我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10702.28 |
22959.91 |
13006.02 |
21610.53 |
6994.52 |
| 本期利润(万元) |
5660.19 |
25469.73 |
14052.68 |
28898.12 |
4314.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20393.58 |
0.00 |
2245.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
934095.75 |
1030626.40 |
859221.76 |
1012666.84 |
944384.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.93 |
173.20 |
267.35 |
314.13 |
410.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1056812.69 |
1312009.07 |
1052658.42 |
1095225.47 |
914938.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1056812.69 |
1312009.07 |
1052658.42 |
1095225.47 |
914938.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.41 |
258.03 |
193.55 |
203.62 |
174.36 |
| 应付托管费(万元) |
77.47 |
86.01 |
64.52 |
67.87 |
58.12 |
| 资产总计(万元) |
1056883.60 |
1312182.27 |
1052929.77 |
1095539.92 |
915349.40 |
| 负债合计(万元) |
26257.21 |
299515.43 |
269607.50 |
252168.27 |
134373.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1030626.40 |
1012666.84 |
783322.27 |
843371.64 |
780975.57 |
| 未分配利润(万元) |
34424.38 |
14602.33 |
12482.09 |
4408.28 |
6787.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
35.69 |
27.84 |
61.10 |
44.49 |
| 投资收益(万元) |
26253.91 |
30079.76 |
13092.78 |
31221.36 |
14030.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2509.82 |
7287.59 |
5973.63 |
-5134.98 |
-2713.36 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28768.08 |
37403.13 |
19094.33 |
26147.48 |
11361.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1309.26 |
2577.98 |
1155.54 |
2270.48 |
1023.38 |
| 托管费(万元) |
436.42 |
859.33 |
385.18 |
756.83 |
341.13 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
11.78 |
23.74 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
3298.35 |
8505.01 |
3820.27 |
6048.64 |
2803.47 |
| 利润总额(万元) |
25469.73 |
28898.12 |
15274.06 |
20098.84 |
8558.27 |
| 净利润(万元) |
25469.73 |
28898.12 |
15274.06 |
20098.84 |
8558.27 |
