南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.227

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.91亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
债券型名次	723	1717	1710	1169	2466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	8.67	11.89	-	23.81
债券型名次	1000	914	835	2392	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	民生加银岁岁增利债券C	0.24	0.96	0.11	2.51	0.30
722	民生加银中债3-5年政金债指数	0.24	0.91	0.15	2.86	0.18
723	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
724	南方旭元A	0.24	1.50	0.26	3.31	0.48
725	南方浙利定开债券发起	0.24	0.58	0.07	1.60	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	摩根纯债债券A	0.18	0.55	0.09	1.81	0.10
1716	南方1-3年国开债C	0.15	0.55	0.27	1.87	0.21
1717	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
1718	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.55	0.50	3.04	0.69
1719	南方光元债券	0.16	0.55	0.15	1.95	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.23	0.86	0.44	3.27	0.35
1709	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00
1710	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
1711	南方定元中短债C	0.10	0.45	0.44	1.48	0.37
1712	南方通利C	0.35	1.63	0.44	2.22	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华夏鼎通债券C	0.17	0.70	-0.27	2.69	-0.22
1168	南方3-5年农发债A	0.26	1.01	0.24	2.69	0.14
1169	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
1170	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.27	1.37	0.24	2.69	0.24
1171	鹏华丰泰定期开放债券A	0.11	0.46	0.39	2.69	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.21	0.38	1.39	0.40
2465	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
2466	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
2467	鹏华普利债券C	0.08	0.27	0.34	1.28	0.40
2468	鹏华稳福中短债债券A	0.08	0.24	0.41	1.23	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	国富恒久信用债券A	4.50	6.32	9.61	-	67.63
999	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	4.50	4.65	9.47	-	8.89
1000	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
1001	鹏华双债增利债券A	4.50	2.24	3.55	-	76.91
1002	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93
913	景顺长城景盛双息收益债券A	2.79	8.67	14.30	-	31.44
914	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
915	南方臻元	4.18	8.67	11.21	-	23.72
916	兴业180天持有期债券C	5.76	8.67	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	中信建投稳泰债券	3.62	8.80	11.90	-	17.67
834	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
835	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
836	博时富乐纯债债券	3.38	8.20	11.88	-	23.42
837	财通资管鸿睿12个月定开债券C	3.46	5.59	11.88	-	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	浙商中短债C	2.80	5.98	7.19	-	10.77
2391	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
2392	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
2393	南方鼎利一年定开债券发起	4.12	10.04	13.67	-	23.02
2394	宝盈鸿盛债券A	2.89	-1.65	-0.30	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	中融睿享86个月定开债券A	3.98	8.13	12.56	-	23.83
1819	华泰紫金智惠定开债券A	3.97	8.13	11.25	-	23.81
1820	南方得利一年定开债券发起	4.50	8.67	11.89	-	23.81
1821	工银瑞景定开发起式债券	2.30	5.26	7.64	-	23.80
1822	中银汇享债券	4.09	9.88	13.69	-	23.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	100.00	10251.94	9.40%
25国开05	100.00	9797.85	8.98%
24四川机场MTN001(可持续挂钩)	80.00	8150.38	7.47%
21国开03	60.00	6106.93	5.60%
22恒健MTN002	50.00	5152.07	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46589.82	42.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.146	1.144	1.144	1.143	1.143
累计净值(元)	1.227	1.225	1.224	1.224	1.224

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