南方昭元债券发起A(008771)_规模评级

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.14	11.20	11.54	10.99	10.99	11.00	10.99
季度净申购	-562.21	-3065.73	5030.45	-0.71	-108.66	112.02	0.03
总份额	100663.63	101225.84	104291.57	99261.12	99261.83	99370.49	99258.47
季度总申购份额	1785.21	1856.47	6097.62	6.59	1860.98	115.61	0.25
季度总赎回份额	2347.41	4922.20	1067.17	7.30	1969.63	3.59	0.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.24	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1856	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
1857	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
1858	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1859	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1860	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1861	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1862	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1863	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.13	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1864	工银添利债券A	11.10	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1865	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1866	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
1867	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41
1868	国寿安保安恒金融债债券	11.06	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1869	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1841	南华瑞富一年定开债券发起式	10.44	100999.90	-	-	-
1842	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.72	100999.90	-	-	-
1843	中航瑞融ESG一年定开债发起C	10.10	100999.90	-	-	-
1844	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
1845	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1846	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1847	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1848	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.17	100632.23	280.17	345.65	65.48
1849	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	-
1850	交银裕如纯债债券A	10.49	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1851	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1852	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
1853	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
1854	浦银安盛普天纯债债券A	11.55	100244.91	-	8.64	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	建信泓利一年持有期债券	0.95	8377.45	-556.08	47.27	603.35
2544	华夏理财30天债券B	1.65	14955.64	-556.28	534.70	1090.99
2545	长盛可转债C	0.53	4089.84	-556.40	523.29	1079.69
2546	英大智享债券A	0.88	6882.01	-556.41	553.34	1109.75
2547	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
2548	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
2549	天弘安利短债A	8.36	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52
2550	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
2551	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
2552	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2553	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
2554	恒生前海短债债券发起式C	0.43	3884.35	-564.82	314.05	878.87
2555	长盛盛康纯债A	2.25	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
2556	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
2557	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	富国添享一年持有期债券C	6.64	54070.38	-593.37	1810.76	2404.14
2286	招商享利增强债券C	1.56	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
2287	交银可转债债券A	0.89	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43
2288	工银中高等级信用债债券A	3.52	25783.29	184.69	1801.96	1617.27
2289	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.51	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
2290	交银可转债债券C	0.59	3142.65	-12.56	1795.29	1807.85
2291	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
2292	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
2293	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2294	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
2295	博时富添纯债债券A	9.42	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
2296	汇添富稳利60天短债A	3.72	32928.28	-4416.17	1763.78	6179.95
2297	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2298	平安季开鑫定开债A	13.17	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
2299	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方昭元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.17	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2560	天弘多元增利债券C	2.44	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65
2561	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
2562	江信洪福	0.14	1368.57	-2342.73	23.92	2366.65
2563	大摩双利增强债券C	3.04	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
2564	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2565	交银可转债债券A	0.89	4607.41	-544.96	1804.47	2349.43
2566	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
2567	广发集优9个月持有期债券A	2.45	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
2568	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
2569	万家可转债债券A	0.84	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
2570	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
2571	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2572	博时月月享30天持有期短债A	2.32	20616.34	728.27	3044.31	2316.04
2573	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.75	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

430

2425385.3500

99.65%

0.35%

2024-12-31

386

2571549.9800

99.99%

0.01%

2024-06-30

213

4660021.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

228

4353424.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198515759.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	430	2425385.3500	103922.48	99.65	369.09	0.35
2024-12-31	386	2571549.9800	99256.26	99.99	5.57	0.01
2024-06-30	213	4660021.8400	99256.26	100.00	2.20	0.00
2023-12-31	228	4353424.8900	99256.27	100.00	1.82	0.00
2023-06-30	5	198515759.3300	99256.25	100.00	1.63	0.00

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