南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0957 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5557

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.43亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
债券型名次	3724	2792	2911	3832	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
债券型名次	2380	3394	3006	2851	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	南方皓元短债A	0.01	0.10	0.49	0.91	0.83
3723	南方鑫利3个月定开债券发起	0.01	0.11	0.86	1.62	1.47
3724	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
3725	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
3726	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.17	0.50	0.85	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	南方交元债券	0.03	0.13	0.65	1.78	1.44
2791	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
2792	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
2793	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.36	0.61	0.57
2794	诺德中短债A	0.03	0.13	0.62	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.48	0.67	0.95	0.86
2910	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.67	1.01	0.94
2911	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
2912	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32
2913	鹏扬淳享债券C	0.00	0.12	0.67	1.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.18	0.03	-0.08	1.09	0.48
3831	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.18	0.66	1.09	1.03
3832	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
3833	平安高等级债C	0.00	0.10	0.58	1.09	1.02
3834	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.07	0.51	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.14	0.49	1.22	1.04
3575	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3576	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.13	0.67	1.09	1.04
3577	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
3578	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.03	0.60	1.27	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.92	4.47	8.47	-	9.96
2379	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.92	5.11	9.55	17.86	24.70
2380	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
2381	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02
2382	平安季季享3个月持有债券C	1.92	3.75	6.69	13.78	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	南方鼎利一年定开债券发起	0.85	4.44	10.22	19.25	24.37
3393	南方惠利6个月定开债券A	1.10	4.44	8.85	19.84	31.81
3394	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
3395	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.44	7.05	-	20.16
3396	浦银普益C	1.12	4.44	7.65	13.88	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	南方稳利1年持有债券A	1.47	4.21	8.24	18.30	72.73
3005	南方鑫利3个月定开债券发起	0.66	3.90	8.24	18.16	26.68
3006	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
3007	中融恒信纯债A	1.39	4.15	8.24	16.48	39.17
3008	中银丰和定期开放债券	1.39	4.35	8.24	-	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25
2850	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.77	5.23	8.86	8.02	11.66
2851	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
2852	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86
2853	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.87	5.20	7.93	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.58	5.88	10.26	-	11.91
4165	信澳优享债券A	1.31	4.12	7.49	-	11.91
4166	南华瑞恒中短债债券A	1.92	4.44	8.24	8.01	11.90
4167	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.75	5.53	10.52	-	11.89
4168	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.51	-	11.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4050.45	6.13%
23淮北建投MTN002	30.00	3178.19	4.81%
24高淳建设MTN001	30.00	3102.98	4.70%
23北城建设MTN001	30.00	3087.21	4.67%
23嘉秀发展MTN001	30.00	3080.44	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11912.36	18.03%
企业债	1860.44	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0956	1.0956	1.0957	1.0959	1.0961
累计净值(元)	1.5556	1.5556	1.5557	1.5559	1.5561

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