南方招利一年定开债券发起(008361)_分红排行

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	0.15元	2025-08-26	1.34%
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-21	0.20元	2025-04-16	1.77%
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.07元	2024-05-23	0.67%
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-22	0.15元	2024-04-17	1.34%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.03元	2023-12-16	0.30%
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	0.18元	2023-10-26	1.59%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.11元	2023-03-15	0.96%

南方招利一年定开债券发起自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年7个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年7个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年7个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年9个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年9个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年11个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年1个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年1个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年10个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年8个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年11个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年6个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年11个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年4个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年4个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年2个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年2个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年9个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年9个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年2个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年12个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年10个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年11个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年3个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年3个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年2个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年3个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年2个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年6个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年10个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年2个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年8个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年10个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年9个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年9个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年8个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	南方和元C	0.02	0.28	0.23	0.76	0.27
3118	南方宁利一年债券	0.02	-0.07	-0.65	-1.53	-0.08
3119	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.38	0.49	1.21	0.38
3120	南方润元纯债债券C类	0.02	0.36	0.44	1.10	0.36
3121	南方通利A	0.02	0.26	0.07	0.07	0.26
3122	南方通元6个月持有债券A	0.02	1.80	3.45	3.74	1.73
3123	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.34	0.51	-0.50	0.31
3124	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3125	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.45	0.61	0.32
3126	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.18	0.35	0.82	0.17
3127	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.44	0.75	0.14
3128	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
3129	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.30	0.33	0.26	0.29
3130	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.64	1.43	0.07
3131	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.88	0.10

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	金鹰添祥中短债A	0.03	0.23	0.52	0.97	0.21
3072	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.23	0.54	0.53	0.23
3073	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
3074	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
3075	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.23	0.64	1.24	0.15
3076	南方通利C	0.01	0.23	-0.05	-0.14	0.23
3077	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	1.02	0.20
3078	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3079	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.23	0.58	0.59	0.23
3080	南华瑞扬纯债C	0.05	0.23	0.43	0.69	0.21
3081	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3082	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.23	0.26	0.39	0.20
3083	鹏扬利沣短债C	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3084	鹏扬利沣短债D	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
3085	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.23	0.43	0.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
3827	摩根纯债债券A	0.03	0.17	0.35	0.56	0.16
3828	摩根纯债债券B	0.04	0.17	0.35	0.57	0.16
3829	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.35	0.10	0.26
3830	南方1-3年国开债E	0.04	0.11	0.35	0.59	0.11
3831	南方和元A	0.03	0.33	0.35	0.99	0.32
3832	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
3833	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3834	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
3835	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.18	0.35	0.82	0.17
3836	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.14
3837	鹏华3个月中短债A	0.06	0.08	0.35	0.37	0.12
3838	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.14	0.35	0.76	0.13
3839	鹏华丰玉债券	0.02	0.19	0.35	0.59	0.16
3840	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.30	0.35	0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	华宝宝裕债券A	0.01	0.06	0.28	0.84	0.05
2414	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.21	0.49	0.84	0.18
2415	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.56	0.84	0.08
2416	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.22	0.42	0.84	0.21
2417	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.45	0.84	0.21
2418	金鹰添祥中短债C	0.03	0.22	0.45	0.84	0.20
2419	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.84	0.17
2420	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
2421	鹏华丰茂债券	0.00	0.31	0.56	0.84	0.27
2422	鹏扬利沣短债C	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
2423	鹏扬利沣短债D	0.02	0.23	0.34	0.84	0.23
2424	平安惠铭纯债	0.02	0.17	0.30	0.84	0.18
2425	平安季开鑫定开债A	0.02	0.25	0.52	0.84	0.22
2426	山证超短债基金A	0.03	0.22	0.45	0.84	0.20
2427	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.43	0.84	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平

3173	交银纯债债券A/B	0.02	0.24	0.44	0.71	0.22
3174	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.21	0.28	0.72	0.22
3175	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
3176	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
3177	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
3178	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.26	0.18	0.64	0.22
3179	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.14	0.57	0.22
3180	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22
3181	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.21	0.44	-0.16	0.22
3182	诺德安盛	0.03	0.23	0.08	-0.09	0.22
3183	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.43	0.78	0.22
3184	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
3185	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.27	0.33	0.55	0.22
3186	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.21	0.51	0.79	0.22
3187	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.47	0.88	0.22

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