南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0552 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2838

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
债券型名次	3787	1236	1783	1325	1336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
债券型名次	3127	1925	1420	838	1497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3786	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
3787	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
3788	农银汇理金汇债券C	0.00	0.11	0.36	0.87	1.00
3789	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
1235	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1236	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1237	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69
1238	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.27	0.68	1.55	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
1782	南方昭元债券C	0.01	0.16	0.63	1.69	2.08
1783	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1784	农银金润定开债券	0.01	0.25	0.63	1.60	1.82
1785	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.20	0.63	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1324	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	0.10	0.64	1.61	1.82
1325	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1326	鹏华丰颐债券	0.02	0.28	0.82	1.61	1.78
1327	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.35	0.32	1.61	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
1335	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1336	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1337	农银双利回报债券A	-0.11	-0.42	-0.19	0.80	1.99
1338	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	景顺长城景泰裕利纯债C	1.81	4.23	8.86	-	11.51
3126	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	3.89	7.42	-	9.68
3127	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
3128	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.81	4.07	7.89	14.37	23.78
3129	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	汇安鼎利纯债C	4.21	5.13	10.16	18.06	20.95
1924	南方中债1-5年国开行债券指数C	2.57	5.13	10.11	16.91	21.01
1925	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1926	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
1927	新华丰利债券C	3.58	5.13	12.35	11.97	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
1419	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.19	6.08	10.22	-	15.79
1420	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1421	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
1422	工银信用纯债一年定开债券A	2.61	5.24	10.21	-	88.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
837	南方鑫利3个月定开债券发起	1.10	3.37	8.10	17.24	27.20
838	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
839	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	7.21	11.14	17.24	19.13
840	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	海富通瑞利债券	1.73	3.47	6.27	12.01	31.86
1496	建信睿丰纯债定期开放债券	2.23	4.52	9.38	17.95	31.84
1497	南华瑞鑫定期开放债券	1.81	5.13	10.22	17.24	31.83
1498	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.26	4.11	8.52	15.14	31.82
1499	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	290.00	29071.32	14.15%
23国开15	180.00	19630.69	9.56%
26超长特别国债02	190.00	18979.62	9.24%
25国开20	140.00	14311.06	6.97%
21国开20	100.00	12137.70	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201620.77	98.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0552	1.0549	1.0540	1.0541	1.0543
累计净值(元)	1.2838	1.2835	1.2826	1.2827	1.2829

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