南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0332 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2618

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
债券型名次	764	4123	1843	4820	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
债券型名次	3135	1704	1156	877	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	南方赢元	0.13	-0.69	-0.29	-0.98	-0.44
763	南华瑞元定期开放债券	0.13	-0.27	0.38	-0.22	0.75
764	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
765	诺安增利债券B	0.13	0.26	-0.19	7.25	2.04
766	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.13	0.64	4.10	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51
4122	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
4123	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
4124	诺安聚利债券A	0.08	-0.24	0.38	-0.01	1.03
4125	鹏华丰享债券	0.05	-0.24	0.29	0.25	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	民生加银嘉益债券	0.06	-0.06	0.47	0.40	1.05
1842	南方中证政策性金融债指数A	0.11	-0.12	0.47	-0.36	0.23
1843	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
1844	平安惠禧纯债C	0.10	0.04	0.47	0.10	-0.06
1845	平安元福短债发起式C	0.08	0.11	0.47	0.83	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.08	-0.10	0.38	-0.21	0.03
4819	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25
4820	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
4821	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4822	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	惠升和裕纯债A	0.09	-0.20	0.36	0.01	0.69
3934	嘉实多元债券A	0.00	-1.28	-0.98	0.15	0.69
3935	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
3936	鹏华稳利短债C	0.01	0.01	0.16	0.22	0.69
3937	泰康长江经济带债券C	0.07	-0.03	0.32	0.01	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	4.77	9.22	-	10.98
3134	交银稳鑫短债债券D	1.47	4.46	7.72	-	7.73
3135	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
3136	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.47	5.67	10.37	17.36	22.13
3137	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.43	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.05	7.32	10.49	-	18.88
1703	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.29	7.32	9.98	21.54	78.26
1704	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
1705	易方达纯债债券A	1.85	7.32	11.50	18.21	75.08
1706	博时丰达6个月定开债发起式	2.03	7.31	10.70	17.86	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	博时中债3-5年国开行A	1.31	7.80	11.77	20.88	25.00
1155	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.54	7.68	11.77	-	20.90
1156	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
1157	天弘信利债券C	1.51	6.92	11.77	20.01	38.00
1158	西部利得汇盈债券C	1.70	6.78	11.77	20.73	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	博时裕盛纯债	1.35	5.45	10.18	18.66	42.17
876	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	6.00	11.37	18.66	23.46
877	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
878	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.69	10.58	18.65	31.61
879	博时富融纯债债券	0.14	4.50	9.98	18.64	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.28	7.39	10.04	18.04	29.09
1515	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.29	29.09
1516	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
1517	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
1518	博时裕泉纯债债券	1.47	4.18	6.95	13.49	29.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0335	1.0327	1.0324	1.0317	1.0319
累计净值(元)	1.2621	1.2613	1.2610	1.2603	1.2605

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