农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.0125 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郭振宇

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：153.53亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
债券型名次	2018	3676	3017	3428	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	7.15	11.60	-	17.87
债券型名次	3621	1560	1290	3684	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14
2017	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
2018	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
2020	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
3675	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
3676	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3677	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
3678	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
3016	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
3017	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3018	鹏华丰启债券	0.06	0.29	0.39	0.67	0.27
3019	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.64	0.12
3427	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
3428	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3429	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13
3430	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3810	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3811	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
3812	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18
3813	诺德短债债券C	0.03	0.19	0.34	0.67	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3620	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.27	16.33
3621	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
3622	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14
3623	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	-	64.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
1559	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64
1560	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
1561	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20
1562	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33
1289	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.17	29.22
1290	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
1291	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.32	21.58
1292	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
3683	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90
3684	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
3685	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3686	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	4.50	8.37	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.31	17.88
2871	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.57	17.87
2872	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
2873	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87
2874	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	-	17.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1660.00	165074.72	10.75%
24国开03	1320.00	137032.27	8.93%
23农发07	1200.00	124534.49	8.11%
25国开14	900.00	89820.24	5.85%
24国开清发02	850.00	86663.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1877784.79	122.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0122	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1676	1.1675	1.1673	1.1674	1.1673

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