农银金盛债券(011968)_分红排行

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	0.03元	2026-09-18	0.29%
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.05元	2026-06-12	0.49%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-21	0.39%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.05元	2025-09-19	0.49%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.10元	2025-07-12	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.96%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.91%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.09元	2024-03-06	0.87%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.07元	2023-12-16	0.69%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.88%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.05元	2023-03-25	0.50%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.79%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.10元	2022-03-01	0.98%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.08元	2021-12-14	0.79%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.07元	2021-09-08	0.69%

农银金盛债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.81%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	摩根强化回报债券A	0.10	0.05	2.24	-0.82	-0.30
2150	南方聪元A	0.10	0.14	0.59	1.35	2.05
2151	南方聪元C	0.10	0.11	0.48	1.15	1.77
2152	南方华元C	0.10	0.11	0.43	1.38	2.23
2153	南方远利3个月定开债券发起	0.10	0.21	0.74	1.78	2.62
2154	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
2155	农银汇理金禄债券	0.10	0.05	0.66	1.65	2.29
2156	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
2157	农银金玉债券	0.10	0.02	0.83	1.86	2.49
2158	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.13	0.56	1.47	2.12
2159	鹏华丰禄债券	0.10	0.11	0.79	1.62	2.45
2160	鹏华丰启债券	0.10	0.14	0.67	1.43	2.03
2161	鹏华丰玉债券	0.10	0.14	0.74	1.98	2.52
2162	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22
2163	鹏华永安定期开放债券	0.10	0.17	0.90	1.92	2.64

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平

3777	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	0.04	0.30	0.93	1.42
3778	民生加银恒益纯债A	0.14	0.04	0.50	1.35	1.95
3779	南方7-10年国开债E	0.22	0.04	0.81	2.36	3.50
3780	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.04	0.34	0.74	1.34
3781	南华瑞富一年定开债券发起式	0.12	0.04	0.57	1.49	2.29
3782	南华瑞扬纯债C	0.05	0.04	0.42	1.05	1.64
3783	农银汇理金聚高等级债券	0.14	0.04	0.45	1.10	1.54
3784	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
3785	鹏华丰泰定期开放债券B	0.07	0.04	0.38	1.01	1.30
3786	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.04	0.42	1.53	2.27
3787	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.68	1.44	2.06
3788	平安合进1年定开债	0.05	0.04	0.32	0.62	0.86
3789	平安惠隆纯债C	0.07	0.04	0.41	1.06	1.52
3790	平安惠涌纯债	0.08	0.04	0.09	1.17	1.82
3791	平安惠悦纯债	0.10	0.04	0.54	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.10	0.36	0.80	1.25	1.56
675	华安安嘉定开	0.13	0.28	0.80	1.89	2.47
676	华夏中债1-3年政金债指数C	0.13	0.08	0.80	1.61	2.10
677	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.32	0.80	1.91	2.99
678	汇添富多策略纯债E	0.08	-0.01	0.80	1.51	1.81
679	金信民兴债券A	0.15	0.45	0.80	1.80	3.19
680	南方达元债券C	0.01	-0.24	0.80	0.11	2.50
681	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
682	鹏华丰实定期开放债券A	0.16	0.14	0.80	1.68	2.16
683	前海开源润和债券C	0.11	0.06	0.80	2.18	3.09
684	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.11	0.80	1.68	2.11
685	万家鑫璟纯债C	0.10	0.18	0.80	1.76	2.36
686	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
687	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
688	圆信永丰兴利A	0.12	0.32	0.80	1.93	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	华安添魁债券	0.15	0.09	0.76	1.78	2.35
952	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
953	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.79	1.78	2.28
954	汇安裕盈纯债债券A	0.14	0.24	0.69	1.78	2.19
955	金信民兴债券C	0.15	0.44	0.78	1.78	3.16
956	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.18	0.78	1.78	2.42
957	南方远利3个月定开债券发起	0.10	0.21	0.74	1.78	2.62
958	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
959	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
960	易方达丰华债券A	0.88	-1.10	-0.77	1.78	4.95
961	易方达投资级信用债债券A	0.14	0.15	0.78	1.78	2.55
962	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.15	0.65	1.78	2.61
963	永赢盛益债券C	0.12	0.02	0.62	1.78	2.36
964	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.13	0.58	1.78	2.40
965	中融恒利纯债A	0.08	0.15	0.75	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.11	0.19	0.68	1.64	2.40
1191	华夏鼎辉债券C	0.14	0.05	0.82	1.88	2.40
1192	华夏鼎康债券C	0.18	0.06	0.75	1.83	2.40
1193	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.09	0.48	1.63	2.40
1194	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.31	-0.78	2.08	0.79	2.40
1195	南方润元纯债债券C类	0.18	0.14	0.75	2.10	2.40
1196	南方昭元债券C	0.11	0.11	0.48	1.60	2.40
1197	农银金盛债券	0.10	0.04	0.80	1.78	2.40
1198	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
1199	万家鑫享纯债A	0.12	0.11	0.81	1.72	2.40
1200	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1201	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.08	0.13	0.58	1.78	2.40
1202	永赢易弘债券	0.16	-0.02	0.29	1.23	2.40
1203	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	0.16	0.61	1.64	2.40
1204	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40

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