南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15	11.15
季度净申购	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1852	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1853	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1854	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1855	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1856	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1857	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1858	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1859	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1860	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1861	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
1862	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1863	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1864	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1865	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平

1960	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1961	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1962	汇添富鑫福债	11.60	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1963	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1964	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1965	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
1966	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
1967	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1968	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1969	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
1971	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1972	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1973	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1974	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	中金金利C	0.00	28.28	19.78	2112.22	2092.44
2080	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
2081	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2082	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
2083	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.69	6045.80	18.60	292.16	273.56
2084	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
2085	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	17.67	249.85	232.18
2086	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
2087	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
2088	博时富和纯债债券	7.21	69353.30	17.24	77.02	59.78
2089	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
2090	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2091	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
2092	建信稳定鑫利债券A	2.06	18352.02	15.71	30.87	15.16
2093	万家鑫享纯债C	0.00	22.99	15.69	132.59	116.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3827	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3828	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3829	南方永元一年持有债券A	1.83	16470.68	-2564.05	18.00	2582.04
3830	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-3.91	17.93	21.84
3831	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3832	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3833	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
3834	长城悦享增利债券C	0.08	424.80	-55.65	17.33	72.98
3835	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
3836	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
3837	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
3838	国泰民安增益纯债债券C	0.04	356.20	-55.54	17.01	72.55
3839	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	17.00	-
3840	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	63.90	-39.24	16.80	56.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平

4690	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
4691	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4692	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
4694	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4695	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4696	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4697	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4698	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4699	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4700	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4701	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4702	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4703	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4704	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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