南方昭元债券发起A(008771)_分红排行

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	0.22元	2025-12-03	1.96%
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	0.40元	2023-11-25	3.69%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.09元	2021-11-06	0.87%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.18元	2021-03-06	1.76%

南方昭元债券发起A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年2个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年4个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年2个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年7个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年2个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年10个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年6个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年3个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年1个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年3个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年9个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年4个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年1个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年6个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年4个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年7个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
招商添裕纯债A	1	6年12个月	0.34元	3.27%
招商添浩纯债C	3	5年5个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年5个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年11个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年12个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年2个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年11个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年2个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年3个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年3个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年11个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年2个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年11个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年5个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年4个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年10个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年6个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年11个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年3个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年2个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年6个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年2个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年12个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年10个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年7个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年4个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年7个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年2个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年3个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年2个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年3个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年3个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年11个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年6个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年2个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年2个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年3个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年1个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年3个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年5个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年8个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年1个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年3个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年11个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年3个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年11个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年4个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年4个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年4个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年11个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年5个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年8个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年3个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年4个月	2.50元	1.58%
招商添悦纯债A	14	7年4个月	2.06元	1.40%
招商信用添利债券(LOF)A	60	15年8个月	8.78元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年12个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年8个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年4个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年11个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年11个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年7个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年3个月	0.66元	1.28%
招商添盛78个月定开债	16	5年7个月	2.00元	1.24%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年8个月	2.82元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年10个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年9个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	4年10个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年9个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年3个月	0.96元	1.05%
招商添逸1年定开债	12	4年11个月	1.25元	1.04%
招商招和39个月定开债	16	6年2个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	4年1个月	0.10元	1.01%
招商信用增强债券C	22	6年5个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年11个月	0.10元	0.98%
招商添德3个月定开债A	21	7年5个月	2.26元	0.96%
招商招享纯债A	28	8年11个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年5个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年11个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年7个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年5个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	23	5年9个月	1.68元	0.70%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年2个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年4个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年2个月	1.50元	0.61%
招商添轩1年定开债	11	2年11个月	0.64元	0.57%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年11个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.37	0.59	0.87	0.37
833	嘉实纯债债券A	0.07	0.31	0.48	0.73	0.30
834	交银丰享收益债券A	0.07	0.42	0.63	1.04	0.39
835	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.06	2.15	0.33
836	南方达元债券A	0.07	2.41	1.23	4.21	2.46
837	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
838	南方交元债券	0.07	0.52	0.84	1.03	0.51
839	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
840	南方昭元债券C	0.07	0.39	0.62	0.93	0.37
841	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.98	0.81	0.70	1.00
842	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.59	1.08	0.30
843	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
844	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.07	0.18	0.84	2.56	0.17
845	平安惠诚纯债	0.07	0.39	0.60	0.76	0.39
846	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.41	0.62	0.96	0.39

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	交银丰享收益债券A	0.07	0.42	0.63	1.04	0.39
1601	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.63	0.78	0.42
1602	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.58	0.83	0.40
1603	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.17	2.28	0.27
1604	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.42	0.44	0.51	0.38
1605	南方聪元C	0.04	0.42	0.51	0.81	0.39
1606	南方祥元A	0.05	0.42	0.64	0.82	0.41
1607	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
1608	农银金鑫定开债券	-0.07	0.42	0.63	0.81	0.39
1609	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.22	2.38	0.28
1610	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.69	0.65	0.43
1611	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.63	0.80	0.40
1612	兴华安聚纯债C	0.09	0.42	0.38	0.28	0.42
1613	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1614	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.42	0.45	0.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平

1461	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.09	0.26	0.73	0.87	0.20
1462	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.47	0.73	1.27	0.47
1463	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.11	0.73	0.83	0.08
1464	国投瑞银顺成3个月定开债	0.13	0.39	0.73	1.26	0.39
1465	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	0.73	1.14	0.40
1466	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.49	0.73	1.11	0.45
1467	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.10	0.73	1.29	0.09
1468	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
1469	平安鼎信债券	-0.20	2.12	0.73	1.60	2.04
1470	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.73	0.94	0.11
1471	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.38	0.50	0.73	-1.35	0.55
1472	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1473	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.23	0.73	1.01	0.20
1474	兴华安恒纯债C	0.03	0.15	0.73	0.77	0.15
1475	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.29	0.73	1.13	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	富国天利增长债券C	0.01	0.69	0.75	1.14	0.68
1671	国泰金龙债券A	-0.03	0.40	0.59	1.14	0.38
1672	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	0.73	1.14	0.40
1673	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.10	0.91	1.14	0.08
1674	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
1675	金鹰添裕纯债债券A	0.12	0.46	0.89	1.14	0.45
1676	金鹰添裕纯债债券C	0.12	0.45	0.89	1.14	0.45
1677	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
1678	平安惠盈纯债C	-0.08	0.49	0.98	1.14	0.49
1679	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.23	0.58	1.14	0.21
1680	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1681	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1682	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	0.69	1.14	0.38
1683	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.39	0.65	1.13	0.38
1684	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.26	0.57	1.13	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.69	0.89	0.40
1757	景顺长城政策性金融债A	0.02	0.38	0.61	0.69	0.40
1758	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.38	0.61	0.70	0.40
1759	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.40	0.40	0.59	0.40
1760	南方7-10年国开债C	0.00	0.38	0.32	0.11	0.40
1761	南方7-10年国开债E	0.00	0.38	0.30	0.09	0.40
1762	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.41	0.37	-0.06	0.40
1763	南方昭元债券A	0.07	0.42	0.73	1.14	0.40
1764	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.41	0.66	0.73	0.40
1765	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.63	0.80	0.40
1766	太平安元债券A	-0.07	0.41	-0.86	1.98	0.40
1767	西部利得双兴一年定开债券发起	0.09	0.38	0.72	1.29	0.40
1768	兴业180天持有期债券A	0.02	0.44	0.56	0.67	0.40
1769	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.04	0.39	0.36	0.01	0.40
1770	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.37	0.40	0.95	0.40

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