农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：郭振宇

2024-09-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：93.41亿元

2024-03-06 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
债券型名次	2972	3848	2525	831	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	7.98	12.01	-	13.82
债券型名次	833	1005	555	3647	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2971	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2972	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2973	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2974	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
3847	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
3848	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
3849	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3850	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2524	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
2525	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2526	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77
2527	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
830	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
831	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
832	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
833	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1093	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1094	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
1095	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
1096	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	汇添富可转换债券A	4.95	1.54	-12.61	29.21	124.88
832	建信收益增强债券C	4.95	3.11	1.17	15.17	97.62
833	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
834	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
835	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73
1004	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1005	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
1006	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.43	7.98	-19.79	-50.06	-38.66
1007	兴业3个月定开债券	4.54	7.98	11.83	19.84	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.95	7.82	12.01	-	16.05
554	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
555	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
556	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44
557	银河泰利债券A	6.45	9.42	12.01	19.36	83.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3646	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3647	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
3648	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
3649	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
2957	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82
2958	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
2959	中航瑞明纯债C	3.86	8.31	10.52	-	13.82
2960	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	860.00	90333.20	9.67%
22农发02	730.00	75696.97	8.10%
22国开14	610.00	61196.47	6.55%
24国开02	470.00	48342.43	5.18%
23国开10	440.00	46411.13	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854888.52	91.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131

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