资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73360.11 98.84%
银行存款和结算备付金 99.57 0.13%
其他资产 764.16 1.03%
资产总值:74223.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 40.00 4050.45 6.13%
23淮北建投MTN002 30.00 3178.19 4.81%
24高淳建设MTN001 30.00 3102.98 4.70%
23北城建设MTN001 30.00 3087.21 4.67%
23嘉秀发展MTN001 30.00 3080.44 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11912.36 18.03%
企业债 1860.44 2.82%
国家债券 1038.03 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%