南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00
总份额	95660.80	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
1820	鑫元瑞利定开债券	11.31	99741.35	-	-	-
1821	长城中债5-10年国开行债券A	11.30	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
1822	添富鑫成定开债A	11.30	102065.62	-	-	-
1823	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1824	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1825	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.22	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1826	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
1827	鹏华丰茂债券	11.17	98815.52	1.93	4.07	2.15
1828	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.17	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1829	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00
1830	鹏华稳福中短债债券E	11.15	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1831	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.15	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1832	农银瑞泽添利债券C	11.12	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1833	中航瑞明纯债A	11.12	100390.63	-3.00	7.71	10.71

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.25	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.34	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.38	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.37	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.30	95666.56	0.00	0.00	0.00
1914	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
1915	富安达富利纯债A	11.10	95407.60	1379.47	2503.97	1124.50
1916	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
1917	长安泓源纯债债券A	10.00	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1918	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
1919	长信稳航30天持有中短债债券A	10.42	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1920	平安惠合纯债	10.49	94930.83	-	-	1363.40
1921	平安惠鸿纯债	9.85	94876.93	0.29	9.07	8.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平

4853	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
4854	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.26	798105.50	-	-	-
4855	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4856	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.53	353774.45	-	0.00	-
4857	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4858	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
4859	中融聚锦一年定开债券	15.84	149627.62	-	-	-
4860	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4861	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
4863	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.42	817584.72	-	-	-
4864	安信丰泽39个月定开债券	83.05	799584.32	-	-	-
4865	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4866	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.20	796477.49	-	-	-
4867	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	格林泓裕一年定开债A	74.47	722542.08	-	-	-
4925	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4926	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.26	798105.50	-	-	-
4927	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4929	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
4930	中融聚锦一年定开债券	15.84	149627.62	-	-	-
4931	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4932	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4933	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
4934	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.42	817584.72	-	-	-
4935	安信丰泽39个月定开债券	83.05	799584.32	-	-	-
4936	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4937	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.20	796477.49	-	-	-
4938	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4562	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
4563	金元顺安沣泰定开债发起式	28.74	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
4564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.28	38824.47	-	-	0.00
4566	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4567	南方畅利定开债券发起	81.07	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4569	南方涪利定开债券发起	28.15	217295.11	-0.00	0.00	0.00
4570	南方弘利定开债券发起	18.41	143369.42	-	-	0.00
4571	南方乾利定开债券发起	10.35	96144.12	-	-	0.00
4572	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
4573	南方颐元定开债券发起	10.87	84146.67	-	-	0.00
4574	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
4575	农银金穗定开债券	20.60	118310.44	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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