南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2393

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
债券型名次	750	973	1178	1016	752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
债券型名次	1449	2941	1612	567	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
749	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
750	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
751	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
752	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	南方3-5年农发债C	0.17	0.44	0.81	1.68	2.56
972	南方3-5年农发债E	0.17	0.44	0.79	1.65	2.53
973	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
974	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
975	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
1177	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1178	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1179	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1180	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
1015	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
1016	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
1017	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1018	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
751	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	0.33	0.75	1.50	2.91
752	南方鼎利一年定开债券发起	0.19	0.44	0.87	1.66	2.91
753	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
754	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
1448	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1449	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1450	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1451	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
2940	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2941	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2942	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
2943	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1611	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
1612	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1613	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1614	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
566	汇添富多元收益债券C	7.47	20.44	25.92	19.14	149.23
567	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
568	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
569	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.50	25.95
2030	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94
2031	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
2032	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
2033	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10993.05	21.00%
24国开10	100.00	10502.05	20.06%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	9.77%
24浦里开发MTN001	40.00	4117.30	7.87%
23农发20	30.00	3297.10	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40707.53	77.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0602	1.0594	1.0590	1.0581	1.0576
累计净值(元)	1.2394	1.2386	1.2382	1.2373	1.2368

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