资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1941657.03 99.99%
银行存款和结算备付金 106.84 0.01%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:1941764.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1660.00 165074.72 10.75%
24国开03 1320.00 137032.27 8.93%
23农发07 1200.00 124534.49 8.11%
25国开14 900.00 89820.24 5.85%
24国开清发02 850.00 86663.09 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1877784.79 122.31%
国家债券 63872.24 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%