南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.5604

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
债券型名次	3722	3592	3352	3342	3522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
债券型名次	3790	3550	3386	2825	4150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	南方招利一年债券	0.03	0.15	0.46	0.97	1.44
3721	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24
3722	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3723	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.92	1.26
3724	农银汇理金汇债券A	0.03	0.16	0.43	1.00	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	南方双元A	0.02	0.13	0.12	1.23	1.99
3591	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
3592	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3593	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.59	0.88	1.35
3594	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.36	0.85	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.87	1.29
3351	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3352	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3353	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31
3354	诺德短债债券A	0.04	0.20	0.39	0.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
3341	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.09	0.35	1.07	1.58
3342	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3343	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.09	0.26	1.07	1.60
3344	平安添利债券C	0.03	0.15	0.31	1.07	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	交银双利债券C	0.03	0.11	-0.54	0.59	1.48
3521	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48
3522	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3523	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3524	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	汇添富丰和纯债A	1.87	-1.31	4.57	-	6.75
3789	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3790	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3791	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
3792	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56
3549	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.96	4.10	7.47	-	9.96
3550	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3551	易方达安和中短债债券A	1.98	4.10	7.37	13.93	16.24
3552	银河聚星两年定开债券	1.79	4.10	6.11	11.70	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
3385	摩根瑞泰定开债A	2.52	5.34	7.99	-	17.67
3386	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3387	浦银安盛普诚纯债债券C	2.27	4.11	7.99	-	9.33
3388	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.16	3.17	7.99	13.18	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
2824	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60
2825	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
2826	中加优享纯债债券A	2.27	3.48	4.82	9.34	13.38
2827	天治鑫利纯债债券C	1.69	3.89	10.30	9.33	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.87	5.19	8.39	-	12.38
4149	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
4150	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
4151	工银14天理财债券发起B	1.10	2.52	4.43	8.80	12.37
4152	鹏华永平6个月定开债券	2.38	5.36	10.07	-	12.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	80.00	8195.64	7.50%
24国开02	60.00	6099.88	5.58%
24浦发银行债01	60.00	6081.78	5.57%
23青岛海控MTN001	40.00	4145.72	3.80%
23淮安国投MTN003	40.00	4128.71	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27200.70	24.90%
企业债	5883.40	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1002	1.1001	1.1000	1.0999	1.0999
累计净值(元)	1.5602	1.5601	1.5600	1.5599	1.5599

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