我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
253.39 |
683.12 |
300.23 |
383.19 |
252.81 |
| 本期利润(万元) |
107.18 |
705.12 |
372.09 |
640.29 |
182.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
894.41 |
0.00 |
243.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143013.29 |
30946.26 |
46604.30 |
26593.30 |
33473.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
50.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.21 |
82.97 |
34.64 |
4792.62 |
478.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
31206.16 |
33018.18 |
6969.11 |
216593.44 |
71861.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31206.16 |
33018.18 |
6969.11 |
216593.44 |
71861.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
8.37 |
1.39 |
97.00 |
4.18 |
| 应付托管费(万元) |
3.21 |
2.79 |
0.46 |
32.33 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
36756.57 |
38253.88 |
8422.43 |
242403.94 |
87340.55 |
| 负债合计(万元) |
2381.78 |
37.93 |
23.64 |
48601.41 |
1722.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
34374.79 |
38215.96 |
8398.79 |
193802.53 |
85617.78 |
| 未分配利润(万元) |
1645.92 |
1019.14 |
110.69 |
13940.48 |
24130.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.40 |
39.39 |
32.77 |
93.35 |
6.82 |
| 投资收益(万元) |
868.91 |
702.93 |
62.95 |
3077.49 |
16.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.83 |
352.80 |
373.94 |
-358.17 |
11.55 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
11.30 |
1.23 |
114.14 |
77.72 |
| 收入合计(万元) |
904.26 |
1106.42 |
470.89 |
2926.81 |
112.83 |
| 管理人报酬(万元) |
58.80 |
166.53 |
117.89 |
567.86 |
4.42 |
| 托管费(万元) |
19.60 |
55.51 |
39.30 |
189.29 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.49 |
13.23 |
27.64 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
123.39 |
386.11 |
231.98 |
1006.98 |
10.11 |
| 利润总额(万元) |
780.87 |
720.31 |
238.91 |
1919.83 |
102.72 |
| 净利润(万元) |
780.87 |
720.31 |
238.91 |
1919.83 |
102.72 |
