资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225959.99 99.80%
银行存款和结算备付金 442.98 0.20%
其他资产 13.80 0.01%
资产总值:226416.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 330.00 32775.58 15.15%
25农业银行三农债01 140.00 14163.29 6.55%
24广发银行二级资本债01A 110.00 11371.75 5.26%
25国开02 110.00 11036.47 5.10%
25建行科创债01A(BC) 100.00 10048.02 4.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141172.42 65.26%
企业债 15954.44 7.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%