南华瑞鑫定期开放债券(005625)_分红排行

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.10元	2025-11-19	0.96%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.10元	2025-06-17	0.95%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-20	1.53%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.45%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.15元	2023-11-18	1.46%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.15元	2023-06-15	1.45%
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	0.10元	2022-10-22	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.07元	2022-06-15	0.69%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.24元	2022-03-09	2.33%
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	0.10元	2021-08-10	0.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	0.20元	2020-05-22	1.93%
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	0.03元	2020-03-12	0.30%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.05元	2020-01-13	0.49%
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	0.12元	2019-12-11	1.17%
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	0.22元	2019-07-25	2.18%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.34元	2019-01-16	3.27%

南华瑞鑫定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年3个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年3个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年3个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	9年9个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	9年9个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	7年10个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	7年10个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年3个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	9年10个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	9年10个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年5个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年5个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年3个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年7个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年7个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年4个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	5年11个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	4年10个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	4年10个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	6年10个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	6年10个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年3个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	8年10个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年3个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	8年10个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	19	5年10个月	1.62元	0.83%
前海开源鼎安债券A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	9年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.16	0.50	1.17	1.90	1.81
1198	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.16	0.50	1.15	1.86	1.77
1199	景顺长城优信增利债券A	0.16	0.42	1.11	1.73	1.61
1200	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.41	1.11	1.58	1.65
1201	摩根纯债丰利债券A	0.16	0.51	1.13	1.50	1.47
1202	摩根纯债丰利债券C	0.16	0.52	1.10	1.46	1.44
1203	南方昭元债券C	0.16	0.40	1.18	1.87	1.80
1204	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.44	1.09	1.78	1.69
1205	诺安联创顺鑫债券C	0.16	0.42	0.89	1.25	1.40
1206	鹏华丰宁债券	0.16	0.43	1.01	1.51	1.37
1207	鹏华永益3个月定开债券	0.16	0.38	0.99	1.45	1.30
1208	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.16	0.42	0.98	1.39	1.29
1209	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.16	0.41	0.97	1.36	1.26
1210	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.44	1.00	1.43	1.30
1211	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.43	1.00	1.42	1.29

截止日期：2026-05-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平

1439	汇丰晋信丰盈债券A	0.11	0.44	0.95	1.38	1.35
1440	汇添富鑫润纯债C	0.21	0.44	0.89	1.13	1.08
1441	金元顺安桉盛债券A	-0.16	0.44	1.23	3.40	3.24
1442	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	0.44	0.22	3.72	2.55
1443	南方初元中短债E	0.09	0.44	0.74	1.03	0.99
1444	南方纯元C	0.15	0.44	1.15	1.38	1.49
1445	南方远利3个月定开债券发起	0.14	0.44	1.10	1.88	1.80
1446	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.44	1.09	1.78	1.69
1447	农银金耀定开债券	0.18	0.44	0.99	1.42	1.30
1448	农银金鑫定开债券	0.12	0.44	1.24	2.00	1.81
1449	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.44	1.00	1.43	1.30
1450	鹏扬淳优债券	0.15	0.44	1.08	1.40	1.50
1451	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1452	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.19	0.44	1.23	1.64	1.54
1453	融通债券A/B	0.14	0.44	0.96	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	交银裕通纯债债券A	0.11	0.42	1.09	1.86	1.75
1313	金信民兴债券A	0.08	0.28	1.09	2.32	2.19
1314	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.13	0.46	1.09	1.87	1.72
1315	民生加银鑫通债券	0.20	0.54	1.09	1.26	1.56
1316	南方定利一年定开债券	0.08	0.41	1.09	1.02	1.48
1317	南方泰元A	0.12	0.36	1.09	1.69	1.84
1318	南方浙利定开债券发起	0.15	0.45	1.09	1.51	1.57
1319	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.44	1.09	1.78	1.69
1320	鹏华丰惠债券	0.02	0.08	1.09	1.63	1.48
1321	鹏华丰享债券	0.17	0.45	1.09	1.70	1.60
1322	平安合丰定开债	0.12	0.38	1.09	1.74	1.55
1323	平安合庆定开债	0.16	0.50	1.09	1.58	1.40
1324	平安合顺1年定开债发起式	-0.02	0.38	1.09	2.74	2.15
1325	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	0.49	1.09	1.62	1.55
1326	太平恒兴纯债	0.16	0.46	1.09	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	国投瑞银顺祥债券	0.12	0.37	1.05	1.78	1.67
1554	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1555	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.38	1.13	1.78	1.64
1556	华夏鼎航债券C	0.08	0.33	1.01	1.78	1.58
1557	嘉实稳元纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.78	1.62
1558	南方3-5年农发债C	0.23	0.57	1.22	1.78	1.56
1559	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.22	0.94	1.78	1.49
1560	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.44	1.09	1.78	1.69
1561	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1562	万家鑫悦纯债A	0.20	0.56	1.22	1.78	1.67
1563	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.35	1.06	1.78	1.60
1564	永赢元利债券A	0.17	0.48	1.10	1.78	1.65
1565	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.18	1.14	1.78	1.57
1566	中金金元A	0.12	0.38	1.08	1.78	1.77
1567	中融恒利纯债A	0.13	0.49	1.20	1.78	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.45	1.33	1.82	1.69
1415	富国颐利纯债债券	0.22	0.55	1.36	1.79	1.69
1416	工银月月薪定期支付债券C	0.40	0.32	1.36	2.35	1.69
1417	广发景宁纯债A	0.09	0.36	1.09	1.84	1.69
1418	广发中债1-5年国开债指数A	0.21	0.54	1.28	1.79	1.69
1419	华夏鼎隆债券A	0.22	0.59	1.26	1.73	1.69
1420	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.35	1.02	2.08	1.69
1421	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	0.44	1.09	1.78	1.69
1422	人保鑫利债券A	0.06	0.39	0.23	1.71	1.69
1423	上银慧祥利债券A	0.08	0.34	1.08	1.75	1.69
1424	泰康长江经济带债券A	0.17	0.48	1.03	1.84	1.69
1425	天弘京津冀A	0.13	0.49	1.21	1.85	1.69
1426	万家恒瑞18个月A	0.17	0.46	1.22	1.80	1.69
1427	新华利率债E	0.25	0.63	1.29	1.72	1.69
1428	兴全祥泰定期开放债券	0.09	0.37	1.14	1.89	1.69

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