农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1646

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郭振宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：148.59亿元

2025-07-12 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
债券型名次	2557	1893	1574	3539	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	8.03	11.75	-	17.52
债券型名次	2961	1234	1207	3673	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.02	-0.10	0.51	0.77	1.55
2556	农银汇理金禄债券	-0.02	-0.02	0.41	0.31	1.20
2557	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
2558	农银金玉债券	-0.02	0.00	0.44	0.33	1.62
2559	农银金鑫定开债券	-0.02	-0.19	0.36	0.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	摩根纯债债券B	0.00	-0.01	0.34	0.08	0.32
1892	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	-0.01	0.17	0.05	0.48
1893	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
1894	农银金耀定开债券	0.00	-0.01	0.30	0.04	0.52
1895	鹏华普利债券C	-0.03	-0.01	0.32	0.40	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.01	0.04	0.42	0.75	1.35
1573	南方宣利定期开放债券A	-0.04	-0.45	0.42	-0.24	1.84
1574	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
1575	平安惠利纯债	-0.03	-0.09	0.42	0.43	1.08
1576	平安季开鑫定开债A	-0.02	-0.02	0.42	0.54	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	南方1-3年国开债A	0.00	0.03	0.37	0.30	0.73
3538	南华瑞利债券C	-0.12	-0.68	-0.06	0.30	2.02
3539	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
3540	诺德中短债A	-0.04	-0.06	0.33	0.30	1.17
3541	鹏华丰盛债券	0.01	0.03	0.25	0.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.59	1.06
3141	建信鑫和30天持有期债券C	-0.03	-0.12	0.48	0.35	1.06
3142	农银金盛债券	-0.02	-0.01	0.42	0.30	1.06
3143	诺德中短债C	-0.03	-0.07	0.31	0.25	1.06
3144	鹏华丰玉债券	-0.04	-0.13	0.27	0.34	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	交银稳安60天滚动持有债券C	1.35	4.18	0.00	-	7.71
2960	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.35	3.76	6.13	11.65	18.79
2961	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
2962	天弘华享三个月定开	1.35	6.50	10.31	18.48	24.74
2963	万家年年恒荣C	1.35	5.10	7.18	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.03	12.04	-	20.18
1233	嘉实丰益策略定期债券	3.77	8.03	13.17	23.12	76.71
1234	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
1235	前海联合泳辉纯债C	1.79	8.03	13.32	17.89	20.61
1236	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	博时双季乐六个月持有期债券A	0.05	6.23	11.75	-	12.86
1206	富国景利纯债债券	1.21	6.45	11.75	18.88	37.01
1207	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
1208	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
1209	万家鑫丰纯债A	1.59	8.80	11.75	18.88	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.80	5.14	8.91	-	13.68
3672	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	4.73	8.29	-	12.64
3673	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
3674	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	5.00	8.07	-	11.62
3675	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.12	5.04	8.46	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	博时双季享持有期债券A	0.04	6.02	12.12	-	17.52
2839	东方红鑫安39个月定开债券	2.70	5.31	8.72	-	17.52
2840	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
2841	招商中债1-5年进出口行C	0.43	6.18	9.09	11.08	17.52
2842	平安增鑫六个月定开债E	1.26	9.54	12.49	19.00	17.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1000.00	103175.84	6.94%
25国开14	900.00	89454.42	6.02%
16国开13	770.00	78254.47	5.27%
25国开清发02	720.00	72232.04	4.86%
24国开03	650.00	67042.69	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1615318.84	108.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
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06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0145	1.0148	1.0151	1.0147	1.0144
累计净值(元)	1.1645	1.1648	1.1651	1.1647	1.1644

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