南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1024 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5624

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
债券型名次	2532	2720	2814	2897	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
债券型名次	3360	3856	3333	3273	4083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2531	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59
2532	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2533	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42
2534	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2719	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2720	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2721	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2722	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2813	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
2814	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2815	农银金鸿短债债券A	0.08	0.25	0.53	0.94	1.58
2816	鹏华稳利短债A	0.08	0.25	0.53	0.95	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	交银施罗德双轮动债券C类	0.08	0.26	0.55	1.02	1.79
2896	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19
2897	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
2898	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2899	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	嘉实丰安6个月定期债券	0.07	0.17	0.48	0.99	1.66
3140	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
3141	南华瑞恒中短债债券A	0.08	0.23	0.53	1.02	1.66
3142	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.09	0.24	0.69	1.66
3143	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
3359	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3360	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3361	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
3362	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
3855	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
3856	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3857	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3858	中泰稳固30天持有中短债C	2.00	4.08	7.19	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3332	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
3333	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3334	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3335	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3272	新华丰利债券A	-0.80	5.12	13.08	9.98	38.42
3273	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3274	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
3275	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
4082	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
4083	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
4084	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4085	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	80.00	8195.64	7.50%
24国开02	60.00	6099.88	5.58%
24浦发银行债01	60.00	6081.78	5.57%
23青岛海控MTN001	40.00	4145.72	3.80%
23淮安国投MTN003	40.00	4128.71	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27200.70	24.90%
企业债	5883.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1027	1.1022	1.1022	1.1015	1.1010
累计净值(元)	1.5627	1.5622	1.5622	1.5615	1.5610

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