南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1328 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2218

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.83亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
债券型名次	2727	1146	1751	1115	807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
债券型名次	717	1410	1307	749	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
2726	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2727	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
2728	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2729	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1145	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
1146	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1147	诺安增利债券B	0.12	0.29	-1.84	8.13	8.96
1148	鹏华丰玉债券	0.08	0.29	0.81	2.05	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1750	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
1751	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1752	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1753	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.62	1.49	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.31	0.86	1.80	2.66
1114	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
1115	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1116	诺安聚利债券A	0.10	0.31	0.66	1.80	2.45
1117	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	摩根双债增利债券A	0.02	-0.54	-1.40	1.01	2.75
806	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.16	2.75
807	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
808	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.21	0.79	1.87	2.75
809	西部利得得尊债券A	0.01	-0.14	0.20	1.07	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	景顺长城景颐双利债券C类	3.62	16.80	18.02	19.26	116.03
716	景顺长城景盈双利债券C	3.62	17.35	17.21	21.78	45.41
717	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
718	鹏华丰利债券(LOF)A	3.62	15.12	16.38	21.26	57.42
719	兴全稳益定开债券	3.62	5.88	10.68	19.53	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	长江乐鑫定开债	3.70	6.16	11.89	21.05	37.08
1409	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	13.27	11.08
1410	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
1411	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1412	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	创金尊隆纯债C	3.19	6.43	10.92	-	13.15
1306	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1307	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
1308	南方臻利3个月定开债券发起	4.41	5.92	10.92	17.05	18.87
1309	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	工银四季收益债券A	3.14	8.60	10.99	17.62	138.12
748	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15
749	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
750	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
751	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	中加瑞鑫纯债债券	2.18	3.82	7.04	14.40	23.21
2340	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
2341	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
2342	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.18	3.42	7.02	13.31	23.17
2343	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1325	1.1322	1.1319	1.1317	1.1314
累计净值(元)	1.2215	1.2212	1.2209	1.2207	1.2204

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