南方得利一年定开债券发起(008509)_分红排行

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-04-14	2022-04-14	2022-04-15	0.34元	2022-04-12	3.18%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.47元	2021-07-28	4.37%

南方得利一年定开债券发起自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年7个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年7个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年6个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年6个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年3个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年3个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.44	0.48	0.45	0.45
2146	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.28	0.36	0.46	0.22
2147	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.23	0.28	0.30	0.16
2148	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	0.23	0.26	0.25	0.16
2149	南方1-3年国开债A	0.07	0.26	0.37	0.53	0.20
2150	南方1-3年国开债C	0.07	0.26	0.35	0.48	0.20
2151	南方1-3年国开债E	0.07	0.25	0.36	0.48	0.19
2152	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
2153	南方定元中短债A	0.07	0.26	0.43	0.65	0.28
2154	南方亨元A	0.07	0.38	0.73	1.05	0.39
2155	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2156	南方弘利定开债券发起	0.07	0.37	0.50	0.59	0.36
2157	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.20	0.25	0.36	0.13
2158	南方乐元中短利率债C	0.07	0.26	0.29	0.34	0.19
2159	南方祥元A	0.07	0.44	0.50	0.55	0.48

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.39
2847	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.32	0.45	0.58	0.28
2848	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.32	0.44	0.58	0.34
2849	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.56	1.02	0.36
2850	建信睿享纯债债券C	0.07	0.32	0.44	0.90	0.36
2851	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.32	0.28	-0.07	0.34
2852	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.32	0.25	-0.11	0.32
2853	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
2854	农银金润定开债券	0.09	0.32	0.39	0.54	0.30
2855	鹏华丰瑞债券	0.06	0.32	-0.19	-0.30	0.28
2856	鹏华丰颐债券	0.08	0.32	0.32	0.50	0.23
2857	鹏华永平6个月定开债券	0.13	0.32	0.33	0.48	0.25
2858	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.32	0.23	0.35	0.32
2859	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.32	0.45	0.60	0.33
2860	平安惠利纯债	0.06	0.32	0.39	0.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	惠升和睿兴利债券A	0.01	1.12	0.49	1.75	1.93
1988	汇安嘉汇纯债债券A	0.09	0.62	0.49	0.85	0.64
1989	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.44	0.49	0.94	0.46
1990	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.49	1.71	0.55
1991	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.49	0.49	0.69	0.38
1992	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
1993	南方3-5年农发债A	0.11	0.41	0.49	0.65	0.28
1994	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
1995	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.37	0.49	-1.06	0.35
1996	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
1997	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.49	1.36	0.12
1998	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.15	0.60	0.49	0.51	0.40
1999	平安合丰定开债	0.10	0.36	0.49	0.73	0.32
2000	平安惠安债券	0.12	0.43	0.49	0.51	0.35
2001	浦银安盛普裕一年定开债券	0.13	0.51	0.49	0.62	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平

3361	金鹰添润定期开放债券	0.10	0.39	0.41	0.60	0.38
3362	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.45	0.60	0.37
3363	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.36	0.43	0.60	0.34
3364	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.60	0.16
3365	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3366	南方3-5年农发债C	0.10	0.40	0.45	0.60	0.26
3367	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.52	0.40	0.60	0.54
3368	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
3369	农银金鸿短债债券C	0.05	0.18	0.32	0.60	0.18
3370	鹏华创兴增利债券D	0.01	0.48	0.30	0.60	0.63
3371	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.32	0.45	0.60	0.33
3372	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.36	0.55	0.60	0.38
3373	平安惠文纯债	0.05	0.17	0.34	0.60	0.18
3374	平安元丰中短债债券E	0.08	0.40	0.44	0.60	0.34
3375	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.60	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平

2764	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	0.43	0.27	-0.21	0.33
2765	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.31	0.40	0.32	0.33
2766	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.14	0.47	0.44	0.54	0.33
2767	建信睿和纯债定期开放债券	0.06	0.31	0.42	0.63	0.33
2768	交银稳利中短债债券A	0.05	0.31	0.50	0.88	0.33
2769	民生加银恒益纯债A	0.12	0.44	0.20	-0.22	0.33
2770	民生加银鑫元纯债债券A	0.12	0.41	-0.12	-1.21	0.33
2771	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33
2772	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.38	0.22	0.12	0.33
2773	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.31	0.40	0.24	0.33
2774	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.38	0.28	0.19	0.33
2775	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.32	0.45	0.60	0.33
2776	平安惠润纯债	0.06	0.39	0.61	1.80	0.33
2777	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
2778	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33

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