南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1210 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2099

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.29亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
债券型名次	3776	2655	3304	3519	3708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
债券型名次	3553	3348	2955	853	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
3775	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
3776	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3777	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
3778	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	0.31	0.98	2.05	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36
2654	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.15	0.70	1.45	1.58
2655	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
2656	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
2657	农银恒久增利债券C	0.02	0.15	-0.54	-0.58	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
3303	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3304	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3305	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
3306	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.14	-2.25	-0.67	0.93	3.21
3518	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
3519	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3520	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
3521	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3707	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3708	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3709	鹏华双季享180天持有期债券C	0.01	0.14	0.44	1.00	1.16
3710	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.46	1.02	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	嘉实中短债债券A	1.68	3.67	7.59	14.10	24.93
3552	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
3553	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
3554	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.68	4.35	6.94	-	20.49
3555	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.68	4.68	8.29	-	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
3347	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.06	7.44	9.91	68.80
3348	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
3349	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36
3350	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.71	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	汇添富鑫润纯债A	1.70	4.34	8.18	-	10.55
2954	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
2955	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
2956	融通通祺债券C	0.99	3.69	8.18	-	8.51
2957	泰信汇盈债券C	2.00	5.04	8.18	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	富国信用债债券A/B	2.23	4.69	9.43	17.18	80.13
852	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29
853	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
854	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82
855	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46
2516	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46
2517	南方招利一年债券	1.68	4.06	8.18	17.18	21.46
2518	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
2519	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	280.00	28362.76	9.06%
22国开08	250.00	25355.14	8.10%
26工商银行CD101	200.00	19796.83	6.33%
23国开07	180.00	18403.05	5.88%
26附息国债10	170.00	17028.84	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206784.93	66.08%
企业债	5079.83	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1210	1.1208	1.1203	1.1203	1.1204
累计净值(元)	1.2099	1.2097	1.2092	1.2092	1.2093

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