农银金盛债券(011968)_规模评级

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	93.84	102.28	86.33	102.47	95.78	79.14	76.11
季度净申购	-82158.18	155353.10	-157215.60	65157.89	162066.44	29562.12	-97685.31
总份额	914043.83	996202.01	840848.91	998064.51	932906.62	770840.18	741278.06
季度总申购份额	134929.81	165203.58	211050.40	118671.75	289130.24	35898.40	26885.76
季度总赎回份额	217087.99	9850.48	368266.00	53513.86	127063.80	6336.28	124571.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46
107	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
108	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13
109	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
110	易方达稳鑫30天滚动短债C	96.33	871255.35	164087.41	705681.63	541594.22
111	东证融汇禧悦90天滚动A	95.69	855945.33	-138103.23	81214.40	219317.64
112	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
113	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
114	博时富进一年期定开债发起式	93.80	848268.23	-	-	-
115	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
116	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
117	上银聚远鑫87个月定开债券	92.62	799999.35	-	-	-
118	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.20	890090.78	-	-	-
119	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
120	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
86	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
87	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
88	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
89	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
90	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
91	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
92	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
93	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
94	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13
95	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.12	906945.51	0.00	0.00	0.00
96	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
97	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46
98	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
99	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	银华远景债券	4.73	41137.22	-79769.42	2.02	79771.44
3945	易方达裕祥回报债券C	4.97	31957.85	-79892.60	14325.58	94218.18
3946	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
3947	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3948	景顺长城睿丰短债债券C	11.29	106689.48	-81467.63	191705.44	273173.07
3949	广发安泽短债A	13.29	123846.55	-81684.37	92638.44	174322.81
3950	招商招坤纯债A	34.25	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77
3951	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
3952	天弘优利短债发起C	42.64	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
3953	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
3954	中欧丰利债券A	42.68	408906.87	-84117.80	74458.78	158576.57
3955	景顺长城中短债债券A类	86.13	750408.67	-85244.99	263717.42	348962.40
3956	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	21.94	197966.47	-85915.59	46646.95	132562.54
3957	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.67	187892.33	-86272.63	108675.82	194948.46
3958	华安安浦债券A	54.21	472445.12	-86730.45	43106.71	129837.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	万家家享中短债D	13.41	126476.97	-35281.79	138626.41	173908.20
412	宏利淘利债券A	17.09	152965.69	138013.05	138090.81	77.76
413	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.46	188563.78	111577.25	137835.18	26257.93
414	华安添荣中短债A	16.16	150125.80	40828.59	136938.64	96110.06
415	博时可转债ETF	273.86	241148.67	131830.00	136910.00	5080.00
416	景顺长城鑫月薪定期支付债券	15.85	152220.44	127833.64	135111.88	7278.25
417	创金合信利泽纯债债券A	51.02	479198.34	115837.65	134935.44	19097.79
418	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
419	博时富瑞纯债债券C	33.19	308921.27	-201120.66	134822.94	335943.59
420	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
421	国泰惠丰纯债债券	24.56	220291.97	16930.18	134538.62	117608.44
422	天弘增利短债C	53.95	478321.54	-69252.50	134403.20	203655.70
423	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
424	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
425	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
294	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96
295	东证融汇禧悦90天滚动A	95.69	855945.33	-138103.23	81214.40	219317.64
296	财通资管鸿利中短债债券A	35.97	327659.65	68943.61	288164.53	219220.92
297	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.23	146023.67	-3835.32	215291.92	219127.24
298	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
299	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
300	农银金盛债券	93.84	914043.83	-82158.18	134929.81	217087.99
301	易方达增强回报债券A	173.42	1241364.31	-16214.24	200615.85	216830.10
302	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
303	中欧中短债债券发起A	36.70	343746.29	-19365.49	197217.16	216582.65
304	东方红短债债券A	21.42	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
305	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
306	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
307	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

398

25030201.3500

99.97%

0.03%

2023-12-31

343

29098090.6600

99.98%

0.02%

2023-06-30

361

21352913.5200

99.98%

0.02%

2022-12-31

365

22985297.7200

99.98%

0.02%

2022-06-30

322

24043102.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	398	25030201.3500	995865.48	99.97	336.53	0.03
2023-12-31	343	29098090.6600	997873.92	99.98	190.59	0.02
2023-06-30	361	21352913.5200	770664.06	99.98	176.12	0.02
2022-12-31	365	22985297.7200	838791.06	99.98	172.31	0.02
2022-06-30	322	24043102.7200	774164.82	100.00	23.09	0.00

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