南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
4317	南方金利定开债券A	0.00	0.39	0.59	0.59	0.39
4318	南方旭元A	0.00	0.58	0.59	0.46	0.57
4319	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.17	0.33	0.44	0.14
4320	南方浙利定开债券发起	0.00	0.30	0.16	0.14	0.27
4321	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4322	南方晖元6个月持有期债券C	0.00	1.20	1.40	3.48	1.12
4323	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
4324	农银悦利债券	0.00	0.39	0.54	0.77	0.36
4325	诺德安鸿	0.00	0.05	-0.66	-0.83	0.04
4326	鹏华丰茂债券	0.00	0.31	0.56	0.84	0.27
4327	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	1.02	1.12	1.71	0.99
4328	鹏华丰尊债券	0.00	0.21	0.36	0.49	0.18
4329	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.39	0.63	0.86	0.33
4330	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	惠升和裕纯债A	0.02	0.43	0.46	0.71	0.38
1541	汇添富多元收益债券A	-0.04	0.43	1.04	10.39	0.64
1542	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.43	0.39	0.09	0.39
1543	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.43	0.59	0.71	0.41
1544	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.43	0.62	0.73	0.39
1545	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.43	0.47	0.57	0.39
1546	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1547	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
1548	农银金盈债券	-0.01	0.43	0.58	0.88	0.38
1549	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.43	0.28	0.66	0.41
1550	山证裕利定开债发起式	0.06	0.43	0.38	-1.38	0.47
1551	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.43	0.12	-0.32	0.42
1552	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.28
1553	兴业180天持有期债券C	0.00	0.43	0.52	0.59	0.38
1554	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.76	0.43	1.34	6.96	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
2440	建信中短债纯债债券A	0.03	0.27	0.49	0.89	0.25
2441	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.35	0.49	0.88	0.31
2442	民生加银聚益纯债	0.06	0.30	0.49	0.46	0.31
2443	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.38	0.49	1.21	0.38
2444	南方旭元C	-0.02	0.54	0.49	0.27	0.53
2445	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.40	0.49	0.45	0.42
2446	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
2447	平安季开鑫定开债C	0.02	0.25	0.49	0.79	0.22
2448	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.32	0.49	0.74	0.31
2449	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2450	天弘信益C	0.03	0.26	0.49	0.63	0.24
2451	万家恒瑞18个月A	0.03	0.28	0.49	0.81	0.25
2452	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
2453	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	华宝宝盛债券	0.02	0.21	0.32	0.40	0.19
4520	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.01	0.02	0.17	0.40	0.01
4521	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.13	0.40	0.07
4522	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.40	0.20
4523	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.25	0.40	0.16
4524	南方崇元纯债债券A	0.14	0.76	0.38	0.40	0.69
4525	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.22	0.40	0.16
4526	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
4527	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
4528	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.13	0.17	0.40	0.13
4529	前海联合泰瑞纯债C	0.02	0.13	0.17	0.40	0.13
4530	太平恒兴纯债	0.02	0.15	0.29	0.40	0.16
4531	同泰中短债C	0.01	0.07	0.24	0.40	0.07
4532	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.19	0.32	0.40	0.21
4533	万家鑫丰纯债C	0.05	0.07	0.28	0.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	0.42	0.68	1.00	0.41
1712	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	0.42	0.69	1.01	0.41
1713	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.03	0.43	0.59	0.71	0.41
1714	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.31	-0.03	-1.59	0.41
1715	南方7-10年国开债A	0.00	0.38	0.34	0.16	0.41
1716	南方祥元A	0.05	0.42	0.64	0.82	0.41
1717	南华瑞富一年定开债券发起式	0.01	0.41	0.47	0.37	0.41
1718	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.43	0.49	0.40	0.41
1719	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1720	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.09	0.43	0.28	0.66	0.41
1721	万家恒A	-0.01	0.48	0.74	1.24	0.41
1722	兴业福鑫债券	-0.04	0.44	0.52	0.59	0.41
1723	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41
1724	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.40	0.63	0.96	0.41
1725	招商添盈纯债A	0.09	0.39	0.53	0.74	0.41

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