债券	0.00	0.07	0.50	1.39	1.66
3766	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
774	南方7-10年国开债C	0.00	0.36	1.16	2.60	3.05
775	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
776	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
777	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
538	华夏鼎辉债券C	0.01	0.42	0.92	1.77	2.01
539	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
540	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
541	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
623	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
624	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
625	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
626	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	汇添富双颐债券A	-0.13	0.59	-0.07	0.87	2.22
879	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
880	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
881	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
882	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
4168	摩根强化回报债券A	1.47	5.49	4.61	8.73	72.79
4169	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
4170	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
4171	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.58	4.10	9.44	15.37	16.34
3284	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.03	4.10	8.36	-	14.19
3285	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
3286	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.73	4.10	10.04	17.01	17.60
3287	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.82	4.10	7.86	14.65	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1389	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.99	5.68	10.26	17.28	32.41
1390	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
1391	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1392	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
474	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
475	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
476	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
477	博时天颐债券C	12.33	34.44	20.52	18.93	111.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11
2089	长信利保债券C	4.39	11.99	15.63	21.42	25.10
2090	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10
2091	前海开源鼎瑞债券C	2.08	5.97	9.53	2.69	25.08
2092	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10993.05	21.00%
24国开10	100.00	10502.05	20.06%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	9.77%
24浦里开发MTN001	40.00	4117.30	7.87%
23农发20	30.00	3297.10	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40707.53	77.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0530	1.0526	1.0518	1.0518	1.0520
累计净值(元)	1.2322	1.2318	1.2310	1.2310	1.2312

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