南方昭元债券发起A(008771)_最新动态

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方昭元债券发起A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.83亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方昭元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
债券型名次	1320	1374	1676	1352	641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
债券型名次	476	1128	1126	879	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1319	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
1320	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1321	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1322	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.30	0.60	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
1373	南方涪利定开债券发起	0.17	0.38	0.80	1.46	2.56
1374	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1375	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1376	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94
1675	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1676	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1677	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.17	0.38	0.76	1.42	2.45
1678	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1351	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.21	0.54	0.87	1.53	2.25
1352	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1353	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1354	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
640	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
641	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
642	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
643	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
475	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
476	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
477	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
478	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
1127	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
1128	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
1129	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
1130	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
1125	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84
1126	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
1127	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
1128	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	蜂巢添鑫纯债C	2.96	5.62	10.86	17.94	28.00
878	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
879	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
880	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
881	南方多利增强债券C	2.32	11.70	12.13	17.93	154.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方昭元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	长信利保债券A	1.19	5.72	15.71	20.44	23.56
2295	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
2296	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
2297	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2298	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	330.00	32775.58	15.15%
25农业银行三农债01	140.00	14163.29	6.55%
24广发银行二级资本债01A	110.00	11371.75	5.26%
25国开02	110.00	11036.47	5.10%
25建行科创债01A(BC)	100.00	10048.02	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141172.42	65.26%
企业债	15954.44	7.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1356	1.1351	1.1348	1.1340	1.1336
累计净值(元)	1.2246	1.2241	1.2238	1.2230	1.2226

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