资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1683578.60 98.82%
银行存款和结算备付金 112.07 0.01%
其他资产 20005.15 1.17%
资产总值:1703695.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 1800.00 181438.41 11.78%
23农发07 1600.00 164004.69 10.65%
25国开10 750.00 75542.88 4.91%
25国开清发02 700.00 70470.23 4.58%
23附息国债18 610.00 65567.15 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1256048.39 81.57%
国家债券 427530.21 27.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%