南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.65亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
债券型名次	2371	1900	546	989	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.04	10.98	-	21.80
债券型名次	1565	1369	1384	2529	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
2370	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88
2371	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
2372	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
2373	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
1899	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1900	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
1901	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36
1902	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.65	1.17	1.76	1.66
545	民生加银鑫享债券A	1.89	5.03	1.17	14.63	8.82
546	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
547	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
548	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	汇添富高息债债券C	0.04	0.57	0.32	1.86	1.64
988	汇添富双享增利债券C	0.15	1.76	0.83	1.86	2.07
989	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
990	平安季添盈定开债A	0.04	0.30	0.70	1.86	1.85
991	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
1093	南方贤元一年持有债券A	0.93	3.01	0.24	0.41	1.58
1094	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
1095	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1096	华宝宝康债券A	-0.01	0.55	0.70	1.88	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	南方华元A	2.68	7.34	11.22	-	27.95
1564	南方宣利定期开放债券C	2.68	6.12	10.69	-	41.49
1565	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
1566	西部利得祥逸债券D	2.68	6.14	11.46	-	18.51
1567	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇添富高息债债券C	4.98	7.04	10.75	-	72.38
1368	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.07	7.04	11.09	-	22.85
1369	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
1370	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1371	工银瑞恒3个月定开债券A	2.61	7.03	12.89	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
1383	富国汇享三个月定期开放债券C	3.16	6.63	10.98	-	12.60
1384	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
1385	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
1386	上银慧添利债券	2.52	6.07	10.98	-	52.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	-	26.75
2528	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	-	23.79
2529	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
2530	南方昭元债券C	2.25	5.90	6.56	-	16.58
2531	招商鑫福中短债A	1.69	4.22	7.54	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	-	21.81
2416	海富通聚合纯债	1.23	6.06	10.08	-	21.80
2417	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
2418	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
2419	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	8.78%
25中行二级资本债01BC	80.00	8134.51	6.97%
24中交投MTN002	60.00	6170.51	5.29%
24泸州窖MTN004	60.00	6128.45	5.25%
25农发31	60.00	6054.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56131.70	48.08%
企业债	15929.48	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1198	1.1196	1.1193	1.1195	1.1195
累计净值(元)	1.2088	1.2086	1.2083	1.2085	1.2085

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