财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1279.48 |
553.16 |
2277.89 |
321.44 |
1619.07 |
| 本期利润(万元) |
1653.27 |
808.13 |
1203.52 |
-57.91 |
693.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14305.64 |
0.00 |
13026.16 |
0.00 |
12367.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112081.92 |
111236.77 |
110428.63 |
109860.78 |
109918.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
26.54 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
24.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.05 |
1924.32 |
3614.93 |
93.22 |
48.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
113624.47 |
120167.11 |
140469.58 |
140878.49 |
114366.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113624.47 |
120167.11 |
140469.58 |
140878.49 |
114366.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.62 |
28.11 |
27.10 |
27.56 |
25.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.21 |
9.37 |
9.03 |
9.19 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
113685.28 |
122092.04 |
144084.79 |
143972.52 |
114416.11 |
| 负债合计(万元) |
1603.35 |
11663.41 |
34166.10 |
34767.41 |
8751.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
112081.92 |
110428.63 |
109918.68 |
109205.11 |
105664.88 |
| 未分配利润(万元) |
16421.11 |
14767.84 |
14257.89 |
13561.85 |
10021.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
4.19 |
1.95 |
18.34 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
1649.34 |
3182.58 |
2128.17 |
5783.29 |
2437.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
373.79 |
-1074.37 |
-925.50 |
939.79 |
285.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2027.01 |
2112.40 |
1204.62 |
6741.42 |
2738.72 |
| 管理人报酬(万元) |
165.57 |
329.16 |
162.70 |
317.05 |
155.93 |
| 托管费(万元) |
55.19 |
109.72 |
54.23 |
105.68 |
51.98 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
24.66 |
12.66 |
22.20 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
373.74 |
908.88 |
511.05 |
815.48 |
353.01 |
| 利润总额(万元) |
1653.27 |
1203.52 |
693.57 |
5925.95 |
2385.72 |
| 净利润(万元) |
1653.27 |
1203.52 |
693.57 |
5925.95 |
2385.72 |
