资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142703.23 99.87%
银行存款和结算备付金 184.29 0.13%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:142887.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10422.72 9.37%
24进出03 100.00 10252.94 9.22%
24农发13 100.00 10166.27 9.14%
24中行二级资本债02B 50.00 5301.32 4.77%
22进出15 50.00 5191.75 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62669.68 56.34%
企业债 8054.75 7.24%
国家债券 5055.98 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%