南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.83	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82
季度净申购	112.02	0.03	0.35	0.17	0.03	-0.00	0.20
总份额	99370.49	99258.47	99258.43	99258.09	99257.91	99257.88	99257.88
季度总申购份额	115.61	0.25	0.35	0.18	0.03	0.00	0.20
季度总赎回份额	3.59	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
2019	华泰紫金丰益中短债发起A	10.87	94889.10	-	-	35.61
2020	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
2021	安信目标收益债券C	10.83	80209.27	-19260.52	24212.09	43472.61
2022	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.83	100999.90	-	-	-
2023	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
2024	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
2025	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2026	平安惠文纯债	10.82	96977.87	-115.36	17.47	132.83
2027	西部利得聚享一年定开债券A	10.81	86742.73	-	-	131.25
2028	国泰双利债券C	10.80	67919.89	-26977.48	3390.84	30368.32
2029	交银丰盈收益债券A	10.80	96862.04	15.70	31.02	15.32
2030	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2031	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2032	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
2067	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2068	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
2069	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.08	99439.03	-	287.47	-
2070	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
2071	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
2072	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2073	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2075	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2076	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2077	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2078	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
2079	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
2080	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	泓德裕泰债券C	0.10	719.83	119.70	139.26	19.56
1179	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
1180	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	156.30	115.84	128.45	12.62
1181	长城久悦债券C	0.05	452.29	114.41	209.91	95.50
1182	方正富邦富利纯债C	0.30	2714.84	113.97	10725.86	10611.89
1183	银河泰利债券A	0.33	3131.59	113.17	2007.23	1894.07
1184	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.75	139569.39	112.48	1943.21	1830.73
1185	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
1186	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	1036.38	111.28	185.98	74.71
1187	惠升和泰纯债C	0.01	122.77	110.22	142.98	32.76
1188	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	3045.13	109.84	835.65	725.82
1189	融通通润债券	8.52	80340.02	105.91	203.31	97.40
1190	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46
1191	工银1-3年农发债指数C	0.13	1267.55	101.64	261.75	160.11
1192	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	245.90	101.47	179.10	77.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	博时裕顺纯债债券	6.63	51251.12	-33.43	120.81	154.24
2957	宝盈盈旭纯债债券A	5.21	49213.20	5.17	119.14	113.97
2958	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
2959	永赢昭利债券C	0.01	85.78	-1048.77	118.25	1167.02
2960	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
2961	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
2962	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
2963	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2964	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
2965	新华纯债添利债券B	0.18	1697.74	-178.64	114.46	293.10
2966	长信可转债债券A	2.95	18976.36	-3498.59	114.13	3612.71
2967	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83
2968	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
2969	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
2970	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
3979	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
3980	博时民丰纯债债券C	0.00	6.58	-2.16	1.64	3.80
3981	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.33	-3.30	0.49	3.79
3982	博时臻选纯债债券C	0.00	8.21	1.78	5.51	3.73
3983	华夏鼎辉债券A	34.65	338824.17	24.46	28.10	3.64
3984	博时裕诚纯债债券	9.36	87308.50	-3.36	0.25	3.61
3985	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
3986	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3987	英大通惠多利债券C	0.00	7.61	1.28	4.73	3.46
3988	国金惠诚A	2.26	22344.66	1003.05	1006.50	3.45
3989	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3990	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3991	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
3992	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198515759.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

165429468.0900

100.00%

0.00%

2022-06-30

165427601.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82
2023-06-30	5	198515759.3300	99256.25	100.00	1.63
2022-12-31	6	165429468.0900	99256.25	100.00	1.44
2022-06-30	6	165427601.5500	99256.25	100.00	0.32

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