资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227562.44 99.94%
银行存款和结算备付金 126.69 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:227689.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 290.00 29071.32 14.15%
23国开15 180.00 19630.69 9.56%
26超长特别国债02 190.00 18979.62 9.24%
25国开20 140.00 14311.06 6.97%
21国开20 100.00 12137.70 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201620.77 98.17%
国家债券 25941.66 12.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%