财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3161.21 |
274.32 |
2360.64 |
621.13 |
4237.95 |
| 本期利润(万元) |
2311.03 |
-813.72 |
1890.12 |
-169.94 |
5171.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10009.61 |
0.00 |
11849.81 |
0.00 |
8941.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110979.39 |
112597.05 |
116844.41 |
109183.88 |
109354.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.94 |
| 累计净值增长率(%) |
19.90 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
17.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.42 |
86.72 |
406.31 |
62.81 |
64.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
130442.10 |
151627.38 |
126925.97 |
138798.53 |
126159.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130442.10 |
151627.38 |
126925.97 |
138798.53 |
126159.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.44 |
29.37 |
28.11 |
26.25 |
26.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.48 |
9.79 |
9.37 |
8.75 |
8.81 |
| 资产总计(万元) |
130558.42 |
152164.48 |
127431.11 |
139199.02 |
126223.38 |
| 负债合计(万元) |
19567.39 |
33866.80 |
18067.78 |
32063.00 |
22025.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
110991.03 |
118297.68 |
109363.33 |
107136.03 |
104197.51 |
| 未分配利润(万元) |
10317.07 |
12739.39 |
10093.78 |
7877.55 |
4939.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
4.47 |
1.71 |
0.83 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
4052.02 |
2769.61 |
5235.33 |
2391.42 |
3980.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-845.84 |
-468.60 |
933.30 |
1065.98 |
567.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3211.85 |
2305.48 |
6170.35 |
3458.22 |
4549.01 |
| 管理人报酬(万元) |
338.90 |
166.42 |
320.98 |
157.54 |
318.65 |
| 托管费(万元) |
112.97 |
55.47 |
106.99 |
52.51 |
106.22 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.10 |
23.52 |
14.06 |
27.65 |
| 费用合计(万元) |
887.94 |
409.13 |
998.65 |
520.11 |
1023.06 |
| 利润总额(万元) |
2323.90 |
1896.35 |
5171.69 |
2938.11 |
3525.95 |
| 净利润(万元) |
2323.90 |
1896.35 |
5171.69 |
2938.11 |
3525.95 |
