农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1936

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭振宇

2026-09-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：153.86亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
债券型名次	678	1029	668	786	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
债券型名次	1032	1291	944	458	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
677	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
678	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
679	农银金益债券	0.20	0.51	1.15	1.92	3.24
680	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1028	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1029	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
1030	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
1031	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
667	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
668	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
669	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
670	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
785	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89
786	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
787	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
788	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
934	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
935	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
936	鹏扬添利增强A	-0.67	-1.11	-1.64	-0.28	2.77
937	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
1031	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1032	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1033	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1034	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
1290	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
1291	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1292	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
1293	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
943	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
944	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
945	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
946	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
457	信诚稳鑫C	5.35	10.57	13.74	19.77	45.55
458	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
459	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
460	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
2632	嘉实致业一年定期纯债债券	2.02	4.35	9.19	16.47	20.93
2633	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
2634	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
2635	惠升和风纯债A	2.44	3.15	7.22	13.98	20.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	1800.00	181438.41	11.78%
23农发07	1600.00	164004.69	10.65%
25国开10	750.00	75542.88	4.91%
25国开清发02	700.00	70470.23	4.58%
23附息国债18	610.00	65567.15	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1256048.39	81.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0267	1.0258	1.0254	1.0244	1.0238
累计净值(元)	1.1938	1.1929	1.1925	1.1915	1.1909

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