资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143274.52 96.53%
银行存款和结算备付金 111.35 0.08%
其他资产 5039.15 3.40%
资产总值:148425.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 60.00 6046.02 4.52%
21青山湖科MTN001 50.00 5117.87 3.83%
24国开02 50.00 5099.73 3.81%
21钱世纪城债01 50.00 5097.39 3.81%
24上饶城投MTN003 30.00 3106.88 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35489.65 26.54%
企业债 16852.36 12.60%
国家债券 9261.62 6.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%