南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2363

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄河

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
债券型名次	1976	1918	996	989	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
债券型名次	2078	3522	1646	456	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1975	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1976	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
1977	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1978	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25
1917	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
1918	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
1919	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	0.63	1.65	2.59
1920	南方通利C	0.04	0.23	0.71	1.85	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
995	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
996	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
997	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14
998	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.77	2.14	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.32	0.73	1.88	2.32
988	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.73	1.88	2.45
989	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
990	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
991	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62
958	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.37	0.86	1.96	2.62
959	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
960	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
961	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
2077	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
2078	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
2079	鹏华永盛定期开放债券	2.66	7.03	10.61	15.25	48.14
2080	平安增鑫六个月定开债E	2.66	4.84	12.17	17.05	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国寿安保尊恒利率债债券C	2.25	4.12	8.23	13.41	19.45
3521	红土创新添利债券A	0.85	4.12	7.93	-	10.63
3522	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
3523	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
3524	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
1645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
1646	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
1647	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
1648	鹏扬淳明债券C	2.81	5.04	10.28	16.80	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	博时中债3-5年国开行A	2.87	5.51	10.84	18.99	28.09
455	国新国证荣赢63个月定开债券	2.45	6.54	10.50	18.97	21.98
456	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
457	招商招兴3个月定开债券发起A	3.17	5.90	10.83	18.97	50.84
458	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中银弘享债券	1.67	3.54	7.67	13.90	25.60
2091	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
2092	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
2093	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56
2094	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10993.05	21.00%
24国开10	100.00	10502.05	20.06%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	9.77%
24浦里开发MTN001	40.00	4117.30	7.87%
23农发20	30.00	3297.10	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40707.53	77.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0567	1.0564	1.0558	1.0557	1.0555
累计净值(元)	1.2359	1.2356	1.2350	1.2349	1.2347

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