南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66	20.66
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00
总份额	194937.40	194937.40	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	南方乾利定开债券发起	20.74	190805.87	-	94661.75	-
1260	安信永顺一年定开债券	20.73	182711.83	-	-	-
1261	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
1262	前海开源乾盛定期开放债券A	20.72	197812.97	-	-	0.00
1263	平安惠澜纯债A	20.67	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1264	中信建投景泰债券A	20.67	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1265	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.67	195750.66	-	-	-
1266	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
1267	中邮纯债丰利债券A	20.66	192870.50	-	-	-
1268	广发中债1-5年国开债指数A	20.62	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1269	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.62	200000.00	-	0.04	-
1270	中加颐鑫纯债债券A	20.62	193181.26	24.95	26.78	1.83
1271	博时中债7-10政金债指数C	20.60	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1272	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1273	西部利得沣享债券A	20.59	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	鹏华丰源债券	20.56	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.17	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.46	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.47	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.90	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.73	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.22	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.59	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.40	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.62	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.17	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	添富鑫永定开债A	36.40	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.02	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	24.96	245855.18	-	-	0.00
4580	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4581	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.60	344476.60	-	-	7709.17
4582	博时富安3个月定开债发起式	17.90	162579.11	-	-	0.00
4583	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
4584	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-
4585	招商添琪3个月定开债发起式A	74.03	682890.58	-	0.00	-
4586	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4587	诺安浙享定开发起式债券	18.40	165499.17	-	-	-
4588	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4589	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4590	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	添富鑫永定开债A	36.40	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.02	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	24.96	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.60	344476.60	-	-	7709.17
4770	博时富安3个月定开债发起式	17.90	162579.11	-	-	0.00
4771	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
4772	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-
4773	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4774	诺安浙享定开发起式债券	18.40	165499.17	-	-	-
4775	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4776	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4777	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4778	永赢增益债券A	41.28	399500.47	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.29	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.65	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.44	168013.65	-	-	-
4835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.15	281997.16	-	82952.55	-
4836	添富鑫永定开债A	36.40	342064.62	-	-	-
4837	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4838	南华瑞鑫定期开放债券	20.66	194937.40	-	-	-
4839	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-
4840	招商添琪3个月定开债发起式A	74.03	682890.58	-	0.00	-
4841	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4842	诺安浙享定开发起式债券	18.40	165499.17	-	-	-
4843	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4844	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00

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