南方招利一年定开债券发起(008361)_分红排行

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.15元	2025-08-26	1.34%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	0.20元	2025-04-16	1.77%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.07元	2024-05-23	0.67%
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	0.15元	2024-04-17	1.34%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.03元	2023-12-16	0.30%
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	0.18元	2023-10-26	1.59%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.11元	2023-03-15	0.96%

南方招利一年定开债券发起自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年8个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年7个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年7个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年10个月	0.93元	2.23%
中金纯债C类	9	11年8个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年8个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年8个月	0.20元	1.93%
中金金信债券	4	4年8个月	0.80元	1.93%
中金新璟3个月	7	4年11个月	1.26元	1.74%
中金鑫裕A	8	6年6个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	5年12个月	1.81元	1.36%
中金鑫福87个月	14	5年11个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年12个月	1.36元	1.29%
中金鑫裕C	8	6年6个月	1.02元	1.27%
中金浙金	21	7年12个月	2.56元	1.22%
中金金元A	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金元C	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金誉债券	8	4年1个月	0.70元	0.85%
中金金益A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
1416	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	-0.04	0.17	0.64	1.15	1.05
1417	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.04	0.15	0.60	1.05	0.96
1418	南方吉元短债A	-0.04	0.10	0.41	0.86	0.75
1419	南方吉元短债C	-0.04	0.07	0.31	0.67	0.57
1420	南方吉元短债E	-0.04	0.09	0.40	0.84	0.72
1421	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.04	0.24	0.85	1.35	1.18
1422	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
1423	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.04	0.14	0.78	1.57	1.38
1424	南方皓元短债A	-0.04	0.10	0.48	0.90	0.82
1425	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.26	0.74	0.94	0.97
1426	鹏华永盛定期开放债券	-0.04	-0.11	0.53	1.55	1.36
1427	鹏扬双利债券C	-0.04	-0.17	0.15	1.41	1.09
1428	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.04	0.26	0.77	1.39	1.26
1429	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.04	0.23	0.71	1.29	1.18

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平

3109	南方光元债券	-0.17	0.11	0.71	1.48	1.32
3110	南方惠利6个月定开债券A	-0.10	0.11	0.54	1.11	0.93
3111	南方景元中高等级信用债债券	-0.22	0.11	0.80	1.36	1.36
3112	南方骏元中短期利率债债券	-0.10	0.11	0.71	1.13	1.05
3113	南方乐元中短利率债A	-0.12	0.11	0.67	1.24	1.11
3114	南方升元中短期利率债A	-0.06	0.11	0.60	1.14	1.00
3115	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.11	0.55	1.09	0.99
3116	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
3117	农银金鸿短债债券A	-0.05	0.11	0.51	0.98	0.89
3118	鹏华丰恒债券	-0.11	0.11	0.62	1.23	1.11
3119	鹏华丰饶定期开放债券	-0.10	0.11	0.51	0.97	0.84
3120	鹏华丰实定期开放债券B	-0.18	0.11	0.73	1.12	1.06
3121	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.21	0.11	0.67	1.04	0.96
3122	鹏华永宁3个月定开债券	-0.15	0.11	0.66	1.26	1.16
3123	鹏华永鑫一年定开债券	-0.13	0.11	0.77	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	建信短债债券F	-0.04	0.10	0.47	0.99	0.89
3755	建信鑫享短债债券A	-0.03	0.13	0.47	0.95	0.85
3756	交银丰盈收益债券A	-0.07	0.10	0.47	0.97	0.85
3757	交银稳安90天持有期债券C	-0.06	0.08	0.47	0.92	0.82
3758	交银裕利纯债债券A	-0.08	0.08	0.47	0.97	0.85
3759	民生加银高等级信用债债券A	-0.05	0.11	0.47	0.92	0.82
3760	南方定元中短债C	-0.09	0.09	0.47	1.01	0.89
3761	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
3762	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.07	0.02	0.47	1.63	1.34
3763	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	-0.06	0.10	0.47	0.96	0.93
3764	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3765	平安季季享3个月持有债券C	-0.19	0.06	0.47	1.89	1.54
3766	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.05	0.09	0.47	1.00	0.86
3767	人保利丰纯债A	-0.10	0.06	0.47	1.01	0.89
3768	融通通和债券	-0.04	0.06	0.47	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
3997	国泰中债1-3年国开债C	-0.10	0.10	0.51	0.98	0.87
3998	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	-0.05	0.12	0.47	0.98	0.86
3999	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.14	0.14	0.73	0.98	1.00
4000	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.13	0.15	0.54	0.98	0.88
4001	华夏中短债债券C	-0.19	0.09	0.55	0.98	0.87
4002	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
4003	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
4004	农银金鸿短债债券A	-0.05	0.11	0.51	0.98	0.89
4005	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
4006	平安元福短债发起式A	0.01	0.19	0.50	0.98	0.83
4007	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.04	0.10	0.51	0.98	0.87
4008	银华安盈短债债券A	-0.05	0.11	0.49	0.98	0.86
4009	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.05	0.13	0.47	0.98	0.88
4010	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	0.98	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平

3853	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
3854	国泰中债1-3年国开债A	-0.10	0.11	0.54	1.03	0.91
3855	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.34	1.12	0.91
3856	海富通聚利债券	-0.09	0.09	0.50	1.02	0.91
3857	恒生前海恒利纯债C	-0.15	0.15	0.63	0.91	0.91
3858	华安添荣中短债A	-0.10	0.11	0.52	0.99	0.91
3859	景顺长城中短债债券C类	-0.08	0.08	0.52	1.00	0.91
3860	南方招利一年债券	-0.04	0.11	0.47	0.98	0.91
3861	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.10	0.14	0.54	1.05	0.91
3862	鹏华稳福中短债债券E	-0.11	0.17	0.64	1.00	0.91
3863	鹏华信用增利债券A	-0.45	-0.78	-1.89	2.09	0.91
3864	平安短债C	-0.06	0.13	0.54	1.01	0.91
3865	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	-0.06	0.07	0.49	1.05	0.91
3866	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.12	0.09	0.52	0.97	0.91
3867	人保鑫瑞中短债债券A	-0.08	0.12	0.50	1.02	0.91

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