农银金盛债券(011968)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1877

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郭振宇

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：153.86亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
债券型名次	4675	1175	971	759	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
债券型名次	1391	1503	1202	456	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99
4674	南华瑞利债券A	-0.06	-0.05	0.17	0.49	1.21
4675	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
4676	农银金耀定开债券	-0.06	0.56	0.97	2.00	2.31
4677	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
1174	南方臻元	-0.03	0.32	0.67	2.24	2.96
1175	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1176	鹏华永平6个月定开债券	-0.04	0.32	0.39	1.50	1.78
1177	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95
970	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
971	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
973	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
758	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
759	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
760	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
761	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	汇添富盛和66个月定开债	2.73	6.75	10.79	-	22.90
1390	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40
1391	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
1392	鹏华丰顺债券	2.73	7.28	11.50	-	12.28
1393	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	16.93	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.46	11.08
1502	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
1503	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
1504	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.14	68.95
1505	圆信永丰兴瑞	2.82	6.16	9.71	16.88	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	国金惠诚A	2.50	10.11	10.77	5.77	9.44
1201	海富通弘丰定开债券	2.99	6.17	10.77	18.63	31.46
1202	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
1203	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69
1204	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.79	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	华安安和债券A	2.92	5.14	9.85	18.96	27.26
455	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.96	32.00
456	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
457	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.95	26.13
458	长信利众(LOF)A	1.92	7.52	11.04	18.94	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	平安惠智纯债	2.25	3.30	7.17	15.68	20.24
2728	汇安嘉盛纯债债券A	2.59	4.54	9.01	19.05	20.22
2729	农银金盛债券	2.73	6.16	10.77	18.96	20.22
2730	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.79	-1.16	3.81	3.45	20.21
2731	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.51	20.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债05	1800.00	181438.41	11.78%
23农发07	1600.00	164004.69	10.65%
25国开10	750.00	75542.88	4.91%
25国开清发02	700.00	70470.23	4.58%
23附息国债18	610.00	65567.15	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1256048.39	81.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0236	1.0244	1.0248	1.0250	1.0242
累计净值(元)	1.1877	1.1885	1.1889	1.1891	1.1883

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