南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	28.22	21.07	11.89	11.47	11.53	11.88	11.31
季度净申购	62766.97	80605.14	3726.34	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71
总份额	247762.08	184995.11	104389.97	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12
季度总申购份额	103016.56	92649.93	6174.13	1785.21	1856.47	6097.62	6.59
季度总赎回份额	40249.59	12044.79	2447.79	2347.41	4922.20	1067.17	7.30

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1001	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
1002	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
1003	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
1004	信澳优享债券A	28.37	273947.80	38782.21	58240.77	19458.55
1005	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
1006	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31
1007	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
1008	东方红汇阳债券A	28.18	245934.40	-43143.03	11347.55	54490.59
1009	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
1010	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
1011	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
1012	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
1013	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
1014	博时富永3个月定开债发起式	27.86	274101.56	-50000.00	0.00	50000.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
986	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
987	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
988	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
989	农银金润定开债券	26.66	248521.35	-	-	-
990	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
992	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
993	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
994	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
995	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
996	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
997	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
998	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
999	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
316	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73
317	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
318	银华信用四季红债券A	17.78	162303.61	63479.46	65992.86	2513.41
319	平安惠智纯债	20.76	200902.08	63387.80	63389.60	1.80
320	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
321	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
322	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
323	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
324	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
325	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
326	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
327	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
328	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
329	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平

463	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
464	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
465	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
466	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
467	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
468	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
469	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
470	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
471	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
472	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
473	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
474	汇添富丰润中短债A	17.75	161133.53	-106129.39	101853.39	207982.78
475	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
476	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
477	中金浙金	20.26	198748.48	71766.63	101790.65	30024.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	富国稳健增强债券A/B	14.49	108538.70	-22207.66	18441.43	40649.09
957	广发景明中短债C	13.63	132681.56	22180.97	62810.70	40629.74
958	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
959	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
960	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
961	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
962	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
963	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
964	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
965	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
970	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

609

3037686.5800

99.20%

0.80%

2025-12-31

397

2535607.8800

99.79%

0.21%

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	609	3037686.5800	183506.89	99.20	1488.22	0.80
2025-12-31	397	2535607.8800	100454.50	99.79	209.14	0.21
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00

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