南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.1293 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2183

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.83亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
债券型名次	3645	3146	1834	833	900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
债券型名次	869	1439	1372	807	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34
3644	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09
3645	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
3646	南方昭元债券C	-0.02	0.13	0.33	1.54	2.16
3647	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	南方惠利6个月定开债券A	-0.01	0.16	0.39	0.94	1.37
3145	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
3146	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
3147	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65
3148	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
1833	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
1834	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
1835	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
1836	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华安鼎信3个月定开债	0.02	0.30	0.61	1.75	2.37
832	南方泽元	-0.02	0.24	0.46	1.75	2.09
833	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
834	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.15	0.50	1.75	2.10
835	银华信用精选两年定期开放债券	0.00	0.21	0.63	1.75	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	建信双息红利债券A	0.00	0.54	1.17	0.39	2.43
899	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
900	南方昭元债券A	-0.02	0.16	0.43	1.75	2.43
901	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43
902	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	鹏华纯债债券	3.17	8.26	11.61	16.41	81.26
868	建信信用增强债券C	3.16	6.52	9.04	15.79	59.07
869	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
870	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.78	15.80
871	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	永赢欣益一年	3.77	6.34	10.43	18.33	23.69
1438	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
1439	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
1440	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	2.05	6.33	12.92	6.87	17.05
1441	格林泓鑫纯债C	3.71	6.32	10.51	19.28	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1371	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00
1372	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
1373	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
1374	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.96	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时恒泰债券A	4.57	12.32	14.22	17.29	20.63
806	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
807	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
808	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
809	博时裕腾纯债	2.60	5.32	9.64	17.28	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.77	5.02	8.96	15.54	22.83
2363	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
2364	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
2365	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
2366	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1294	1.1299	1.1300	1.1299	1.1295
累计净值(元)	1.2184	1.2189	1.2190	1.2189	1.2185

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