资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333887.93 99.98%
银行存款和结算备付金 71.91 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:333959.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 350.00 35161.52 11.35%
25附息国债03 200.00 20173.19 6.51%
24中信银行债01 160.00 16250.60 5.25%
24南京银行02 150.00 15237.46 4.92%
24华电股MTN009 150.00 15017.41 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141757.53 45.75%
国家债券 77939.72 25.16%
企业债 21416.15 6.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%