资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209767.32 99.90%
银行存款和结算备付金 204.55 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:209971.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 180.00 19071.98 9.46%
25农发13 110.00 11106.37 5.51%
23国开03 100.00 10484.52 5.20%
25农发05 100.00 9995.70 4.96%
23进出07 90.00 9604.98 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198148.42 98.25%
国家债券 4773.44 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%