南方鼎利一年定开债券发起(008510)_财务情况

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	505.67	154.44	2015.84	378.67	1295.91
本期利润(万元)	1007.36	465.16	-92.95	-631.22	376.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	-0.17	0.00	0.70
期末可供分配利润(万元)	2040.55	0.00	2381.64	0.00	3208.11
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	52347.67	52702.88	52238.61	52076.48	54203.40
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.04	1.09
本期净值增长率(%)	1.93	0.00	-0.17	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	24.74	0.00	22.38	0.00	23.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	592.13	43.35	457.96	64.98	44.84
交易性金融资产(万元)	48281.09	56767.78	53776.72	68991.68	62344.62
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	48281.09	56767.78	53776.72	67190.26	62344.62
应付管理人报酬(万元)	13.07	13.32	13.35	13.61	12.86
应付托管费(万元)	2.18	2.72	4.45	4.54	4.29
资产总计(万元)	52374.12	56811.12	54234.78	69056.66	62389.45
负债合计(万元)	26.45	4572.51	31.38	15229.39	9935.27
所有者权益合计(万元)	52347.67	52238.61	54203.40	53827.27	52454.19
未分配利润(万元)	2491.54	2381.64	4346.43	3970.30	2597.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.28	4.19	2.18	2.34	2.02
投资收益(万元)	603.80	2425.49	1538.24	2560.19	1404.54
公允价值变动收益(万元)	501.69	-2108.79	-919.77	1108.26	643.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1116.77	320.89	620.64	3670.80	2049.90
管理人报酬(万元)	78.42	160.39	80.11	162.76	83.02
托管费(万元)	13.07	51.74	26.70	54.25	27.67
其它费用(万元)	9.59	21.42	11.61	20.59	12.12
费用合计(万元)	109.42	413.85	244.51	503.11	255.29
利润总额(万元)	1007.36	-92.95	376.13	3167.69	1794.60
净利润(万元)	1007.36	-92.95	376.13	3167.69	1794.60

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