南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.0341 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2627

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.22亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
债券型名次	4114	2036	2012	4731	4116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
债券型名次	4105	1974	1364	1100	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4113	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4114	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4115	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4116	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	南方旭元C	-0.23	0.21	0.75	-1.45	-0.23
2035	南方昭元债券C	0.02	0.21	1.00	-0.07	0.02
2036	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
2037	鹏华丰华债券	-0.01	0.21	0.29	-0.38	-0.01
2038	平安季开鑫定开债E	0.02	0.21	0.58	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.14	0.65	0.80	0.02
2011	南方聪元C	0.03	0.21	0.65	-0.05	0.03
2012	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
2013	鹏扬汇利债券A	0.40	0.87	0.65	2.00	0.40
2014	平安合瑞定开债	0.00	0.23	0.65	0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.17	0.04	0.33	-0.44	-0.17
4730	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.05	0.26	-0.44	-0.15
4731	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4732	鹏扬淳享债券C	-0.06	0.04	0.25	-0.44	-0.06
4733	平安惠隆纯债A	-0.14	0.00	0.22	-0.44	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
4115	南方纯元A	-0.05	0.08	0.36	-0.40	-0.05
4116	南华瑞鑫定期开放债券	-0.05	0.21	0.65	-0.44	-0.05
4117	农银金润定开债券	-0.05	0.14	0.53	-0.07	-0.05
4118	诺安聚利债券C	-0.05	0.03	0.58	-0.69	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	汇添富纯债(LOF)	0.59	6.21	9.12	15.85	-10.64
4104	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.59	4.62	7.60	14.63	21.72
4105	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
4106	鹏华0-5年利率发起式债券	0.59	7.24	11.01	19.32	22.41
4107	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	14.87	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华富63个月定期开放债券	2.69	6.50	10.25	18.39	20.06
1973	民生加银恒宁债券	0.01	6.50	9.16	-	9.22
1974	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1975	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.60	-	10.65
1976	中加丰泽纯债	1.05	6.50	11.90	20.31	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	华夏卓享债券C	3.97	8.03	11.14	-	6.97
1363	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.10	5.31	11.14	-	13.51
1364	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1365	天弘信利债券C	0.70	6.25	11.14	19.25	38.18
1366	兴业3个月定开债券	1.27	6.85	11.14	19.24	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	国寿安保尊诚纯债债券C	0.81	6.96	10.46	17.97	16.96
1099	东方臻慧纯债债券A	1.30	5.16	9.86	17.96	19.85
1100	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1101	天弘安益C	0.42	5.92	10.83	17.96	23.62
1102	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	财通汇利债券	1.51	5.97	10.98	15.96	29.20
1537	华安鼎益债券A	1.13	5.37	9.22	16.43	29.20
1538	南华瑞鑫定期开放债券	0.59	6.50	11.14	17.96	29.20
1539	浦银安盛双债增强债券C	7.69	11.87	11.72	18.72	29.19
1540	华夏鼎沛债券C	10.78	15.00	9.45	-8.03	29.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	210.00	22097.75	10.93%
25农发13	110.00	11042.48	5.46%
23国开03	100.00	10426.71	5.16%
24杭州联合农商小微债01	100.00	10106.40	5.00%
25农发05	100.00	9931.41	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188894.44	93.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期：2024年6月12日 1 公告基本信息基金名称南华瑞鑫定期开放债...

查看全文[06-12]
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)-2024年...
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0343	1.0350	1.0346	1.0344	1.0344
累计净值(元)	1.2629	1.2636	1.2632	1.2630	1.2630

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