南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.12亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
债券型名次	2040	2166	2159	2187	2478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
债券型名次	2721	1623	1669	728	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	南方初元中短债A	0.08	0.41	0.81	1.14	1.10
2039	南方纯元A	0.08	0.37	1.16	1.41	1.52
2040	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2041	南方亨元A	0.08	0.30	1.03	1.87	1.54
2042	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.30	0.89	1.54	1.27
2165	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.08	0.30	1.03	0.97	1.25
2166	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2167	南方光元债券	0.06	0.30	0.88	1.53	1.37
2168	南方亨元A	0.08	0.30	1.03	1.87	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.23	0.91	1.39	1.40
2158	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.09	0.24	0.91	1.46	1.27
2159	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2160	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.29	0.91	1.29	1.21
2161	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	华润元大润泽债券D	0.22	0.50	1.39	1.50	1.42
2186	嘉实致益纯债债券	0.08	0.31	1.03	1.50	1.45
2187	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2188	鹏华丰茂债券	0.04	0.24	0.88	1.50	1.31
2189	鹏华丰顺债券	0.04	0.20	0.84	1.50	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.32	0.92	1.31	1.35
2477	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.37	1.03	1.33	1.35
2478	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.30	0.91	1.50	1.35
2479	南方亨元C	0.07	0.26	0.90	1.64	1.35
2480	鹏华纯债债券	0.04	0.19	0.81	1.79	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.93	4.58	7.82	-	11.03
2720	交银裕隆纯债债券C	1.93	4.24	8.52	15.96	42.39
2721	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
2722	南方泰元A	1.93	5.13	9.15	16.85	24.90
2723	鹏华普利债券A	1.93	4.14	7.73	16.66	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	广发景丰纯债	2.55	6.35	12.07	21.99	41.89
1622	南方3-5年农发债E	1.82	6.35	11.61	-	17.89
1623	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
1624	天弘信利债券A	2.05	6.35	11.22	20.16	42.67
1625	兴业福鑫债券	2.07	6.35	11.13	19.84	42.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	汇安鼎利纯债C	3.82	5.77	10.40	18.95	20.32
1668	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.85	6.56	10.40	-	15.10
1669	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
1670	南方双元C	5.63	7.28	10.40	1.20	28.26
1671	兴业裕丰债券	2.51	5.70	10.40	18.55	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	富国产业债A	2.56	6.39	10.75	19.05	105.47
727	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.01	6.17	10.72	19.05	20.85
728	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
729	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
730	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华安安和债券A	2.45	5.21	10.48	19.97	26.36
1937	华富恒盛纯债债券A	2.82	6.05	10.37	18.21	26.36
1938	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
1939	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
1940	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	9.37%
24进出03	100.00	10252.94	9.22%
24农发13	100.00	10166.27	9.14%
24中行二级资本债02B	50.00	5301.32	4.77%
22进出15	50.00	5191.75	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62669.68	56.34%
企业债	8054.75	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1696	1.1691	1.1692	1.1692	1.1692
累计净值(元)	1.2502	1.2497	1.2498	1.2498	1.2498

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