南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.63	1.22	1.32	1.47
5139	南方旭元A	-0.05	0.53	1.20	1.75	1.86
5140	南方宣利定期开放债券C	-0.05	0.41	1.57	1.85	2.20
5141	南方臻利3个月定开债券发起	-0.05	0.34	1.33	2.00	2.43
5142	南方臻元	-0.05	0.21	1.14	1.46	1.65
5143	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.05	0.29	0.93	1.03	1.31
5144	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.05	0.28	0.89	0.95	1.26
5145	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
5146	农银金益债券	-0.05	0.18	0.89	1.56	1.37
5147	鹏华丰禄债券	-0.05	0.11	0.56	1.12	1.14
5148	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.05	0.09	0.28	0.71	0.82
5149	前海联合泰瑞纯债A	-0.05	0.24	0.43	0.71	0.67
5150	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
5151	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	1.60	0.64	0.84	2.01
5152	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	-0.02	-0.62	0.95	1.24

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	南方聪元C	0.00	0.14	0.49	0.96	0.98
4351	南方涪利定开债券发起	-0.01	0.14	0.80	1.30	1.18
4352	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.61	1.05	0.84
4353	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.56	0.97	0.78
4354	南方祥元C	-0.01	0.14	0.81	1.25	1.25
4355	南方兴利半年定开债券发起	0.01	0.14	0.38	0.90	0.73
4356	南方招利一年债券	0.01	0.14	0.46	0.88	0.78
4357	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
4358	诺德安盛	-0.01	0.14	0.60	0.69	0.91
4359	诺德短债债券A	0.02	0.14	0.50	0.86	0.73
4360	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
4361	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.04	0.14	0.57	0.77	0.71
4362	鹏华丰盈债券	-0.02	0.14	0.63	1.05	0.93
4363	鹏华稳福中短债债券C	0.01	0.14	0.52	0.76	0.66
4364	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.14	0.78	1.96	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1862	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.32	0.81	0.95	1.09
1863	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	0.17	0.81	1.28	1.24
1864	南方弘利定开债券发起	0.00	0.25	0.81	1.34	1.18
1865	南方祥元C	-0.01	0.14	0.81	1.25	1.25
1866	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.00	0.31	0.81	1.46	1.20
1867	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.30	0.81	0.90	1.23
1868	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
1869	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.28	0.81	1.43	1.18
1870	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.31	0.81	1.33	1.21
1871	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
1872	天弘合益C	0.00	0.25	0.81	1.02	1.08
1873	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.30	0.81	1.25	1.22
1874	兴银汇福定开债	-0.01	0.21	0.81	1.24	1.20
1875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.02	0.18	0.81	1.12	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	广发双债添利债券C	-0.01	0.18	0.87	1.30	1.23
2068	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	0.40	0.87	1.30	1.21
2069	华夏希望债券C	-0.03	0.30	0.15	1.30	1.13
2070	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.73	1.30	1.15
2071	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.02	0.19	0.74	1.30	1.11
2072	南方涪利定开债券发起	-0.01	0.14	0.80	1.30	1.18
2073	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.48	0.88	1.30	1.32
2074	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
2075	农银汇理金禄债券	-0.04	0.24	0.82	1.30	1.13
2076	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.21	0.84	1.30	1.19
2077	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
2078	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.40	1.11	1.30	1.78
2079	泰康稳健增利债券A	0.03	0.29	0.59	1.30	1.27
2080	天弘通享债券发起A	0.01	0.25	0.86	1.30	1.15
2081	信诚景瑞A	0.00	0.58	1.01	1.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	广发景阳纯债	0.01	0.23	0.93	1.38	1.30
1700	广发景益债券	0.00	0.23	0.86	1.32	1.30
1701	国联安增祺纯债A	-0.01	0.20	0.83	1.37	1.30
1702	国泰聚禾纯债债券	-0.02	0.21	0.87	1.40	1.30
1703	国泰信用互利债券C	0.04	0.72	0.97	1.37	1.30
1704	华富收益增强债券B	-0.04	0.76	0.36	0.64	1.30
1705	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.33	0.85	1.57	1.30
1706	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.14	0.81	1.30	1.30
1707	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.06	0.63	1.40	1.30
1708	前海开源鼎瑞债券C	0.01	0.27	0.82	1.47	1.30
1709	融通增享纯债债券A	0.02	0.24	0.91	1.36	1.30
1710	上银慧信利三个月定开债券	0.00	0.21	0.90	1.49	1.30
1711	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1712	兴华安聚纯债A	-0.03	0.12	0.70	1.00	1.30
1713	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30

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