资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220872.05 99.94%
银行存款和结算备付金 139.71 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221011.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 290.00 29207.09 14.42%
23国开15 180.00 19282.93 9.52%
25国开20 140.00 14155.85 6.99%
21国开20 100.00 12328.67 6.08%
23国开05 110.00 12137.32 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189467.61 93.51%
国家债券 31404.44 15.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%