南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0599 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2885

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
债券型名次	1271	1667	1359	1697	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
债券型名次	1328	2125	1441	1024	1487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.09	0.28	0.96	2.18	2.92
1270	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.71	1.46	2.07
1271	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1272	农银金润定开债券	0.09	0.26	0.64	1.51	2.17
1273	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	南方祥元A	0.05	0.25	0.61	1.52	2.41
1666	南方昭元债券C	0.03	0.25	0.56	1.59	2.44
1667	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1668	农银悦利债券	0.06	0.25	0.90	1.98	2.77
1669	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.25	0.82	1.65	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	建信睿怡纯债C	0.06	0.29	0.73	1.81	2.77
1358	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.27	0.73	1.60	2.40
1359	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1360	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1361	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	南方华元A	0.04	0.28	0.63	1.62	2.57
1696	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.22	0.68	1.62	2.07
1697	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1698	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.62	1.62	2.34
1699	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.20	0.59	1.62	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.89	2.45
1221	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.77	1.68	2.45
1222	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.73	1.62	2.45
1223	诺安聚利债券A	0.11	0.31	0.68	1.80	2.45
1224	鹏扬稳利债券C	0.07	0.12	0.14	0.94	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	南方亨元A	3.08	4.85	9.01	16.18	27.27
1327	南方华元C	3.08	5.49	9.80	15.66	25.62
1328	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1329	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
1330	山证裕泰3个月定开	3.08	5.89	12.58	24.72	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
2124	南方丰元信用增强债券A	3.15	5.18	8.92	12.73	78.19
2125	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
2126	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.12	5.18	8.97	17.57	25.66
2127	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.66	5.18	9.07	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	国寿安保安丰纯债债券	2.31	3.35	10.60	16.72	27.93
1440	国泰安璟债券C	1.05	9.28	10.60	-	9.94
1441	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1442	兴全祥泰定期开放债券	3.16	5.68	10.60	19.07	47.71
1443	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.49	4.30	9.78	17.38	17.48
1023	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.83	5.15	10.71	17.38	21.59
1024	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1025	平安惠悦纯债	2.82	4.63	10.52	17.38	32.66
1026	圆信永丰兴瑞	3.55	5.96	10.48	17.38	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
1486	南方3-5年农发债A	2.96	5.21	11.00	19.35	32.42
1487	南华瑞鑫定期开放债券	3.08	5.18	10.60	17.38	32.42
1488	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	-0.10	4.75	10.86	32.41
1489	建信睿丰纯债定期开放债券	3.10	4.82	9.58	18.10	32.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	14.15%
23国开15	180.00	19630.69	9.56%
26超长特别国债02	190.00	18979.62	9.24%
25国开20	140.00	14311.06	6.97%
21国开20	100.00	12137.70	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201620.77	98.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0599	1.0593	1.0589	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.2885	1.2879	1.2875	1.2869	1.2868

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