资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318159.69 99.98%
银行存款和结算备付金 71.16 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:318230.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 350.00 35615.50 11.33%
25国开15 320.00 31982.29 10.17%
24浦发银行债02 280.00 28466.33 9.05%
26工商银行CD101 200.00 19870.62 6.32%
26建行二级资本债02BC 180.00 18141.18 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238021.42 75.71%
国家债券 15029.75 4.78%
企业债 3032.18 0.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%