南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.02	0.00
总份额	194937.40	194937.40	194937.40	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平

1271	工银稳健丰润90天持有中短债A	20.48	183921.07	80892.48	119277.48	38385.00
1272	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
1273	易方达安悦超短债债券C	20.48	202075.10	32353.92	168288.43	135934.50
1274	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
1275	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
1276	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
1277	鑫元得利	20.43	189387.31	97597.66	97597.67	0.01
1278	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
1279	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
1280	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
1281	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1282	诺安鑫享定开发起式债券	20.39	189662.48	-172237.87	189662.17	361900.04
1283	大成惠享一年定开债券	20.38	196986.07	-	-	-
1284	交银丰享收益债券C	20.38	172724.63	167980.55	170937.64	2957.09
1285	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.38	189127.63	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
1198	天弘丰益债券发起A	20.97	195722.78	92.81	281.03	188.22
1199	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
1200	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1201	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1202	平安合颖定开债	20.60	195186.60	-	-	-
1203	国泰中债1-3年国开债A	20.29	195077.13	-35505.47	15541.99	51047.46
1204	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
1205	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1206	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
1207	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
1208	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
1209	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
1210	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1211	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4552	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4553	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4554	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4555	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4557	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4558	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4559	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4560	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4561	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4562	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4563	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4564	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4565	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4724	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4725	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4726	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4727	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4728	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4729	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4730	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4731	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4732	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4733	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4734	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4735	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4736	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4737	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4809	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4810	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4811	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4812	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4813	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4814	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4815	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4816	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4817	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4818	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4819	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4820	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4821	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4822	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00

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