南方得利一年定开债券发起(008509)_财务情况

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2277.89	321.44	1619.07	970.94	4986.16
本期利润(万元)	1203.52	-57.91	693.57	-136.27	5925.95
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.10	0.00	0.63	0.00	5.61
期末可供分配利润(万元)	13026.16	0.00	12367.34	0.00	10746.12
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	110428.63	109860.78	109918.68	109068.84	109205.11
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.10	0.00	0.63	0.00	5.74
累计净值增长率(%)	24.68	0.00	24.09	0.00	23.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1924.32	3614.93	93.22	48.99	271.43
交易性金融资产(万元)	120167.11	140469.58	140878.49	114366.05	139497.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120167.11	140469.58	140878.49	114366.05	139497.76
应付管理人报酬(万元)	28.11	27.10	27.56	25.93	26.18
应付托管费(万元)	9.37	9.03	9.19	8.64	8.73
资产总计(万元)	122092.04	144084.79	143972.52	114416.11	139769.19
负债合计(万元)	11663.41	34166.10	34767.41	8751.23	36490.02
所有者权益合计(万元)	110428.63	109918.68	109205.11	105664.88	103279.17
未分配利润(万元)	14767.84	14257.89	13561.85	10021.62	7635.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.19	1.95	18.34	15.57	43.59
投资收益(万元)	3182.58	2128.17	5783.29	2437.89	4123.28
公允价值变动收益(万元)	-1074.37	-925.50	939.79	285.27	201.84
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2112.40	1204.62	6741.42	2738.72	4368.71
管理人报酬(万元)	329.16	162.70	317.05	155.93	304.40
托管费(万元)	109.72	54.23	105.68	51.98	101.47
其它费用(万元)	24.66	12.66	22.20	13.07	25.26
费用合计(万元)	908.88	511.05	815.48	353.01	827.91
利润总额(万元)	1203.52	693.57	5925.95	2385.72	3540.80
净利润(万元)	1203.52	693.57	5925.95	2385.72	3540.80

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