南方鼎利一年定开债券发起(008510)_最新动态

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0479 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.2091

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方鼎利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄河

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.21亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.4 元

南方鼎利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
债券型名次	880	4704	4645	5205	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	6.46	11.66	-	22.39
债券型名次	5066	2461	1203	3220	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	民生加银恒宁债券	0.12	-0.08	0.52	-0.32	0.36
879	民生加银中债3-5年政金债指数	0.12	-0.01	0.57	-0.01	0.36
880	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
881	南方定利一年定开债券	0.12	-1.16	-0.66	-1.82	-1.61
882	南方宏元定期开放债券发起	0.12	-0.14	1.19	0.00	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	国富强化收益债券A	-0.04	-0.44	1.47	3.67	4.65
4703	华安中债7-10年国开债C	0.18	-0.44	0.37	-1.14	-0.77
4704	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
4705	农银恒久增利债券A	0.01	-0.44	0.30	1.31	2.25
4706	平安双债添益债券A	0.01	-0.44	0.38	2.36	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	交银裕祥纯债债券A	0.05	-0.27	0.14	-0.60	-0.21
4644	南方崇元纯债债券A	0.09	-0.69	0.14	-0.93	0.91
4645	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
4646	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	-0.29	0.14	-0.25	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中金金合	0.07	-0.27	0.19	-0.75	-0.99
5204	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
5205	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5206	平安惠泽	0.12	-0.60	-0.18	-0.76	-0.11
5207	平安增利六个月定开债C	0.11	-0.48	-0.68	-0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华商鸿丰纯债债券	0.09	-0.36	0.16	-0.47	-0.16
5054	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16
5055	南方鼎利一年定开债券发起	0.12	-0.44	0.14	-0.76	-0.16
5056	南方浙利定开债券发起	0.05	-0.30	0.20	-0.48	-0.16
5057	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.39	4.92	8.20	-	8.39
5065	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.89	29.15
5066	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
5067	银河嘉裕债券	0.39	5.31	8.46	14.66	15.91
5068	博时信用债纯债债券C	0.38	5.31	9.82	17.31	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	汇添富稳安三个月持有债券E	1.63	6.46	9.57	-	10.36
2460	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.69	6.46	10.36	-	19.53
2461	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
2462	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
2463	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.52	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	广发景益债券	1.53	8.63	11.66	-	11.57
1202	嘉实稳泽纯债债券A	1.35	5.99	11.66	16.45	35.89
1203	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
1204	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52
1205	天弘兴享一年定开	1.65	6.12	11.66	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.38	-	24.79
3219	南方得利一年定开债券发起	1.77	7.49	11.37	-	24.54
3220	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
3221	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.76	8.04	12.38	-	18.65
3222	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.40	8.15	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方鼎利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	银河睿嘉债券A	2.99	5.64	8.37	14.21	22.40
2153	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	18.55	22.40
2154	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
2155	宝盈盈泰纯债债券A	2.42	7.73	8.05	5.70	22.38
2156	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.03	5.13	7.90	14.63	22.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	110.00	10804.77	20.75%
24国开10	100.00	10364.29	19.90%
22工商银行二级03	50.00	5203.71	9.99%
23合川投资MTN002	45.00	4678.72	8.98%
24浦里开发MTN001	40.00	4193.97	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42446.83	81.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0494	1.0484	1.0476	1.0464	1.0466
累计净值(元)	1.2106	1.2096	1.2088	1.2076	1.2078

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