资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118049.84 98.13%
银行存款和结算备付金 67.29 0.06%
其他资产 2177.61 1.81%
资产总值:120294.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行TLAC非资本债01BC 60.00 6071.89 5.38%
24上海银行小微债01 50.00 5117.13 4.54%
24中信银行债02BC 50.00 5124.55 4.54%
25光大集团MTN001A 50.00 5108.97 4.53%
26农行TLAC非资本债01B(BC) 50.00 5105.32 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51786.18 45.92%
企业债 7044.07 6.25%
国家债券 3261.14 2.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%