南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23
季度净申购	0.02	-0.00	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00
总份额	95660.82	95660.80	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1867	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1871	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1872	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63
1873	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1874	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1875	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1959	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1960	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1961	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1962	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1963	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
1965	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1966	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
1967	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1968	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1969	农银汇理金聚高等级债券	10.81	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
1970	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1971	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1972	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平

4865	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
4866	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4867	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
4868	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
4869	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4870	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
4871	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4872	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4873	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4874	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4875	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
4876	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
4877	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
4878	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4879	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.42	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4222	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4223	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4224	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4225	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
4226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4228	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4229	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.01	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4231	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4232	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
4233	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4234	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4235	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.60	798105.50	-	-	-
5050	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5051	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.73	353774.45	-	-	-
5052	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
5053	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
5054	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.27	742144.76	-	-	-
5055	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
5056	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
5057	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
5058	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5059	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
5060	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.70	817584.72	-	-	-
5061	安信丰泽39个月定开债券	83.51	799584.32	-	-	-
5062	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
5063	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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