南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1811 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2617

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.20亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
债券型名次	1657	1814	1623	2131	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
债券型名次	2030	1803	1547	828	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1656	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1657	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1658	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1659	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1814	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1815	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1816	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1622	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1623	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1624	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11
1625	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.41	0.77	1.34	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2130	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
2131	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
2132	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2133	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
1906	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31
1907	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1908	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
1909	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2029	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
2030	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
2031	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
2032	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1802	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1803	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1804	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
1805	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1546	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1547	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1548	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1549	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
827	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
828	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
829	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
830	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1867	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1868	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1869	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
1870	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	9.13%
24农发13	100.00	10217.15	9.12%
26工行TLAC非资本债01BC	60.00	6037.03	5.39%
23附息国债23	50.00	5821.06	5.19%
25中财G4	50.00	5103.93	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48812.08	43.55%
企业债	7125.85	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1810	1.1804	1.1802	1.1796	1.1793
累计净值(元)	1.2616	1.2610	1.2608	1.2602	1.2599

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