南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0863 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5463

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.13亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
债券型名次	2011	3861	3607	2929	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
债券型名次	2430	3385	3392	2743	4174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.33	0.50	-0.48	0.32
2010	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
2011	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2012	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2013	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.69	1.45	0.17
3860	南方中证政策性金融债指数A	0.05	0.18	0.19	0.21	0.17
3861	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3862	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3863	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
3606	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
3607	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3608	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3609	农银金鸿短债债券A	0.02	0.17	0.34	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.40	0.72	0.16
2928	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
2929	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
2930	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.43	0.72	0.22
2931	人保鑫泽纯债A	0.04	0.19	0.42	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
3808	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.20	0.40	0.93	0.18
3809	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3810	农银汇理金禄债券	0.03	0.18	0.35	0.65	0.18
3811	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.39	65.83
2429	金鹰添祥中短债C	1.71	4.86	7.88	14.76	24.53
2430	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
2431	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
2432	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	工银恒享纯债债券A	1.11	5.09	8.46	14.97	31.44
3384	华安鑫福定开债A	2.53	5.09	7.66	-	19.02
3385	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
3386	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.63	33.74
3387	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	20.89	50.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.55	16.21
3391	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.71	65.21
3392	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
3393	兴业90天滚动持有中短债A	1.81	4.65	8.34	-	11.63
3394	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.29	8.38
2742	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.16	11.33
2743	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
2744	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	2.93	6.53	6.04	15.90
2745	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.92	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
4173	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4174	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.13	10.94
4175	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
4176	浙商汇金兴利增强债券C	13.07	18.77	11.99	-	10.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	30.00	3091.75	5.91%
25黄山城投CP002	30.00	3044.65	5.82%
25吴中经发SCP014	30.00	3009.51	5.75%
24民生银行二级资本债01	21.00	2153.83	4.12%
23淮北建投MTN002	20.00	2109.12	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7833.99	14.98%
企业债	1020.80	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0862	1.0862	1.0862	1.0861	1.0860
累计净值(元)	1.5462	1.5462	1.5462	1.5461	1.5460

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