南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0423 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2919

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：何林泽

2026-09-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.52亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
债券型名次	475	579	837	1323	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
债券型名次	999	1727	1243	958	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
474	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
475	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
476	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
477	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
578	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
579	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
580	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
581	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
836	景顺长城政策性金融债C	0.19	0.44	0.97	1.69	3.09
837	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
838	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84
839	鹏华丰盈债券	0.18	0.45	0.97	1.45	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1322	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1323	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
1324	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1325	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
917	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
918	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
919	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
920	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
998	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
999	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1000	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1001	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	5.50	8.22	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
1726	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1727	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1728	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1729	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1242	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
1243	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1244	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
1245	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
958	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
959	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
960	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
1437	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
1438	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1439	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1440	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	14.15%
23国开15	180.00	19630.69	9.56%
26超长特别国债02	190.00	18979.62	9.24%
25国开20	140.00	14311.06	6.97%
21国开20	100.00	12137.70	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201620.77	98.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0416	1.0413	1.0399	1.0391
累计净值(元)	1.2922	1.2912	1.2909	1.2895	1.2887

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。