财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6128.80 1380.19 4025.47 1523.37 7942.95
本期利润(万元) 1686.33 -1707.34 1969.08 -683.47 11129.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.83 0.00 0.96 0.00 5.55
期末可供分配利润(万元) 5864.41 0.00 5710.49 0.00 3634.41
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 201678.16 202202.94 203911.33 203208.19 203891.66
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.83 0.00 0.97 0.00 5.69
累计净值增长率(%) 29.26 0.00 29.43 0.00 28.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 204.55 151.65 346.97 295.99 224.36
交易性金融资产(万元) 209767.32 235449.63 203098.87 213704.37 245723.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 209767.32 219331.36 187141.85 192263.12 224400.35
应付管理人报酬(万元) 51.34 50.53 51.46 49.22 50.35
应付托管费(万元) 17.11 16.84 17.15 16.41 16.78
资产总计(万元) 229074.15 235601.28 203987.49 236605.58 245947.99
负债合计(万元) 27395.99 31689.95 95.83 35912.12 47142.35
所有者权益合计(万元) 201678.16 203911.33 203891.66 200693.45 198805.64
未分配利润(万元) 6740.76 8972.92 8953.23 5755.03 3867.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.55 8.59 42.43 20.31 50.22
投资收益(万元) 7355.61 4630.41 9182.93 4958.83 7023.95
公允价值变动收益(万元) -4442.46 -2056.40 3186.17 579.77 3303.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2940.69 2582.61 12411.53 5558.90 10377.96
管理人报酬(万元) 610.77 303.87 601.19 297.68 595.30
托管费(万元) 203.59 101.29 200.40 99.23 198.43
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 14.29 28.70
费用合计(万元) 1254.36 613.53 1282.42 747.01 1698.89
利润总额(万元) 1686.33 1969.08 11129.12 4811.90 8679.07
净利润(万元) 1686.33 1969.08 11129.12 4811.90 8679.07