南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.27亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
债券型名次	5007	2397	2081	4201	1917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
债券型名次	5011	3270	1517	921	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	摩根瑞享纯债债券A	-0.06	0.72	1.24	1.32	1.49
5006	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
5007	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
5008	南方通利A	-0.06	0.41	0.90	0.88	1.25
5009	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.39	1.32	1.91	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	摩根纯债丰利债券A	-0.02	0.28	0.74	0.89	0.99
2396	南方3-5年农发债C	-0.03	0.28	0.81	1.26	1.07
2397	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
2398	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.28	0.64	1.00	0.83
2399	农银金润定开债券	-0.01	0.28	0.87	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
2080	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2081	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
2082	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2083	南方振元债券发起C	0.43	1.70	0.76	1.78	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.51	0.81	0.69
4200	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.19	0.72	0.81	1.04
4201	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
4202	南方颐元定开债券发起	-0.01	0.23	0.41	0.81	0.70
4203	鹏扬利泽债券C	0.01	0.16	0.49	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.03	1.23
1916	南方纯元A	-0.01	0.52	0.92	1.02	1.23
1917	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
1918	鹏华丰华债券	-0.01	0.32	0.83	0.97	1.23
1919	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	格林泓景债券A	0.67	7.89	3.19	0.18	0.62
5010	国投瑞银顺景一年定开债	0.67	4.58	8.69	-	13.95
5011	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
5012	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
5013	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
3269	嘉实稳泽纯债债券C	1.18	4.79	9.29	-	10.57
3270	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
3271	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.47	4.79	8.54	15.05	23.06
3272	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	德邦锐兴债券C	1.49	5.30	10.61	19.23	33.24
1516	华夏卓享债券C	5.28	8.28	10.61	-	9.11
1517	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
1518	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1519	天弘稳利定期开放B	2.24	6.22	10.61	21.01	81.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	信诚双盈债券(LOF)	6.20	9.44	11.88	19.29	60.91
920	工银信用纯债债券B	2.55	5.37	10.75	19.28	49.57
921	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
922	天弘信利债券C	1.49	5.76	10.66	19.28	39.66
923	长盛盛琪一年债券A	2.05	5.48	10.35	19.27	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	嘉合磐泰短债A	1.80	3.92	7.26	14.84	23.91
2166	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.35	5.44	8.93	16.27	23.88
2167	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
2168	永赢邦利债券A	2.10	7.04	11.48	19.69	23.88
2169	永赢华嘉信用债A	4.09	6.74	10.04	23.82	23.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10837.52	20.56%
24国开10	100.00	10577.47	20.07%
22工商银行二级03	50.00	5267.51	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4729.75	8.97%
24浦里开发MTN001	40.00	4096.59	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38753.26	73.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0613	1.0619	1.0608	1.0602	1.0609
累计净值(元)	1.2225	1.2231	1.2220	1.2214	1.2221

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