份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.26 11.26
季度净申购 0.02 -0.00 0.00 0.00 17.54 -0.00 0.00
总份额 95660.82 95660.80 95660.80 95660.80 95660.80 95643.26 95643.26
季度总申购份额 0.02 0.00 0.00 0.00 17.54 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 808.75 70978.46 8743.20 51393.60 42650.40
2 博时可转债ETF 579.74 432088.67 52660.00 203830.00 151170.00
3 海富通上证城投债ETF 550.42 527778.14 248710.00 248810.00 100.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 425.06 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 424.28 2243672.72 567901.55 1474070.04 906168.49
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1862 位,高于同类基金平均水平
1860 华安强化收益债券A 11.29 82976.96 -73251.02 214374.94 287625.96
1861 长安泓源纯债债券A 11.28 106721.99 30450.47 67842.35 37391.88
1862 南方得利一年定开债券发起 11.27 95660.82 - 0.02 -
1863 华夏债券A/B 11.26 77131.77 27558.70 44041.27 16482.57
1864 鹏华丰茂债券 11.25 98818.12 4.53 10.46 5.93
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 201 4759244.6000
100.00% 0.00%
2025-12-31 200 4783039.8900
100.00% 0.00%
2025-06-30 200 4783039.8900
100.00% 0.00%
2024-12-31 203 4711490.6600
100.00% 0.00%
2024-06-30 203 4711490.6600
100.00% 0.00%