南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2642

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.28亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
债券型名次	3507	1995	1828	2061	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
债券型名次	1838	1861	1570	720	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
3506	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
3507	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
3508	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
3509	南方吉元短债A	0.14	0.24	0.48	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1995	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1996	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87
1997	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47
1827	建信信用增强债券C	0.74	0.66	0.83	1.19	3.47
1828	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1829	南方骏元中短期利率债债券	0.28	0.49	0.83	1.34	2.22
1830	南方昭元债券C	0.32	0.46	0.83	1.51	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
2060	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
2061	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
2062	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39
2063	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1995	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1996	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1997	诺安浙享定开发起式债券	0.13	0.31	0.71	1.31	2.53
1998	浦银安盛盛达纯债债券A	0.25	0.42	0.84	1.51	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	华夏鼎航债券C	2.69	5.79	12.81	22.74	30.75
1837	惠升和风纯债C	2.69	3.93	7.83	13.98	25.02
1838	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1839	诺安聚利债券A	2.69	5.89	10.45	16.57	56.61
1840	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	国泰君安君得盈债券A	-0.93	5.78	5.70	1.01	5.77
1860	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.47	-5.84
1861	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1862	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07
1863	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	安信尊享添利利率债A	3.04	5.21	10.51	17.77	24.67
1569	长城稳利纯债C	3.06	7.18	10.51	18.54	19.44
1570	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1571	南方鼎利一年定开债券发起	2.91	5.11	10.51	19.27	26.46
1572	信诚至泰C	2.58	4.95	10.51	14.64	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32
719	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
720	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
721	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.45	5.99	11.07	17.59	22.71
722	天弘荣享	2.78	5.58	10.59	17.59	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	鹏扬淳享债券C	3.29	5.56	10.24	16.74	27.85
1864	南方亨元A	3.15	5.21	9.32	16.02	27.84
1865	南方得利一年定开债券发起	2.69	5.78	10.51	17.59	27.83
1866	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82
1867	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行TLAC非资本债01BC	60.00	6071.89	5.38%
24上海银行小微债01	50.00	5117.13	4.54%
24中信银行债02BC	50.00	5124.55	4.54%
25光大集团MTN001A	50.00	5108.97	4.53%
26农行TLAC非资本债01B(BC)	50.00	5105.32	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51786.18	45.92%
企业债	7044.07	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1833	1.1830	1.1824	1.1814	1.1819
累计净值(元)	1.2639	1.2636	1.2630	1.2620	1.2625

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