南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1737 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.20亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
债券型名次	2423	1955	2193	2073	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
债券型名次	2634	1588	1631	734	1914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2422	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
2423	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2424	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
2425	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
1954	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1955	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
1956	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
1957	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
2192	摩根瑞益纯债债券C	0.01	0.14	0.57	1.45	1.59
2193	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2194	南方华元C	0.02	0.13	0.57	1.48	1.94
2195	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.59	1.40	1.63
2072	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
2073	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2074	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.13	0.51	1.40	1.65
2075	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	建信恒瑞债券	-0.01	0.13	0.48	1.37	1.67
2307	交银丰润收益债券C	0.00	0.26	0.65	1.49	1.67
2308	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2309	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67
2310	鹏华创兴增利债券A	0.00	0.12	0.49	1.03	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
2633	摩根纯债丰利债券C	1.97	4.18	7.74	10.99	33.31
2634	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
2635	鹏华双债增利债券A	1.97	6.73	8.09	7.46	84.47
2636	鹏扬淳明债券C	1.97	4.68	9.97	17.06	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1587	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65
1588	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1589	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84
1590	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
1630	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1631	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1632	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
1633	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	汇添富双利增强债券A	16.79	24.52	25.30	17.65	98.42
733	平安惠合纯债	2.01	4.67	10.08	17.65	23.65
734	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
735	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
736	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.15	5.16	10.18	17.63	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
1913	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77
1914	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1915	光大尊盈半年C	1.37	2.89	5.90	10.17	26.74
1916	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10236.55	9.13%
24农发13	100.00	10217.15	9.12%
26工行TLAC非资本债01BC	60.00	6037.03	5.39%
23附息国债23	50.00	5821.06	5.19%
25中财G4	50.00	5103.93	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48812.08	43.55%
企业债	7125.85	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1736	1.1735	1.1729	1.1731	1.1733
累计净值(元)	1.2542	1.2541	1.2535	1.2537	1.2539

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