南方招利一年定开债券发起(008361)_最新动态

南方招利一年定开债券发起008361SOUTHERN ZHAOLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2085

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方招利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：施彦珏

2025-08-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.16亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

南方招利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
债券型名次	3029	2935	3962	3516	3879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
债券型名次	3515	3086	3016	1127	2541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07
3028	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
3029	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3030	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3031	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.35	0.81	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
2934	南方颐元定开债券发起	0.04	0.09	0.51	1.13	1.05
2935	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
2936	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.69	0.72
2937	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
3961	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.06	0.39	1.02	1.05
3962	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3963	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78
3964	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.39	0.86	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12
3515	南方ESG纯债债券发起	0.06	0.09	0.51	1.09	1.05
3516	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3517	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.10	-0.15	0.29	1.09	1.12
3518	平安中短债债券A	0.03	0.05	0.49	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方招利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3878	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03
3879	南方招利一年债券	0.03	0.09	0.39	1.09	1.03
3880	鹏华3个月中短债C	-0.05	-0.04	0.49	1.03	1.03
3881	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	交银稳益短债债券C	1.50	3.18	6.33	-	7.97
3514	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
3515	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3516	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.28	9.46	16.23	33.42
3517	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.68	7.07	6.58	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
3085	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.98	4.68	8.67	-	10.31
3086	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3087	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
3088	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
3015	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
3016	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
3017	鹏扬汇利债券A	1.56	9.83	8.24	11.14	38.88
3018	平安双季盈6个月持有债券C	1.52	3.96	8.24	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	博时富华纯债债券	1.40	8.55	11.12	17.64	43.00
1126	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.18	4.75	9.87	17.64	27.71
1127	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
1128	平安惠鸿纯债	1.42	3.20	6.61	17.64	25.82
1129	永赢诚益债券C	1.72	4.70	8.56	17.64	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方招利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32
2540	交银稳鑫短债债券A	1.45	3.30	6.42	11.98	21.31
2541	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31
2542	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.01	9.93	17.30	21.31
2543	广发景荣纯债	1.64	4.51	8.64	16.97	21.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	350.00	36252.96	11.63%
24中信银行债01	160.00	16353.68	5.25%
24南京银行02	150.00	15332.60	4.92%
24华电股MTN009	150.00	15116.56	4.85%
23国元G1	100.00	10206.53	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165867.90	53.23%
企业债	19429.85	6.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1195	1.1196	1.1193	1.1193	1.1192
累计净值(元)	1.2084	1.2085	1.2082	1.2082	1.2081

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