南华瑞鑫定期开放债券(005625)_规模评级

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53	20.53
季度净申购	0.00	0.00	-1.00	-0.02	0.00	-0.00	0.00
总份额	194937.40	194937.40	194937.40	194938.41	194938.43	194938.43	194938.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	前海开源乾盛定期开放债券A	20.60	197812.97	-	-	0.00
1193	兴银长益三个月定开债	20.60	200067.80	-9640.22	1.80	9642.01
1194	中融恒泰纯债A	20.60	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1195	中银证券安业债券A	20.57	191866.31	-0.01	0.05	0.06
1196	建信睿信三个月定期开放债券	20.56	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1197	兴业120天滚动持有债券C	20.55	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1198	中加颐鑫纯债债券A	20.54	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1199	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
1200	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.52	195750.66	-	-	-
1201	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
1202	博时富瑞纯债债券A	20.51	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1203	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
1204	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
1205	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
1206	国寿安保安瑞纯债债券	20.47	195441.06	1.49	3.13	1.65

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平

1151	鹏华丰源债券	20.43	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.39	195339.77	-	-	0.01
1153	平安合颖定开债	20.34	195186.60	-	-	-
1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.64	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	20.03	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.47	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.27	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.19	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.09	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	21.27	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平

4492	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4493	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4494	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4495	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4496	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4497	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4498	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4499	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4500	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4501	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4502	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4503	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4504	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4505	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03
4506	诺安浙享定开发起式债券	18.30	165499.17	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	添富鑫永定开债A	36.12	342064.62	-	-	100022.31
4610	招商添润3个月定开债发起式A	62.75	600464.49	-	-	0.01
4611	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4612	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4613	中银泰享定期开放债券	25.36	245855.19	-	-	0.00
4614	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4615	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
4616	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4617	博时富乾3个月定开债发起式	61.50	577068.72	-	-	48000.00
4618	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4619	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4620	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4621	天弘悦享定开债发起式	72.07	600642.48	-	-	125727.03
4622	诺安浙享定开发起式债券	18.30	165499.17	-	-	0.09
4623	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南华瑞鑫定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	天弘尊享	55.66	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4836	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-
4837	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.44	199044.61	-	0.00	-
4838	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4839	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
4840	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
4841	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
4842	华泰保兴尊信定开	5.20	46517.20	-	-	-
4843	招商添琪3个月定开债发起式A	73.72	682890.58	-	-	-
4844	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.72	35995.34	-	-	-
4846	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4847	永赢增益债券A	41.00	399500.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

240

8122391.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

230

8475582.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

233

8366456.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

234

8330702.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

8295252.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	240	8122391.8300	194937.40	100.00
2025-06-30	230	8475582.8700	194938.41	100.00
2024-12-31	233	8366456.0600	194938.43	100.00
2024-06-30	234	8330702.0200	194938.43	100.00
2023-12-31	235	8295252.6300	194938.44	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。