南华瑞恒中短债债券A(005513)_规模评级

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.37	3.13	4.75	2.75	3.49	0.87	0.66
季度净申购	105854.25	-15261.53	18851.23	-6962.08	24642.59	1977.35	-157869.87
总份额	135304.73	29450.48	44712.01	25860.77	32822.85	8180.26	6202.91
季度总申购份额	128966.34	26910.55	25631.61	2965.85	36539.37	8191.38	60743.68
季度总赎回份额	23112.10	42172.08	6780.38	9927.93	11896.78	6214.02	218613.55

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南华瑞恒中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
1773	广发景富纯债	14.47	139869.39	-	-	0.10
1774	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
1775	博时裕坤3个月定开债发起式	14.46	131827.77	-	5242.68	-
1776	申万菱信安泰丰利债券A	14.46	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
1777	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	14.44	1267.75	198.00	205.50	7.50
1778	华安安盛定开	14.40	136908.21	-9507.52	0.48	9508.00
1779	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
1780	国泰君安中债1-3年政金债A	14.34	142676.78	43167.19	62979.03	19811.84
1781	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1782	长城中债1-3年政策性金融债指数A	14.33	137148.38	-88818.43	3621.55	92439.98
1783	东兴兴瑞一年定开A	14.32	107968.42	-	-	-
1784	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
1785	中欧短债债券C	14.30	138236.43	-111752.31	80005.49	191757.79
1786	中泰安悦6个月定开债A	14.26	138735.91	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南华瑞恒中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	泰康长江经济带债券A	14.68	135851.05	8210.64	8364.25	153.61
1738	长安泓沣中短债债券E	15.91	135535.73	-22937.72	81290.34	104228.06
1739	南方臻元	15.40	135434.47	-3624.90	275.75	3900.65
1740	国泰双利债券A	22.55	135418.17	-20516.53	2991.97	23508.50
1741	民生加银中债3-5年政金债指数	14.81	135324.01	46792.58	57411.07	10618.49
1742	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
1743	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
1744	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
1745	华宝宝通30天持有期短债A	14.34	135256.66	-29619.52	7833.21	37452.74
1746	创金合信季安鑫3个月C	15.57	135098.44	4696.47	32976.50	28280.03
1747	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
1748	中欧纯债(LOF)C	14.56	134696.56	37994.64	280425.61	242430.97
1749	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
1750	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
1751	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南华瑞恒中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
128	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
129	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
130	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87
131	兴华安裕利率债A	26.43	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
132	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
133	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
134	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
135	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
136	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
137	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
138	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00
140	招商稳乐中短债90天持有期债券A	13.56	124092.79	101605.64	111069.32	9463.68
141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南华瑞恒中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
430	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.83	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
431	国富美元债定期债券(QDII)人民币	13.19	135320.85	131032.34	132833.99	1801.66
432	宏利集利债券A	27.44	232940.60	121977.61	132383.81	10406.19
433	嘉合磐昇纯债A	13.36	119794.39	37550.86	130862.48	93311.62
434	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
435	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
436	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
437	华富恒欣纯债债券A	44.98	405154.80	-9513.58	128903.41	138416.99
438	广发景和中短债A	18.79	178818.23	71496.99	127807.27	56310.29
439	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
440	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
441	景顺长城景泰纯利债券A	49.92	435123.91	-36231.38	127458.66	163690.04
442	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	53.84	495099.75	-48899.70	127177.23	176076.93
443	嘉实中债1-3政金债指数A	15.12	147427.88	58075.55	127155.48	69079.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南华瑞恒中短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平

1356	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	1333.90	-9746.09	13786.09	23532.17
1357	国泰双利债券A	22.55	135418.17	-20516.53	2991.97	23508.50
1358	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
1359	建信双息红利债券A	13.19	124553.16	-13855.90	9642.43	23498.33
1360	红土创新增强收益债券A	12.10	87727.75	-2786.33	20419.99	23206.31
1361	汇添富增强收益债券A	28.24	241173.16	-6707.09	16442.46	23149.55
1362	博时双月享60天滚动持有债券A	12.17	108940.18	188.06	23310.42	23122.37
1363	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
1364	天弘安益C	1.95	18667.15	-2352.91	20728.17	23081.08
1365	西部利得得尊债券C	2.78	25733.63	-20335.87	2618.74	22954.61
1366	鹏华普天债券B	4.23	32269.53	-18852.91	4057.88	22910.79
1367	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
1368	嘉实新兴市场A1	21.91	178969.04	-2478.37	20268.93	22747.29
1369	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	8.16	74816.02	-17326.24	5319.59	22645.83
1370	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1019

289013.5400

98.33%

1.67%

2023-12-31

961

269102.7300

99.03%

0.97%

2023-06-30

850

96238.3800

96.74%

3.26%

2022-12-31

835

1964943.4300

99.88%

0.12%

2022-06-30

1802

339763.2600

99.25%

0.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1019	289013.5400	28957.30	98.33	493.18	1.67
2023-12-31	961	269102.7300	25608.69	99.03	252.08	0.97
2023-06-30	850	96238.3800	7913.68	96.74	266.58	3.26
2022-12-31	835	1964943.4300	163882.61	99.88	190.16	0.12
2022-06-30	1802	339763.2600	60764.68	99.25	460.66	0.75

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