农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1829

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：124.47亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
债券型名次	398	1783	1453	1483	1787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
债券型名次	2130	1343	1244	669	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	南方旭元A	0.12	-0.05	1.31	2.84	2.72
397	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11
398	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
399	农银金玉债券	0.12	0.15	0.86	1.85	1.79
400	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
1782	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.50	0.98	1.01
1783	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1784	鹏华创兴增利债券D	0.04	0.14	0.90	1.46	1.71
1785	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
1452	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1455	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
1482	嘉实纯债债券C	0.07	0.10	0.72	1.76	1.77
1483	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1484	鹏扬淳明债券C	0.06	0.02	0.75	1.76	1.75
1485	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.14	0.85	1.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
1786	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1787	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1788	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70
1789	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49
2129	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75
2130	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
2131	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70
2132	平安中短债债券A	1.92	3.85	7.58	17.13	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1342	惠升和韵66个月定开债券	2.93	6.64	10.48	18.62	20.67
1343	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
1344	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
1345	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
1243	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1244	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
1245	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26
1246	江信聚福	2.83	5.66	10.82	23.79	88.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
668	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
669	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
670	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
671	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
2779	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66
2780	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66
2781	富国短债债券型C	1.34	3.30	5.94	11.56	19.64
2782	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1440.00	150432.82	12.08%
24国开03	1360.00	139195.25	11.18%
25国开05	1260.00	123276.54	9.90%
24国开10	1100.00	116352.12	9.34%
25国开清发02	780.00	78082.10	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434292.54	115.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0185	1.0184	1.0176	1.0178	1.0176
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1817	1.1819	1.1817

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