南方招利一年定开债券发起(008361)_规模评级

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.19	31.19	31.19	31.19	31.19	31.19	31.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-177807.07
总份额	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71	279560.71
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4093.80
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181900.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平

821	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
822	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
823	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
824	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.38	288544.27	12152.99	186495.22	174342.23
825	创金合信双季享6个月持有期A	31.27	262478.51	-44276.95	6463.29	50740.24
826	华夏安康债券A	31.23	208101.82	-94.34	10.87	105.21
827	长城信利一年定开债券发起式	31.21	297496.98	-	96497.08	-
828	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
829	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
830	鹏扬丰利一年定开债券A	31.15	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
831	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
832	兴银汇智定开债	31.12	297382.85	-	-	-
833	国泰丰鑫纯债债券	31.11	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
834	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
835	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
839	人保利丰纯债A	30.08	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
840	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
841	富国产业债A	34.68	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
842	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
843	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	280962.72	275747.25	525473.24	249726.00
844	融通增悦债券	29.39	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
845	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
846	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
847	上银慧鼎利债券	29.75	279287.59	25580.22	315808.29	290228.06
848	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
849	海富通上证城投债ETF	288.13	279068.14	145380.00	145390.00	10.00
850	广发景宁纯债C	33.38	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
851	南方和元A	30.85	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
852	鹏华双债保利债券	37.28	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平

2353	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
2354	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2355	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
2356	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
2357	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
2358	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
2359	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2360	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
2361	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2362	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
2363	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00
2364	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
2365	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.33	148605.80	0.00	0.00	0.00
2366	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.79	300399.14	0.00	0.00	0.00
2367	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.43	427941.01	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平

4587	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4588	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4589	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4590	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4591	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4592	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4593	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4594	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4595	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4597	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4598	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
4599	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4600	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4601	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方招利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4697	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4698	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4699	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4700	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
4701	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4702	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4703	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4704	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4706	农银金鑫定开债券	59.66	466116.98	-	-	0.00
4707	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4708	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4709	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4710	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.53	353774.45	1268.70	1268.70	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

13186825.9900

100.00%

0.00%

2025-06-30

212

13186825.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

13124915.9900

100.00%

0.00%

2023-12-31

224

20418204.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	13186825.9900	279560.71	100.00
2025-06-30	212	13186825.9800	279560.71	100.00
2024-12-31	213	13124915.9900	279560.71	100.00
2024-06-30	213	13124915.9900	279560.71	100.00
2023-12-31	224	20418204.4600	457367.78	100.00

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