南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.179

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.92亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.1 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
债券型名次	3050	265	514	1290	760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.09	11.01	-	18.62
债券型名次	1228	1306	1243	2528	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23
3049	南方信元债券	0.09	1.36	0.60	2.43	0.84
3050	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
3051	南方昭元债券C	0.09	1.12	0.83	2.39	0.84
3052	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.58	0.44	2.11	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	博时双季享持有期债券A	0.29	1.16	0.48	2.95	0.71
264	博远增睿纯债债券	0.42	1.16	0.66	3.78	0.95
265	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
266	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
267	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.34	0.93	1.91	1.20
513	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.40	0.93	1.83	1.08
514	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
515	前海开源鼎裕债券C	0.19	0.48	0.93	4.61	1.98
516	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	富国泽利纯债债券	0.11	0.35	0.22	2.59	0.26
1289	华商可转债债券C	-0.81	-2.23	1.55	2.59	1.25
1290	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
1291	融通通祺债券C	0.12	0.70	0.12	2.59	0.04
1292	申万菱信安泰丰利债券C	0.19	-0.10	-0.82	2.59	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	嘉合磐辉纯债A	0.16	0.72	0.98	1.92	0.98
759	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.41	0.57	3.77	0.98
760	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
761	平安双债添益债券C	0.15	-0.34	0.35	3.79	0.98
762	天弘丰益债券发起A	0.27	0.95	0.78	3.12	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	嘉实新兴市场A1	4.24	7.91	12.56	-	59.13
1227	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.24	8.95	11.43	-	14.37
1228	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
1229	前海联合添和纯债A	4.24	8.23	10.59	-	34.37
1230	泰康丰盛纯债一年定开发起	4.24	7.33	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	华夏鼎辉债券C	4.08	8.09	0.00	-	9.49
1305	南方纯元A	4.36	8.09	10.38	-	34.45
1306	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
1307	平安合庆定开债	2.57	8.09	10.30	-	21.39
1308	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	汇安裕和纯债债券A	2.85	7.42	11.01	-	21.21
1242	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1243	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
1244	华夏债券A/B	4.98	8.45	11.00	-	230.92
1245	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.88	4.14	9.66	-	23.23
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.48	3.31	8.35	-	20.84
2528	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
2529	南方昭元债券C	3.57	4.21	8.28	-	14.01
2530	招商鑫福中短债A	2.49	5.75	8.49	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	银河久泰债券	4.65	8.52	11.46	-	18.63
2482	博时双季享持有期债券A	4.33	9.82	13.88	-	18.62
2483	南方昭元债券A	4.24	8.09	11.01	-	18.62
2484	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
2485	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	80.00	8582.98	7.86%
24兴业银行二级资本债01	70.00	7245.04	6.63%
21平安银行二级	60.00	6241.22	5.72%
20广晟MTN003	60.00	6207.84	5.69%
23国开02	55.00	5570.82	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65406.27	59.90%
企业债	12155.24	11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.112	1.112	1.111	1.112	1.112
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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