南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0951 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5551

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.43亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
债券型名次	3990	3277	3087	3836	3736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
债券型名次	2693	3614	3189	2819	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.20	0.66	0.92	0.92
3989	南方皓元短债A	0.03	0.17	0.57	0.92	0.81
3990	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3991	南华瑞泽债券A	0.03	-3.01	-3.88	3.13	0.68
3992	农银金穗定开债券	0.03	0.13	0.59	0.94	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	南方交元债券	0.03	0.21	0.64	1.57	1.40
3276	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.14	1.00
3277	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3278	农银汇理金汇债券C	0.04	0.21	0.61	0.92	0.81
3279	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
3086	南方聪元A	0.06	0.28	0.71	1.46	1.36
3087	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3088	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.22	0.71	0.87	1.24
3089	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.22	0.71	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	华夏鼎智债券A	0.04	0.21	0.62	1.06	0.89
3835	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.61	1.06	0.92
3836	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3837	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.58	1.06	0.83
3838	平安高等级债C	0.07	0.26	0.75	1.06	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
3735	南方1-3年国开债C	0.06	0.20	0.75	1.14	0.99
3736	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.06	0.99
3737	平安元丰中短债债券E	0.03	0.15	0.56	1.14	0.99
3738	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.66	1.18	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	南方祥元A	1.94	5.80	10.19	19.47	43.69
2692	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.94	4.01	6.79	12.64	15.46
2693	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
2694	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
2695	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.94	6.64	11.17	20.86	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	交银稳利中短债债券A	2.05	4.52	8.92	16.58	23.25
3613	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.57	4.52	7.93	-	12.83
3614	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
3615	平安合锦定开债	1.67	4.52	8.34	14.21	25.45
3616	平安合颖定开债	1.30	4.52	9.57	17.06	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
3188	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79
3189	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
3190	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.06	4.66	8.36	-	12.53
3191	申万菱信稳益宝债券C	2.22	5.18	8.36	-	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	德邦景颐债券A	2.09	4.99	10.00	7.76	29.51
2818	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.75	10.38
2819	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
2820	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.72	7.67	12.75
2821	工银14天理财债券发起A	0.89	2.09	3.76	7.64	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.84	5.86	11.05	-	11.84
4189	汇添富双颐债券A	10.00	13.29	0.00	-	11.84
4190	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84
4191	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.67	6.00	10.49	-	11.84
4192	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	6.13%
23淮北建投MTN002	30.00	3178.19	4.81%
24高淳建设MTN001	30.00	3102.98	4.70%
23北城建设MTN001	30.00	3087.21	4.67%
23嘉秀发展MTN001	30.00	3080.44	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11912.36	18.03%
企业债	1860.44	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

查看全文[06-26]
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0950	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948
累计净值(元)	1.5550	1.5548	1.5548	1.5548	1.5548

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。