资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297420.25 95.40%
银行存款和结算备付金 14335.45 4.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311755.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 350.00 36252.96 11.63%
24中信银行债01 160.00 16353.68 5.25%
24南京银行02 150.00 15332.60 4.92%
24华电股MTN009 150.00 15116.56 4.85%
23国元G1 100.00 10206.53 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165867.90 53.23%
国家债券 25072.57 8.05%
企业债 19429.85 6.24%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%