南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	11.29
季度净申购	0.02	-0.00	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00
总份额	95660.82	95660.80	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	汇添富丰利短债C	11.41	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1853	兴业一年持有期债券A	11.41	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
1854	添富鑫成定开债A	11.37	102065.62	-	-	-
1855	中银康享3个月定期开放债券	11.37	103791.85	-	-	0.10
1856	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1857	长安泓源纯债债券A	11.30	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1858	嘉实信用债券A	11.29	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1859	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
1860	鹏华丰茂债券	11.27	98818.12	4.53	10.46	5.93
1861	华安强化收益债券A	11.26	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
1862	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1863	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1864	华夏债券A/B	11.21	77131.77	27558.70	44041.27	16482.57
1865	鹏扬稳利债券A	11.21	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1866	永赢盛益债券A	11.19	97033.55	-	-	89.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平

1955	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.25	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.65	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.51	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	0.00	0.00	0.00
1962	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.70	95348.69	-	-	0.01
1964	富国裕利债券C	10.97	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1965	平安惠锦债券	10.08	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1966	农银汇理金聚高等级债券	10.90	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1967	浦银安盛上清所优选短融A	10.25	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1968	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1969	交银丰晟收益债券A	12.18	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平

4903	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
4904	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.33	798105.50	-	-	-
4905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4906	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
4907	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.98	45972.24	-	-	-
4908	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4909	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
4910	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
4911	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
4912	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4913	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
4914	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
4915	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-
4916	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4917	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.36	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平

4326	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4327	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4328	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
4329	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4330	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
4331	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4332	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4333	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
4334	平安合顺1年定开债发起式	21.16	200034.71	-	0.02	-
4335	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.30	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4337	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.97	48622.27	0.01	0.02	0.01
4338	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
4339	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4340	中海丰盈三个月定期开放债券	4.72	47051.74	-15.32	0.02	15.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平

5073	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
5074	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.33	798105.50	-	-	-
5075	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5076	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
5077	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.98	45972.24	-	-	-
5078	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
5079	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
5080	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
5081	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
5082	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5083	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
5084	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
5085	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-
5086	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
5087	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.36	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

4759244.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	4759244.6000	95660.82	100.00
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00

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