农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0181 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：124.47亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
债券型名次	2378	2364	1309	2074	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.82	11.60	-	18.99
债券型名次	3300	1441	1117	3188	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	农银汇理金汇债券A	0.04	0.25	0.57	0.91	0.71
2377	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
2378	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2379	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
2380	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
2363	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
2364	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2365	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
2366	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.07	0.36	1.04	1.48	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.95	1.33	1.34
1308	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
1309	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
1310	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
1311	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	1.42	0.74	1.34	1.68
2073	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
2074	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2075	鹏扬泓利债券C	0.23	2.18	0.35	1.34	1.92
2076	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.02	0.24	0.51	1.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	路博迈护航一年持有债券A	0.50	1.08	0.61	0.42	1.13
2384	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.26	0.92	1.28	1.13
2385	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2386	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	0.43	0.89	1.37	1.13
2387	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	恒生前海短债债券发起式A	1.70	3.67	7.13	-	14.64
3299	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.20	10.38	-	12.85
3300	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
3301	平安短债I	1.70	3.63	7.04	-	15.91
3302	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.70	4.08	8.00	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
1440	博时利发纯债债券A	1.61	6.83	16.51	-	41.31
1441	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
1442	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.50	6.82	13.41	-	27.87
1443	平安添利债券C	3.87	6.82	12.19	-	87.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1116	南方臻元	2.69	6.98	11.60	-	27.05
1117	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
1118	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	-	23.57
1119	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	4.06	8.39	-	14.58
3187	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45
3188	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
3189	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3190	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00
2820	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.85	10.43	-	19.00
2821	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
2822	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	-	18.98
2823	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	5.81	10.05	-	18.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1440.00	150432.82	12.08%
24国开03	1360.00	139195.25	11.18%
25国开05	1260.00	123276.54	9.90%
24国开10	1100.00	116352.12	9.34%
25国开清发02	780.00	78082.10	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434292.54	115.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0186	1.0175	1.0168	1.0177	1.0184
累计净值(元)	1.1777	1.1766	1.1759	1.1768	1.1775

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