南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1105 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.98亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
债券型名次	3457	3072	3824	2470	3319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
债券型名次	2749	2670	2530	1066	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3456	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.25	0.32	0.13
3457	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3458	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.15	0.25	0.55	0.14
3459	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
3071	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3072	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3073	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3074	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
3823	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
3824	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3825	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.65	0.11
3826	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
2469	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2470	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
2471	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21
2472	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3321	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85
2749	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2750	诺德短债债券A	1.58	4.33	9.35	12.90	16.24
2751	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.30	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	金鹰鑫日享债券A	2.13	5.71	7.37	17.39	28.11
2669	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86
2670	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2671	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
2672	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国泰惠融纯债债券	-0.14	5.25	9.44	16.35	20.55
2529	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.08	37.65
2530	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2531	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
2532	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.90	36.35
1065	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
1066	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
1067	永赢嘉益债券	-0.13	6.64	11.16	18.89	26.88
1068	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	18.89	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	19.39	20.32
2503	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.33	20.32
2504	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2505	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.70	20.32
2506	泓德裕丰中短债债券A	1.31	3.76	6.47	12.01	20.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	350.00	35161.52	11.35%
25附息国债03	200.00	20173.19	6.51%
24中信银行债01	160.00	16250.60	5.25%
24南京银行02	150.00	15237.46	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15017.41	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141757.53	45.75%
企业债	21416.15	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1106	1.1107	1.1103	1.1107	1.1104
累计净值(元)	1.1995	1.1996	1.1992	1.1996	1.1993

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