财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 562.94 153.22 986.49 243.57 606.34
本期利润(万元) 654.95 222.64 739.20 170.43 442.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.01 0.00 1.32 0.00 0.61
期末可供分配利润(万元) 6622.39 0.00 2417.01 0.00 2698.51
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 100216.25 54316.00 41314.36 31247.13 54303.34
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 1.56 0.00 0.76
累计净值增长率(%) 60.13 0.00 58.39 0.00 57.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 117.44 494.42 2230.98 1093.08 457.21
交易性金融资产(万元) 114821.11 50829.82 70534.38 109721.59 31206.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114821.11 50829.82 70534.38 109721.59 31206.16
应付管理人报酬(万元) 27.45 14.04 17.05 25.48 9.63
应付托管费(万元) 9.15 4.68 5.68 8.49 3.21
资产总计(万元) 118867.80 52377.96 73385.89 114912.06 36756.57
负债合计(万元) 9647.08 73.24 13129.91 456.18 2381.78
所有者权益合计(万元) 109220.73 52304.73 60255.99 114455.88 34374.79
未分配利润(万元) 9500.33 3973.16 4202.93 7142.21 1645.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.98 15.11 6.51 76.51 21.40
投资收益(万元) 895.51 1505.71 925.17 1876.73 868.91
公允价值变动收益(万元) 120.48 -302.28 -202.05 58.54 13.83
其它收入(万元) 0.49 1.85 0.89 7.75 0.12
收入合计(万元) 1018.47 1220.39 730.51 2019.53 904.26
管理人报酬(万元) 113.35 195.46 122.26 157.49 58.80
托管费(万元) 37.78 65.15 40.75 52.50 19.60
其它费用(万元) 11.27 23.13 11.90 23.75 12.05
费用合计(万元) 247.74 405.20 260.40 320.45 123.39
利润总额(万元) 770.73 815.19 470.11 1699.07 780.87
净利润(万元) 770.73 815.19 470.11 1699.07 780.87