南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.1183 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
债券型名次	4650	3908	3951	3937	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
债券型名次	3363	2793	2974	984	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	南方升元中短期利率债C	0.00	0.08	0.50	1.14	0.89
4649	南方耀元债券	0.00	0.05	1.02	1.32	1.23
4650	南方招利一年债券	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
4651	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.29	1.16	1.82	1.78
4652	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.26	1.11	1.73	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	南方升元中短期利率债C	0.00	0.08	0.50	1.14	0.89
3907	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.08	0.52	1.04	0.93
3908	南方招利一年债券	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
3909	南华瑞利债券C	0.14	0.08	0.32	1.19	1.02
3910	诺安优化收益债券	0.09	0.08	0.18	1.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	南方定元中短债C	0.02	0.10	0.47	1.06	0.91
3950	南方佳元6个月持有债券C	0.45	0.03	0.47	3.53	2.98
3951	南方招利一年债券	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
3952	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	0.08	0.47	1.57	1.26
3953	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.06	0.47	1.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.58	1.05	0.96
3936	南方津享稳健添利债券A	0.46	-0.89	-0.31	1.05	0.71
3937	南方招利一年债券	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
3938	南方卓元债券C	0.15	-0.13	-0.66	1.05	0.51
3939	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.20	1.05	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	建信短债债券F	0.02	0.09	0.48	1.01	0.91
3973	南方定元中短债C	0.02	0.10	0.47	1.06	0.91
3974	南方招利一年债券	0.00	0.08	0.47	1.05	0.91
3975	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
3976	农银金鸿短债债券A	0.02	0.11	0.52	1.01	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉实中债1-3政金债指数C	1.61	4.35	7.34	13.52	20.65
3362	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.61	5.69	9.03	-	10.86
3363	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
3364	农银恒久增利债券C	1.61	3.16	4.65	10.08	78.39
3365	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.61	5.02	8.47	-	57.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.73	4.88	8.83	-	14.28
2792	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.57	4.88	5.80	-	10.43
2793	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
2794	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	4.88	9.23	17.36	34.20
2795	同泰恒利纯债A	1.53	4.88	7.21	14.02	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.56	8.28	-	13.51
2973	民生加银岁岁增利债券A	0.63	4.59	8.28	17.03	87.45
2974	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
2975	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.07	4.31	8.28	-	14.40
2976	融通通跃一年定开债券发起式	1.65	3.88	8.28	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	易方达丰华债券A	10.83	14.32	17.22	17.96	58.21
983	富国泓利纯债债券型发起式A	1.64	5.00	9.31	17.95	43.57
984	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
985	平安合信定开债	1.96	4.48	8.87	17.94	25.56
986	长江收益增强债券	11.05	14.04	13.26	17.93	49.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.18	8.54	9.43	5.43	21.18
2548	招商添瑞1年定开债A	2.24	5.30	9.62	18.25	21.17
2549	南方招利一年债券	1.61	4.88	8.28	17.95	21.16
2550	天弘兴享一年定开	2.06	4.68	8.78	19.07	21.16
2551	长盛稳鑫63个月债券	2.73	6.61	10.62	-	21.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	350.00	36252.96	11.63%
24中信银行债01	160.00	16353.68	5.25%
24南京银行02	150.00	15332.60	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15116.56	4.85%
23国元G1	100.00	10206.53	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165867.90	53.23%
企业债	19429.85	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1183	1.1182	1.1183	1.1185	1.1186
累计净值(元)	1.2072	1.2071	1.2072	1.2074	1.2075

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