农银金盛债券(011968)_分红排行

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.91%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.09元	2024-03-06	0.87%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.07元	2023-12-16	0.69%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.88%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.05元	2023-03-25	0.50%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.79%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.10元	2022-03-01	0.98%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.08元	2021-12-14	0.79%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.07元	2021-09-08	0.69%

农银金盛债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	8年1个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年12个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年11个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年10个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年12个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年12个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
2966	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
2967	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55
2968	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
2969	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29
2971	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
2972	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2973	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
2974	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
2975	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
2976	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
2977	鹏华丰恒债券	0.05	0.22	0.34	1.08	2.69
2978	鹏华丰康债券	0.05	0.29	0.40	1.01	2.51
2979	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48
3842	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.07	0.19	0.24	0.91	2.43
3843	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
3844	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
3845	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3846	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
3847	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
3848	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
3849	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3850	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67
3851	鹏华丰腾债券	0.02	0.19	0.37	1.59	2.77
3852	鹏华年年红一年持有期债券C	0.02	0.19	0.06	0.73	2.20
3853	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.19	0.24	0.90	2.90
3854	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.19	0.43	1.10	2.81
3855	鹏华稳健增利债券A	0.03	0.19	-0.07	0.90	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2519	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
2520	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2521	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2522	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2523	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2524	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
2525	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
2526	鹏华丰惠债券	0.03	0.28	0.56	1.18	2.77
2527	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52
2528	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.25	0.56	1.48	3.40
2529	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43
2530	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.01	0.21	0.56	1.28	2.85
2531	前海联合添和纯债A	0.04	0.28	0.56	1.11	3.33
2532	泰康安悦纯债3月定开债券	0.19	0.78	0.56	1.27	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平

824	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
825	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.31	0.85	2.06	4.28
826	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
827	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.06	2.05	3.46
828	大成中债3-5年国开债指数A	0.01	0.28	0.87	2.05	4.22
829	广发集裕债券C	0.34	0.50	7.74	2.05	2.05
830	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
831	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
832	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
833	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
834	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
835	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
836	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
837	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
838	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08
1088	万家鑫安纯债A	0.03	2.29	1.25	2.55	4.08
1089	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
1090	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
1091	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.85	4.07
1092	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1093	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1094	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
1095	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07
1096	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
1097	博时宏观回报债券C	0.31	0.65	3.61	2.23	4.06
1098	富国稳健增强债券A/B	0.31	1.34	5.43	2.73	4.06
1099	富国颐利纯债债券	0.05	0.34	0.84	1.94	4.06
1100	工银纯债定开	0.11	0.13	0.06	1.16	4.06
1101	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06

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