我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103624.43 92.90%
银行存款和结算备付金 5040.52 4.52%
其他资产 2873.44 2.58%
资产总值:111538.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江东控股SCP001 110.00 11175.97 6.59%
22国开02 92.00 9368.82 5.53%
20国开12 62.00 6325.42 3.73%
20国开03 60.00 6167.32 3.64%
23国开07 40.00 4053.85 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33053.35 19.50%
企业债 2077.43 1.23%
国家债券 43.18 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%