南方招利一年定开债券发起(008361)_分红排行

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.15元	2025-08-26	1.34%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	0.20元	2025-04-16	1.77%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.07元	2024-05-23	0.67%
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	0.15元	2024-04-17	1.34%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.03元	2023-12-16	0.30%
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	0.18元	2023-10-26	1.59%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.11元	2023-03-15	0.96%

南方招利一年定开债券发起自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年10个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年8个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	16年3个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年6个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年6个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年8个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年11个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年12个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	11年3个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年11个月	2.62元	3.48%
华富恒盛纯债债券A	4	7年12个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年12个月	1.05元	2.39%
华富安鑫债券	9	13年7个月	2.11元	2.09%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	6年4个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	6年4个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年7个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年10个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	11年3个月	0.21元	1.87%
华富安兴39个月定期开放债券C	10	7年1个月	1.90元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年10个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年7个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.99元	1.78%
华富安兴39个月定期开放债券A	10	7年1个月	1.62元	1.57%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年8个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
3682	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34
3683	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
3684	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43
3685	南方升元中短期利率债A	0.12	0.25	0.54	0.94	1.76
3686	南方升元中短期利率债C	0.12	0.23	0.48	0.81	1.56
3687	南方永元一年持有债券A	0.12	-0.74	-1.27	-1.95	0.70
3688	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
3689	农银金鸿短债债券C	0.12	0.26	0.54	0.94	1.64
3690	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	1.12	-0.86	0.12	0.75
3691	鹏华双季享180天持有期债券A	0.12	0.25	0.52	1.02	1.82
3692	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.23	0.47	0.92	1.64
3693	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
3694	平安惠澜纯债A	0.12	0.25	0.83	1.47	2.52
3695	平安惠添纯债	0.12	0.38	0.73	1.34	2.33

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2624	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
2625	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
2626	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
2627	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2628	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
2629	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
2630	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
2631	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54
2632	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73
2633	农银金鑫定开债券	0.59	0.28	0.09	0.89	2.38
2634	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2635	鹏扬淳开债券A	0.07	0.28	0.87	1.95	3.53
2636	鹏扬淳开债券D	0.07	0.28	0.86	1.95	3.53
2637	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2712	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92
2713	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71
2714	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99
2715	交银施罗德双轮动债券C类	0.12	0.24	0.59	1.05	1.91
2716	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.24	0.59	1.36	2.69
2717	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
2718	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41
2720	鹏华稳瑞中短债	0.07	0.16	0.59	1.05	1.94
2721	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72
2722	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2723	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
2724	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
2725	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平

2981	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
2982	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91
2983	国联安短债债券A	0.12	0.23	0.60	0.98	1.66
2984	海富通中短债债券C	0.19	0.26	0.52	0.98	1.86
2985	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
2986	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.51	0.98	1.91
2987	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90
2988	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
2989	南华瑞恒中短债债券A	0.15	0.31	0.55	0.98	1.83
2990	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
2991	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	0.30	0.56	0.98	1.74
2992	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2993	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
2994	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2995	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平

3191	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
3192	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.45	0.97	1.78
3193	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.18	0.61	0.92	1.77
3194	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
3195	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3196	金鹰添祥中短债C	0.05	0.15	0.51	0.89	1.77
3197	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
3198	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77
3199	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.19	0.53	1.07	1.77
3200	兴华安丰纯债A	0.13	0.28	0.47	0.99	1.77
3201	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
3202	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
3203	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.08	-0.04	0.44	0.94	1.76
3204	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.11	0.40	0.91	1.76
3205	德邦锐恒39个月定开债C	0.01	0.07	0.32	1.09	1.76

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