南方招利一年定开债券发起(008361)_规模评级

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.53	31.53	31.53	31.53	31.53	31.53	31.53
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
898	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
899	德邦锐泓债券A	31.70	310583.21	-0.02	0.02	0.04
900	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
901	国寿安保尊诚纯债债券A	31.69	267650.77	-15065.26	29081.13	44146.39
902	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
903	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
904	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
905	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
906	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
907	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
908	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
909	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
910	平安添润债券A	31.44	270912.96	-74504.66	40031.60	114536.26
911	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平

896	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
897	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
898	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
899	招商招祥纯债C	34.13	281277.02	6519.76	43559.44	37039.68
900	天弘齐享债券发起A	29.39	279938.14	-66306.23	2554.32	68860.54
901	海富通瑞利债券	32.27	279889.88	-30000.15	0.04	30000.19
902	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93
903	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
904	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
905	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
906	鑫元汇利	30.26	279309.32	0.01	0.02	0.01
907	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
908	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
909	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-
910	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平

4858	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4859	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4860	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4861	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4862	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4863	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4864	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4865	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4866	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4867	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4868	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4869	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4870	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4871	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
4872	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4962	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4963	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4964	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4965	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4966	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4967	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4968	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4969	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4970	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4971	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4972	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4973	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
4974	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
4975	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平

5043	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5044	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
5045	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
5046	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
5047	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
5048	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
5049	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
5050	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
5051	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
5052	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
5053	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
5054	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
5055	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
5056	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
5057	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

13186825.9900

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

13186825.9900

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

13186825.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	13186825.9900	279560.71	100.00
2025-12-31	212	13186825.9900	279560.71	100.00
2025-06-30	212	13186825.9800	279560.71	100.00
2024-12-31	213	13124915.9900	279560.71	100.00
2024-06-30	213	13124915.9900	279560.71	100.00

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