南方得利一年定开债券发起(008509)_最新动态

南方得利一年定开债券发起008509SOUTHERN DELI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2476

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方得利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2022-04-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.12亿元

2021-07-28 每10份派现金 0.5 元

南方得利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
债券型名次	2819	1905	2080	2110	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
债券型名次	2969	1677	1611	956	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	南方0-5年江苏城投债指数C	0.00	0.22	0.71	0.96	1.03
2818	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
2819	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2820	南方定元中短债C	0.00	0.25	0.51	0.84	0.76
2821	南方丰元信用增强债券A	0.00	0.27	1.06	1.18	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.76	1.42	1.02
1904	摩根瑞益纯债债券C	-0.02	0.34	0.82	1.16	1.00
1905	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
1906	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.34	0.84	1.57	1.29
1907	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.34	0.81	1.47	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.03	1.23
2079	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
2080	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2081	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
2082	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	凯石岐短债C	0.01	0.07	0.35	1.25	0.52
2109	南方3-5年农发债E	-0.04	0.27	0.80	1.25	1.06
2110	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2111	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
2112	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方得利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.21	0.74	1.18	1.09
2507	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
2508	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2509	农银汇理金禄债券	-0.08	0.26	0.78	1.24	1.09
2510	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.78	5.42	10.78	21.25	26.37
2968	华泰保兴恒利中短债C	1.78	3.98	7.41	-	11.95
2969	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
2970	鹏华丰腾债券	1.78	4.70	8.36	14.78	29.90
2971	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.78	4.67	10.59	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.30	10.19	18.63	21.78
1676	红土创新丰源中短债C	2.84	6.30	10.69	-	14.76
1677	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
1678	鹏华稳健添利债券C	2.24	6.30	9.82	-	9.92
1679	易方达岁丰添利债券A	2.39	6.30	10.33	20.36	225.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	惠升和赢纯债3个月定开C	1.85	6.01	10.44	-	13.62
1610	金信民兴债券A	4.34	8.50	10.44	12.80	31.37
1611	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
1612	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
1613	银河家盈债券	2.98	6.94	10.44	17.36	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	太平恒泽63个月定开	2.20	6.37	10.39	19.13	22.09
955	安信永鑫增强债券A	4.90	8.02	9.77	19.12	44.93
956	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
957	易方达年年恒夏纯债A	2.88	5.93	10.79	19.11	28.40
958	方正富邦睿利纯债C	0.82	6.62	11.15	19.10	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方得利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国联安恒利63个月定开债券A	1.92	5.28	9.51	19.05	26.06
1944	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	24.08	26.05
1945	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
1946	华安信用四季红债券C	1.47	4.42	8.01	14.55	26.02
1947	平安如意中短债A	1.82	4.00	7.30	17.00	26.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10422.72	9.37%
24进出03	100.00	10252.94	9.22%
24农发13	100.00	10166.27	9.14%
24中行二级资本债02B	50.00	5301.32	4.77%
22进出15	50.00	5191.75	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62669.68	56.34%
企业债	8054.75	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1670	1.1670	1.1667	1.1663	1.1665
累计净值(元)	1.2476	1.2476	1.2473	1.2469	1.2471

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