南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.26	11.32	11.67	11.10	11.10	11.12	11.10
季度净申购	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66	112.02	0.03
总份额	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83	99370.49	99258.47
季度总申购份额	1785.21	1856.47	6097.62	6.59	1860.98	115.61	0.25
季度总赎回份额	2347.41	4922.20	1067.17	7.30	1969.63	3.59	0.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
1844	泰康稳健增利债券A	11.34	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
1845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1846	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1848	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1849	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1850	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1851	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1852	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1853	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1854	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1855	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1856	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1857	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平

1834	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
1835	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1836	南华瑞富一年定开债券发起式	10.52	100999.90	-	-	-
1837	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.84	100999.90	-	-	-
1838	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
1839	格林中短债A	10.41	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1840	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1841	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1842	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.27	100632.23	280.17	345.65	65.48
1843	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
1844	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1845	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1846	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
1847	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1848	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54
1658	民生加银鑫享债券D	0.16	1472.71	1430.55	3505.29	2074.74
1659	平安惠澜纯债A	17.08	148315.85	1424.41	38109.31	36684.90
1660	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
1661	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
1662	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1663	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
1664	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1665	华夏中短债债券C	8.37	72152.51	1395.10	147199.96	145804.86
1666	汇安裕泰纯债债券C	0.14	1383.55	1383.44	9242.67	7859.23
1667	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1668	广发集丰债券C	0.26	2159.12	1377.94	6647.83	5269.88
1669	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
1670	平安惠合纯债	10.61	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
1671	圆信永丰丰和C	1.18	11236.85	1358.95	67749.46	66390.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
2036	嘉实双利债券C	0.95	8578.11	8410.67	9839.01	1428.34
2037	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.26	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2038	前海开源弘泽债券A	6.26	50900.47	6515.81	9826.28	3310.47
2039	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
2040	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
2041	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2042	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
2043	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
2044	嘉实稳固收益债券A	9.76	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2045	嘉实稳鑫纯债债券	16.44	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
2046	兴银长益三个月定开债	21.45	209708.02	9648.04	9650.67	2.62
2047	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
2048	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
2049	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	嘉实同舟债券C	3.53	32758.68	30282.11	38761.72	8479.62
2234	富荣中短债债券A	2.56	26079.88	18267.78	26727.49	8459.71
2235	银华可转债债券	3.60	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2236	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2237	平安双季盈6个月持有债券C	4.04	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2238	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
2239	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.54	128044.85	17834.90	26181.73	8346.83
2240	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
2241	圆信永丰强化收益A	9.55	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2242	天弘弘丰增强回报A	4.50	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2243	金元顺安沣楹债券	6.72	56046.81	-5507.51	2804.68	8312.19
2244	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.22	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2245	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
2246	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
2247	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

397

2535607.8800

99.79%

0.21%

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	397	2535607.8800	100454.50	99.79	209.14	0.21
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82	0.00

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