南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59	20.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00
总份额	194937.40	194937.40	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
1260	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
1261	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-
1262	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1263	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
1264	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
1265	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1266	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
1267	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1268	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1269	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1270	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1271	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1273	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1211	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1212	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
1213	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
1220	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4529	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4530	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4531	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4532	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4533	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4534	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4535	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4536	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4537	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4539	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4540	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4541	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4542	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4705	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4706	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4707	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4708	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4709	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.50	344476.60	-	-	7709.17
4710	博时富安3个月定开债发起式	17.83	162579.11	-	-	0.00
4711	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4712	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4713	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
4714	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4715	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4716	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4717	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4718	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平

4800	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4801	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4802	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4803	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4804	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4805	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4806	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4807	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4808	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
4809	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4810	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4811	诺安浙享定开发起式债券	18.36	165499.17	-	-	-
4812	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4813	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4814	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00

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