南方鼎利一年定开债券发起(008510)_分红排行

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.18元	2026-06-24	1.69%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.30元	2025-09-19	2.79%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.40元	2024-02-21	3.74%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.35元	2023-02-15	3.38%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.29元	2022-03-18	2.77%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-03	0.27元	2021-02-27	2.61%

南方鼎利一年定开债券发起自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.80%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	民生加银兴盈债券	0.11	0.20	0.59	1.60	2.60
1851	摩根纯债丰利债券A	0.11	0.11	0.94	2.10	2.52
1852	摩根纯债丰利债券C	0.11	0.11	0.91	2.04	2.45
1853	南方3-5年农发债A	0.11	0.09	0.54	1.61	2.26
1854	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18
1855	南方3-5年农发债E	0.11	0.08	0.50	1.54	2.15
1856	南方创利3个月定开债券发起	0.11	0.20	0.76	2.11	2.91
1857	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
1858	南方华元A	0.11	0.14	0.54	1.58	2.52
1859	南方启元C	0.11	0.10	1.50	2.15	2.71
1860	南方昭元债券C	0.11	0.11	0.48	1.60	2.40
1861	南方浙利定开债券发起	0.11	0.05	0.54	1.50	2.11
1862	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.09	0.82	2.08	2.83
1863	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.09	0.83	2.08	2.82
1864	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.07	0.46	1.34	2.08
3347	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.07	0.33	0.87	1.32
3348	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.56	0.91
3349	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
3350	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.10	0.07	0.50	1.41	1.78
3351	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08
3352	南方ESG纯债债券发起	0.09	0.07	0.42	1.00	1.38
3353	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
3354	南方定利一年定开债券	0.15	0.07	0.47	1.48	2.06
3355	南方惠利6个月定开债券C	0.12	0.07	0.44	1.03	1.30
3356	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80
3357	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3358	农银彭博利率债指数	0.07	0.07	0.43	1.16	1.70
3359	诺安联创顺鑫债券A	0.07	0.07	0.56	1.48	2.16
3360	诺德安盈	0.04	0.07	0.45	1.06	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.70	1.42	2.01
992	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.08	0.23	0.70	1.60	2.41
993	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.14	0.70	1.75	2.29
994	交银施罗德中高等级信用债债券	0.09	0.27	0.70	1.57	2.07
995	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.11	0.70	1.75	2.43
996	景顺长城四季金利债券A	0.39	-1.07	0.70	1.33	2.54
997	民生加银恒裕债券	0.21	0.22	0.70	1.94	2.32
998	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
999	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	-0.02	0.70	1.74	2.11
1000	天弘信益A	0.14	0.12	0.70	1.69	2.28
1001	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
1002	兴全稳泰债券A	0.10	0.17	0.70	2.00	3.25
1003	兴银长益三个月定开债	0.12	0.18	0.70	1.69	2.35
1004	兴银合泰债券A	0.09	0.15	0.70	1.71	2.39
1005	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.25	0.70	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.11	0.76	1.79	2.35
932	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
933	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
934	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
935	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.96	1.79	2.49
936	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.22	0.83	1.79	2.62
937	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.11	0.69	1.79	2.56
938	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
939	南方通利C	0.07	0.11	0.64	1.79	2.31
940	招商招华纯债A	0.12	0.18	0.64	1.79	2.70
941	招商招怡纯债A	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
942	招商招怡纯债D	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47
943	中金浙金	0.10	0.19	0.77	1.79	2.34
944	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
945	博时富添纯债债券A	0.14	0.17	0.65	1.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	中泰安益利率债C	0.12	0.04	0.39	1.68	2.56
952	创金合信信用红利债券A	0.10	0.20	0.65	1.61	2.55
953	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.08	0.76	2.10	2.55
954	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.12	0.14	0.66	1.83	2.55
955	华夏鼎通债券A	0.15	0.05	0.87	2.05	2.55
956	华夏稳定双利债券A	0.16	0.11	0.73	1.70	2.55
957	金鹰添盈纯债债券C	0.11	0.25	0.79	1.93	2.55
958	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
959	南方泰元C	0.12	0.20	0.67	1.61	2.55
960	鹏扬淳合债券	0.08	0.07	1.05	1.94	2.55
961	前海开源弘泽债券A	0.13	-0.28	0.21	1.54	2.55
962	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
963	易方达投资级信用债债券A	0.14	0.15	0.78	1.78	2.55
964	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
965	招商添华纯债A	0.13	0.16	0.80	1.96	2.55

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