南方昭元债券发起A(008771)_分红排行

南方昭元债券发起A008771SOUTHERN ZHAOYUAN BOND-TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	0.22元	2025-12-03	1.96%
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	0.40元	2023-11-25	3.69%
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	0.09元	2021-11-06	0.87%
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	0.18元	2021-03-06	1.76%

南方昭元债券发起A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年1个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	9年11个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年5个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	17年9个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	17年9个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	7年11个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年2个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年3个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年6个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年2个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	15	12年10个月	5.62元	3.31%
华富恒盛纯债债券A	4	7年3个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年3个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.77元	2.12%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年7个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年7个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	6年10个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年1个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年6个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年1个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	6年10个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年7个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.45元	1.71%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年5个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	3年11个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	南方和元C	0.03	0.27	0.22	0.65	0.27
1275	南方贺元利率债C	0.03	0.05	-0.77	-0.99	0.05
1276	南方恒新39个月A	0.03	0.20	0.62	1.44	0.20
1277	南方乐元中短利率债A	0.03	0.18	0.30	0.51	0.18
1278	南方泰元A	0.03	0.48	0.03	0.17	0.48
1279	南方泰元C	0.03	0.48	0.03	0.16	0.48
1280	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.44	0.24	0.23	0.44
1281	南方昭元债券A	0.03	0.44	0.56	0.92	0.44
1282	南方昭元债券C	0.03	0.40	0.44	0.70	0.40
1283	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.03	0.29	-0.20	0.01	0.29
1284	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.29	-0.24	-0.05	0.29
1285	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.20	0.17	0.14	0.20
1286	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.19	0.14	0.08	0.19
1287	农银汇理金禄债券	0.03	0.20	0.30	0.61	0.20
1288	农银金丰定开债券	0.03	0.12	0.30	0.52	0.12

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	金元顺安丰祥C	-0.03	0.44	0.41	0.97	0.44
1420	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
1421	景顺长城政策性金融债A	0.02	0.44	0.39	0.46	0.44
1422	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.44	0.40	0.46	0.44
1423	南方7-10年国开债A	0.02	0.44	0.01	-0.22	0.44
1424	南方旭元A	-0.09	0.44	0.17	-0.10	0.44
1425	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.44	0.24	0.23	0.44
1426	南方昭元债券A	0.03	0.44	0.56	0.92	0.44
1427	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
1428	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38
1429	平安双盈添益债券A	0.13	0.44	0.43	0.27	0.44
1430	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.00	0.44	0.16	0.35	0.44
1431	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
1432	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.44	0.52	0.37	0.44
1433	泰康信用精选债券C	-0.01	0.44	0.47	0.32	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	格林泓安63个月定开债	-0.01	0.15	0.56	1.55	0.15
1600	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18
1601	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.40	0.56	1.17	0.40
1602	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	0.42	0.56	1.84	0.42
1603	海富通瑞丰债券	-0.04	0.66	0.56	0.93	0.66
1604	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.56	1.14	0.17
1605	景顺长城四季金利债券C	0.00	0.73	0.56	1.14	0.73
1606	南方昭元债券A	0.03	0.44	0.56	0.92	0.44
1607	鹏华丰达债券	0.01	0.38	0.56	0.67	0.38
1608	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.35	0.56	1.10	0.35
1609	鹏扬淳盈6个月定开C	0.02	0.51	0.56	0.84	0.51
1610	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	0.56	-0.51	0.45
1611	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1612	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
1613	兴全稳益定开债券	0.01	0.40	0.56	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.43	0.92	0.27
1822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1823	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.31	0.36	0.92	0.31
1824	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1825	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.27	0.65	0.92	0.28
1826	建信睿享纯债债券C	0.04	0.33	0.42	0.92	0.33
1827	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.24	0.47	0.92	0.24
1828	南方昭元债券A	0.03	0.44	0.56	0.92	0.44
1829	鹏扬利泽债券D	0.01	0.18	0.36	0.92	0.18
1830	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.40	0.92	0.13
1831	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.30	0.48	0.92	0.30
1832	太平恒信6个月定开债	0.00	0.29	0.46	0.92	0.29
1833	兴全稳泰债券C	-0.05	0.63	0.67	0.92	0.63
1834	永赢宏益债券A	0.02	0.41	0.50	0.92	0.41
1835	鑫元广利定期开放	-0.01	0.45	0.49	0.92	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方昭元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.44	0.50	0.83	0.44
1576	金元顺安丰祥C	-0.03	0.44	0.41	0.97	0.44
1577	景顺长城政策性金融债A	0.02	0.44	0.39	0.46	0.44
1578	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.44	0.40	0.46	0.44
1579	南方7-10年国开债A	0.02	0.44	0.01	-0.22	0.44
1580	南方旭元A	-0.09	0.44	0.17	-0.10	0.44
1581	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.44	0.24	0.23	0.44
1582	南方昭元债券A	0.03	0.44	0.56	0.92	0.44
1583	平安双盈添益债券A	0.13	0.44	0.43	0.27	0.44
1584	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.00	0.44	0.16	0.35	0.44
1585	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.44	0.52	0.37	0.44
1586	泰康信用精选债券C	-0.01	0.44	0.47	0.32	0.44
1587	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.44	1.18	2.38	0.44
1588	兴业年年利定开债券	0.00	0.51	0.80	0.51	0.44
1589	兴证全球恒信债券A	-0.02	0.44	0.64	1.08	0.44

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