南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.12亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
债券型名次	3702	2419	2259	2324	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
债券型名次	2564	1584	1634	730	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	南方纯元A	0.01	0.31	1.17	1.74	1.60
3701	南方纯元C	0.01	0.27	1.07	1.57	1.46
3702	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
3703	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.17	0.88	1.91	1.65
3704	南方亨元A	0.01	0.16	0.88	1.95	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.42	0.76	0.70
2418	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.15	0.64	1.15	1.06
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2420	南方涪利定开债券发起	0.03	0.15	0.82	1.71	1.48
2421	南方恒新39个月A	0.01	0.15	0.35	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	交银丰晟收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.56	1.41
2258	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.15	0.78	1.33	1.28
2259	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2260	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.78	1.66	1.52
2261	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.10	0.78	1.21	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	华夏彭博政金债1-5年A	0.01	0.20	0.85	1.54	1.42
2323	嘉实稳固收益债券C	0.53	-1.25	0.26	1.54	0.96
2324	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2325	南方振元债券发起C	0.49	-0.36	-0.25	1.54	1.46
2326	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.21	0.76	1.54	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.37	0.92	1.56	1.34
2454	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34
2455	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.15	0.78	1.54	1.34
2456	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.21	0.76	1.54	1.34
2457	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.02	0.43	1.62	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.26	13.33	14.76
2563	建信纯债A	1.85	4.87	9.12	17.57	71.32
2564	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
2565	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.85	3.93	6.59	12.59	15.52
2566	平安季开鑫定开债C	1.85	3.40	5.55	21.22	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	大成全球美元债债券C美元	2.92	6.10	5.34	-9.82	-8.93
1583	蜂巢丰华债券A	1.73	6.10	9.99	-	16.13
1584	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
1585	农银悦利债券	2.10	6.10	10.98	-	16.85
1586	永赢中债3-5年政金债指数C	1.98	6.10	10.95	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	中融益泓90天滚动持有债券C	2.68	5.75	10.09	-	13.59
1633	广发汇康定期开放债券	2.01	5.60	10.08	18.08	32.81
1634	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
1635	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.54	10.08	-	17.36
1636	万家惠利债券A	6.54	10.10	10.08	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	兴全恒裕债券C	2.51	6.02	10.13	19.16	19.22
729	博时中债3-5政金债指数A	1.70	5.77	10.49	19.15	23.82
730	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
731	富国产业债A	2.45	6.35	10.49	19.13	105.65
732	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.90	5.72	10.19	19.13	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	永赢智益纯债三个月	2.11	5.39	9.77	17.24	26.37
1935	中信建投稳悦债券	1.25	4.31	9.74	-	26.36
1936	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.10	10.08	19.14	26.35
1937	渤海汇金汇添益3个月定开	1.51	3.98	10.44	-	26.34
1938	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.85	6.77	-	26.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	9.37%
24进出03	100.00	10252.94	9.22%
24农发13	100.00	10166.27	9.14%
24中行二级资本债02B	50.00	5301.32	4.77%
22进出15	50.00	5191.75	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62669.68	56.34%
企业债	8054.75	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1698	1.1695	1.1701	1.1707	1.1713
累计净值(元)	1.2504	1.2501	1.2507	1.2513	1.2519

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