南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1258 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.29亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
债券型名次	2531	2990	2772	3158	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
债券型名次	3403	3646	2956	1005	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	南方国利	0.08	0.25	1.23	1.98	2.71
2530	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2531	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2532	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2533	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
2989	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2990	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2991	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2992	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
2771	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
2772	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2773	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2774	平安合意定开债	0.05	0.22	0.54	0.84	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.54	0.91	1.51
3157	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
3158	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
3159	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.02	0.06	0.47	0.91	1.38
3160	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.06	0.31	0.91	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3259	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
3260	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
3261	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
3262	易方达中债1-3年政金债指数A	0.06	0.18	0.42	0.95	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国泰君安君得盈债券A	1.97	7.64	7.29	3.84	7.47
3402	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
3403	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
3404	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
3405	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
3645	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
3646	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
3647	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3648	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.78	4.44	8.46	15.22	17.99
2955	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2956	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
2957	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
2958	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50
1004	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1005	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
1006	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
1007	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
2495	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
2496	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
2497	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
2498	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	280.00	28362.76	9.06%
22国开08	250.00	25355.14	8.10%
26工商银行CD101	200.00	19796.83	6.33%
23国开07	180.00	18403.05	5.88%
26附息国债10	170.00	17028.84	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206784.93	66.08%
企业债	5079.83	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1258	1.1255	1.1253	1.1249	1.1248
累计净值(元)	1.2147	1.2144	1.2142	1.2138	1.2137

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