南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00
总份额	95660.80	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1820	中银康享3个月定期开放债券	11.33	103791.95	-	-	27847.30
1821	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1822	国富恒瑞债券C	11.26	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84
1823	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1824	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.23	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1825	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1826	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
1827	农银瑞泽添利债券C	11.20	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1828	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1829	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1830	鹏华稳福中短债债券E	11.18	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.16	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1833	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.11	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.37	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.41	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.41	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.56	0.00	0.00	0.00
1914	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
1915	富安达富利纯债A	10.95	95407.60	1379.47	2503.97	1124.50
1916	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.98	95348.69	-	-	-
1917	长安泓源纯债债券A	10.01	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1918	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
1919	长信稳航30天持有中短债债券A	10.43	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1920	平安惠合纯债	10.51	94930.83	-	-	1363.40
1921	平安惠鸿纯债	9.87	94876.93	0.29	9.07	8.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	德邦德瑞一年定开债	10.02	97811.23	-	0.00	-
4854	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
4855	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4856	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.56	353774.45	-	0.00	-
4857	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
4858	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
4859	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
4860	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4861	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
4863	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-
4864	安信丰泽39个月定开债券	83.32	799584.32	-	-	-
4865	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4866	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.48	796477.49	-	-	-
4867	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	格林泓裕一年定开债A	74.57	722542.08	-	-	-
4925	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4926	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
4927	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
4929	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
4930	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
4931	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4932	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4933	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
4934	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-
4935	安信丰泽39个月定开债券	83.32	799584.32	-	-	-
4936	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4937	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.48	796477.49	-	-	-
4938	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	金鹰添润定期开放债券	5.14	45228.66	-	-	0.00
4562	金鹰添盛定期开放债券	8.08	79813.98	-	-	0.00
4563	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
4564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.30	38824.47	-	-	0.00
4566	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4567	南方畅利定开债券发起	81.33	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.22	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.52	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	9.23	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.63	118310.44	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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