南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1718 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.12亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
债券型名次	2498	4277	2483	2386	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
债券型名次	2301	1568	1711	983	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
2497	南方初元中短债C	0.04	0.12	0.63	1.18	1.22
2498	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2499	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
2500	南方定元中短债A	0.04	-0.02	0.49	1.08	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
4276	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
4277	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
4278	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
4279	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.11	0.64	1.33	1.27
2482	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27
2483	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2484	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2485	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
2385	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2386	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2387	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
2388	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.11	0.67	1.49	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51
2419	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
2420	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2421	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.13	-0.24	0.76	1.52	1.51
2422	太平恒泰三个月定开债	0.06	0.10	0.56	1.49	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22
2300	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2301	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
2302	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
2303	平安中短债债券C	1.85	3.61	7.23	16.54	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
1567	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42
1568	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
1569	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
1570	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09
1710	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.82	5.28	9.98	-	10.22
1711	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
1712	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
1713	银华可转债债券	12.49	33.34	9.98	2.98	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
982	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
983	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
984	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19
985	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59
1935	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.59	12.99	22.40	26.56
1936	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
1937	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56
1938	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	9.37%
24进出03	100.00	10252.94	9.22%
24农发13	100.00	10166.27	9.14%
24中行二级资本债02B	50.00	5301.32	4.77%
22进出15	50.00	5191.75	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62669.68	56.34%
企业债	8054.75	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1717	1.1717	1.1713	1.1713	1.1712
累计净值(元)	1.2523	1.2523	1.2519	1.2519	1.2518

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