南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
债券型名次	4442	4114	3915	4284	4078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
债券型名次	3551	2901	2960	952	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.46	0.85	0.71
4441	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4442	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
4443	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.39	0.74	0.61
4444	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.63	0.90	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	南方和元C	0.02	0.14	0.43	0.79	0.87
4113	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.46	0.85	0.71
4114	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
4115	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.92	0.76
4116	农银瑞泽添利债券A	0.05	0.14	0.13	3.17	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.17	0.52	0.86	0.89
3914	建信鑫享短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.94	0.81
3915	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
3916	诺德短债债券A	0.03	0.16	0.52	0.97	0.85
3917	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.17	0.52	0.90	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.16	0.55	0.93	0.82
4283	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.93	0.84
4284	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
4285	南华瑞利债券A	-0.02	-0.23	0.30	0.93	0.97
4286	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.15	0.72	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.17	0.63	1.02	0.88
4077	南方升元中短期利率债C	0.04	0.17	0.66	0.84	0.88
4078	南方招利一年债券	0.02	0.14	0.52	0.93	0.88
4079	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.61	0.98	0.88
4080	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.15	0.72	0.93	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	民生加银高等级信用债债券A	1.67	3.87	7.07	10.60	13.70
3550	南方7-10年国开债A	1.67	10.12	17.44	30.76	44.04
3551	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
3552	诺德中短债C	1.67	4.03	7.94	-	10.56
3553	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.67	4.84	8.43	15.26	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	交银丰润收益债券A	1.37	5.08	8.38	15.57	53.64
2900	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.83	18.31	46.92
2901	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
2902	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
2903	鑫元一年定开中高等级	1.87	5.08	9.71	-	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2959	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.82	8.60	15.31	18.50
2960	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
2961	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.17	8.60	16.20	33.26
2962	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.96	8.59	3.50	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	中融聚明定期开放债券	1.98	4.61	9.21	17.96	32.19
951	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.95	19.76
952	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
953	富国泽利纯债债券	2.34	5.81	10.10	17.94	21.83
954	信诚优质纯债债券B	7.92	8.51	11.32	17.94	89.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	交银稳鑫短债债券A	1.54	3.49	6.68	12.31	21.18
2544	中邮纯债丰利债券A	2.12	5.24	9.52	18.76	21.15
2545	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
2546	大摩丰裕63个月开放债券	2.41	6.38	10.31	-	21.12
2547	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	350.00	36252.96	11.63%
24中信银行债01	160.00	16353.68	5.25%
24南京银行02	150.00	15332.60	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15116.56	4.85%
23国元G1	100.00	10206.53	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165867.90	53.23%
企业债	19429.85	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1179	1.1178	1.1177	1.1178	1.1177
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2066	1.2067	1.2066

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