南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.76	11.34	11.41	11.75	11.19	11.19	11.20
季度净申购	3726.34	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66	112.02
总份额	104389.97	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83	99370.49
季度总申购份额	6174.13	1785.21	1856.47	6097.62	6.59	1860.98	115.61
季度总赎回份额	2447.79	2347.41	4922.20	1067.17	7.30	1969.63	3.59

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	汇添富增强收益债券A	11.86	100167.26	-30871.08	24134.45	55005.52
1776	嘉实稳固收益债券A	11.83	96622.37	15693.14	26423.94	10730.79
1777	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	11.83	107220.70	90534.29	97063.08	6528.79
1778	银华纯债信用债券(LOF)	11.83	102092.98	-222.94	3290.38	3513.32
1779	中银恒优12个月持有期债券A	11.83	100737.18	-13658.48	10877.05	24535.53
1780	农银汇理金聚高等级债券	11.82	101215.33	6265.94	26953.77	20687.82
1781	泰康稳健增利债券A	11.80	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
1782	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
1783	银河沃丰债券	11.74	104694.98	-1339.30	19.03	1358.33
1784	南方稳利1年持有债券A	11.72	98756.39	11375.26	23418.27	12043.01
1785	广发可转债债券A	11.71	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83
1786	浦银安盛普天纯债债券A	11.70	100258.67	13.76	22.94	9.18
1787	民生加银鑫元纯债债券A	11.69	111449.45	82243.75	108675.00	26431.25
1788	兴业一年持有期债券A	11.68	101476.23	-15151.52	3791.00	18942.52
1789	天弘兴益一年定开	11.65	107454.74	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	银河沃丰债券	11.74	104694.98	-1339.30	19.03	1358.33
1725	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.38	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
1726	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	104619.84	-774.29	10898.97	11673.26
1727	华夏鼎融债券A	11.59	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
1728	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.23	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1729	大成景悦中短债债券A	12.33	104463.25	-96658.42	13266.81	109925.22
1730	汇添富可转换债券A	24.71	104440.42	-17060.73	20646.35	37707.08
1731	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
1732	国寿安保安恒金融债债券	11.55	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83
1733	富国双利增强债券A	12.04	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1734	银华安盈短债债券A	11.55	104263.86	2534.64	14181.37	11646.73
1735	摩根纯债债券A	13.01	104188.94	318.15	4089.62	3771.47
1736	博时聚盈纯债债券	12.29	103952.84	-15.91	59.09	75.00
1737	广发双债添利债券C	12.40	103926.17	-4549.65	21159.87	25709.51
1738	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	中银恒悦180天持有期债券C	8.38	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
884	博时安悦短债C	18.44	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
885	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
886	农银恒久增利债券C	0.92	7950.94	3748.80	11213.65	7464.85
887	招商定期宝六个月期理财债券	2.76	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
888	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
889	中欧中短债债券发起C	16.97	157810.28	3726.41	89870.10	86143.69
890	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
891	山证超短债基金C	20.08	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
892	国寿安保尊享债券A	11.33	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
893	永赢邦利债券C	0.49	4247.05	3619.76	4950.28	1330.53
894	交银强化回报C类	3.18	24550.44	3596.35	21452.82	17856.47
895	嘉实稳祥纯债债券A	12.10	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
896	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
897	海富通美元债QDII(美元)	3.15	227814.96	3506.76	18114.92	14608.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	2.07	18787.58	-24507.69	6238.78	30746.47
1776	山西证券90天滚动持有短债A	4.77	41745.68	168.34	6230.03	6061.69
1777	博时季季乐持有期债券C	21.28	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1778	天弘永利优享债券C	3.54	31428.84	-12511.86	6193.38	18705.24
1779	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.18	55707.94	-2853.18	6187.20	9040.38
1780	富国泽利纯债债券	25.90	223615.87	2711.73	6185.50	3473.78
1781	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.22	63037.47	-6286.29	6183.90	12470.19
1782	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
1783	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.96	17459.87	-1036.86	6170.34	7207.20
1784	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.83	79042.64	-3071.18	6166.87	9238.05
1785	广发集富纯债C	4.37	42313.07	2603.78	6165.56	3561.78
1786	创金合信季安鑫3个月C	8.14	68159.95	-2679.75	6164.56	8844.31
1787	东方双债添利债券A	1.82	12817.49	470.60	6140.70	5670.10
1788	易方达安益90天持有债券C	8.14	75772.42	-9538.77	6087.33	15626.09
1789	招商理财7天债券A	0.45	4203.56	97.40	6069.87	5972.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1733.83	-2171.16	309.64	2480.80
2643	天治可转债增强债券A	0.11	760.50	-2463.96	10.08	2474.04
2644	前海开源润和债券C	0.73	5785.02	-1777.95	694.16	2472.11
2645	国寿安保尊荣中短债债券C	1.27	10750.77	-605.86	1864.93	2470.79
2646	中信建投景荣债券C	0.45	4366.83	-165.09	2303.12	2468.21
2647	富国收益增强债券A	3.72	25882.36	-9.56	2444.13	2453.69
2648	交银稳鑫短债债券C	0.59	5335.68	-326.95	2124.73	2451.68
2649	南方昭元债券A	11.76	104389.97	3726.34	6174.13	2447.79
2650	富安达增强收益债券A	8.57	58082.13	26343.32	28789.40	2446.08
2651	招商中证政策性金融债3-5年ETF	53.91	4924.48	-243.80	2177.80	2421.60
2652	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2653	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.68	937217.65	-2395.33	0.01	2395.34
2654	泓德裕泰债券C	1.88	13078.24	1923.27	4296.95	2373.68
2655	泓德裕荣纯债债券C	1.38	11672.34	5238.24	7604.49	2366.25
2656	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

397

2535607.8800

99.79%

0.21%

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	397	2535607.8800	100454.50	99.79	209.14	0.21
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82	0.00

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