资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114821.11 96.60%
银行存款和结算备付金 117.44 0.10%
其他资产 3929.25 3.31%
资产总值:118867.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 80.00 8195.64 7.50%
24国开02 60.00 6099.88 5.58%
24浦发银行债01 60.00 6081.78 5.57%
23青岛海控MTN001 40.00 4145.72 3.80%
23淮安国投MTN003 40.00 4128.71 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27200.70 24.90%
企业债 5883.40 5.39%
国家债券 5865.28 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%