南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1574 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.04亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
债券型名次	2002	2708	2290	3175	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.77	11.02	-	25.00
债券型名次	3242	1740	1587	3304	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2001	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2002	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2003	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
2004	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2707	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
2708	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2709	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
2710	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
2289	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
2290	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2291	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
2292	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.31	0.47	0.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
3174	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.06	1.54	1.26	0.68	2.20
3175	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
3176	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3177	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.28	0.02	0.26
2718	南方纯元C	0.11	0.26	0.02	0.03	0.26
2719	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2720	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26
2721	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
3241	南方畅利定开债券发起	1.40	5.57	9.50	16.04	31.73
3242	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
3243	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.40	15.75
3244	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.06	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04
1739	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
1740	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
1741	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1742	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.63	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.57	62.92
1586	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	10.95	77.53
1587	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
1588	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.49	21.08
1589	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.33	7.16	14.16	-	28.50
3303	中融聚锦一年定开债券	1.90	4.86	11.51	-	25.27
3304	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
3305	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	-	22.74
3306	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	蜂巢添鑫纯债A	0.64	6.87	10.74	18.59	25.00
1935	工银月月薪定期支付债券C	4.17	11.11	4.87	0.97	25.00
1936	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
1937	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.58	25.00
1938	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.74	25.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10357.58	9.38%
24进出03	100.00	10196.38	9.23%
24农发13	100.00	10108.89	9.15%
22恒健MTN002	50.00	5244.65	4.75%
22国盛MTN002	50.00	5218.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50955.52	46.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1575	1.1576	1.1572	1.1576	1.1571
累计净值(元)	1.2381	1.2382	1.2378	1.2382	1.2377

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