资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120167.11 98.42%
银行存款和结算备付金 1924.32 1.58%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:122092.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10357.58 9.38%
24进出03 100.00 10196.38 9.23%
24农发13 100.00 10108.89 9.15%
22恒健MTN002 50.00 5244.65 4.75%
22国盛MTN002 50.00 5218.34 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50955.52 46.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%