南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05
季度净申购	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平

1885	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1886	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
1887	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.14	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1888	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.12	105345.35	-	-	57200.00
1889	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.09	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1890	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1891	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1892	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
1893	民生加银高等级信用债债券A	11.04	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1894	民生加银增强收益债券A	11.04	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
1895	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1896	鹏华丰茂债券	11.02	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1897	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
1898	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
1899	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.16	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.62	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
2016	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2025	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.48	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
4857	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
4858	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4859	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
4860	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
4861	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
4862	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
4863	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
4864	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
4865	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
4866	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
4867	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
4868	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4869	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
4870	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	德邦德瑞一年定开债	9.95	97811.22	-	-	-
4969	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
4970	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
4971	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4972	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
4973	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
4974	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
4975	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
4976	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
4977	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
4978	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
4979	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
4981	蜂巢丰业一年定开	12.51	114623.45	-	-	-
4982	财通裕惠63个月定开债券	80.61	799716.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	中信建投稳悦债券	27.91	266515.12	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.56	798105.50	-	-	-
5063	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5064	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.23	353412.17	-	906.41	-
5065	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
5066	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.24	30000.02	-	-	-
5067	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	72.27	720229.71	-	-	-
5068	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
5069	南方鼎利一年定开债券发起	5.23	49856.97	-	0.00	-
5070	富国汇优纯债63个月定期开放债券	82.76	817584.72	-	-	-
5071	安信丰泽39个月定开债券	82.08	799584.32	-	-	-
5072	兴银合盛定开债A	80.81	798617.09	-	0.01	-
5073	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5074	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.98	796477.49	-	-	-
5075	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00
2023-06-30	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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