农银金盛债券(011968)_规模评级

农银金盛债券011968ABC HUILI JINSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	155.10	125.94	155.82	150.84	129.20	102.35	119.21
季度净申购	284299.75	-291323.86	48523.51	211004.59	261720.70	-164321.25	248032.53
总份额	1511979.81	1227680.06	1519003.92	1470480.41	1259475.81	997755.11	1162076.37
季度总申购份额	393701.80	88964.33	237400.12	317693.40	276953.89	48962.04	293059.96
季度总赎回份额	109402.05	380288.19	188876.61	106688.81	15233.19	213283.29	45027.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
49	国寿安保泰弘纯债债券	161.08	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97
50	博时稳欣39个月定开债	159.17	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
51	格林泓安63个月定开债	158.51	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
52	景顺长城景盈双利债券A	155.70	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
53	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
54	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
55	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
56	工银泰享三年理财债券	154.16	1511099.14	-	-	-
57	易方达丰和债券C	151.34	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
58	工银尊益中短债债券A	148.62	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
59	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
60	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
61	易方达稳悦120天滚动短债C	146.45	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
62	景顺长城景颐双利债券C类	144.20	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	广发政策性金融债	176.69	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74
25	嘉实稳荣债券	172.61	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
26	国投瑞银顺荣债券A	163.77	1563136.35	-	-	-
27	博时稳欣39个月定开债	159.17	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
28	易方达裕祥回报债券A	241.12	1520271.97	-364690.19	871695.28	1236385.48
29	汇添富长添利定期开放债券A	163.11	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
30	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
31	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
32	工银泰享三年理财债券	154.16	1511099.14	-	-	-
33	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
34	华夏稳享增利6个月债券A	178.01	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
35	兴全恒裕债券A	174.86	1440253.56	867968.03	1417376.71	549408.68
36	格林泓安63个月定开债	158.51	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
37	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
38	国寿安保泰弘纯债债券	161.08	1384318.17	741781.48	1290769.46	548987.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	国联安中短债债券A	40.83	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
127	嘉实致诚纯债债券	67.86	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
128	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.28	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
129	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
130	上银中债1-3年农发行债券指数	58.05	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
131	华商信用增强债券A	168.87	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
132	富国丰利增强债券	52.88	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
133	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
134	华夏鼎利债券A	125.14	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
135	富国稳健双盈债券发起式C	36.87	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
136	格林泓鑫纯债C	35.91	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
137	招商添悦纯债D	34.88	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
138	浦银普益A	72.02	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
139	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	工银信用纯债债券A	140.00	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	易方达稳健收益债券A	118.07	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
229	平安如意中短债A	32.17	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
230	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
231	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.75	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
232	华夏亚债中国指数A	122.70	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
233	工银添福债券A	60.21	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
234	中欧双利债券A	48.24	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
235	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.42	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.03	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.94	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
240	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
241	工银瑞宁3个月定开债券A	21.16	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
242	财通资管鸿利中短债债券A	55.55	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金盛债券基金规模在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平

528	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
529	博时安悦短债C	15.42	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
530	圆信永丰强化收益A	11.89	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40
531	南华瑞泽债券A	4.63	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
532	华商稳健双利债券A	79.93	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
533	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
534	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
535	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
536	诺德短债债券C	8.13	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
537	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
538	大成元吉增利债券C	24.31	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
539	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
540	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.23	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
541	永赢伟益债券	24.34	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
542	工银添福债券B	26.28	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

503

30059240.7700

99.93%

0.07%

2025-12-31

531

28606476.8300

99.90%

0.10%

2025-06-30

641

19648608.6100

99.84%

0.16%

2024-12-31

551

21090315.1600

99.90%

0.10%

2024-06-30

398

25030201.3500

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	503	30059240.7700	1510944.60	99.93	1035.22	0.07
2025-12-31	531	28606476.8300	1517560.64	99.90	1443.28	0.10
2025-06-30	641	19648608.6100	1257482.09	99.84	1993.72	0.16
2024-12-31	551	21090315.1600	1160856.22	99.90	1220.15	0.10
2024-06-30	398	25030201.3500	995865.48	99.97	336.53	0.03

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