南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0528 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2814

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
债券型名次	1060	2146	1768	1520	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
债券型名次	3547	1608	1508	1146	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南方鼎利一年定开债券发起	0.23	0.40	1.09	1.79	1.84
1059	南方双元C	0.23	0.08	0.88	2.05	1.73
1060	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1061	农银悦利债券	0.23	0.32	1.15	2.03	1.92
1062	鹏华稳健添利债券C	0.23	-0.06	-0.71	0.51	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	南方润元纯债债券C类	0.20	0.26	1.33	1.70	1.63
2145	南方鑫利3个月定开债券发起	0.19	0.26	0.97	1.64	1.65
2146	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
2147	农银瑞泽添利债券C	0.97	0.26	0.87	2.22	1.73
2148	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.15	0.26	0.91	1.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	南方丰元信用增强债券C	0.11	0.25	0.96	1.86	1.74
1767	南方景元中高等级信用债债券	0.21	0.24	0.96	1.53	1.57
1768	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1769	鹏扬淳优债券	0.12	0.32	0.96	1.66	1.61
1770	鹏扬稳利债券A	0.17	0.39	0.96	2.72	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	汇添富丰和纯债C	0.72	1.34	2.69	1.84	2.14
1519	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
1520	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1521	天弘京津冀A	0.13	0.25	1.10	1.84	1.74
1522	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.96	1.84	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.90	1.83	1.76
1466	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.17	0.35	1.06	1.77	1.76
1467	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1468	诺安聚利债券A	0.11	0.33	1.16	1.77	1.76
1469	鹏扬淳悦一年定开债券	0.19	0.38	1.15	1.80	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	民生加银中债3-5年政金债指数	1.58	6.55	11.58	-	16.73
3546	南华瑞恒中短债债券C	1.58	3.79	7.24	6.51	10.65
3547	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
3548	农银金鸿短债债券A	1.58	3.91	7.28	-	10.12
3549	平安合聚定开债	1.58	4.12	9.19	17.87	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	博时中债3-5年国开行C	1.84	6.11	10.73	20.01	26.56
1607	光大保德信安和债券C	4.26	6.11	6.18	7.81	44.05
1608	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
1609	万家鑫享纯债C	1.14	6.11	8.67	16.70	35.93
1610	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	6.11	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华泰保兴尊颐定开	2.25	5.27	10.44	16.92	32.84
1507	汇安鼎利纯债A	4.04	5.68	10.44	19.24	21.58
1508	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
1509	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.92	5.11	10.44	18.61	42.49
1510	兴证全球恒远债券A	2.20	6.18	10.44	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	东方红6个月定开纯债	2.18	4.82	8.86	18.25	47.94
1145	惠升和裕纯债A	1.89	9.09	11.60	18.25	24.94
1146	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
1147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.39	6.78	9.70	18.25	38.61
1148	中加恒泰定开债券A	2.34	5.40	12.09	18.25	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鹏扬利泽债券A	1.78	4.16	7.58	14.24	31.55
1528	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.98	15.91	15.47	20.20	31.54
1529	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	6.11	10.44	18.25	31.53
1530	永赢盛益债券A	0.59	5.60	10.62	19.41	31.52
1531	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.15	7.62	13.68	31.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19347.97	9.50%
25农发13	110.00	11182.49	5.49%
25国开11	110.00	11099.56	5.45%
23国开03	100.00	10274.84	5.04%
25农发05	100.00	9952.22	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214524.01	105.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0524	1.0518	1.0506	1.0504	1.0498
累计净值(元)	1.2810	1.2804	1.2792	1.2790	1.2784

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