农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：153.86亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
债券型名次	2322	2213	716	1100	1212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
债券型名次	1413	1720	1141	414	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	南华瑞扬纯债C	0.06	0.16	0.48	1.09	1.70
2321	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
2322	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
2323	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.48	1.20	1.76
2324	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.62	1.49	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2212	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
2213	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
2214	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2215	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.37	0.86	1.98	2.65
715	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.37	0.86	1.96	2.62
716	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
717	鹏扬淳盈6个月定开C	0.19	0.63	0.86	1.72	2.15
718	鹏扬双利债券C	0.09	0.17	0.86	1.28	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37
1099	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
1100	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
1101	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
1102	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.61	1.62	2.46
1211	摩根双债增利债券C	0.01	-0.57	-1.49	0.81	2.46
1212	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
1213	鹏扬淳明债券C	0.07	0.26	0.76	1.75	2.46
1214	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	华夏希望债券A	2.96	8.72	13.51	12.53	137.78
1412	嘉实丰益纯债定期债券	2.96	5.35	14.28	-	77.47
1413	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1414	鹏扬丰利一年定开债券C	2.96	9.58	15.29	-	19.82
1415	新华利率债A	2.96	4.85	9.73	16.24	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	富国强回报定期开放债券C	3.65	5.61	10.75	19.62	102.18
1719	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1720	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1721	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
1722	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72
1140	景顺长城政策性金融债A	3.30	5.63	11.32	18.19	38.99
1141	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1142	招商安阳债券C	-1.68	6.55	11.32	19.76	29.32
1143	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65
413	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
414	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
415	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30
416	中融聚锦一年定开债券	2.67	4.45	8.63	19.23	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.69	3.38	7.02	12.83	20.57
2703	博时富进一年期定开债发起式	2.48	4.25	7.77	-	20.55
2704	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
2705	新华鑫日享中短债C	1.39	2.87	5.07	10.37	20.55
2706	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	1800.00	181438.41	11.78%
23农发07	1600.00	164004.69	10.65%
25国开10	750.00	75542.88	4.91%
25国开清发02	700.00	70470.23	4.58%
23附息国债18	610.00	65567.15	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1256048.39	81.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0230	1.0258	1.0254	1.0253	1.0251
累计净值(元)	1.1901	1.1899	1.1895	1.1894	1.1892

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