南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2057

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
债券型名次	2197	4195	4225	3965	3936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
债券型名次	2999	2387	2817	1170	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.02	0.83
2196	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.17	0.67	0.93	0.88
2197	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
2198	南方卓元债券C	0.01	0.87	0.25	1.08	1.12
2199	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.02	0.83
4194	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.17	0.67	0.93	0.88
4195	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
4196	南方皓元短债C	0.00	0.17	0.50	0.76	0.61
4197	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.17	0.45	0.82	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.23	0.46	1.84	2.22
4224	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.46	0.76	0.60
4225	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
4226	鹏华普天债券A	0.01	0.22	0.46	0.85	0.66
4227	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.15	0.46	0.79	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	建信短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.86	0.71
3964	南方纯元C	-0.02	0.49	0.82	0.86	1.13
3965	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
3966	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.29	0.87	0.86	1.24
3967	平安惠澜纯债C	-0.02	0.19	0.64	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	0.35	0.53	0.28	0.78
3935	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.17	0.54	1.15	0.78
3936	南方招利一年债券	0.01	0.17	0.46	0.86	0.78
3937	平安双季增享6个月持有债券A	0.20	1.13	-1.26	0.49	0.78
3938	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.55	0.90	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	交银稳安90天持有期债券A	1.77	3.98	8.34	-	8.39
2998	民生加银高等级信用债债券A	1.77	3.99	7.23	10.72	13.56
2999	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
3000	诺安聚利债券A	1.77	5.63	10.23	16.89	54.15
3001	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.77	6.68	12.28	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	5.49	9.99	17.84	37.55
2386	华夏鼎辉债券A	1.28	5.49	9.62	-	11.33
2387	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
2388	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.38	5.49	10.14	16.96	40.16
2389	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.88	5.49	9.23	16.07	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.75	4.59	8.77	-	9.42
2816	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	8.77	18.38	72.35
2817	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
2818	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
2819	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	山证裕睿6个月定开C	1.85	4.94	8.32	18.23	28.21
1169	中融恒泰纯债A	2.70	6.12	10.16	18.23	39.97
1170	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
1171	永赢颐利债券	1.83	5.19	10.40	18.21	29.38
1172	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.96	5.24	9.78	18.20	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.84	15.42	21.03
2529	大摩丰裕63个月开放债券	2.56	6.49	10.49	18.97	21.02
2530	南方招利一年债券	1.77	5.49	8.77	18.21	21.00
2531	易方达安源中短债债券A	1.90	4.05	7.47	13.81	21.00
2532	长盛稳鑫63个月债券	3.07	6.96	10.88	19.34	20.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	350.00	36252.96	11.63%
24中信银行债01	160.00	16353.68	5.25%
24南京银行02	150.00	15332.60	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15116.56	4.85%
23国元G1	100.00	10206.53	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165867.90	53.23%
企业债	19429.85	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1167	1.1167	1.1165	1.1164	1.1164
累计净值(元)	1.2056	1.2056	1.2054	1.2053	1.2053

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