南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2159

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.65亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
债券型名次	992	1337	1385	707	777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
债券型名次	1407	1339	1334	1057	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方华元C	0.08	0.15	0.70	1.84	1.89
991	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
992	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
993	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
994	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1336	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
1337	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
1338	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97
1339	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
1384	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1385	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
1386	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
1387	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
706	摩根双债增利债券A	-0.29	-0.25	0.54	2.19	3.18
707	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
708	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67
709	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
776	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
777	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
778	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
779	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99
1406	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14
1407	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1408	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78
1409	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
1338	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
1339	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1340	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1341	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时富发纯债C	0.98	5.66	10.60	-	13.78
1333	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80
1334	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1335	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.97	6.33	10.60	20.10	24.01
1336	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1056	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1057	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
1058	蜂巢添鑫纯债A	1.79	5.71	10.22	17.88	26.86
1059	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
2370	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
2371	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
2372	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55
2373	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	8.78%
25中行二级资本债01BC	80.00	8134.51	6.97%
24中交投MTN002	60.00	6170.51	5.29%
24泸州窖MTN004	60.00	6128.45	5.25%
25农发31	60.00	6054.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56131.70	48.08%
企业债	15929.48	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1268	1.1266	1.1260	1.1260	1.1258
累计净值(元)	1.2158	1.2156	1.2150	1.2150	1.2148

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