我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 944311.65 99.96%
银行存款和结算备付金 254.77 0.03%
其他资产 102.62 0.01%
资产总值:944669.03万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 860.00 90333.20 9.67%
22农发02 730.00 75696.97 8.10%
22国开14 610.00 61196.47 6.55%
24国开02 470.00 48342.43 5.18%
23国开10 440.00 46411.13 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854888.52 91.52%
国家债券 89423.12 9.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%