资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1768112.42 99.99%
银行存款和结算备付金 91.03 0.01%
其他资产 33.91 0.00%
资产总值:1768237.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 1600.00 164601.34 10.17%
25农发10 1230.00 123965.80 7.66%
25国开10 1050.00 106656.41 6.59%
26附息国债05 950.00 95794.15 5.92%
26超长特别国债02 800.00 81916.59 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1408432.27 87.02%
国家债券 359680.15 22.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%