财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 986.49 243.57 606.34 191.18 1444.27
本期利润(万元) 739.20 170.43 442.97 -46.74 1521.51
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 0.61 0.00 3.45
期末可供分配利润(万元) 2417.01 0.00 2698.51 0.00 4028.43
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 41314.36 31247.13 54303.34 65702.86 95142.52
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.76 0.00 3.83
累计净值增长率(%) 58.39 0.00 57.13 0.00 55.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 494.42 2230.98 1093.08 457.21 82.97
交易性金融资产(万元) 50829.82 70534.38 109721.59 31206.16 33018.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50829.82 70534.38 109721.59 31206.16 33018.18
应付管理人报酬(万元) 14.04 17.05 25.48 9.63 8.37
应付托管费(万元) 4.68 5.68 8.49 3.21 2.79
资产总计(万元) 52377.96 73385.89 114912.06 36756.57 38253.88
负债合计(万元) 73.24 13129.91 456.18 2381.78 37.93
所有者权益合计(万元) 52304.73 60255.99 114455.88 34374.79 38215.96
未分配利润(万元) 3973.16 4202.93 7142.21 1645.92 1019.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.11 6.51 76.51 21.40 39.39
投资收益(万元) 1505.71 925.17 1876.73 868.91 702.93
公允价值变动收益(万元) -302.28 -202.05 58.54 13.83 352.80
其它收入(万元) 1.85 0.89 7.75 0.12 11.30
收入合计(万元) 1220.39 730.51 2019.53 904.26 1106.42
管理人报酬(万元) 195.46 122.26 157.49 58.80 166.53
托管费(万元) 65.15 40.75 52.50 19.60 55.51
其它费用(万元) 23.13 11.90 23.75 12.05 23.49
费用合计(万元) 405.20 260.40 320.45 123.39 386.11
利润总额(万元) 815.19 470.11 1699.07 780.87 720.31
净利润(万元) 815.19 470.11 1699.07 780.87 720.31