南方鼎利一年定开债券发起(008510)_分红排行

南方鼎利一年定开债券发起008510SOUTHERN DINGLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.30元	2025-09-19	2.79%
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	0.40元	2024-02-21	3.74%
2023-02-17	2023-02-17	2023-02-20	0.35元	2023-02-15	3.38%
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	0.29元	2022-03-18	2.77%
2021-03-02	2021-03-02	2021-03-03	0.27元	2021-02-27	2.61%

南方鼎利一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年11个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年11个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年8个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年8个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年3个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年3个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	19年2个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	19年2个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年11个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年3个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年12个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年3个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年8个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	4年2个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	4年2个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年8个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年8个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	7年2个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	7年2个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年9个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年9个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年8个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	12年2个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年4个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	12年2个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年9个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年5个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年4个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年11个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年5个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年10个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年11个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年5个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年3个月	0.15元	1.50%
工银四季收益债券A	49	15年5个月	8.18元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年12个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	10年1个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	22	8年1个月	2.62元	1.14%
工银开元利率债债券A	9	6年4个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年12个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年4个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年4个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年9个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年3个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年6个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年7个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	13	3年8个月	0.94元	0.66%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年6个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年6个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年3个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年7个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年6个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	10年2个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	10年2个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	55	8年1个月	2.31元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	48	6年6个月	1.69元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	52	6年7个月	1.73元	0.33%
工银3-5年国开债指数E	14	5年2个月	0.54元	0.32%
工银中债1-5年进出口行A	39	6年7个月	1.36元	0.32%
工银3-5年国开债指数A	42	7年3个月	1.55元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	39	6年7个月	1.26元	0.31%
工银3-5年国开债指数C	42	7年3个月	1.52元	0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	5年2个月	0.15元	0.27%
工银中债1-5年进出口行E	10	5年2个月	0.29元	0.26%
工银1-3年国开债指数E	47	5年2个月	1.25元	0.26%
工银1-3年国开债指数A	65	6年12个月	1.68元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	66	7年1个月	1.72元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年12个月	0.77元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	45	5年2个月	1.09元	0.24%
工银1-3年国开债指数C	65	6年12个月	1.57元	0.24%
工银1-3年农发债指数A	66	7年1个月	1.62元	0.24%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年8个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年4个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	13年1个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年8个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年7个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.20	0.09	0.87	1.87	1.71
4322	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.20	0.15	0.79	1.58	1.45
4323	景顺长城政策性金融债A	-0.20	0.23	0.97	1.90	1.88
4324	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
4325	民生加银岁岁增利债券C	-0.20	0.09	0.61	1.12	1.09
4326	民生加银兴盈债券	-0.20	0.25	0.97	1.97	1.85
4327	民生加银转债优选A	-0.20	-2.58	-5.28	-3.39	-4.34
4328	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
4329	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
4330	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	0.14	0.85	1.49	1.46
4331	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
4332	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4333	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23
4334	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57
4335	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.20	1.20	1.97	1.87
1510	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37
1511	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.17	0.20	0.80	1.21	1.27
1512	民生加银恒祥债券	-0.15	0.20	0.88	1.55	1.54
1513	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48
1514	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1515	南方初元中短债E	-0.13	0.20	0.54	0.97	0.90
1516	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1517	南方华元A	-0.14	0.20	0.96	1.92	1.79
1518	南方泰元C	-0.19	0.20	0.87	1.84	1.77
1519	南方祥元A	-0.17	0.20	0.88	1.85	1.65
1520	南华瑞泰39个月定开A	0.06	0.20	0.56	0.99	0.90
1521	农银金益债券	-0.21	0.20	1.00	1.87	1.70
1522	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.20	0.74	1.38	1.33
1523	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.16	0.20	0.83	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	华夏鼎隆债券A	-0.19	0.20	0.96	1.59	1.52
1137	华夏鼎泓债券C	-0.30	-0.28	0.96	2.74	2.35
1138	华夏稳鑫增利80天债券C	-0.12	0.25	0.96	1.45	1.33
1139	汇安嘉鑫纯债债券	-0.05	0.32	0.96	1.95	1.77
1140	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
1141	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
1142	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
1143	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1144	南方华元A	-0.14	0.20	0.96	1.92	1.79
1145	南方通利C	-0.14	0.19	0.96	1.49	1.47
1146	南方耀元债券	-0.10	0.07	0.96	1.29	1.23
1147	平安惠涌纯债	-0.15	0.20	0.96	1.64	1.53
1148	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.23	0.22	0.96	1.55	1.55
1149	融通增享纯债债券A	-0.18	0.28	0.96	1.69	1.62
1150	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59
1844	华夏鼎隆债券A	-0.19	0.20	0.96	1.59	1.52
1845	嘉实纯债债券C	-0.17	0.25	0.92	1.59	1.54
1846	嘉实稳泽纯债债券A	-0.05	0.23	0.77	1.59	1.42
1847	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.17	0.18	0.92	1.59	1.48
1848	南方3-5年农发债C	-0.15	0.22	0.99	1.59	1.46
1849	南方晨利一年定开债券发起	-0.18	0.17	0.92	1.59	1.51
1850	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1851	鹏华永润一年定期开放债券	-0.12	0.29	1.02	1.59	1.48
1852	浦银安盛盛泽定开债券	-0.22	0.19	0.92	1.59	1.51
1853	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.18	0.68	1.59	1.38
1854	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
1855	兴业添利债券	-0.17	0.16	0.84	1.59	1.49
1856	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
1857	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方鼎利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.11	0.24	0.91	1.73	1.60
1392	华商鸿盛纯债债券	-0.23	0.41	1.16	1.61	1.60
1393	华夏鼎航债券A	-0.16	0.22	0.90	1.79	1.60
1394	华夏稳定双利债券A	-0.18	-0.03	0.64	1.64	1.60
1395	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	0.10	0.76	1.82	1.60
1396	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.14	0.10	0.76	1.82	1.60
1397	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1398	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1399	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1400	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1401	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1402	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
1403	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1404	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1405	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60

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