南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51
季度净申购	0.00	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00	0.00
总份额	194937.40	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.14	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	616.58	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	兴银长益三个月定开债	20.56	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1202	中欧鼎利债券C	20.55	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1203	中银证券安业债券A	20.54	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1204	兴业120天滚动持有债券C	20.53	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1205	建信睿信三个月定期开放债券	20.52	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1206	中加颐鑫纯债债券A	20.52	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1207	长盛盛启债券A	20.51	201399.82	-106.22	120.41	226.63
1208	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
1209	华夏鼎琪三个月定开债券	20.48	195186.36	-	-	0.00
1210	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.48	195750.66	-	-	-
1211	中银富享定期开放债券	20.47	184017.08	-	-	0.12
1212	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.46	195874.60	-	-	-
1213	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.46	200000.00	-	0.04	-
1214	中邮纯债丰利债券A	20.46	192870.50	-	-	0.00
1215	博时富璟一年定开债	20.44	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	鹏华丰源债券	21.02	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.36	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.30	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.48	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.63	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	20.20	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	21.74	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.44	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.23	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	22.81	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.16	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.12	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	21.44	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.19	194247.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.62	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.66	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.18	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	62.39	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	21.14	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	73.64	682890.58	-	-	-
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4505	天弘悦享定开债发起式	72.08	600642.48	-	-	125727.03
4506	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.66	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.34	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.18	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	62.39	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.64	682890.58	-	-	-
4620	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4621	天弘悦享定开债发起式	72.08	600642.48	-	-	125727.03
4622	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
4623	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.59	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.99	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	天弘尊享	55.54	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4836	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4837	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4838	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4839	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4840	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
4841	中融聚业定期开放债券	21.14	198898.98	-	0.00	-
4842	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
4843	招商添琪3个月定开债发起式A	73.64	682890.58	-	-	-
4844	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4846	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4847	永赢增益债券A	40.95	399500.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8295252.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00
2023-12-31	235	8295252.6300	194938.44	100.00

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