南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0508 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2300

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.27亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
债券型名次	269	786	1077	726	1027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
债券型名次	4664	3168	1478	761	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
268	景顺景瑞收益债券A	0.15	0.07	-0.51	0.99	0.97
269	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
270	南方贤元一年持有债券C	0.15	6.18	9.81	8.44	9.16
271	鹏华丰达债券	0.15	0.18	0.72	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	建信稳定增利债券A	0.00	0.27	0.49	1.22	1.38
785	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.27	0.75	1.42	1.42
786	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
787	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
788	平安合泰定开债	0.35	0.27	0.75	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1076	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1077	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
1078	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.90	1.41	1.45
1079	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
725	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
726	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
727	招商添盈纯债A	0.05	0.13	0.83	2.17	2.15
728	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
1026	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
1027	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
1028	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01
1029	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.98	4.86	8.46	-	10.84
4663	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4664	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
4665	英大通佑一年定开债券	0.98	4.77	8.64	-	10.77
4666	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.62	7.59	7.21	20.69
3167	汇添富彭博政金债1-3年A	1.58	4.62	7.96	-	13.84
3168	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
3169	鹏华丰融定期开放债券	1.51	4.62	9.78	18.04	116.38
3170	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	惠升和裕纯债C	1.52	8.48	10.34	16.06	19.35
1477	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.69	7.25	10.34	21.23	82.04
1478	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
1479	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1480	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
760	工银信用纯债三个月定开债券A	1.94	5.27	9.61	19.16	68.97
761	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
762	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
763	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.33	6.51	9.19	19.14	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84
2104	兴银中短债C	1.64	3.68	7.41	14.03	24.84
2105	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
2106	鹏扬淳安66个月债券A	2.59	6.97	11.32	20.64	24.82
2107	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.60	24.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10837.52	20.56%
24国开10	100.00	10577.47	20.07%
22工商银行二级03	50.00	5267.51	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4729.75	8.97%
24浦里开发MTN001	40.00	4096.59	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38753.26	73.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0504	1.0501	1.0492	1.0494	1.0489
累计净值(元)	1.2296	1.2293	1.2284	1.2286	1.2281

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