南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	建信信用增强债券A	0.23	0.33	1.49	3.18	2.69
1054	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.23	0.33	1.14	1.94	1.91
1055	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.32	1.11	1.88	1.85
1056	景顺长城四季金利债券A	0.23	-0.39	0.63	1.98	1.82
1057	民生加银恒裕债券	0.23	0.51	1.24	1.67	1.62
1058	南方鼎利一年定开债券发起	0.23	0.40	1.09	1.79	1.84
1059	南方双元C	0.23	0.08	0.88	2.05	1.73
1060	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1061	农银悦利债券	0.23	0.32	1.15	2.03	1.92
1062	鹏华稳健添利债券C	0.23	-0.06	-0.71	0.51	0.16
1063	平安合顺1年定开债发起式	0.23	0.29	1.72	2.65	2.27
1064	平安合享1年定开债	0.23	0.30	0.95	1.71	1.66
1065	平安合颖定开债	0.23	0.34	1.04	1.73	1.71
1066	平安惠复纯债A	0.23	0.26	0.86	1.61	1.55
1067	平安惠复纯债C	0.23	0.27	0.87	1.60	1.55

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	建信睿阳一年定期开放债券	0.21	0.26	1.04	1.96	1.83
2140	交银丰润收益债券A	0.17	0.26	0.89	1.41	1.44
2141	交银施罗德中高等级信用债债券	0.12	0.26	0.87	1.44	1.36
2142	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.26	0.92	1.50	1.43
2143	南方亨元C	0.16	0.26	0.86	1.67	1.48
2144	南方润元纯债债券C类	0.20	0.26	1.33	1.70	1.63
2145	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.26	0.97	1.64	1.65
2146	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
2147	农银瑞泽添利债券C	0.97	0.26	0.87	2.22	1.73
2148	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.15	0.26	0.91	1.68	1.56
2149	鹏华金利债券	0.18	0.26	0.94	1.67	1.61
2150	鹏华稳福中短债债券A	0.12	0.26	0.76	1.20	1.12
2151	鹏华永平6个月定开债券	0.13	0.26	0.89	1.35	1.32
2152	鹏扬淳享债券A	0.15	0.26	0.88	1.46	1.50
2153	平安合慧定开债	0.10	0.26	0.83	1.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	嘉实稳熙纯债债券	0.19	0.36	0.96	1.47	1.41
1762	嘉实稳元纯债债券A	0.12	0.26	0.96	1.82	1.69
1763	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.17	0.25	0.96	2.02	1.88
1764	景顺长城景泰裕利纯债C	0.19	0.29	0.96	1.65	1.57
1765	民生加银嘉盈债券	0.12	0.31	0.96	1.77	1.69
1766	南方丰元信用增强债券C	0.11	0.25	0.96	1.86	1.74
1767	南方景元中高等级信用债债券	0.21	0.24	0.96	1.53	1.57
1768	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1769	鹏扬淳优债券	0.12	0.32	0.96	1.66	1.61
1770	鹏扬稳利债券A	0.17	0.39	0.96	2.72	2.57
1771	平安惠润纯债	0.10	0.27	0.96	1.48	1.38
1772	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.28	0.96	1.55	1.45
1773	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	0.28	0.96	1.88	1.72
1774	天弘悦享定开债发起式	0.14	0.30	0.96	1.40	1.40
1775	万家鑫怡债券A	0.14	0.26	0.96	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	广发汇佳定期开放债券	0.25	0.37	1.08	1.84	1.79
1514	国联安信心增长债券B	-0.32	-0.69	-0.73	1.84	1.39
1515	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.27	0.49	1.22	1.84	1.88
1516	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1517	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1518	汇添富丰和纯债C	0.72	1.34	2.69	1.84	2.14
1519	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
1520	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1521	天弘京津冀A	0.13	0.25	1.10	1.84	1.74
1522	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.96	1.84	1.75
1523	永赢瑞益债券	0.14	0.32	1.01	1.84	1.80
1524	永赢盛益债券A	0.26	0.42	1.21	1.84	1.83
1525	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
1526	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	1.04	1.84	1.75
1527	5年地债	0.05	0.16	0.96	1.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	华安领荣一年定开债券发起式	0.18	0.35	1.04	1.82	1.76
1461	华夏鼎隆债券A	0.24	0.37	1.13	1.76	1.76
1462	汇添富鑫瑞债券C	0.30	0.66	1.28	1.73	1.76
1463	嘉合磐辉纯债C	0.10	0.35	1.04	1.77	1.76
1464	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.26	0.90	1.88	1.76
1465	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.90	1.83	1.76
1466	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.17	0.35	1.06	1.77	1.76
1467	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1468	诺安聚利债券A	0.11	0.33	1.16	1.77	1.76
1469	鹏扬淳悦一年定开债券	0.19	0.38	1.15	1.80	1.76
1470	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.21	0.34	1.17	1.71	1.76
1471	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
1472	易方达投资级信用债债券A	0.21	0.34	1.00	1.88	1.76
1473	易方达信用债债券A	0.22	0.31	0.94	1.85	1.76
1474	招商招旺纯债A	0.14	0.34	1.00	1.75	1.76

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