南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2770

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
债券型名次	4864	3683	1730	1974	1666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
债券型名次	3996	1696	1460	1214	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.17	0.92	1.17	1.12
4863	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.24	0.70	1.16	1.00
4864	南华瑞鑫定期开放债券	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
4865	农银汇理金禄债券	-0.02	0.26	0.84	1.32	1.15
4866	农银金益债券	-0.02	0.18	0.92	1.59	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.17	0.92	1.17	1.12
3682	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.86	1.34	1.25
3683	南华瑞鑫定期开放债券	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
3684	农银汇理金汇债券A	0.03	0.17	0.56	0.91	0.73
3685	农银金鸿短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.90	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	南方润元纯债债券C类	0.03	0.38	0.84	1.22	1.26
1729	南方浙利定开债券发起	0.01	0.24	0.84	1.05	1.20
1730	南华瑞鑫定期开放债券	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
1731	农银汇理金禄债券	-0.02	0.26	0.84	1.32	1.15
1732	鹏华丰达债券	0.02	0.25	0.84	1.52	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	民生加银嘉盈债券	0.02	0.22	0.86	1.33	1.25
1973	民生加银中债3-5年政金债指数	0.01	0.25	0.77	1.33	1.14
1974	南华瑞鑫定期开放债券	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
1975	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	0.87	1.33	1.22
1976	先锋汇盈纯债A	1.84	3.98	0.70	1.33	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.32	1.12	1.33
1665	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.03	0.30	0.95	1.04	1.33
1666	南华瑞鑫定期开放债券	-0.02	0.17	0.84	1.33	1.33
1667	鹏扬双利债券C	0.12	0.23	0.34	1.41	1.33
1668	上证10年期国债ETF	-0.03	0.46	0.66	1.18	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.40	4.57	7.71	14.47	16.98
3995	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.32	6.09	7.41	7.92
3996	南华瑞鑫定期开放债券	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
3997	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.40	5.10	8.45	25.40	44.24
3998	浦银普瑞C	1.40	3.55	5.98	11.48	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.61	6.21	11.64	17.59	37.12
1695	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.20	10.19	17.72	39.74
1696	南华瑞鑫定期开放债券	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
1697	天弘中债1-5年政策性金融债	1.46	6.20	10.11	17.06	17.08
1698	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.20	10.16	18.13	26.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	华商收益增强债券B	4.04	4.87	10.75	23.25	115.39
1459	南华瑞利债券A	2.13	6.44	10.75	-	15.63
1460	南华瑞鑫定期开放债券	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
1461	天弘信利债券C	1.42	5.71	10.75	19.32	39.70
1462	银华添益定期开放债券	2.33	5.95	10.75	18.61	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	招商招瑞纯债债券发起式D	3.46	7.45	11.29	18.11	18.11
1213	中加恒泰定开债券A	2.67	5.71	12.48	18.11	23.19
1214	南华瑞鑫定期开放债券	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
1215	平安中短债债券A	2.14	4.15	7.68	18.10	27.96
1216	蜂巢添益纯债C	1.60	4.46	8.58	18.09	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	建信睿丰纯债定期开放债券	1.91	5.13	9.98	19.27	31.01
1531	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.53	4.81	8.06	15.09	30.98
1532	南华瑞鑫定期开放债券	1.40	6.20	10.75	18.10	30.98
1533	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.88	5.18	8.96	16.20	30.97
1534	交银裕利纯债债券A	1.67	3.56	6.01	11.41	30.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19347.97	9.50%
25农发13	110.00	11182.49	5.49%
25国开11	110.00	11099.56	5.45%
23国开03	100.00	10274.84	5.04%
25农发05	100.00	9952.22	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214524.01	105.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

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05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年6月12日 1 公告基本信息基金名称南华瑞鑫定期开放债...

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06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0481	1.0479	1.0486	1.0491	1.0482
累计净值(元)	1.2767	1.2765	1.2772	1.2777	1.2768

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