财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2221.02 |
599.36 |
6128.80 |
1380.19 |
4025.47 |
| 本期利润(万元) |
3707.98 |
2081.10 |
1686.33 |
-1707.34 |
1969.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8085.43 |
0.00 |
5864.41 |
0.00 |
5710.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205386.14 |
203759.26 |
201678.16 |
202202.94 |
203911.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
31.63 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
29.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.69 |
204.55 |
151.65 |
346.97 |
295.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
227562.44 |
209767.32 |
235449.63 |
203098.87 |
213704.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
227562.44 |
209767.32 |
219331.36 |
187141.85 |
192263.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.58 |
51.34 |
50.53 |
51.46 |
49.22 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
17.11 |
16.84 |
17.15 |
16.41 |
| 资产总计(万元) |
227689.13 |
229074.15 |
235601.28 |
203987.49 |
236605.58 |
| 负债合计(万元) |
22302.99 |
27395.99 |
31689.95 |
95.83 |
35912.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
205386.14 |
201678.16 |
203911.33 |
203891.66 |
200693.45 |
| 未分配利润(万元) |
10448.74 |
6740.76 |
8972.92 |
8953.23 |
5755.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.50 |
27.55 |
8.59 |
42.43 |
20.31 |
| 投资收益(万元) |
2708.98 |
7355.61 |
4630.41 |
9182.93 |
4958.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1486.96 |
-4442.46 |
-2056.40 |
3186.17 |
579.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4213.44 |
2940.69 |
2582.61 |
12411.53 |
5558.90 |
| 管理人报酬(万元) |
303.03 |
610.77 |
303.87 |
601.19 |
297.68 |
| 托管费(万元) |
101.01 |
203.59 |
101.29 |
200.40 |
99.23 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
505.46 |
1254.36 |
613.53 |
1282.42 |
747.01 |
| 利润总额(万元) |
3707.98 |
1686.33 |
1969.08 |
11129.12 |
4811.90 |
| 净利润(万元) |
3707.98 |
1686.33 |
1969.08 |
11129.12 |
4811.90 |
