农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1795

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郭振宇

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：124.47亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
债券型名次	1568	2092	1376	1989	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.85	11.24	-	19.26
债券型名次	2654	1366	1257	3710	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	农银汇理金聚高等级债券	0.05	0.12	0.66	1.03	0.93
1567	农银汇理金禄债券	0.05	0.30	1.01	1.47	1.40
1568	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1569	农银金益债券	0.05	0.33	1.02	1.80	1.70
1570	农银金盈债券	0.05	0.31	1.05	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40
2091	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.27	0.87	1.26	1.20
2092	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
2093	农银双利回报债券A	-0.03	0.27	0.19	2.26	2.14
2094	农银双利回报债券C	-0.03	0.27	0.15	2.16	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
1375	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.22	0.96	1.30	1.60
1376	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1377	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
1378	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1988	南方卓元债券C	0.09	-0.11	-0.45	1.45	0.67
1989	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1990	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1991	鹏华丰禄债券	0.06	0.28	0.77	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	景顺长城景盛双息收益债券A	0.08	-0.86	-0.94	2.84	1.36
2272	南方3-5年农发债C	0.04	0.34	1.02	1.46	1.36
2273	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
2274	平安惠利纯债	0.03	0.31	0.90	1.42	1.36
2275	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.28	0.87	1.39	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	南方祥元A	1.94	5.78	10.17	19.49	43.67
2653	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.94	6.29	10.27	17.35	20.16
2654	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
2655	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
2656	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	华夏鼎华一年定开债券	2.17	6.85	15.02	-	25.62
1365	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
1366	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
1367	安信永鑫增强债券A	3.69	6.84	9.09	17.23	43.91
1368	长城中债3-5年国开债指数C	1.83	6.84	11.89	19.66	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1256	创金合信泰博66个月定开债券	2.93	7.06	11.24	-	23.42
1257	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
1258	西部利得祥逸债券D	2.56	6.04	11.24	18.78	18.82
1259	兴业瑞丰6个月定开债券	1.58	6.72	11.24	19.87	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	招商招祥纯债D	2.00	2.70	0.00	-	3.77
3709	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
3710	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
3711	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.48	4.65	8.05	-	13.43
3712	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.34	4.36	8.30	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.16	14.38	19.28
2815	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.67	10.75	14.13	-	19.27
2816	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
2817	平安惠信3个月定开债A	3.69	7.31	13.12	-	19.25
2818	永赢中债3-5年政金债指数C	2.07	6.46	11.50	-	19.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1440.00	150432.82	12.08%
24国开03	1360.00	139195.25	11.18%
25国开05	1260.00	123276.54	9.90%
24国开10	1100.00	116352.12	9.34%
25国开清发02	780.00	78082.10	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1434292.54	115.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
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06-28农银汇理金盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0199	1.0201	1.0202	1.0202	1.0193
累计净值(元)	1.1790	1.1792	1.1793	1.1793	1.1784

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