南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0849 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5449

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.12亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
债券型名次	1886	4098	3460	1822	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
债券型名次	2348	3132	3355	2709	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
1885	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
1886	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
1887	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
1888	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4097	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
4098	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
4099	农银金盛债券	-0.04	0.10	0.45	0.19	-0.04
4100	农银金玉债券	-0.04	0.10	0.44	0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.13	0.42	0.21	-0.02
3459	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02
3460	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
3461	农银汇理金禄债券	-0.05	0.09	0.42	0.21	-0.05
3462	鹏华双季享180天持有期债券A	0.01	0.16	0.42	-0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1821	金鹰鑫日享债券C	0.17	0.48	0.95	0.74	0.17
1822	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
1823	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
1824	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.20	0.44	0.17	0.05
2045	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
2046	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.10	0.42	0.74	0.05
2047	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
2048	诺德汇盈一年定开	0.05	0.26	1.02	0.80	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	景顺长城优信增利债券A	1.53	6.76	9.78	15.84	75.49
2347	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.53	4.46	7.40	-	7.71
2348	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
2349	农银彭博利率债指数	1.53	6.20	9.61	16.65	20.00
2350	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.10	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.82	68.94
3131	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52
3132	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
3133	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.72	5.38	8.53	15.35	16.82
3134	前海联合添利债券A	2.05	5.38	3.69	9.45	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华安年年红债券C	1.35	6.00	8.28	-	41.22
3354	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	-	17.18
3355	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
3356	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
3357	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.76	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.72	6.38
2708	华安全球美元收益债券C	3.98	3.88	5.75	5.66	17.70
2709	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
2710	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.58	28.09
2711	平安季享裕定开债C	2.79	4.41	6.24	5.51	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	诺德安盛	-0.01	3.49	5.88	-	10.82
4124	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.46	4.97	8.32	-	10.81
4125	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
4126	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
4127	平安季享裕定开债C	2.79	4.41	6.24	5.51	10.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20乐山国资MTN001	30.00	3110.15	7.18%
21国开03	30.00	3080.00	7.11%
25南通汽运MTN001	30.00	3051.79	7.04%
25莆田国资SCP001	30.00	3023.74	6.98%
23淮北建投MTN002	20.00	2098.92	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6117.06	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

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06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0848	1.0846	1.0846	1.0848	1.0844
累计净值(元)	1.5448	1.5446	1.5446	1.5448	1.5444

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