农银金盛债券(011968)_分红排行

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	0.05元	2025-12-18	0.50%
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	0.05元	2025-09-19	0.49%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.10元	2025-07-12	0.97%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.20元	2025-03-22	1.93%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	0.10元	2024-12-13	0.96%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.20元	2024-09-21	1.91%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-11	0.09元	2024-03-06	0.87%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	0.07元	2023-12-16	0.69%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.09元	2023-08-19	0.88%
2023-05-24	2023-05-24	2023-05-26	0.04元	2023-05-23	0.39%
2023-03-28	2023-03-28	2023-03-30	0.05元	2023-03-25	0.50%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-19	0.08元	2022-12-14	0.79%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.10元	2022-09-26	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	0.08元	2022-06-17	0.79%
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	0.10元	2022-03-01	0.98%
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	0.08元	2021-12-14	0.79%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.07元	2021-09-08	0.69%

农银金盛债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年2个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年1个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年1个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年4个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	南方宣利定期开放债券A	0.03	-0.40	0.95	-0.39	1.94
3636	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.43	0.85	-0.59	1.55
3637	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.06	0.43	0.08	0.97
3638	南方浙利定开债券发起	0.03	-0.23	0.55	-0.48	-0.07
3639	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.14	0.41	0.70	-5.81
3640	农银汇理金汇债券A	0.03	0.07	0.39	0.49	1.15
3641	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.11	0.52	0.11	1.21
3642	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
3643	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.03	-0.22	0.37	0.05	0.92
3644	诺德安盈	0.03	0.01	0.36	0.20	1.10
3645	诺德安元纯债	0.03	0.22	0.51	0.48	1.49
3646	诺德短债债券A	0.03	0.05	0.45	0.60	1.44
3647	诺德短债债券C	0.03	0.04	0.42	0.55	1.34
3648	鹏华丰登债券	0.03	0.06	0.59	0.10	0.59
3649	鹏华丰恒债券	0.03	0.03	0.51	0.51	1.62

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.12	0.57	0.43	0.78
1592	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.12	0.55	0.39	0.68
1593	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1594	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.12	0.49	0.81	2.22
1595	景顺长城景颐辰利债券A	0.04	0.12	1.26	2.27	2.41
1596	南方国利	0.05	0.12	0.56	1.03	2.27
1597	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.34	0.56	-5.23
1598	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
1599	农银金玉债券	0.02	0.12	0.66	0.39	1.79
1600	农银金祺定开债券	0.09	0.12	0.41	-0.01	1.18
1601	鹏华丰诚债券A	0.10	0.12	1.04	2.33	4.14
1602	鹏华丰康债券	0.03	0.12	0.89	0.27	1.58
1603	平安双债添益债券C	0.18	0.12	1.04	2.31	4.86
1604	融通收益增强债券C	0.06	0.12	-0.32	3.78	8.00
1605	融通通玺债券	0.02	0.12	0.61	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	交银纯债债券A/B	0.05	-0.01	0.64	0.35	1.25
2157	交银稳利中短债债券C	0.04	0.03	0.64	0.52	1.22
2158	摩根纯债债券A	0.02	0.13	0.64	0.15	0.48
2159	摩根纯债债券B	0.03	0.13	0.64	0.17	0.49
2160	南方惠利6个月定开债券A	0.06	-0.09	0.64	-0.05	0.92
2161	南方乐元中短利率债A	0.03	0.14	0.64	0.36	0.69
2162	农银汇理金禄债券	0.02	0.11	0.64	0.39	1.38
2163	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
2164	鹏华丰惠债券	0.04	0.06	0.64	0.32	1.32
2165	平安惠安债券	0.04	0.03	0.64	-0.33	-0.08
2166	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.21	0.64	1.27	2.78
2167	平安元福短债发起式A	0.05	0.21	0.64	1.06	1.82
2168	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.03	0.64	0.67	1.57
2169	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.06	-0.02	0.64	0.05	0.65
2170	浦银普益A	0.02	0.07	0.64	0.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.07	0.58	0.36	1.10
3530	海富通瑞福债券A	0.03	-0.02	0.69	0.36	1.48
3531	恒越安裕纯债债券	0.03	0.01	0.43	0.36	1.65
3532	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.03	0.75	0.36	1.48
3533	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.11	0.82	0.36	0.84
3534	汇安信利债券A	0.04	-0.14	0.49	0.36	1.47
3535	南方乐元中短利率债A	0.03	0.14	0.64	0.36	0.69
3536	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
3537	鹏华丰达债券	0.04	0.16	0.85	0.36	1.62
3538	鹏华稳福中短债债券C	0.02	0.05	0.28	0.36	0.93
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.02	0.09	0.60	0.36	0.80
3540	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.86	0.36	1.00
3541	永赢昭利债券A	0.04	0.02	0.62	0.36	1.24
3542	永赢卓利债券	0.04	-0.02	0.68	0.36	1.27
3543	圆信永丰兴益三个月定开债	0.02	0.15	0.62	0.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
农银金盛债券一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	广发景丰纯债	0.03	-0.02	0.80	0.14	1.23
3037	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.44	0.61	1.23
3038	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.19	0.58	0.59	1.23
3039	华安安悦债券C	0.03	-0.05	0.40	0.13	1.23
3040	华安稳固收益债券C	0.08	0.00	0.65	0.33	1.23
3041	汇添富丰润中短债C	0.04	0.04	0.76	0.68	1.23
3042	嘉合磐稳纯债C	0.04	-0.05	0.64	0.41	1.23
3043	农银金盛债券	0.03	0.12	0.64	0.36	1.23
3044	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.33	0.58	1.23
3045	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.07	0.44	0.69	1.23
3046	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.02	0.54	0.41	1.23
3047	兴全恒裕债券C	0.08	-0.23	1.11	-0.20	1.23
3048	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.08	0.35	0.24	1.23
3049	永赢裕益债券C	0.10	-0.32	0.86	-1.43	1.23
3050	圆信永丰兴融A	0.07	0.03	0.64	0.53	1.23

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