南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1184 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2074

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
债券型名次	3022	455	403	749	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
债券型名次	1579	1384	1278	925	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
3021	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
3022	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
3023	南方昭元债券C	0.04	0.60	1.24	2.09	1.33
3024	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.41	1.08	1.58	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华夏债券A/B	0.12	0.63	0.18	2.49	2.01
454	景顺长城景盈双利债券A	0.23	0.63	0.25	3.01	1.89
455	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
456	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
457	信诚增强收益债券(LOF)	0.47	0.63	0.89	2.62	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
402	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
403	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
404	前海开源润和债券A	0.13	0.57	1.34	1.79	1.40
405	西部利得汇享债券C	0.05	0.40	1.34	2.97	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.85	1.89	2.30	1.97
748	景顺长城景颐尊利债券A	0.23	-0.44	0.61	2.30	1.64
749	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
750	万家集利债券发起式C	0.19	-0.10	0.45	2.30	1.28
751	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
934	建信睿怡纯债A	0.04	0.57	1.38	2.26	1.44
935	南方昭元债券A	0.04	0.63	1.34	2.30	1.44
936	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
937	兴全恒鑫债券C	0.08	0.52	1.04	2.21	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华安安心收益债A类	2.59	4.32	-3.51	1.39	91.22
1578	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.96	8.75
1579	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1580	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.59	5.09	9.22	-	9.12
1581	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.59	5.44	9.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中泰安悦6个月定开债A	1.47	6.86	11.55	-	12.03
1383	大摩优质信价纯债A	2.35	6.85	12.18	14.15	55.13
1384	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1385	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91
1386	兴业纯债6个月定开债券A	1.42	6.85	11.87	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
1277	南方鼎利一年定开债券发起	0.88	4.90	11.13	19.60	23.86
1278	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
1279	天弘安益C	1.71	4.96	11.13	18.84	25.03
1280	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	博时裕昂纯债债券	3.52	7.37	12.00	18.46	39.54
924	融通增享纯债债券A	2.56	6.78	11.82	18.46	23.08
925	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
926	鹏扬淳明债券C	1.76	5.48	10.89	18.45	21.46
927	平安惠聚债券	2.37	5.76	10.79	18.45	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	3.76	7.82	13.90	21.63
2399	华夏鼎信债券A	2.25	6.30	12.25	20.64	21.63
2400	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63
2401	华夏鼎清债券C	17.33	21.66	19.28	21.57	21.61
2402	海富通聚合纯债	1.17	5.96	10.05	16.69	21.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	110.00	11123.05	10.02%
24中交投MTN002	60.00	6275.25	5.65%
24泸州窖MTN004	60.00	6053.20	5.45%
25国开03	60.00	5966.56	5.38%
25农发31	55.00	5525.84	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43057.15	38.79%
企业债	12889.18	11.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1181	1.1179	1.1178	1.1177	1.1174
累计净值(元)	1.2071	1.2069	1.2068	1.2067	1.2064

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