南方招利一年定开债券发起(008361)_财务情况

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7248.97	1584.20	3528.24	1748.75	13617.28
本期利润(万元)	3744.47	304.22	1851.44	-668.98	17324.27
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.20	0.00	0.59	0.00	4.38
期末可供分配利润(万元)	26286.95	0.00	26759.63	0.00	28822.60
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	309819.83	308231.03	312120.21	315191.00	315859.98
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.12	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.21	0.00	0.60	0.00	4.55
累计净值增长率(%)	20.07	0.00	19.35	0.00	18.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	71.91	143.02	40.35	136.37	7000.55
交易性金融资产(万元)	333887.93	370798.63	377625.47	395953.08	601163.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	333887.93	370798.63	377625.47	395953.08	601163.85
应付管理人报酬(万元)	78.90	76.90	79.98	95.11	128.15
应付托管费(万元)	26.30	25.63	26.66	31.70	42.72
资产总计(万元)	333959.84	379973.84	377667.14	396090.89	612596.43
负债合计(万元)	24140.00	67853.63	61807.16	87456.57	108306.75
所有者权益合计(万元)	309819.83	312120.21	315859.98	308634.32	504289.68
未分配利润(万元)	30259.12	32559.50	36299.27	29073.61	46921.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.61	2.88	23.02	21.36	58.38
投资收益(万元)	9212.78	4713.75	16520.39	9845.32	13786.76
公允价值变动收益(万元)	-3504.50	-1676.79	3706.99	1978.85	3816.12
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	5712.89	3039.83	20250.41	11845.53	17661.26
管理人报酬(万元)	935.64	466.65	1195.25	725.54	1320.30
托管费(万元)	311.88	155.55	398.42	241.85	440.10
其它费用(万元)	21.65	11.22	20.72	13.20	26.50
费用合计(万元)	1968.42	1188.39	2926.13	1746.92	3474.35
利润总额(万元)	3744.47	1851.44	17324.27	10098.61	14186.91
净利润(万元)	3744.47	1851.44	17324.27	10098.61	14186.91

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