资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113624.47 99.95%
银行存款和结算备付金 60.05 0.05%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:113685.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10236.55 9.13%
24农发13 100.00 10217.15 9.12%
26工行TLAC非资本债01BC 60.00 6037.03 5.39%
23附息国债23 50.00 5821.06 5.19%
25中财G4 50.00 5103.93 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48812.08 43.55%
国家债券 10829.54 9.66%
企业债 7125.85 6.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%