农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0224 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1865

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：153.86亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
债券型名次	1251	529	613	765	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
债券型名次	1552	1451	1103	489	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.27	1.00	2.47	3.51
1250	南方臻元	0.05	0.32	1.01	2.29	2.74
1251	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
1252	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
1253	农银金玉债券	0.05	0.50	0.98	1.95	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	0.47	1.05	2.08	2.35
528	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
529	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
530	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.08	0.47	0.69	1.16	1.41
531	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.01	0.47	0.45	0.59	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49
612	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
613	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
614	农银金益债券	0.05	0.43	0.92	1.97	2.35
615	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	建信睿怡纯债C	0.03	0.22	0.75	1.85	2.28
764	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.70	1.27	1.85	2.05
765	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
766	鹏华畅享债券C	0.18	-2.20	0.47	1.85	3.31
767	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	汇添富高息债债券A	0.02	0.09	0.29	0.73	2.06
1265	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1266	农银金盛债券	0.05	0.47	0.92	1.85	2.06
1267	平安惠智纯债	0.03	0.22	0.81	1.82	2.06
1268	平安季添盈定开债E	0.03	0.14	0.40	1.04	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	华安鑫福定开债A	2.44	4.97	7.48	-	20.55
1551	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.31	8.49	15.21	42.80
1552	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
1553	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
1554	上证10年期国债ETF	2.44	6.92	13.77	21.31	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鹏扬稳利债券C	2.75	5.86	10.21	17.33	20.02
1450	南方金利C	2.17	5.85	7.86	20.28	110.21
1451	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
1452	永赢欣益一年	2.71	5.85	10.72	18.18	23.52
1453	中加聚享增盈债券A	1.12	5.85	7.16	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85
1102	华润元大润享三个月定开债A	1.86	5.46	10.92	-	11.20
1103	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
1104	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1105	万家双利债券A	10.67	11.91	10.92	20.27	72.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	南方鼎利一年定开债券发起	1.48	4.13	10.27	18.94	25.13
488	兴全磐稳增利债券C	3.35	14.95	10.43	18.93	28.31
489	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
490	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.09	5.97	12.34	18.92	29.78
491	长城中债3-5年国开债指数A	2.26	5.58	11.63	18.91	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.05	20.09
2722	博时恒泰债券A	5.14	11.22	13.36	17.90	20.08
2723	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
2724	国联安增鑫纯债A	1.62	3.28	5.75	10.92	20.07
2725	国泰中债1-3年国开债C	1.62	3.85	7.24	15.53	20.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	1800.00	181438.41	11.78%
23农发07	1600.00	164004.69	10.65%
25国开10	750.00	75542.88	4.91%
25国开清发02	700.00	70470.23	4.58%
23附息国债18	610.00	65567.15	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1256048.39	81.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0220	1.0219	1.0214	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.1861	1.1860	1.1855	1.1845	1.1844

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