南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.95	11.82	11.40	11.46	11.81	11.24	11.24
季度净申购	80605.14	3726.34	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66
总份额	184995.11	104389.97	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83
季度总申购份额	92649.93	6174.13	1785.21	1856.47	6097.62	6.59	1860.98
季度总赎回份额	12044.79	2447.79	2347.41	4922.20	1067.17	7.30	1969.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1241	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.01	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1242	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.00	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1243	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
1244	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
1245	易方达年年恒夏纯债A	20.97	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1246	华安鼎津一年定开债发起式	20.95	200000.11	-	-	-
1247	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1248	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1249	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1250	蜂巢添汇纯债C	20.87	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1251	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1252	上银慧信利三个月定开债券	20.81	189673.84	-	-	0.05
1253	诺德安盛	20.78	199128.24	0.12	0.25	0.13
1254	天弘丰益债券发起A	20.78	195629.98	491.25	834.87	343.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	招商添泽纯债A	20.03	185670.94	12.02	20.79	8.77
1287	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
1288	惠升和裕纯债A	19.98	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1289	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1290	易方达安裕60天持有债券A	20.25	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
1291	山证裕利定开债发起式	20.34	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
1292	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
1293	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1294	中融季季红定期开放债券A	21.40	184939.37	-	-	-
1295	国泰合融纯债债券C	20.47	184820.13	178506.46	374947.98	196441.52
1296	南方宣利定期开放债券A	22.91	184713.07	-	-	-
1297	东方臻享纯债债券A	18.96	184401.68	-	-	441.55
1298	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
1299	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
1300	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平

440	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
441	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.01	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
442	易方达纯债债券A	26.91	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
443	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
444	广发双债添利债券A	54.59	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
445	富国目标齐利一年期纯债债券	31.09	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
446	博时智臻纯债债券	22.15	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
447	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
448	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.18	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
449	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
450	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
451	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
452	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
453	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
454	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	天弘增利短债C	31.57	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
745	东方臻选纯债债券C	7.26	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
746	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
747	平安短债A	30.06	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
748	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
750	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
751	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
752	富国稳健双盈债券发起式A	19.00	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
753	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
754	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
755	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
756	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
757	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
758	永赢双利债券C	3.38	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1658	华宝可转债债券A	7.41	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
1659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1660	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
1661	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1662	汇添富丰和纯债A	1.87	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
1663	创金合信信用红利债券A	36.23	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1664	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1665	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.16	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1666	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.27	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
1667	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1668	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1669	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
1670	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
1671	长城中债5-10年国开行债券A	14.96	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

609

3037686.5800

99.20%

0.80%

2025-12-31

397

2535607.8800

99.79%

0.21%

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	609	3037686.5800	183506.89	99.20	1488.22	0.80
2025-12-31	397	2535607.8800	100454.50	99.79	209.14	0.21
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00

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