南方招利一年定开债券发起(008361)_分红排行

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.15元	2025-08-26	1.34%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	0.20元	2025-04-16	1.77%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.07元	2024-05-23	0.67%
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	0.15元	2024-04-17	1.34%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.03元	2023-12-16	0.30%
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	0.18元	2023-10-26	1.59%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.11元	2023-03-15	0.96%

南方招利一年定开债券发起自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平

3765	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.05	0.16	0.44	1.10	1.55
3766	南方初元中短债A	0.05	0.03	0.37	1.03	1.51
3767	南方和元A	0.05	0.09	0.43	0.81	1.54
3768	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
3769	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.13	0.40	0.96	1.39
3770	南方赢元	0.05	0.09	0.50	2.36	2.62
3771	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.62	1.51	1.90
3772	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
3773	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.53	1.38	2.11
3774	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.50	1.33	1.99
3775	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.12	0.49	1.30	1.95
3776	南华瑞扬纯债C	0.05	0.04	0.42	1.05	1.64
3777	农银金鸿短债债券C	0.05	0.09	0.36	0.88	1.28
3778	诺德短债债券C	0.05	0.14	0.35	0.78	1.23
3779	鹏华纯债债券	0.05	0.24	0.55	1.18	1.95

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平

3141	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3142	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.08	0.34	1.10	1.57
3143	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18
3144	南方3-5年农发债E	0.11	0.08	0.50	1.54	2.15
3145	南方吉元短债C	0.03	0.08	0.26	0.57	0.87
3146	南方交元债券	0.13	0.08	0.55	1.23	2.10
3147	南方旭元C	0.13	0.08	0.86	2.54	3.36
3148	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
3149	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
3150	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.27	0.60	0.91
3151	农银汇理金汇债券C	0.06	0.08	0.35	0.88	1.20
3152	农银金丰定开债券	0.02	0.08	0.21	0.52	0.88
3153	农银悦利债券	0.11	0.08	0.78	1.94	2.71
3154	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.08	0.55	1.39	1.79
3155	鹏扬淳优债券	0.09	0.08	1.04	2.01	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平

2684	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.11	0.45	1.20	1.75
2685	嘉实致盈债券	0.12	-0.03	0.45	1.21	1.82
2686	建信睿富纯债债券	0.17	0.21	0.45	1.27	1.89
2687	交银纯债债券C	0.07	0.15	0.45	1.17	1.69
2688	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.08	0.45	1.14	2.03
2689	景顺长城景颐尊利债券C	-0.08	-0.86	0.45	-0.89	0.88
2690	南方祥元C	0.08	0.15	0.45	1.30	2.07
2691	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
2692	农银汇理金聚高等级债券	0.14	0.04	0.45	1.10	1.54
2693	诺德安盈	0.04	0.07	0.45	1.06	1.35
2694	鹏华稳福中短债债券C	0.08	0.10	0.45	1.13	1.44
2695	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.06	0.09	0.45	1.30	1.81
2696	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.07	0.10	0.45	1.30	1.80
2697	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.09	0.05	0.45	1.58	2.35
2698	平安高等级债A	0.08	0.08	0.45	1.17	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	国联安短债债券A	0.07	0.17	0.46	0.92	1.32
3540	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.92	1.40
3541	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3542	嘉实长三角ESG纯债债券	0.06	0.10	0.37	0.92	1.54
3543	交银稳利中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.92	1.43
3544	南方乐元中短利率债C	0.06	0.06	0.29	0.92	1.34
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.13	0.39	0.92	1.37
3546	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
3547	鹏华普天债券A	0.03	0.11	0.31	0.92	1.27
3548	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.92	1.38
3549	鹏扬利沣短债A	0.04	0.13	0.60	0.92	1.39
3550	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.15	0.38	0.92	2.01
3551	平安元悦60天滚动持有短债C	0.07	0.11	0.46	0.92	1.24
3552	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.36	0.92	1.45
3553	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.11	0.36	0.92	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.10	0.35	0.96	1.42
3557	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.35	0.99	1.42
3558	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.17	0.43	0.96	1.42
3559	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.10	0.41	0.95	1.42
3560	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	0.07	0.28	1.13	1.42
3561	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	0.04	0.30	0.93	1.42
3562	南方升元中短期利率债A	0.03	0.13	0.34	0.94	1.42
3563	南方招利一年债券	0.05	0.08	0.45	0.92	1.42
3564	鹏华3个月中短债C	0.07	0.11	0.38	1.02	1.42
3565	平安中短债债券C	0.05	0.13	0.34	0.93	1.42
3566	前海联合添和纯债C	0.07	0.05	0.46	1.07	1.42
3567	天弘弘丰增强回报C	1.26	-1.67	-2.20	-1.46	1.42
3568	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.40	0.96	1.42
3569	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.11	0.40	0.94	1.42
3570	招商鑫悦中短债A	0.06	0.14	0.44	0.95	1.42

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