| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.34元 | 2023-02-25 | 3.28% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.41元 | 2023-01-12 | 3.81% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.45元 | 2022-12-13 | 4.03% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.57元 | 2022-11-25 | 4.85% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.52元 | 2022-10-25 | 4.23% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.53元 | 2022-09-21 | 4.14% |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.60元 | 2022-08-26 | 4.48% |
| 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.58元 | 2022-07-27 | 4.16% |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.60元 | 2022-06-28 | 4.13% |
南华瑞恒中短债债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.93%