南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.16	11.50	10.94	10.94	10.96	10.94	10.94
季度净申购	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66	112.02	0.03	0.35
总份额	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83	99370.49	99258.47	99258.43
季度总申购份额	1856.47	6097.62	6.59	1860.98	115.61	0.25	0.35
季度总赎回份额	4922.20	1067.17	7.30	1969.63	3.59	0.22	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	博时安弘一年定开债发起式A	11.25	95072.30	-	-	-
1879	宝盈聚享定期开放债券	11.22	108998.58	-	-	60000.00
1880	易方达恒安定开债券发起式	11.21	102925.02	-94.03	1.07	95.10
1881	南方稳鑫6个月持有债券A	11.20	98462.30	8723.74	20021.93	11298.19
1882	兴银合鑫债券	11.20	100008.48	-72.80	18.05	90.85
1883	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1884	添富鑫成定开债A	11.19	102065.62	-	-	-
1885	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1886	鑫元瑞利定开债券	11.15	99741.35	-	-	0.01
1887	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.14	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1888	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.12	105345.35	-	-	57200.00
1889	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.09	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1890	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1891	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1892	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	东方臻裕债券C	11.32	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1848	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.30	101969.78	-45079.75	21162.65	66242.40
1849	永赢诚益债券A	10.26	101908.21	-	-	-
1850	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.47	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1851	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00
1852	南方晨利一年定开债券发起	10.66	101489.01	-	0.31	-
1853	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1854	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
1855	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1856	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.48	101087.18	-	-	-
1857	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.74	101018.52	-	13.61	-
1858	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1859	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.86	100999.94	-	-	-
1860	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
1861	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	富国纯债C	2.81	25370.41	-2988.55	1649.33	4637.89
2690	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2691	上银慧鑫利债券	49.52	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
2692	融通债券C	0.65	5986.97	-3044.18	1154.41	4198.59
2693	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2694	富国金融债债券型	92.22	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
2695	融通通福债券C	0.05	382.24	-3052.67	1189.09	4241.76
2696	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2697	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2698	景顺长城中短债债券C类	0.61	5350.53	-3098.40	2023.77	5122.17
2699	华富恒稳纯债债券A	6.56	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2700	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
2701	建信利率债策略纯债债券C	0.74	5391.85	-3110.93	2791.64	5902.57
2702	汇添富彭博政金债1-3年A	13.37	124401.02	-3115.56	3.29	3118.85
2703	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	3181.14	1622.82	1895.80	272.98
2259	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
2260	平安元福短债发起式A	0.29	2630.66	-119.24	1884.97	2004.22
2261	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2262	泰康安泽中短债A	0.03	280.50	-9102.90	1877.42	10980.33
2263	中融益海30天滚动持有短债A	1.67	15041.42	-4076.43	1860.38	5936.81
2264	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	3.12	26990.79	-2825.96	1858.32	4684.28
2265	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2266	摩根瑞益纯债债券C	0.28	2507.85	744.53	1851.75	1107.21
2267	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2268	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	265.71	-60.90	1846.10	1907.00
2269	前海开源瑞和债券C	1.71	15928.25	-11511.15	1840.38	13351.53
2270	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
2271	大成景泰纯债债券A	6.97	62263.46	-12365.34	1833.56	14198.90
2272	华泰柏瑞锦乾债券	28.15	256207.20	1818.88	1831.07	12.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平

2281	弘毅远方中短债C	0.09	855.68	-1103.67	3862.10	4965.77
2282	华安添和一年债券A	1.51	14218.62	-4935.29	26.47	4961.75
2283	招商金鸿债券C	1.95	16155.71	6566.90	11526.57	4959.67
2284	百嘉百盈纯债债券	0.01	54.41	-0.77	4956.09	4956.85
2285	博时聚源纯债债券A	29.33	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2286	平安元和90天滚动持有短债C	3.32	30235.49	-3342.39	1589.41	4931.80
2287	安信臻享三个月定开债券	3.05	29077.16	-4927.03	3.37	4930.39
2288	南方昭元债券A	11.16	101225.84	-3065.73	1856.47	4922.20
2289	东方红益丰纯债债券A	5.79	55798.27	-4487.42	432.37	4919.79
2290	广发集悦债券C	2.00	18994.24	7911.22	12818.06	4906.84
2291	融通增强收益债券C	2.41	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
2292	东方可转债债券C	0.38	3124.66	-768.31	4121.39	4889.70
2293	国投瑞银中高等级债券C	1.51	13134.88	736.65	5614.13	4877.48
2294	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
2295	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198515759.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82	0.00
2023-06-30	5	198515759.3300	99256.25	100.00	1.63	0.00

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