农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：161.86亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
债券型名次	1372	563	618	512	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
债券型名次	600	999	833	316	2583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
1371	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33
1372	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
1373	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18
1374	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77
562	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
563	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
564	诺安联创顺鑫债券C	0.37	0.73	0.83	1.62	2.66
565	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
617	南方臻利3个月定开债券发起	0.32	0.50	1.19	2.28	4.76
618	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
619	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15
620	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.31	0.64	1.19	1.84	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57
511	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
512	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
513	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
514	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
671	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
672	农银金盛债券	0.38	0.73	1.19	2.19	3.27
673	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
674	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
599	南方昭元债券A	3.43	6.93	11.36	17.87	23.87
600	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
601	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86
602	平安季添盈定开债A	3.43	6.41	10.10	17.88	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.33	6.97	8.78	-	10.06
998	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	6.44	29.22
999	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
1000	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
1001	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
832	惠升和悦债券C	0.92	7.95	12.14	4.32	6.72
833	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
834	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.98	38.74
835	方正富邦添利纯债A	3.18	7.09	12.12	21.19	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	富荣富祥纯债	3.60	7.92	12.22	19.76	49.47
315	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
316	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
317	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
318	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
2582	红土创新纯债A	1.85	4.56	9.01	15.39	21.51
2583	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
2584	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51
2585	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1600.00	164601.34	10.17%
25农发10	1230.00	123965.80	7.66%
25国开10	1050.00	106656.41	6.59%
26附息国债05	950.00	95794.15	5.92%
26超长特别国债02	800.00	81916.59	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1408432.27	87.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0305	1.0302	1.0297	1.0286	1.0276
累计净值(元)	1.1976	1.1973	1.1968	1.1957	1.1947

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