南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2811

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
债券型名次	1233	1784	1353	1593	1420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
债券型名次	3190	1599	1480	1111	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	民生加银岁岁增利债券C	0.20	0.40	0.96	1.12	1.31
1232	南方崇元纯债债券C	0.20	0.59	1.55	2.19	2.49
1233	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1234	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.41	0.92	1.26	1.44
1235	鹏华丰禄债券	0.20	0.44	0.93	1.74	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	南方涪利定开债券发起	0.12	0.41	1.02	1.74	1.56
1783	南方泽元	0.15	0.41	1.28	2.61	1.62
1784	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1785	农银金耀定开债券	0.21	0.41	1.02	1.41	1.33
1786	诺安联创顺鑫债券C	0.18	0.41	0.91	1.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.43	1.12	1.86	1.82
1352	南方浙利定开债券发起	0.18	0.43	1.12	1.48	1.60
1353	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1354	诺安鑫享定开发起式债券	0.15	0.39	1.12	1.55	1.55
1355	鹏华丰享债券	0.19	0.44	1.12	1.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.42	1.05	1.76	1.64
1592	南方3-5年农发债E	0.27	0.56	1.26	1.76	1.60
1593	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1594	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.10	0.61	1.76	1.33
1595	平安惠智纯债	0.22	0.58	1.34	1.76	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	宏利淘利债券A	0.22	0.44	1.16	1.77	1.73
1419	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.20	0.41	1.17	1.61	1.73
1420	南华瑞鑫定期开放债券	0.20	0.41	1.12	1.76	1.73
1421	鹏华创兴增利债券A	0.30	0.61	0.82	1.64	1.73
1422	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.52	8.28	-	9.56
3189	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.87	3.68	5.85	10.92	20.11
3190	南华瑞鑫定期开放债券	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
3191	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.87	4.55	7.09	13.33	20.05
3192	鹏华普利债券C	1.87	3.87	7.16	15.32	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	浙商惠盈纯债C	2.00	6.42	9.07	13.99	16.39
1598	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1599	南华瑞鑫定期开放债券	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
1600	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.90	6.41	10.07	-	10.13
1601	兴证全球恒远债券A	2.51	6.41	10.49	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	嘉实纯债债券A	2.29	5.81	10.81	18.56	65.17
1479	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.81	6.99	10.81	18.46	32.08
1480	南华瑞鑫定期开放债券	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
1481	英大纯债债券A	2.34	6.01	10.81	17.29	78.61
1482	招商招鸿6个月定开债发起式	1.87	6.24	10.81	18.33	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	海富通稳健添利债券A	2.03	5.78	11.03	18.25	78.50
1110	天弘增强回报E	5.91	10.90	12.48	18.25	33.85
1111	南华瑞鑫定期开放债券	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
1112	中信建投稳丰63个月债	2.11	5.99	9.92	18.24	21.59
1113	鑫元合丰纯债A	2.04	5.23	10.27	18.24	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南方3-5年农发债A	2.23	6.81	11.58	20.52	31.53
1521	鹏扬利泽债券A	1.96	4.33	7.73	14.28	31.52
1522	南华瑞鑫定期开放债券	1.87	6.41	10.81	18.24	31.50
1523	建信睿丰纯债定期开放债券	2.17	5.30	10.05	19.21	31.49
1524	永赢盛益债券A	1.00	6.10	10.92	19.38	31.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19347.97	9.50%
25农发13	110.00	11182.49	5.49%
25国开11	110.00	11099.56	5.45%
23国开03	100.00	10274.84	5.04%
25农发05	100.00	9952.22	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214524.01	105.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0521	1.0514	1.0508	1.0504	1.0506
累计净值(元)	1.2807	1.2800	1.2794	1.2790	1.2792

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