南方得利一年定开债券发起(008509)_规模评级

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.25	11.25	11.25	11.25	11.25	11.24	11.24
季度净申购	0.02	-0.00	0.00	0.00	17.54	-0.00	0.00
总份额	95660.82	95660.80	95660.80	95660.80	95660.80	95643.26	95643.26
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1862	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
1863	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1864	添富鑫成定开债A	11.34	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.34	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	华夏债券A/B	11.26	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1867	长安泓源纯债债券A	11.25	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1868	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.24	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1871	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
1872	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.18	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1873	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
1874	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
1875	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1958	浙商丰裕纯债A	10.42	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1959	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1960	中欧兴盈一年定开债券发起	10.17	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1961	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1962	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
1963	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
1964	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
1965	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
1966	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1967	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1968	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1969	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1970	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1971	交银丰晟收益债券A	12.12	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	中信建投稳悦债券	23.13	216513.87	-	-	-
4881	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.73	798105.50	-	-	-
4882	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4883	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
4884	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
4885	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
4886	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
4887	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
4888	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4889	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4890	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
4891	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
4892	安信丰泽39个月定开债券	82.07	799584.32	-	-	-
4893	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
4894	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平

4266	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.46	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
4267	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.57	0.01	0.02	0.01
4268	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4269	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4270	华宝宝利债券	81.41	799901.39	-	0.02	-
4271	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4272	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4273	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
4274	平安合顺1年定开债发起式	21.28	200034.71	-	0.02	-
4275	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4276	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4277	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4278	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.03	491023.25	-	0.02	-
4279	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4280	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方得利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	中信建投稳悦债券	23.13	216513.87	-	-	-
5061	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.73	798105.50	-	-	-
5062	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5063	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.80	353774.45	-	0.00	-
5064	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
5065	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
5066	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
5067	南方得利一年定开债券发起	11.25	95660.82	-	0.02	-
5068	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
5069	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5070	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.30	189127.63	-	-	-
5071	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.79	817584.72	-	-	-
5072	安信丰泽39个月定开债券	82.07	799584.32	-	-	-
5073	汇安中债-广西信用债A	1.25	12242.08	-	0.10	-
5074	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

4783039.8900

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4711490.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4554441.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2025-06-30	200	4783039.8900	95660.80	100.00
2024-12-31	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2024-06-30	203	4711490.6600	95643.26	100.00
2023-12-31	210	4554441.0000	95643.26	100.00

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