南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1282 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.83亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
债券型名次	1079	1958	1087	643	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
债券型名次	1028	1456	1237	800	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
1078	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1079	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1080	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1081	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	南方惠利6个月定开债券A	0.00	0.20	0.50	0.98	1.28
1957	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
1958	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1959	南方浙利定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.51	1.76
1960	鹏华3个月中短债A	0.01	0.20	0.54	1.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
1086	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
1087	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1088	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1089	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
642	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
643	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
644	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
645	永赢聚益债券C	0.03	0.22	0.80	1.90	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.88	2.33
762	交银增利增强债券C	-0.20	-1.33	-0.67	0.33	2.33
763	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
764	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
765	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51
1027	景顺长城景泰纯利债券C	2.88	8.05	11.73	-	15.16
1028	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
1029	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.88	5.66	8.37	-	19.62
1030	中银招利债券C	2.88	5.11	7.73	11.37	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17
1455	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78
1456	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
1457	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
1458	中银添利债券发起A	2.94	5.80	10.48	15.45	107.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	广发集汇债券C	6.87	11.74	10.59	-	12.97
1236	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.43	5.19	10.59	15.33	19.00
1237	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
1238	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
1239	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.58	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.39	32.13
799	富国纯债A/B	2.33	4.87	10.08	17.39	73.59
800	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
801	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
802	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.25	4.85	9.70	17.37	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
2352	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2353	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
2354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1280	1.1277	1.1275	1.1275	1.1277
累计净值(元)	1.2170	1.2167	1.2165	1.2165	1.2167

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