农银金盛债券(011968)_最新动态

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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最新净值：1.025 0.001(0.06%)

累计净值：1.160

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金盛债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭振宇

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：101.48亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

农银金盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
债券型名次	899	639	1542	758	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	9.73	12.90	-	17.00
债券型名次	699	449	507	3187	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
898	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
899	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
900	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24
901	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.22	0.70	0.52	2.08	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	嘉实致诚纯债债券	0.24	0.87	0.25	2.53	0.34
638	民生加银恒裕债券	0.34	0.87	0.24	0.39	0.13
639	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
640	万家稳健增利债券C	0.26	0.87	0.29	2.44	0.45
641	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.19	0.87	0.29	2.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.24	0.47	1.14	0.51
1541	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34
1542	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
1543	鹏华丰恒债券	0.11	0.57	0.47	1.58	0.55
1544	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.41	0.47	2.43	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	汇添富丰和纯债A	0.15	0.60	-0.05	3.16	0.12
757	嘉实稳宏债券A	0.21	-2.19	0.01	3.16	1.19
758	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
759	鹏华丰源债券	0.09	0.46	0.07	3.16	0.27
760	鹏扬淳兴三个月债券A	0.22	1.35	0.22	3.16	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	汇添富双鑫添利债券C	0.06	-0.79	0.49	3.46	0.62
1361	嘉合磐泰短债C	0.04	0.25	0.55	1.13	0.62
1362	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
1363	融通通和债券	0.06	0.37	0.60	1.33	0.62
1364	泰康安泽中短债A	0.03	0.43	0.61	1.27	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	招商安瑞进取债券	5.05	-5.79	-2.92	-	87.94
698	广发景利纯债	5.04	11.47	15.35	-	27.69
699	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
700	鹏华永平6个月定开债券	5.04	8.94	0.00	-	9.81
701	兴华安聚纯债A	5.04	14.82	0.00	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.71	9.74	12.43	-	20.34
448	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
449	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
450	鹏华丰享债券	4.34	9.73	13.23	-	47.45
451	前海开源润和债券A	5.28	9.73	12.29	-	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
506	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
507	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
508	博时中债3-5年国开行A	4.68	9.46	12.89	-	24.49
509	中邮淳享66个月定期开放债券	4.21	8.38	12.89	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	易方达稳鑫30天滚动短债A	2.16	6.41	9.09	-	12.49
3186	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.96	6.01	8.46	-	11.61
3187	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
3188	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.33	6.87	9.51	-	11.71
3189	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
农银金盛债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中信保诚嘉鸿债券A	2.59	5.94	9.08	-	17.01
2722	大成景轩中高等级债券A	3.85	8.64	11.25	-	17.00
2723	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
2724	兴华安裕利率债A	9.65	16.65	0.00	-	17.00
2725	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	1000.00	104787.23	10.33%
22国开15	660.00	72074.75	7.10%
24国开清发02	650.00	66611.82	6.57%
20农发04	560.00	60580.94	5.97%
23国开07	450.00	46056.70	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1070639.26	105.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.159	1.158	1.158	1.158	1.158

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