南华瑞鑫定期开放债券(005625)_最新动态

南华瑞鑫定期开放债券005625NANHUA RUIXIN REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞鑫定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：何林泽

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

南华瑞鑫定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
债券型名次	612	1961	2426	1337	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
债券型名次	3631	1591	1582	1100	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
611	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
612	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
613	农银汇理金禄债券	0.10	0.15	0.83	1.80	1.73
614	诺德安盈	0.10	0.17	0.55	0.98	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1960	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88
1961	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1962	鹏华普天债券A	0.01	0.13	0.57	1.03	1.03
1963	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.13	0.74	1.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	民生加银兴盈债券	0.06	0.04	0.65	2.02	2.06
2425	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
2426	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
2427	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
2428	农银瑞泽添利债券A	-0.56	1.17	0.65	1.01	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1336	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1337	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1338	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1339	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞鑫定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82
1420	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1421	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1422	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.23	0.95	1.90	1.82
1423	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
3630	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.47	5.57	9.67	17.21	20.74
3631	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
3632	农银汇理金汇债券A	1.47	3.67	6.58	12.44	15.71
3633	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	万家鑫享纯债A	1.12	6.11	8.47	16.17	36.77
1590	华润元大润享三个月定开债A	1.68	6.10	10.85	-	11.03
1591	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1592	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
1593	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
1581	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65
1582	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1583	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95
1584	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1099	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89
1100	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1101	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞鑫定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	鹏扬利泽债券A	1.67	4.09	7.45	13.94	31.64
1523	建信睿丰纯债定期开放债券	1.90	5.00	9.54	18.72	31.63
1524	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1525	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
1526	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	180.00	19347.97	9.50%
25农发13	110.00	11182.49	5.49%
25国开11	110.00	11099.56	5.45%
23国开03	100.00	10274.84	5.04%
25农发05	100.00	9952.22	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214524.01	105.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0530	1.0531	1.0524	1.0526	1.0525
累计净值(元)	1.2816	1.2817	1.2810	1.2812	1.2811

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