我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143085.14 99.98%
银行存款和结算备付金 32.84 0.02%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:143119.24万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 90.00 9081.30 8.47%
21平安银行二级 60.00 6360.08 5.93%
15国开18 55.00 5619.63 5.24%
22国开05 50.00 5379.24 5.02%
23厦门国际二级资本债01 50.00 5275.00 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92654.84 86.39%
企业债 10172.62 9.49%
国家债券 5150.82 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%