南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.03%)

累计净值：1.533

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈致远

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.57亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
债券型名次	3664	3928	2232	4326	2878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
债券型名次	3770	2976	3261	2766	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	南方信元债券	0.11	0.21	0.50	2.19	0.95
3663	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.11	0.23	0.59	1.78	0.68
3664	南华瑞恒中短债债券A	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
3665	南华瑞鑫定期开放债券	0.11	0.44	0.33	2.85	0.80
3666	农银金丰定开债券	0.11	0.19	0.20	0.90	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.10	0.21	0.55	1.67	0.62
3927	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.21	0.45	1.08	0.38
3928	南华瑞恒中短债债券A	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
3929	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.21	0.10	2.26	0.52
3930	诺德安瑞39个月定开	0.06	0.21	0.53	1.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	民生加银嘉盈债券	0.14	0.24	0.36	1.65	0.48
2231	南方涪利定开债券发起	0.17	0.29	0.36	2.03	0.51
2232	南华瑞恒中短债债券A	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
2233	农银金盈债券	0.21	0.39	0.36	2.63	0.58
2234	诺德短债债券A	0.08	0.18	0.36	1.28	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	交银稳安60天滚动持有债券A	0.09	0.18	0.50	1.16	0.61
4325	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.50	0.04	1.16	0.54
4326	南华瑞恒中短债债券A	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
4327	鹏华年年红一年持有期债券C	0.16	0.14	-0.05	1.16	0.07
4328	平安短债E	0.10	0.18	0.41	1.16	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	景顺长城睿丰短债债券C	0.08	0.18	0.39	1.32	0.49
2877	南方通利C	0.05	0.38	0.38	1.82	0.49
2878	南华瑞恒中短债债券A	0.11	0.21	0.36	1.16	0.49
2879	诺德安盛	0.14	0.29	0.11	1.76	0.49
2880	鹏华稳利短债A	0.10	0.20	0.40	1.14	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	南方亨元C	2.53	5.60	8.21	16.54	20.99
3769	南方佳元6个月持有债券A	2.53	6.43	10.45	-	11.65
3770	南华瑞恒中短债债券A	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
3771	平安元丰中短债债券E	2.53	6.41	8.17	15.03	14.99
3772	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.53	6.00	8.63	14.51	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.32	9.35	-	12.60
2975	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.54	6.32	9.64	-	10.89
2976	南华瑞恒中短债债券A	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
2977	鹏华丰实定期开放债券B	3.09	6.32	5.20	7.55	62.12
2978	平安惠隆纯债A	3.17	6.32	8.81	14.61	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.33	5.55	7.82	-	12.65
3260	广发景和中短债C	2.23	5.38	7.82	15.12	19.42
3261	南华瑞恒中短债债券A	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
3262	新华纯债添利债券B	2.22	5.60	7.82	12.22	12.78
3263	中欧短债债券A	2.43	5.41	7.82	13.75	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.05	33.69
2765	东海祥瑞A	1.96	6.54	10.74	4.03	20.66
2766	南华瑞恒中短债债券A	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
2767	鹏华丰盛债券	2.04	-2.34	-3.05	3.87	66.93
2768	嘉实新兴市场A1	3.65	7.48	13.53	3.82	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.54	5.10	8.98	-	9.58
4136	华创证券创享一年持有期A	4.52	7.43	8.31	-	9.57
4137	南华瑞恒中短债债券A	2.53	6.32	7.82	3.97	9.57
4138	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4139	中加丰尚纯债债券C	3.45	8.01	0.00	-	9.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5167.42	7.14%
23淮北建投MTN002	40.00	4387.98	6.07%
20铜陵建投MTN001	40.00	4154.58	5.74%
21国开03	40.00	4071.29	5.63%
24宿迁交通MTN004	40.00	4053.85	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18507.94	25.58%
企业债	4146.45	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.073	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.533	1.532	1.532	1.532	1.532

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