农银金盛债券(011968)_分红排行

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	0.05元	2026-06-12	0.49%
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	0.04元	2026-03-21	0.39%
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.05元	2025-09-19	0.49%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.10元	2025-07-12	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.96%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.91%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.09元	2024-03-06	0.87%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.07元	2023-12-16	0.69%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.88%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.05元	2023-03-25	0.50%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.79%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.10元	2022-03-01	0.98%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.08元	2021-12-14	0.79%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.07元	2021-09-08	0.69%

农银金盛债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2467	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2468	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2469	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
2470	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
2471	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08
2472	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
2473	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
2474	农银金穗定开债券	0.01	0.10	0.32	0.89	1.02
2475	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2476	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
2477	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
2478	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2479	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
2480	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
538	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
539	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
540	华安添和一年债券C	-0.01	0.43	0.28	0.65	0.77
541	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
542	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.00	0.43	0.66	0.96	1.04
543	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
544	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
545	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.06	0.43	1.22	3.02	3.67
546	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.43	0.98	1.48	1.80
547	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
548	万家鑫丰纯债A	0.01	0.43	1.67	2.85	3.03
549	万家鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.09	2.05	2.31
550	兴华安惠纯债C	0.00	0.43	1.02	1.98	2.32
551	浙商丰顺纯债债券	0.02	0.43	1.01	2.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.00	0.40	0.88	1.77	1.98
621	广发景荣纯债	0.01	0.23	0.88	2.00	2.37
622	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
623	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21
624	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
625	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
626	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
627	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
628	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
629	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
630	天弘优选债券	0.01	0.56	0.88	1.44	1.61
631	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
632	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
633	圆信永丰兴利A	0.02	0.28	0.88	1.96	2.39
634	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
756	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
757	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
758	广发集嘉债券A	-0.86	-10.72	-5.26	1.82	4.51
759	广发景华纯债A	0.01	0.21	0.70	1.82	2.08
760	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08
761	华夏鼎辉债券A	0.01	0.42	0.94	1.82	2.06
762	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
763	鹏扬淳享债券A	-0.01	0.60	1.02	1.82	2.13
764	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
765	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
766	永赢润益债券C	0.02	0.50	0.87	1.82	1.96
767	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05
768	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
769	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.60	0.94	1.96	2.02
1246	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
1247	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
1248	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
1249	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1250	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.45	0.35	1.23	2.02
1251	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
1252	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02
1257	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1258	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1259	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02

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