资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1580278.01 99.99%
银行存款和结算备付金 219.28 0.01%
其他资产 6.05 0.00%
资产总值:1580503.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 1440.00 150432.82 12.08%
24国开03 1360.00 139195.25 11.18%
25国开05 1260.00 123276.54 9.90%
24国开10 1100.00 116352.12 9.34%
25国开清发02 780.00 78082.10 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1434292.54 115.17%
国家债券 145985.47 11.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%