南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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最新净值：1.1238 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2128

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.65亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
债券型名次	2644	662	636	899	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
债券型名次	1518	1294	1356	899	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	南方稳利1年持有债券C	-0.12	0.13	0.52	1.00	0.90
2643	南方赢元	-0.12	0.92	1.55	1.80	1.85
2644	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
2645	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23
2646	南方中证政策性金融债指数C	-0.12	0.13	0.72	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	南方7-10年国开债C	-0.28	0.29	1.38	2.23	2.32
661	南方创利3个月定开债券发起	-0.19	0.29	1.21	2.02	1.94
662	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.13	0.29	1.13	1.52	1.70
664	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.29	0.80	1.08	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇添富鑫瑞债券A	-0.17	0.50	1.15	1.60	1.65
635	交银定期支付月月丰债券A	0.13	-0.37	1.15	4.96	4.68
636	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
637	诺德汇盈一年定开	-0.23	0.39	1.15	2.20	2.03
638	前海开源鼎裕债券A	-0.18	-0.19	1.15	3.14	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	富国天利增长债券A	-0.15	-0.06	0.87	2.07	1.88
898	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
899	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
900	信诚稳鑫A	-0.19	0.41	1.24	2.07	2.06
901	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
848	金鹰持久增利E	-0.64	-2.82	-0.84	2.52	1.93
849	南方昭元债券A	-0.12	0.29	1.15	2.07	1.93
850	兴银汇裕定开债	-0.23	0.36	1.17	2.02	1.93
851	财通兴利12月定开债券发起	-0.09	0.28	1.10	2.02	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
1517	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93
1518	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
1519	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.43	7.52	10.82	-	11.12
1520	博时安诚3个月定开债C	2.42	11.10	13.67	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.66	10.78	-	23.04
1293	南方润元纯债债券C类	1.99	6.66	10.36	18.64	65.54
1294	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
1295	前海开源瑞和债券A	3.25	6.66	11.56	7.78	30.57
1296	招商添兴6个月定开债	3.64	6.66	10.07	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	宝盈盈润纯债债券	2.69	5.75	10.57	23.73	34.02
1355	大成债券A/B	5.13	9.42	10.57	19.47	284.02
1356	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
1357	融通通恒63个月定开债券A	2.24	6.43	10.57	19.30	22.89
1358	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.40	10.57	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	华泰柏瑞锦乾债券	1.35	4.07	7.21	18.10	20.15
898	民生加银恒泽债券	0.02	5.34	10.66	18.10	19.72
899	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
900	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.07	11.27	18.10	22.62
901	长信稳势纯债债券	2.51	5.44	9.30	18.09	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.53	8.04	14.68	22.23
2387	富国稳健添利债券E	11.41	19.02	22.22	-	22.22
2388	南方昭元债券A	2.43	6.66	10.57	18.10	22.22
2389	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.13	7.89	10.94	18.14	22.22
2390	华夏中债1-3年政金债指数A	1.43	3.84	7.27	14.48	22.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10248.67	8.78%
25中行二级资本债01BC	80.00	8134.51	6.97%
24中交投MTN002	60.00	6170.51	5.29%
24泸州窖MTN004	60.00	6128.45	5.25%
25农发31	60.00	6054.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56131.70	48.08%
企业债	15929.48	13.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1235	1.1244	1.1247	1.1250	1.1251
累计净值(元)	1.2125	1.2134	1.2137	1.2140	1.2141

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