南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41	20.41
季度净申购	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	永赢永益债券A	20.47	199116.79	-	-	0.00
1241	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
1242	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1243	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
1244	长盛盛启债券A	20.44	201506.04	-95.39	147.44	242.83
1245	前海开源乾盛定期开放债券A	20.43	197812.98	-	0.00	-
1246	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1247	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1248	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1249	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
1250	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1251	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
1252	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1253	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1254	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1203	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1204	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
1205	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
1206	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1207	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1208	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1209	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1210	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1211	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1212	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1213	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
1214	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1215	汇添富中债7-10年国开债A	24.32	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
1216	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.41	600464.50	-	0.05	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4686	中银泰享定期开放债券	25.18	245855.19	-	-	0.00
4687	中银证券汇享定期开放债券	3.14	28438.93	-	-	0.00
4688	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.53	452185.76	-	35655.01	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4690	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
4691	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4692	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4693	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4694	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-
4695	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4696	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平

4590	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4591	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4592	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4593	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4594	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4595	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4597	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4598	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
4599	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00
4600	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4601	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00
4602	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
4603	鹏华锦润86个月定开债券	85.10	799900.14	-	0.00	-
4604	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	海富通恒丰定开债券	24.90	231509.24	-	-	-
4929	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
4930	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4931	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4932	招商添润3个月定开债发起式A	62.41	600464.50	-	0.05	-
4933	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4934	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.53	452185.76	-	35655.01	-
4935	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
4936	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-	0.00	-
4937	国投瑞银顺源债券	13.26	128463.68	-	0.20	-
4938	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4939	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4940	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-
4941	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4942	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8295252.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00
2023-12-31	235	8295252.6300	194938.44	100.00

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