南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2758

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
债券型名次	2439	925	1123	1448	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
债券型名次	3289	1754	1201	1158	1513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.70	1.27	2.03	1.41
2438	南华瑞扬纯债A	0.07	0.31	0.83	1.37	0.89
2439	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
2440	农银恒久增利债券A	0.07	0.10	-0.11	1.10	0.73
2441	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	摩根纯债丰利债券A	0.12	0.50	0.84	1.08	0.88
924	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.44	1.04
925	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
926	鹏华丰利债券(LOF)C	0.09	0.50	1.17	3.10	2.19
927	鹏华金利债券	0.09	0.50	0.99	1.70	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.41	1.01	1.49	1.01
1122	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.44	1.04
1123	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
1124	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1125	鹏华丰禄债券	0.09	0.36	1.01	1.51	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.43	0.99	1.71	1.11
1447	南方祥元C	0.04	0.44	1.02	1.71	1.16
1448	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
1449	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.83	1.71	1.04
1450	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	南方华元C	0.05	0.44	1.04	1.93	1.22
1377	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
1378	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.50	1.01	1.71	1.22
1379	鹏扬淳明债券A	0.07	0.50	1.09	1.69	1.22
1380	平安添利债券C	0.06	0.30	0.83	1.94	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	交银裕利纯债债券A	1.68	3.54	6.09	11.48	30.80
3288	南方泰元A	1.68	5.10	9.40	17.08	24.41
3289	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
3290	鹏华丰腾债券	1.68	4.57	8.64	14.83	29.73
3291	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.95	8.12	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	工银添颐债券B	3.79	6.15	-5.71	2.01	133.00
1753	国寿安保尊诚纯债债券C	1.39	6.15	10.60	18.24	17.99
1754	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1755	万家恒瑞18个月A	2.19	6.15	10.53	17.49	32.87
1756	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.62	6.29	11.30	16.04	18.17
1200	南方双元A	5.95	8.57	11.30	3.88	32.73
1201	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1202	诺安圆鼎定开发起式债券	0.54	4.86	11.30	25.15	46.77
1203	西部利得祥逸债券C	2.51	5.92	11.30	22.10	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	德邦锐泓债券A	2.39	5.19	9.37	18.35	24.17
1157	蜂巢添鑫纯债A	1.31	5.96	10.83	18.35	25.87
1158	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1159	兴银合盈债券A	2.33	5.44	10.00	18.35	25.26
1160	易方达丰华债券C	9.87	12.42	14.43	18.35	52.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.32	7.67	15.38	27.28	30.86
1512	德邦新添利债券C	1.19	5.41	0.98	0.58	30.83
1513	南华瑞鑫定期开放债券	1.68	6.15	11.30	18.35	30.83
1514	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
1515	嘉实稳鑫纯债债券	1.02	5.13	9.08	15.81	30.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19071.98	9.46%
25农发13	110.00	11106.37	5.51%
23国开03	100.00	10484.52	5.20%
25农发05	100.00	9995.70	4.96%
23进出07	90.00	9604.98	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198148.42	98.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0470	1.0468	1.0465	1.0464	1.0466
累计净值(元)	1.2756	1.2754	1.2751	1.2750	1.2752

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