南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.090 0.001(0.05%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.73亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.1 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
债券型名次	2414	1448	3220	976	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.56	10.39	-	16.20
债券型名次	1535	1338	1292	2988	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
2413	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
2414	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
2415	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
2416	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68
1447	南方津享稳健添利债券A	0.10	0.33	2.99	2.32	6.00
1448	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
1449	鹏扬淳盈6个月定开A	0.05	0.33	0.58	1.79	4.97
1450	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
3219	南方定元中短债A	0.04	0.23	0.44	1.02	2.24
3220	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
3221	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
3222	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	嘉实稳荣债券	0.07	0.15	0.10	1.95	4.46
975	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.11	0.24	1.05	1.95	3.36
976	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
977	天弘合利债券发起A	0.05	0.05	0.51	1.95	3.68
978	中欧稳宁9个月债券A	0.26	0.60	4.80	1.95	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
1425	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81
1426	南方昭元债券A	0.06	0.33	0.44	1.95	3.81
1427	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.26	0.33	1.35	3.81
1428	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.26	0.52	1.66	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	景顺长城景泰纯利债券C	4.34	0.00	0.00	-	7.71
1534	南方和元A	4.34	7.54	10.91	20.79	37.72
1535	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
1536	万家CFETS0-3年期政金债指数A	4.34	0.00	0.00	-	5.96
1537	万家鑫瑞纯债D	4.34	5.57	0.00	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华泰紫金智惠定开债券C	7.56	7.56	7.56	-	7.80
1337	惠升和赢纯债3个月定开C	5.05	7.56	0.00	-	9.47
1338	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
1339	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1340	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
1291	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
1292	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
1293	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23
1294	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.97	7.18	10.39	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
2987	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08
2988	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
2989	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
2990	招商鑫福中短债A	2.91	6.25	8.86	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华安证券睿赢一年持有A	5.63	11.95	0.00	-	16.22
2551	国泰添福一年定期开放债券	4.77	6.87	10.65	-	16.21
2552	南方昭元债券A	4.34	7.56	10.39	-	16.20
2553	长城中债3-5年国开债指数C	6.08	8.69	12.30	-	16.19
2554	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	90.00	9081.30	8.47%
21平安银行二级	60.00	6360.08	5.93%
15国开18	55.00	5619.63	5.24%
22国开05	50.00	5379.24	5.02%
23厦门国际二级资本债01	50.00	5275.00	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92654.84	86.39%
企业债	10172.62	9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156

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