南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.89	11.79	11.37	11.43	11.78	11.21	11.21
季度净申购	80605.14	3726.34	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66
总份额	184995.11	104389.97	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83
季度总申购份额	92649.93	6174.13	1785.21	1856.47	6097.62	6.59	1860.98
季度总赎回份额	12044.79	2447.79	2347.41	4922.20	1067.17	7.30	1969.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1243	融通增强收益债券A	20.98	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1244	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1245	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1248	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1249	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1250	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1251	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1252	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
1253	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
1254	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
1255	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1256	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1289	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
1290	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1291	博时双月享60天滚动持有债券C	21.22	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1292	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1293	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1294	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
1295	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1296	中融季季红定期开放债券A	21.37	184939.37	-	-	-
1297	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1298	南方宣利定期开放债券A	22.83	184713.07	-	-	-
1299	东方臻享纯债债券A	18.94	184401.68	-	-	441.55
1300	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
1301	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
1302	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	天弘弘丰增强回报A	15.20	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
380	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
381	博时中债1-3政金债指数A	45.48	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
382	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
383	富国稳健添利债券E	13.20	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
384	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
385	富国稳健双盈债券发起式A	18.90	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
386	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
387	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
388	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
389	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
390	汇添富双享增利债券C	11.80	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
391	鹏扬利泽债券D	16.87	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
392	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
393	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
648	易方达裕祥回报债券A	247.04	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
649	汇添富双颐债券A	36.60	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
650	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
651	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
652	东吴鼎泰纯债C	9.05	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
653	富国稳健添利债券E	13.20	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
654	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
655	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
656	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
657	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
658	永赢添益债券	12.05	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
659	东方臻选纯债债券C	7.24	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
660	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
661	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	泰康安泽中短债A	0.92	8075.84	-4946.32	7275.48	12221.80
1658	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
1659	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
1660	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
1661	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
1662	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
1663	博时裕乾纯债A	7.53	60712.32	-8172.88	3922.09	12094.97
1664	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1665	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
1666	易方达高等级信用债债券A	12.32	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
1667	光大保德信中高等级债券C	3.11	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
1668	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
1669	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
1670	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
1671	鹏华稳利短债A	18.52	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

397

2535607.8800

99.79%

0.21%

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	397	2535607.8800	100454.50	99.79	209.14	0.21
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82	0.00

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