资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303275.98 96.87%
银行存款和结算备付金 9797.92 3.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313073.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 280.00 28362.76 9.06%
22国开08 250.00 25355.14 8.10%
26工商银行CD101 200.00 19796.83 6.33%
23国开07 180.00 18403.05 5.88%
26附息国债10 170.00 17028.84 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206784.93 66.08%
国家债券 34154.95 10.91%
企业债 5079.83 1.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%