南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1157 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
债券型名次	4072	3591	3107	3686	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
债券型名次	2875	2515	2699	1149	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.60	1.10	0.68
4071	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.08	0.60	0.98	0.66
4072	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
4073	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.38	1.06	1.82	1.12
4074	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.21	0.48	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.62	0.99	0.65
3590	南方稳鑫6个月持有债券C	0.14	0.23	0.04	0.89	0.76
3591	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
3592	南方皓元短债C	0.04	0.23	0.49	0.86	0.53
3593	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	南方1-3年国开债C	0.06	0.25	0.65	1.05	0.66
3106	南方贺元利率债C	0.16	0.37	0.65	0.40	0.45
3107	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
3108	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.36	0.65	0.93	0.68
3109	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.65	1.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
3685	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.26	0.56	1.06	0.60
3686	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
3687	鹏华稳健添利债券A	-0.04	-0.42	0.24	1.06	0.64
3688	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.27	0.62	1.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.27	0.60	1.10	0.68
3829	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.27	0.62	1.04	0.68
3830	南方招利一年债券	0.03	0.23	0.65	1.06	0.68
3831	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.36	0.65	0.93	0.68
3832	平安短债A	0.02	0.28	0.64	1.09	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	嘉合磐益纯债C	1.81	4.90	10.44	-	12.27
2874	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.75	8.41	-	9.28
2875	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2876	诺德中短债A	1.81	4.36	8.96	-	11.27
2877	鹏华创兴增利债券A	1.81	6.49	0.35	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	华夏鼎隆债券C	1.72	5.34	11.59	20.37	27.24
2514	汇安嘉裕纯债债券A	2.24	5.34	9.39	14.09	33.49
2515	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2516	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.34	9.55	16.19	20.85
2517	天弘弘利债券	1.63	5.34	13.42	20.56	69.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	富国元利债券C	7.38	9.14	9.02	-	10.62
2698	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.78	4.52	9.02	-	9.33
2699	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2700	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
2701	泰康瑞坤纯债债券	-0.90	4.70	9.02	15.74	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.59	4.39	9.42	18.39	83.36
1148	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1149	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
1150	南方惠利6个月定开债券C	1.03	4.05	8.58	18.38	27.77
1151	华安稳固收益债券A	2.27	6.00	10.38	18.37	51.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	长信全球债券(QDII)美元	4.93	9.26	-1.08	-4.19	20.89
2515	工银1-3年国开债指数A	1.61	4.55	8.60	14.78	20.89
2516	南方招利一年债券	1.81	5.34	9.02	18.39	20.88
2517	广发汇宏6个月定开债	1.72	5.52	9.63	15.17	20.87
2518	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	15.49	20.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	11.35%
25附息国债03	200.00	20173.19	6.51%
24中信银行债01	160.00	16250.60	5.25%
24南京银行02	150.00	15237.46	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15017.41	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141757.53	45.75%
企业债	21416.15	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1156	1.1155	1.1154	1.1153	1.1153
累计净值(元)	1.2045	1.2044	1.2043	1.2042	1.2042

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